경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
RTX Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
RTX Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 예상 신용손실충당금 증감 추가.
3 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)에 지분등가물의 증가(감소)를 더하는 것.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 보통주주에게 귀속되는 당기순이익(손실)에 세후 이자비용을 가산하는 건.
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
9 중단된 운영 제거.
- 전반적인 재무 성과의 변화
- 해당 기간 동안 회사의 세후 순이익이 상당히 큰 폭으로 변동하는 모습을 보여주고 있다. 2020년에는 약 -35억 달러의 적자를 기록했으나, 2021년에는 흑자로 전환되어 약 3.86억 달러의 순이익을 기록하고 있다. 이후 지속적으로 흑자가 유지되면서 2022년에는 약 5.2억 달러, 2023년에는 약 3.2억 달러, 2024년에는 약 4.78억 달러의 순이익을 기록하였다. 이러한 흐름은 회사가 흑자 상태로 안정적으로 전환된 후에도 일정한 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 영업이익의 추이와 기업의 운영 성과
- 세후 순영업이익(NOPAT)은 2020년 -15.9억 달러의 적자에서 2021년에는 50.5억 달러로 급증하였다. 이후 2022년에는 약 46.6억 달러로 다소 하락했으며, 2023년에는 41.2억 달러로 낮아졌고 2024년에는 다시 64.8억 달러로 크게 증가하였다. 이러한 변화는 기업의 영업 활동이 전반적으로 개선된 상태를 보여주며, 특히 2021년 이후로 안정적 또는 상승하는 추세를 보이고 있음을 알 수 있다. 특히 2024년의 큰 폭의 증가로 인해 영업 성과가 회복되고 있거나 개선된 것으로 평가할 수 있다.
현금 영업세
RTX Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익성 지표 분석
- 2020년부터 2022년까지 소득세 비용은 다소 변동이 있었으나, 전반적으로는 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 700백만 달러로 정점 이후 2023년에는 456백만 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 2024년에는 다시 1,181백만 달러로 급증하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 세금 부과 기준 또는 세무 전략의 조정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 현금 영업활동 현금흐름의 흐름
- 현금 영업세는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타냈으며, 2022년에는 2,635백만 달러의 최고치를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 1,197백만 달러로 크게 하락하였으나, 2024년에는 다시 1,638백만 달러로 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 영업 활동을 통한 현금 창출 능력의 변동성을 시사하며, 특정 연도에는 일시적 또는 구조적 요인에 의해 감소 또는 반등이 일어난 것으로 보입니다.
투자 자본
RTX Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 신탁으로 보유하는 유가증권의 차감.
- 보고된 총 부채 및 임대
-
2020년부터 2022년까지는 총 부채 및 임대가 대체로 안정적인 수준을 유지하며 큰 변동이 없었던 것으로 보입니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 33,821백만 달러와 33,553백만 달러로 약간의 감소세를 보였으며, 2022년에는 이 수치가 33,856백만 달러로 거의 동일하여 안정성을 유지하였음을 알 수 있습니다.
그러나 2023년에는 부채와 임대가 급증하여 45,587백만 달러를 기록하였으며, 이후 2024년에는 약간 하락하여 43,260백만 달러를 기록하였습니다. 이 급증은 2023년의 특별한 금융 이벤트 또는 대규모 차입, 또는 자산취득 등의 영향을 반영할 수 있으며, 이후 조정을 거쳐 일부 축소된 모습을 보여줍니다.
- 주주의 지분
-
2020년부터 2022년까지는 주주의 지분이 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년에는 72,163백만 달러였으며, 2021년에는 73,068백만 달러로 소폭 상승하였고, 2022년에는 72,632백만 달러로 약간의 감소를 보였다. 이러한 변동은 일정 수준의 기업 가치 유지 또는 소폭의 주주 자본 확대를 나타낸다.
2023년과 2024년에는 각각 59,798백만 달러와 60,156백만 달러로 크게 하락한 것으로 나타나, 특정 기간 동안 주주 자본이 감소하는 경향이 관찰된다. 이는 순이익 감소, 배당금 지급 또는 기타 자본거래에 따른 것일 수 있다.
- 투자 자본
-
2020년에서 2022년까지는 투자 자본이 점차 축소되는 경향을 보였다. 2020년 115,597백만 달러에서 2021년에는 114,687백만 달러, 2022년에는 113,345백만 달러으로 조금씩 줄어들었다. 이는 기업이 투자 규모를 축소하거나 자산구조를 조정하는 과정일 수 있다.
2023년과 2024년에는 각각 112,037백만 달러와 111,328백만 달러로 계속 감소하는 추세를 보여주며, 전반적으로 투자 자본이 지속적으로 축소되고 있음을 시사한다. 이는 기업의 성장세가 둔화되거나 배당, 재무구조 조정 등의 이유로 투자가 줄어든 것과 관련이 있을 수 있다.
자본 비용
RTX Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
RTX Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
RTX Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.