Trane Technologies plc, FCFE계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익	1,756,500)	1,423,400)	854,900)	1,410,900)	1,337,600)
비지배지분에 기인한 순이익	18,200)	13,200)	15,100)	17,600)	19,900)
순 비현금 청구 금액	474,100)	400,900)	552,500)	587,400)	436,800)
기타자산과 부채의 변동, 인수효과의 순	(550,100)	(243,100)	343,700)	(59,600)	(319,800)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,698,700)	1,594,400)	1,766,200)	1,956,300)	1,474,500)
자본 지출	(291,800)	(223,000)	(146,200)	(254,100)	(365,600)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	9,700)	15,100)	100)	3,800)	22,100)
단기 지불, 순	—)	—)	—)	—)	(6,400)
장기 부채로 인한 수익금	—)	—)	—)	1,497,900)	1,147,000)
장기 부채 상환	(9,600)	(432,500)	(307,500)	(7,500)	(1,123,000)
채권 발행 비용	(2,100)	(2,700)	(3,600)	(13,100)	(12,000)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)	1,404,900)	951,300)	1,309,000)	3,183,300)	1,136,600)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2018년부터 2019년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공이 큰 폭으로 증가하여, 2018년 약 1,474,500천 달러에서 2019년 약 1,956,300천 달러로 상승하였음을 보여줍니다. 이후 2020년에는 1,766,200천 달러로 감소하는 경향이 나타났으며, 2021년에는 다시 약 1,594,400천 달러로 하락하였으나, 2022년에는 1,698,700천 달러로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 전반적으로 볼 때, 회사의 영업활동으로 인한 현금 유입은 일시적인 변동성을 보이나, 전반적으로 안정적인 수준 내에서 유지되거나 약간의 회복세를 나타내고 있습니다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 이 지표는 2018년 약 1,136,600천 달러에서 2019년 약 3,183,300천 달러로 급증하는데, 이는 상당한 개선과 회사의 높은 현금 흐름을 반영합니다. 그러나 2020년에는 다시 약 1,309,000천 달러로 하락하였고, 2021년에는 951,300천 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2022년에 다시 1,404,900천 달러로 전년 대비 증가하는 추세입니다. 이러한 변동은 시장 상황 또는 내부 재무 전략에 따른 것이며, 일정 기간 동안의 높은 현금 흐름이 일부 조정된 이후 회복되는 모습을 보여줍니다.

Trane Technologies plc, P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

발행 보통주의 주식 수	228,051,842
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)	1,404,900)
주당 FCFE	6.16
현재 주가 (P)	177.74
밸류에이션 비율
P/FCFE	28.85
벤치 마크
P/FCFE경쟁자¹
Boeing Co.	—
Caterpillar Inc.	22.22
Eaton Corp. plc	40.02
GE Aerospace	77.21
Honeywell International Inc.	8.48
Lockheed Martin Corp.	14.41
RTX Corp.	109.87
P/FCFE부문
자본재	42.83
P/FCFE산업
산업재	37.44

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Trane Technologies plc, P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
발행 보통주의 주식 수¹	229,074,725	233,538,091	238,428,700	238,401,033	242,168,631
선택한 재무 데이터 (미국 달러$)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (천 단위)²	1,404,900)	951,300)	1,309,000)	3,183,300)	1,136,600)
주당 FCFE⁴	6.13	4.07	5.49	13.35	4.69
주가^1, 3	183.14	156.97	145.71	144.97	103.75
밸류에이션 비율
P/FCFE⁵	29.86	38.54	26.54	10.86	22.11
벤치 마크
P/FCFE경쟁자⁶
Boeing Co.	120.43	—	6.78	—	—
Caterpillar Inc.	24.03	16.36	25.22	—	—
Eaton Corp. plc	28.68	24.43	25.59	—	—
GE Aerospace	44.45	—	—	—	—
Honeywell International Inc.	27.59	46.23	12.59	—	—
Lockheed Martin Corp.	11.63	14.65	15.57	—	—
RTX Corp.	26.71	35.07	—	—	—
P/FCFE부문
자본재	25.94	—	74.91	—	—
P/FCFE산업
산업재	25.07	—	40.69	—	—

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Trane Technologies plc년 연차보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 1,404,900,000 ÷ 229,074,725 = 6.13

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 183.14 ÷ 6.13 = 29.86

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가: 2018년부터 2022년까지 지속적인 상승 추세를 나타내고 있으며, 특히 2021년과 2022년에 가파른 증가세를 보이고 있다. 이는 시장의 긍정적인 평가 또는 해당 기간 동안 기업의 실적 호조, 또는 성장 전망에 대한 기대감이 반영된 결과일 가능성이 있다.
주당 FCFE: 2020년 이후 일부 변동성을 보이면서 2019년과 비교해 다소 감소하는 경향이 있으나, 2022년에는 다시 상승하여 6.13달러에 이른다. 이는 기업이 배당금 지급 또는 재무 구조 개선을 통해 주주 환원 활동이 활발해지고 있음을 시사할 수 있다.
P/FCFE (주가 대 주당 FCFE 비율): 이 비율은 2018년 22.11에서 시작하여 2019년 10.86으로 급감하는 모습을 보여, 당시 FCFE 대비 주가가 상대적으로 낮았음을 의미한다. 그러나 2020년 다시 26.54로 크게 상승하였으며, 이후 2021년엔 38.54로 정점에 달한 후, 2022년에는 29.86로 하락하였다. 이러한 변화는 기업의 가치 평가에 있어 FCFE와 시장 가격 간의 관계가 일시적으로 왜곡되거나, 기업의 재무 상태 또는 성장 기대감에 따라 비율이 변동했음을 반영한다.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)