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손익 계산서
Trane Technologies plc, 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 순 매출 | 영업이익(손실) | Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익(손실) |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 매출 추세
- 2005년부터 2022년까지 전체적으로 매출은 꾸준히 성장하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2012년 이후로 대체로 연평균 성장률이 유지되며, 2014년 이후 2018년까지는 지속적인 증가세를 기록하였다. 2018년 이후로는 다소 변동이 있지만, 2020년과 2022년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 매출 증가는 글로벌 시장에서의 점유율 확대 또는 제품 및 서비스의 수요 증가에 기인할 수 있다.
- 영업이익의 변동 패턴
- 2005년부터 2012년까지는 대체로 영업이익이 안정적이거나 증가하는 흐름을 보였으나, 2008년에 큰 폭으로 손실이 발생하였다. 2009년 이후에는 다시 회복되어 2010년과 2011년에는 두 자릿수의 영업이익 증가를 기록하였다. 2012년 이후로는 연도별 변동이 크지 않으며, 2018년, 2019년 그리고 2021년, 2022년에는 최대치에 가까운 수준으로 영업이익이 상승하는 모습이 관찰된다. 2008년 이후의 손실은 일부 시장 불확실성 또는 일회성 비용과 연관된 것으로 보인다.
- 순이익의 변화와 수익성 전망
- 순이익 역시 전반적으로 매출과 유사한 방향성을 띠며, 2005년부터 2022년까지 안정적인 성장을 보여주고 있다. 2007년, 2012년, 2017년, 2018년, 2022년에 상당한 수준의 순이익이 기록되었으며, 특히 2012년에는 큰 폭으로 증가하였다. 2008년과 2009년에는 손실이 발생했으나 이후 빠르게 회복되었으며, 2014년 이후에는 정체 없이 꾸준히 성장하는 모습이 나타난다. 이러한 수익은 매출 증대와 효율적 비용관리의 결과로 해석 가능하며, 최근에는 시장 변화에 적응하며 수익성을 개선하는 방향으로 진행된 것으로 보인다.
대차 대조표: 자산
Trane Technologies plc, 자산에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동 자산 | 총 자산 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동 자산 현황
- 2005년부터 2007년까지는 유동 자산이 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2007년에는 약 77억 달러로 상당 폭 상승하였습니다. 이후 2008년 글로벌 금융 위기 시기에는 다소 감소하는 모습을 나타냈으나, 다시 2009년부터 점진적으로 회복하는 경향을 보였습니다. 2012년 이후에는 유동 자산이 약 57억에서 69억 달러 수준으로 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 2021년 이후 2022년까지 약 64억 달러로 약간의 증감을 반복하는 모습을 확인할 수 있습니다.
- 총 자산 현황
- 총 자산은 2005년 약 117억 달러에서 2014년 20억 달러 이상 증가하여 2020년에는 약 180억 달러 내외 수준에 도달하였습니다. 2008년 금융 위기 이후 일시적인 하락이 있었으나, 이후 다시 회복하기 시작했으며 2014년 이후 20억 달러 이상 상승 폭이 관찰됩니다. 2014년 이후에는 총 자산이 지속적으로 증가는 아니었으며, 2018년까지는 대체로 안정세를 보였고, 이후 2020년에는 다시 큰 폭으로 증가하는 모습을 나타냈습니다. 2022년 말 기준으로는 약 181억 달러로 나타나, 초기에 비해 상당히 증대된 상태를 유지하는 것으로 보입니다.
대차 대조표: 부채 및 주주 자본
Trane Technologies plc, 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 유동부채 | 총 부채 | 단기 차입 및 장기 부채 | 총 Trane Technologies plc 주주 지분 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | ||||
| 2021. 12. 31. | ||||
| 2020. 12. 31. | ||||
| 2019. 12. 31. | ||||
| 2018. 12. 31. | ||||
| 2017. 12. 31. | ||||
| 2016. 12. 31. | ||||
| 2015. 12. 31. | ||||
| 2014. 12. 31. | ||||
| 2013. 12. 31. | ||||
| 2012. 12. 31. | ||||
| 2011. 12. 31. | ||||
| 2010. 12. 31. | ||||
| 2009. 12. 31. | ||||
| 2008. 12. 31. | ||||
| 2007. 12. 31. | ||||
| 2006. 12. 31. | ||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 유동부채
- 2005년부터 2008년까지 유동부채는 대체로 증가하는 추세를 보이다가, 2008년 글로벌 금융위기 이후 급증하는 모습을 나타낸다. 특히 2008년 이후 2009년과 2010년에 상당한 증가폭을 기록했으며, 이후 일부 변동성을 보이면서도 2014년 이후 다시 증가 추세를 보이고 있다. 2022년 기준으로는 약 5,686,800천 달러로, 2008년과 비교하여 상당히 높은 수준이다. 이는 유동성 요구 사항 또는 단기 부채 구조의 변화에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 총 부채
- 총 부채는 2010년 이후 꾸준한 감소세를 보이다가, 2016년부터 다시 상승하는 경향을 나타낸다. 2016년 이후 2017년, 2018년 사이의 증가는 사업 확장 또는 자본 금융 조달의 일환일 가능성을 시사하며, 2022년에는 11,796,400천 달러로 나타나, 2010년 이후 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 부채 규모 확대와 관련된 재무 전략 또는 시장 환경의 영향으로 볼 수 있다.
- 단기 차입 및 장기 부채
- 이 항목은 2005년부터 2022년까지의 변화에서 명확한 변동성을 보여준다. 2005년 2,117,000천 달러에서 시작하여, 2008년까지 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2009년 이후 급증하는 경향을 보였다. 이후 2014년까지는 안정적인 수준을 유지하다가, 2016년 이후 다시 상승하는 추세로 변화하였다. 2022년에는 약 4,836,300천 달러로, 2005년의 거의 두 배 이상이다. 이러한 변화는 특정 기간 동안의 금융 전략 변경이나 시장의 차입 환경의 영향을 반영하는 것으로 판단된다.
- 총 주주 지분
- 주주 지분은 2005년 5,762,000천 달러에서 출발하여, 2007년에는 7,907,900천 달러로 상승하였다. 이후 2008년 글로벌 금융위기와 그 영향을 받으며 변동이 있었으며, 2010년 이후에는 점진적으로 증가 또는 유지되는 모습을 보여준다. 2013년 이후 다소 변동성을 보이면서 2016년 이후에는 다소 하락하는 경향을 나타내고 있으며, 2022년 기준으로 6,255,900천 달러로 잠정 정체된 양상을 보여준다. 이는 기업의 자기자본과 관련된 재무구조의 측면에서 안정성과 변동성 모두를 반영하는 데이터로 해석할 수 있다.
현금 흐름표
Trane Technologies plc, 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 영업활동으로 인한 순현금 제공 | 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2005년부터 2017년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여주며, 2008년을 제외하면 대체로 연평균 증가세를 유지하고 있다. 특히 2010년 이후로는 다시 높은 수준으로 상승하는 모습을 볼 수 있으며, 2015년과 2017년에는 각각 약 1,565,600천 달러와 1,594,400천 달러로 정점을 기록하였다. 2018년부터 2022년까지는 일단 안정적인 수준을 유지하며, 연평균 영업 현금흐름 기조를 유지하는 것으로 보인다. 이는 회사의 영업활동이 전반적으로 강인함을 보여주며, 효율성과 수익성이 견고함을 시사한다.
- 투자 활동으로 제공된 순현금(사용)
- 2007년을 정점으로 하는 높은 투자 활동이 두드러진 특징이다. 2007년 이후로 투자가 대규모로 활발히 이루어진 것을 볼 수 있으며, 2008년과 2009년에는 상당한 투자 손실이 발생하였다. 이후 일부 해에는 차익 실현 또는 투자 회수로 인한 긍정적인 현금흐름이 나타났으나, 전반적으로는 최근 5년 간 적자 행보를 계속하고 있음을 알 수 있다. 특히 2018년 이후로는 계속해서 큰 규모의 투자 지출이 이루어지고 있어, 자본적 지출 또는 인수·합병 활동에 집중하고 있음을 암시한다.
- 재무활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 2005년부터 2017년까지는 지속적인 부채상환 또는 배당금 지급 등으로 인해 현금이 유출되는 경향이 강하였다. 2009년과 2010년에는 큰 폭의 유입이 있었으며, 이 시기를 기점으로 재무활동이 활발히 이루어진 것으로 보인다. 특히 2014년과 2016년에는 각각 약 1,378,800천 달러와 859,500천 달러의 현금 유입이 있었으며, 이후 2016년 이후로는 다시 대규모 부채상환 또는 배당금 지급으로 인한 현금 유출이 지속되고 있다. 2021년은 다시 유입세로 전환되었으며, 최근 2년간은 현금 유출이 다시 확대되고 있어 재무구조 조정 또는 자본구조의 변동이 일어나고 있음을 시사한다.
주당 데이터
Trane Technologies plc, 선택한 공유당 데이터, 장기 추세
미국 달러$
| 12개월 종료 | 기본 주당순이익1 | 희석된 주당순이익2 | 주당 배당금3 |
|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | |||
| 2021. 12. 31. | |||
| 2020. 12. 31. | |||
| 2019. 12. 31. | |||
| 2018. 12. 31. | |||
| 2017. 12. 31. | |||
| 2016. 12. 31. | |||
| 2015. 12. 31. | |||
| 2014. 12. 31. | |||
| 2013. 12. 31. | |||
| 2012. 12. 31. | |||
| 2011. 12. 31. | |||
| 2010. 12. 31. | |||
| 2009. 12. 31. | |||
| 2008. 12. 31. | |||
| 2007. 12. 31. | |||
| 2006. 12. 31. | |||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
- 수익성 측면
- 기본 주당순이익과 희석된 주당순이익은 2005년부터 2013년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보였으며, 특히 2007년에 큰 폭으로 증가하였다. 이후 2008년 금융 위기 때 잠시 하락하는 모습을 보여주었지만, 안정화된 이후 다시 강한 성장세를 나타냈다. 2012년부터 2022년까지는 일정한 수준을 유지하거나 미세한 변동 범위 내에서 지속적으로 성장하고 있어, 회사의 수익성은 전반적으로 개선되었음을 알 수 있다.
- 배당 정책
- 주당 배당금은 2005년 0.57달러에서 시작하여 약 4배 이상 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2014년 이후 빠른 성장으로 이어지고 있다. 전체적으로 배당금은 점차 상승하는 모습을 유지하면서, 회사가 수익률 향상과 주주 환원 정책에 적극적임을 시사한다. 배당금 증가와 함께, 수익성 향상률의 일관성을 보여주는 긍정적인 신호로 평가된다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 이 재무 데이터는 회사가 지난 17년간 수익성 측면에서 지속적인 개선을 이루었음을 보여준다. 일시적인 하락과 부진 시기를 제외하고는, 수익성과 배당 정책이 전반적으로 강한 성장 흐름을 유지하고 있다. 이러한 추세는 회사의 재무 안정성과 주주 가치를 높이는 방향으로 나아가고 있음을 시사한다. 다만, 2008년 금융 위기와 같은 외부 충격에 대한 일시적 하락도 있었음을 고려할 필요가 있다.