지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Trane Technologies plc, 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채비율 및 레버리지의 변화
- 분석 기간 동안 회사의 주주 자본 대비 부채 비율과 총자본비율은 점진적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 특히, 주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.58에서 2022년 0.79로 상승했으며, 영업리스 부채를 포함하는 비율 역시 유사한 상승 패턴을 나타내어 부채 의존도가 높아졌음을 시사합니다. 자산 대비 부채 비율 역시 0.23에서 0.27로 약간 상승하여 재무구조의 부채 부담이 일부 증가하였음을 보여줍니다. 또한, 재무 레버리지 비율은 2.55에서 2.97로 증가하며, 기업의 재무 구조가 더 레버리지 성향을 갖추고 있음을 반영합니다.
- 이자 커버리지 및 유동성 측면
- 이자 커버리지 비율은 2018년 8.52에서 2022년 10.72로 개선되어, 기업이 발생하는 이자 비용을 감당하는 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 보여줍니다. 이는 수익성과 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 동시에, 고정 요금 적용 비율은 전체 금융 비용 체감에 따른 안정성을 나타내듯이 4.44에서 6.39로 증가하여, 금융 비용의 일부 고정화를 추구하는 방향으로 변화하고 있음을 보여줍니다.
- 전반적인 재무 건전성 분석
- 전반적으로, 기업의 부채 비율은 점차 상승하는 경향이 있으나, 재무 레버리지와 이자 커버리지의 개선으로 인해 재무 건전성은 상당히 양호한 수준을 유지하고 있음을 알 수 있습니다. 부채 부담이 증가하는 가운데, 수익성 및 금융 비용 감당 능력은 지속적으로 향상되고 있기 때문에, 단기적 재무 안정성을 유지하면서도 장기적인 성장과 재무 구조 조정이 병행되고 있을 가능성이 제기됩니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 총 부채 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= 4,836,300 ÷ 6,088,600 = 0.79
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2021년까지 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 4,091,300천 달러에서 2019년 5,573,400천 달러로 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2020년에는 5,272,100천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였으며, 2021년에는 다시 4,842,100천 달러로 하락하였다. 2022년에도 거의 유사한 수준인 4,836,300천 달러로 안정된 모습을 유지하였다. 전체적으로는 2018년 이후 부채는 일시적인 감소와 함께 다소 매끄럽게 유지되는 경향을 보이고 있다.
- 총 Trane Technologies plc 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 7,022,700천 달러에서 2019년 7,267,600천 달러로 증가하였다. 그러나 2020년부터는 6,407,700천 달러로 감소하는 모습을 보이고, 이후 2021년과 2022년에도 각각 6,255,900천 달러와 6,088,600천 달러로 하락하는 추세를 나타내고 있다. 이로 인해 주주 지분은 2018년 이후 점차 축소되는 방향성을 보여주며, 전체적으로 정체되기보다는 감소하는 경향이 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.58에서 2019년 0.77로 상승하였다. 이후 2020년에는 0.82로 다시 증가하여 2021년과 2022년 각각 0.77과 0.79로 안정화를 보이고 있다. 이는 부채 수준이 주주 자본에 비해 점차 높아지는 완만한 증가세를 유지하고 있음과 동시에, 이후 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여준다. 높은 비율은 재무 위험이 증가하는 것을 의미할 수 있으나, 일정하게 유지된 것은 재무 구조의 균형성을 일정 수준에서 유지하고 있다고 판단할 수 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 총 부채 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| 운용리스 유동(기타유동부채로 분류) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| 운용리스 비유동(기타비유동부채로 분류) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 0.87 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= 5,305,600 ÷ 6,088,600 = 0.87
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2018년에서 2019년 사이에는 상당한 폭으로 증가하였으며, 이후 2020년에는 약간 감소하는 모습을 나타내었습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 상승하는 경향을 보여, 총 부채는 장기적으로 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 자본 조달 또는 운영자금 확보를 위해 부채를 활용하는 수준이 높아졌음을 시사할 수 있습니다.
- 총 Trane Technologies plc 주주 지분
- 2018년부터 2022년까지 기업의 주주 지분 역시 일정한 변동을 겪고 있습니다. 2018년 이상의 값과 비교했을 때 2019년에 다소 상승 후, 2020년과 2021년에는 각각 감소하는 모습을 나타냈습니다. 2022년에는 다시 일부 회복하는 경향을 보이지만, 전체로 볼 때 초기값에 비해 다소 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업이 이익 잉여금이나 기타 자본 항목을 통해 자본 가치를 조정하거나 외부 차입에 의한 자본 조달 변화를 반영할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.58에서 2019년, 2020년, 2021년, 2022년에 각각 0.84, 0.89, 0.84, 0.87로 나타나, 전반적으로 높은 수준으로 유지되고 있으며 일부 기간에는 약간의 변동이 있습니다. 2018년의 비율보다 2019년과 2020년에 훨씬 증가한 것은 기업의 부채 부담이 주주 자본에 비해 더 커졌음을 의미합니다. 이후 2021년에 약간 낮아지긴 했으나 다시 상승하는 양상을 보여 부채와 주주 자본 간의 비율이 높은 수준에서 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 비율은 기업의 레버리지 수준이 높거나, 재무구조에 있어 부채의 비중이 크다는 점을 시사할 수 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Trane Technologies plc, 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 총 부채 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 총 자본금 | 10,924,900) | 11,098,000) | 11,679,800) | 12,841,000) | 11,114,000) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 4,836,300 ÷ 10,924,900 = 0.44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보였으며, 2019년에 급격히 상승하였다가 이후에는 약간의 감소 또는 안정 상태를 유지하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2019년의 급증은 금융 구조 또는 차입 활동의 확대와 관련될 수 있으며, 이후 2020년과 2021년 사이에는 다소 조정을 거쳐 2022년에는 거의 비슷한 수준으로 유지되고 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 전 기간 동안 지속적으로 증가하는 경향을 보여 왔다. 2018년에서 2019년 사이에 상당한 성장세를 기록하였으며, 이후에도 2020년과 2021년, 2022년까지 점진적으로 상승하는 모습을 보인다. 이는 회사의 자기 자본이 확장되고 있음을 의미하며, 재무적 안정성 또는 성장세를 반영하는 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.37에서 2019년 0.43으로 상승한 이후, 2020년과 2021년에 각각 0.45와 0.44로 나타나, 부채 비율이 비교적 일정 수준에서 유지되고 있음을 보여준다. 이 패턴은 회사가 성장 과정에서 부채를 조절하며, 자기 자본과 부채의 균형을 유지하려는 노력을 반영할 수 있다. 전반적으로, 부채비율은 다소 상승한 이후 안정된 모습을 보이고 있어, 재무 건전성 유지와 관련된 전략적 조정을 시사한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Trane Technologies plc, 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 총 부채 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| 운용리스 유동(기타유동부채로 분류) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| 운용리스 비유동(기타비유동부채로 분류) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 11,394,200) | 11,541,300) | 12,095,100) | 13,407,400) | 11,114,000) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 5,305,600 ÷ 11,394,200 = 0.47
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년에 비해 2019년 상당한 증가를 보여 61,398백만 달러에 도달했으며, 이후 2020년과 2021년 사이에는 다소 감소하는 양상을 보였다. 특히 2022년에는 5,305,600백만 달러로 약간 상승 또는 유지되는 모습을 나타내고 있어 부채 수준이 비교적 안정적인 범위 내에서 변동하는 것으로 보인다. 이러한 변화는 부채 구조의 조정 또는 운용리스 부채의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 11,114,000백만 달러에서 2019년 13,407,400백만 달러로 크게 증가했으며, 이후 2020년 12,095,100백만 달러로 다소 감소했으나 2021년과 2022년에는 각각 11,541,300백만 달러와 11,394,200백만 달러로 안정된 수준을 유지하였다. 이 패턴은 자본금이 2019년 이후 일부 정체 또는 조정 가능한 흐름을 보이고 있으며, 기업의 자기자본 규모가 비교적 지속적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.37에서 2019년과 2020년에 각각 0.46과 0.47로 상승하였다. 이후 2021년과 2022년에는 동일하게 0.46과 0.47을 유지하는 모습으로, 회사의 자본구조가 안정적으로 자리 잡았음을 보여준다. 이 비율은 부채에 비해 자본이 어느 정도 비례하여 증가하거나 유지되고 있음을 나타내며, 재무 건전성의 관점에서 긍정적인 신호일 수 있다.
자산대비 부채비율
Trane Technologies plc, 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 총 부채 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| 총 자산 | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 4,836,300 ÷ 18,081,600 = 0.27
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년의 4,091,300천 달러에서 2019년 5,573,400천 달러로 큰 폭으로 상승한 이후, 2020년에는 5,272,100천 달러로 소폭 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 4,842,100천 달러와 4,836,300천 달러로 안정화된 모습을 보여, 부채 수준이 일정하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 일시적인 변동이 관찰됩니다. 2018년의 17,914,900천 달러 이후 2019년 20,492,300천 달러로 증가하였으며, 이후 2020년에는 18,156,700천 달러로 다소 감소한 후, 2021년과 2022년에는 각각 18,059,800천 달러와 18,081,600천 달러로 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산 규모를 안정적으로 관리하고 있음을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.23에서 시작하여 점차 2019년에는 0.27로 상승하였고, 이후 2020년에도 0.29로 조금 더 높아졌습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 0.27로 유지되면서 안정세를 보이고 있습니다. 이러한 패턴은 부채비율이 일정 구간에서 상승한 후, 안정 상태로 전환되었음을 시사하며, 이는 재무구조의 균형을 유지하고자 하는 노력의 일환일 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Trane Technologies plc, 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | 1,048,000) | 350,400) | 775,600) | 650,500) | 350,600) | |
| 현재 만기를 제외한 장기 부채 | 3,788,300) | 4,491,700) | 4,496,500) | 4,922,900) | 3,740,700) | |
| 총 부채 | 4,836,300) | 4,842,100) | 5,272,100) | 5,573,400) | 4,091,300) | |
| 운용리스 유동(기타유동부채로 분류) | 155,800) | 147,300) | 138,800) | 172,000) | —) | |
| 운용리스 비유동(기타비유동부채로 분류) | 313,500) | 296,000) | 276,500) | 394,400) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 5,305,600) | 5,285,400) | 5,687,400) | 6,139,800) | 4,091,300) | |
| 총 자산 | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 자본재 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 5,305,600 ÷ 18,081,600 = 0.29
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추이
- 2018년에는 약 40억 9천만 달러였던 총 부채가 2019년에는 약 61억 4천만 달러로 증가하였으며, 이는 상당한 부채 증대를 나타낸다. 이후 2020년에는 약 56억 8천만 달러로 감소하는 경향을 보였고, 2021년과 2022년에는 각각 약 52억 8천만 달러와 53억 5천만 달러 수준을 유지하며 안정화된 모습을 보여준다. 전반적으로 부채는 2018년 대비 2022년까지 증가 후 다시 일부 줄어드는 패턴을 나타낸다. 이러한 변화는 재무구조의 조정을 시사할 수 있다.
- 총 자산의 추이
- 총 자산은 2018년 기준 약 179억 1천만 달러였으며, 2019년에 204억 9천만 달러로 급증하였다. 이후 2020년에는 약 181억 6천만 달러로 감소하였고, 2021년과 2022년에는 각각 180억 6천만 달러와 180억 8천만 달러 수준을 유지하며 일정한 범위 내에서 변동하였다. 이는 기업의 자산 규모가 2019년의 최고점을 기록한 후 안정된 수준을 유지하는 양상을 보인다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변화
- 이 비율은 2018년 0.23에서 2019년 0.3으로 증가하였고, 이후 2020년 0.31로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.29로 다소 감소하며, 전체적으로 2020년을 정점으로 약간의 하락세 혹은 안정성을 보이고 있다. 이는 부채가 자산에 비해 증가세를 보이다가 이후 상대적으로 안정된 수준을 유지하는 경향을 보여준다. 자산 대비 부채 비율의 증가는 재무 건전성에 대한 일시적 긴장 상황을 반영할 수 있으나, 최근에 다시 낮아지는 흐름은 재무구조 개선 또는 부채 관리의 효과를 시사한다.
재무 레버리지 비율
Trane Technologies plc, 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 총 자산 | 18,081,600) | 18,059,800) | 18,156,700) | 20,492,300) | 17,914,900) | |
| 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | 6,088,600) | 6,255,900) | 6,407,700) | 7,267,600) | 7,022,700) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.97 | 2.89 | 2.83 | 2.82 | 2.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Trane Technologies plc 주주 지분
= 18,081,600 ÷ 6,088,600 = 2.97
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2020년까지 총 자산은 상당한 변동성을 보여주었으며, 2019년에 정점을 기록한 후 2020년에는 상당히 감소하는 경향이 있었습니다. 특히 2020년에는 2020년보다 낮은 수준으로 나타났으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 상승세를 보였지만 2018년 수준에 미치지 못하는 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 시장 변화 또는 재무 전략의 조정에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 Trane Technologies plc 주주 지분
- 주주 지분은 2018년부터 점차 증가하는 추세를 보이다가 2019년에 정점을 기록하였으나, 2020년 이후 서서히 감소하는 양상을 나타냈습니다. 2021년과 2022년에는 각각 하락폭이 지속되어, 전체적으로 볼 때 일정 기간 동안 주주 가치가 감소하는 경향을 보여줍니다. 이는 배당 정책, 재무 구조 조정 또는 투자 전략 변경과 관련이 있을 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.55에서 꾸준히 상승하여 2022년에는 2.97에 달했습니다. 이는 부채 의존도가 점차 증가했음을 시사하며, 기업이 레버리지를 활용한 성장 전략을 추진했거나, 금융 구조의 변화가 있었음을 반영합니다. 연도별 증가 추세는 자본과 부채의 배율이 점진적으로 높아지고 있음을 보여줍니다.
이자 커버리지 비율
Trane Technologies plc, 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익 | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 18,200) | 13,200) | 15,100) | 17,600) | 19,900) | |
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | (21,500) | (20,600) | (121,400) | 40,600) | (21,500) | |
| 더: 소득세 비용 | 375,900) | 333,500) | 296,800) | 353,700) | 281,300) | |
| 더: 이자 비용 | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,395,600) | 2,024,400) | 1,536,900) | 1,984,600) | 1,881,000) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 10.72 | 8.66 | 6.18 | 8.17 | 8.52 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | — | — | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 2,395,600 ÷ 223,500 = 10.72
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2018년부터 2020년까지는 비교적 안정된 수준을 보였으며, 2019년에 약간 증가한 후 2020년에는 감소하는 경향이 나타났으나, 2021년과 2022년에 다시 크게 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년에는 전년 대비 큰 폭으로 상승하며 다시 성장세를 보여주고 있다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년에서 2020년 사이에 일정 수준으로 유지되다가, 2021년부터 2022년까지 소폭 감소하는 모습을 보인다. 이는 회사의 부채 비용이나 자금 조달 비용이 다소 안정화된 것으로 해석될 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 경향을 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 8이하의 수치를 기록하며 안정적이었으나, 2020년에는 다소 하락하여 6.18까지 낮아졌었다. 그러나 2021년 이후에는 다시 강한 상승을 보여주며 2022년에는 10.72에 이르러 높은 수준을 기록하였다. 이는 회사의 영업이익이 이자 비용을 커버하는 능력이 향상된 것을 의미한다.
고정 요금 적용 비율
Trane Technologies plc, 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익 | 1,756,500) | 1,423,400) | 854,900) | 1,410,900) | 1,337,600) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 18,200) | 13,200) | 15,100) | 17,600) | 19,900) | |
| 덜: 중단된 영업, 세금 순 | (21,500) | (20,600) | (121,400) | 40,600) | (21,500) | |
| 더: 소득세 비용 | 375,900) | 333,500) | 296,800) | 353,700) | 281,300) | |
| 더: 이자 비용 | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 2,395,600) | 2,024,400) | 1,536,900) | 1,984,600) | 1,881,000) | |
| 더: 운용리스 비용 | 179,400) | 168,300) | 173,000) | 206,100) | 261,300) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 2,575,000) | 2,192,700) | 1,709,900) | 2,190,700) | 2,142,300) | |
| 이자 비용 | 223,500) | 233,700) | 248,700) | 243,000) | 220,700) | |
| 운용리스 비용 | 179,400) | 168,300) | 173,000) | 206,100) | 261,300) | |
| 고정 요금 | 402,900) | 402,000) | 421,700) | 449,100) | 482,000) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | 6.39 | 5.45 | 4.05 | 4.88 | 4.44 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 2,575,000 ÷ 402,900 = 6.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이익 측면
- 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년부터 2022년까지 지속적으로 상승하였다. 2018년의 2,142,300천 달러에서 2022년에는 2,575,000천 달러로 약 20% 이상 증가, 기업의 수익성 향상을 시사한다. 특히 2020년은 전년대비 낮은 수치를 기록하였으나, 이후 회복세를 보여 2021년과 2022년에 다시 상승하였다. 이는 글로벌 경제 환경 또는 특정 사업 부문의 변동성을 반영하는 것으로 보인다.
- 수수료 수입
- 고정 요금은 2018년 482,000천 달러에서 2022년 402,900천 달러로 지속적으로 감소하는 경향이 나타난다. 2019년과 2020년에 소폭 하락했으며, 이후 2021년에 약간 회복하였으나 다시 하락세를 지속하였다. 이는 수수료 기반의 매출이 다소 축소되거나, 계약 구조 또는 고객사와의 협약 변경이 있었을 가능성을 시사한다.
- 수수료 적용 비율
- 수수료 적용 비율은 2018년 4.44에서 2022년 6.39로 전반적으로 상승하는 추세를 나타낸다. 이 비율의 증가는 수수료 수입 또는 고정 요금 대비 수수료의 비중이 높아지고 있음을 의미한다. 이는 회사가 수수료 기반 수익 구조를 확대하거나, 수수료가 수익에 더 크게 기여하는 전략을 채택하고 있을 가능성을 보여준다.