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RTX Corp. (NYSE:RTX)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

RTX Corp., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
보통주주에게 귀속되는 순이익(손실) 4,774 3,195 5,197 3,864 (3,519)
자회사 수익에 대한 비지배지분 239 185 111 248 224
순 비현금 청구 금액 3,231 2,988 1,338 3,308 6,818
영업 자본의 변화 (1,085) 1,515 522 (278) 811
영업활동으로 인한 순현금흐름 7,159 7,883 7,168 7,142 4,334
지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순1 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286
자본 지출 (2,625) (2,415) (2,288) (2,134) (1,795)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사에 대한 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 RTX Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. RTX Corp. FCFF 2022년에서 2023년 사이 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 소폭 감소해 2022년 수준에 미치지 못했다.

지급된 이자, 세금 순

RTX Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 19.10% 11.90% 11.60% 15.90% 21.00%
지급된 이자, 세금 순
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세전 1,942 1,464 1,263 1,339 1,628
덜: 지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금2 371 174 147 213 342
지급된 이자, 자본화된 금액의 순, 세금의 순 1,571 1,290 1,116 1,126 1,286

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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2 2024 계산
지급된 이자, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 지급된 이자, 자본화된 금액 순 × EITR
= 1,942 × 19.10% = 371


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

RTX Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 207,784
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,105
밸류에이션 비율
EV/FCFF 34.03
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 16.68
Eaton Corp. plc 32.44
GE Aerospace 39.81
Honeywell International Inc. 28.20
Lockheed Martin Corp. 21.01
EV/FCFF부문
자본재 46.66
EV/FCFF산업
산업재 30.46

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

RTX Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 210,519 161,239 170,615 167,423 134,857
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 6,105 6,758 5,996 6,134 3,825
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 34.48 23.86 28.45 27.29 35.26
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
Boeing Co. 25.63 37.53
Caterpillar Inc. 18.32 16.08 23.54 20.50 23.83
Eaton Corp. plc 31.29 38.49 33.44 38.16 21.94
GE Aerospace 38.98 29.56 17.29 56.53 32.34
Honeywell International Inc. 27.10 29.13 29.82 25.22 26.49
Lockheed Martin Corp. 20.56 17.62 19.69 13.92 14.64
EV/FCFF부문
자본재 46.45 23.34 25.87 32.16 74.97
EV/FCFF산업
산업재 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 210,519 ÷ 6,105 = 34.48

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밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. RTX Corp. EV/FCFF 2022년에서 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다.