장부가액비율 (P/BV)
2005년부터
계산
Trane Technologies plc, P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | 총 Trane Technologies plc 주주 지분1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 10. | 6.89 | = | 183.14 | ÷ | 26.58 | 26.58 | = | 6,088,600 | ÷ | 229,074,725 | |
| 2022. 2. 7. | 5.86 | = | 156.97 | ÷ | 26.79 | 26.79 | = | 6,255,900 | ÷ | 233,538,091 | |
| 2021. 2. 9. | 5.42 | = | 145.71 | ÷ | 26.87 | 26.87 | = | 6,407,700 | ÷ | 238,428,700 | |
| 2020. 2. 18. | 4.76 | = | 144.97 | ÷ | 30.48 | 30.48 | = | 7,267,600 | ÷ | 238,401,033 | |
| 2019. 2. 12. | 3.58 | = | 103.75 | ÷ | 29.00 | 29.00 | = | 7,022,700 | ÷ | 242,168,631 | |
| 2018. 2. 12. | 3.18 | = | 90.91 | ÷ | 28.57 | 28.57 | = | 7,140,300 | ÷ | 249,889,299 | |
| 2017. 2. 13. | 3.20 | = | 81.98 | ÷ | 25.60 | 25.60 | = | 6,643,800 | ÷ | 259,508,972 | |
| 2016. 2. 12. | 2.27 | = | 51.32 | ÷ | 22.65 | 22.65 | = | 5,816,700 | ÷ | 256,847,948 | |
| 2015. 2. 13. | 2.98 | = | 67.69 | ÷ | 22.74 | 22.74 | = | 5,987,400 | ÷ | 263,321,574 | |
| 2014. 2. 14. | 2.30 | = | 58.43 | ÷ | 25.42 | 25.42 | = | 7,068,900 | ÷ | 278,035,707 | |
| 2013. 2. 14. | 2.20 | = | 53.03 | ÷ | 24.12 | 24.12 | = | 7,147,800 | ÷ | 296,317,386 | |
| 2012. 2. 21. | 1.76 | = | 40.99 | ÷ | 23.28 | 23.28 | = | 6,924,300 | ÷ | 297,375,890 | |
| 2011. 2. 22. | 1.91 | = | 46.11 | ÷ | 24.17 | 24.17 | = | 7,964,300 | ÷ | 329,577,804 | |
| 2010. 2. 26. | 1.44 | = | 31.91 | ÷ | 22.12 | 22.12 | = | 7,101,800 | ÷ | 321,072,029 | |
| 2009. 3. 2. | 0.62 | = | 12.99 | ÷ | 20.89 | 20.89 | = | 6,661,400 | ÷ | 318,864,140 | |
| 2008. 2. 29. | 1.44 | = | 41.86 | ÷ | 29.00 | 29.00 | = | 7,907,900 | ÷ | 272,645,080 | |
| 2007. 3. 1. | 2.45 | = | 43.08 | ÷ | 17.56 | 17.56 | = | 5,404,800 | ÷ | 307,801,047 | |
| 2006. 3. 1. | 2.38 | = | 41.96 | ÷ | 17.60 | 17.60 | = | 5,762,000 | ÷ | 327,478,397 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Trane Technologies plc년 연차보고서 제출일 기준 종가
- 주가의 추세 및 변화
- 2006년 이후부터 2023년까지 주가가 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2012년 이후 급증하는 모습을 관찰할 수 있다. 2012년 이후 지속적인 상승 추세를 보여 2023년 기준 약 186달러 수준에 도달하였다. 이러한 상승은 시장의 긍정적 기대와 기업의 성장 기대를 반영하는 것으로 판단할 수 있다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 변화
- 주당 장부가액은 2006년에는 약 17.6달러였으며, 2008년 약 29달러까지 상승하였다. 이후 다소 변동이 있지만, 전체적으로 2012년 이후 26달러 내외의 수준을 유지하며 점차 증가하는 경향이 보인다. 특히 2013년 이후 지속적으로 증대되어 2023년에는 약 26.58달러로 나타난다. 이는 기업의 자본 적정성과 재무 건전성을 반영하는 지표로 해석된다.
- P/BV(주가/장부가액)의 변동성 및 의미
- 이 비율은 2006년 약 2.38에서 시작하여 점차 상승하여 2023년에는 6.89까지 증가하였다. 특히 2012년 이후 빠른 상승세를 보여 2015년 이후 약 4 이상으로 꾸준히 높아지고 있는데, 이는 시장이 기업의 장부가치에 비해 주가가 훨씬 높은 기대를 갖고 있음을 의미한다. 높은 P/BV는 투자자들이 기업의 성장 잠재력에 대해 강한 기대를 하고 있음을 반영하며, 시장의 가치평가가 적극적임을 보여준다.
- 종합적인 관찰
- 전반적으로 회사의 주가는 지난 수년간 상당한 상승세를 보이면서 시장에서 긍정적인 평가를 받고 있음을 시사한다. 동시에, 주당 장부가액과 시장가치 간의 비율이 지속적으로 증가하는 점은 시장이 미래 성장 가능성에 높은 기대를 두고 있음을 나타낸다. 그러나 이러한 평가가 기업의 실제 재무 상태와 일치하는지를 종합적으로 판단하기 위해서는 상세한 수익성, 성장률, 재무 구조 등에 대한 추가 분석이 요구될 것이다.
경쟁사와의 비교
Trane Technologies plc, P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023. 2. 10. | 6.89 | — | 8.09 | 4.04 | 2.43 | 8.02 | 12.67 | 1.97 |
| 2022. 2. 7. | 5.86 | — | 6.62 | 3.63 | 2.64 | 6.91 | 9.62 | 1.95 |
| 2021. 2. 9. | 5.42 | — | 7.20 | 3.54 | 2.89 | 8.07 | 15.27 | 1.53 |
| 2020. 2. 18. | 4.76 | — | 5.16 | 2.48 | 3.66 | 6.97 | 39.60 | 3.24 |
| 2019. 2. 12. | 3.58 | 674.83 | 5.44 | 2.12 | 3.00 | 5.96 | 61.11 | 2.71 |
| 2018. 2. 12. | 3.18 | 569.92 | 6.98 | 2.06 | 1.96 | 6.44 | — | 3.38 |
| 2017. 2. 13. | 3.20 | 122.80 | 4.42 | 2.19 | 3.47 | 4.79 | 49.61 | 3.22 |
| 2016. 2. 12. | 2.27 | 12.17 | 2.56 | 1.72 | 2.79 | 4.35 | 21.37 | 2.59 |
| 2015. 2. 13. | 2.98 | 12.04 | 3.09 | 2.13 | 2.04 | 4.63 | 17.92 | 3.49 |
| 2014. 2. 14. | 2.30 | 6.50 | 2.96 | 2.15 | 1.96 | 4.25 | 10.65 | 3.14 |
| 2013. 2. 14. | 2.20 | 9.78 | 3.57 | 1.94 | 1.95 | 4.24 | 727.88 | 3.18 |
| 2012. 2. 21. | 1.76 | 16.10 | 5.78 | 2.32 | 1.75 | 4.31 | 28.67 | 3.48 |
| 2011. 2. 22. | 1.91 | 19.33 | 6.02 | 2.47 | 1.86 | 4.26 | 7.56 | 3.65 |
| 2010. 2. 26. | 1.44 | 20.59 | 4.16 | 1.67 | 1.47 | 3.27 | 7.00 | 3.12 |
| 2009. 3. 2. | 0.62 | — | 2.63 | 0.95 | 1.10 | 3.38 | 9.51 | 2.82 |
| 2008. 2. 29. | 1.44 | 7.24 | 5.00 | 2.28 | 2.97 | 4.52 | 4.38 | 3.28 |
| 2007. 3. 1. | 2.45 | 15.15 | 6.33 | 2.88 | 3.17 | 3.94 | 6.23 | 3.92 |
| 2006. 3. 1. | 2.38 | 5.26 | 5.81 | 2.73 | 3.15 | 3.05 | 4.05 | 3.39 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Trane Technologies plc, P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Trane Technologies plc | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 10. | 6.89 | 5.31 |
| 2022. 2. 7. | 5.86 | 4.77 |
| 2021. 2. 9. | 5.42 | 5.05 |
| 2020. 2. 18. | 4.76 | 6.91 |
| 2019. 2. 12. | 3.58 | 6.11 |
| 2018. 2. 12. | 3.18 | 5.42 |
| 2017. 2. 13. | 3.20 | 4.64 |
| 2016. 2. 12. | 2.27 | 3.45 |
| 2015. 2. 13. | 2.98 | 3.17 |
| 2014. 2. 14. | 2.30 | 2.85 |
| 2013. 2. 14. | 2.20 | 2.77 |
| 2012. 2. 21. | 1.76 | 2.89 |
| 2011. 2. 22. | 1.91 | 2.90 |
| 2010. 2. 26. | 1.44 | 2.29 |
| 2009. 3. 2. | 0.62 | 1.86 |
| 2008. 2. 29. | 1.44 | 3.46 |
| 2007. 3. 1. | 2.45 | 3.91 |
| 2006. 3. 1. | 2.38 | 3.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Trane Technologies plc, P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Trane Technologies plc | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2023. 2. 10. | 6.89 | 5.50 |
| 2022. 2. 7. | 5.86 | 5.44 |
| 2021. 2. 9. | 5.42 | 5.89 |
| 2020. 2. 18. | 4.76 | 6.28 |
| 2019. 2. 12. | 3.58 | 5.96 |
| 2018. 2. 12. | 3.18 | 5.37 |
| 2017. 2. 13. | 3.20 | 4.89 |
| 2016. 2. 12. | 2.27 | 3.68 |
| 2015. 2. 13. | 2.98 | 3.70 |
| 2014. 2. 14. | 2.30 | 3.14 |
| 2013. 2. 14. | 2.20 | 3.06 |
| 2012. 2. 21. | 1.76 | 3.09 |
| 2011. 2. 22. | 1.91 | 3.05 |
| 2010. 2. 26. | 1.44 | 2.43 |
| 2009. 3. 2. | 0.62 | 2.01 |
| 2008. 2. 29. | 1.44 | 3.45 |
| 2007. 3. 1. | 2.45 | 3.75 |
| 2006. 3. 1. | 2.38 | 3.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).