Trane Technologies plc (NYSE:TT)

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재고 관련 항목을 보여줍니다. 전반적으로, 보고 기간 동안 재고 수준에 상당한 변동이 있었습니다.

원료

원료는 2018년 550,500천 달러에서 2019년 613,100천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 305,000천 달러로 크게 감소한 후 2021년 404,600천 달러로 소폭 반등했습니다. 2022년에는 다시 증가하여 509,600천 달러를 기록했습니다. 이러한 변동성은 공급망 관리 또는 생산 계획의 변화를 반영할 수 있습니다.

재공품

재공품은 2018년 182,000천 달러에서 2019년 209,200천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 163,900천 달러로 감소했지만, 2021년에는 215,900천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 333,800천 달러로 크게 증가하여 생산 활동의 증가 또는 생산 주기의 변화를 시사합니다.

완성품

완성품은 2018년 1,028,800천 달러에서 2019년 975,500천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 761,400천 달러로 더욱 감소한 후 2021년에는 982,900천 달러로 반등했습니다. 2022년에는 1,280,300천 달러로 크게 증가하여 판매량 증가 또는 생산 효율성 향상을 나타낼 수 있습니다.

FIFO에 명시된 인벤토리

FIFO(선입선출) 방식으로 평가된 재고는 2018년 1,761,300천 달러에서 2019년 1,797,800천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 1,230,300천 달러로 크게 감소한 후 2021년에는 1,603,400천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 2,123,700천 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 전체 재고 수준의 추세를 반영합니다.

LIFO 리저브

LIFO(후입선출) 리저브는 음수 값을 가지며, 2018년 -83,500천 달러에서 2019년 -85,600천 달러로 감소했습니다. 2020년에는 -41,100천 달러로 감소폭이 줄어들었지만, 2021년에는 -72,600천 달러로 다시 감소했습니다. 2022년에는 -129,900천 달러로 크게 감소하여 LIFO 방식이 FIFO 방식보다 낮은 재고 평가액을 산출하고 있음을 나타냅니다. LIFO 리저브의 감소는 일반적으로 인플레이션 환경에서 비용 상승을 반영합니다.

재고

총 재고는 2018년 1,677,800천 달러에서 2019년 1,712,200천 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 1,189,200천 달러로 크게 감소한 후 2021년에는 1,530,800천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,993,800천 달러로 최고치를 기록했습니다. 이는 FIFO에 명시된 재고의 추세와 유사합니다.

전반적으로, 2020년에는 재고 수준이 크게 감소했지만, 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 경제 상황, 시장 수요, 생산 전략 등 다양한 요인의 영향을 받았을 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 2018년부터 2022년까지 재고 수준은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 소폭 증가했지만, 2020년에 상당한 감소세를 보였습니다. 이후 2021년에 다시 증가하여 2022년에는 19억 9,380만 달러에 도달했습니다. 조정된 재고 역시 유사한 추세를 나타냈습니다.

유동 자산은 2018년에서 2020년까지 꾸준히 증가하여 69억 560만 달러에 도달했습니다. 그러나 2021년에는 감소하여 64억 7,090만 달러를 기록했고, 2022년에는 63억 7,920만 달러로 소폭 감소했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 2018년에서 2019년까지 증가했지만, 2020년과 2021년에는 감소했습니다. 2022년에는 180억 8,160만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

총 주주 지분은 2018년에서 2019년까지 증가했지만, 2020년과 2021년에는 감소했습니다. 2022년에는 60억 8,860만 달러로 감소했습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

순이익은 2018년에서 2019년까지 증가했지만, 2020년에 상당한 감소세를 보였습니다. 2021년에는 다시 증가하여 14억 2,340만 달러를 기록했고, 2022년에는 17억 5,650만 달러로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 나타냈습니다.

재고

2020년에 감소 후 2022년에 증가했습니다.

유동 자산

2018년부터 2020년까지 증가했지만, 이후 감소했습니다.

총 자산

2019년에 증가했지만, 2020년과 2021년에 감소했습니다.

총 주주 지분

2020년과 2021년에 감소했습니다.

순이익

2020년에 감소 후 2021년과 2022년에 증가했습니다.

최근 몇 년간 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 현재 유동성 비율은 2018년 1.33에서 2022년 1.12로 감소하는 추세를 보였으며, 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 감소세를 나타냈습니다. 이러한 감소는 단기적인 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.

순이익률은 2020년에 감소했다가 이후 회복되는 모습을 보였습니다. 2018년과 2019년의 순이익률은 각각 8.54%와 8.5%였으나, 2020년에는 6.86%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 10.07%로 상승했으며, 2022년에는 10.98%로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 수익성 개선 노력이 효과를 나타내고 있음을 나타낼 수 있습니다.

총 자산 회전율은 2020년에 감소했다가 이후 회복되는 경향을 보였습니다. 2018년 0.87에서 2020년 0.69로 감소했으나, 2022년에는 0.88로 다시 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 동일한 패턴을 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 시사합니다.

재무 레버리지 비율은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 2.55에서 2022년 2.97로 증가했으며, 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다. 이는 부채를 활용한 자금 조달이 증가하고 있음을 의미하며, 재무 위험 관리에 대한 주의가 필요합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년에 감소했다가 이후 크게 상승했습니다. 2018년 19.05%에서 2020년 13.34%로 감소했으나, 2022년에는 28.85%로 크게 상승했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 향상되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율 역시 2020년에 감소했다가 이후 회복되는 모습을 보였습니다. 2018년 7.47%에서 2020년 4.71%로 감소했으나, 2022년에는 9.71%로 상승했습니다. 조정된 자산수익률 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 시사합니다.

유동 자산

유동 자산은 2018년 57억 3,200만 달러에서 2020년 69억 560만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2021년에는 64억 7,090만 달러로 감소했고, 2022년에는 63억 7,920만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 유동 자산은 변동성을 보이며, 최근 2년간 감소 추세를 나타냅니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 58억 1,550만 달러에서 2020년 69억 4,670만 달러로 증가한 후, 2021년에는 65억 4,350만 달러, 2022년에는 65억 910만 달러로 감소했습니다. 조정된 유동 자산 역시 최근 2년간 감소하는 경향을 보입니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2018년 1.33에서 2020년 1.59로 증가했습니다. 이후 2021년에는 1.36으로 감소했고, 2022년에는 1.12로 더욱 감소했습니다. 현재 유동성 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2022년에는 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 일반적인 현재 유동성 비율과 유사한 패턴을 보입니다. 2018년 1.35에서 2020년 1.60으로 증가한 후, 2021년에는 1.38, 2022년에는 1.14로 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율 또한 감소 추세를 나타내며, 2022년에 가장 낮은 값을 보였습니다.

전반적으로 유동 자산 및 조정된 유동 자산은 2020년까지 증가했지만, 이후 감소하는 경향을 보입니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 2020년 이후 지속적으로 감소하여 단기적인 유동성 지표가 악화되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 13억 3,760만 달러에서 2019년 14억 1,090만 달러로 증가했으나, 2020년에는 8억 5,490만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 2,340만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 5,650만 달러로 추가적인 성장을 기록했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 13억 5,220만 달러에서 2019년 14억 1,300만 달러로 증가했다가, 2020년 8억 6,250만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14억 5,490만 달러로 반등했고, 2022년에는 18억 1,380만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보입니다.

순이익률

순이익률은 2018년 8.54%에서 2019년 8.5%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 6.86%까지 하락했지만, 2021년에는 10.07%로 크게 상승했습니다. 2022년에는 10.98%로 추가적인 개선을 보였습니다. 전반적으로 순이익률은 2020년 저점을 기점으로 상승 추세를 보이고 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 8.63%에서 2019년 8.51%로 소폭 감소했고, 2020년에는 6.93%로 하락했습니다. 2021년에는 10.29%로 상승했으며, 2022년에는 11.34%로 더욱 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 2020년 저점을 기점으로 상승 추세를 나타내고 있습니다.

전반적으로, 2020년은 순이익 및 조정 순이익, 순이익률 모두 감소한 해로 나타났습니다. 그러나 2021년과 2022년에는 회복 및 성장이 이루어졌으며, 특히 순이익률은 꾸준히 개선되는 모습을 보였습니다. 조정 순이익률은 순이익률보다 약간 높은 수치를 유지하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 179억 1,490만 달러에서 2019년 204억 9,230만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 181억 5,670만 달러로 감소했으며, 2021년에는 180억 5,980만 달러, 2022년에는 180억 8,160만 달러로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 2018년에서 2022년 사이 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 179억 9,840만 달러에서 2019년 205억 7,790만 달러로 증가한 후, 2020년에는 181억 9,780만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 181억 3,240만 달러, 2022년에는 182억 1,150만 달러로 변동했습니다. 조정된 총 자산 역시 2018년에서 2022년 사이 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.87에서 2019년 0.81로 감소했습니다. 2020년에는 0.69로 더욱 감소했으며, 2021년에는 0.78로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 0.88로 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 전반적으로 총 자산 회전율은 변동성을 보였으며, 2020년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 0.87에서 2019년 0.81로 감소한 후, 2020년에는 0.68로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 0.78로 소폭 상승했으며, 2022년에는 0.88로 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 2020년에 가장 낮은 수준을 기록했습니다.

총 자산 및 조정된 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율은 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에 회전율이 크게 감소한 후 2022년에 회복되는 추세를 보였습니다.

제시된 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 정보를 보여줍니다. 총 자산과 조정된 총 자산은 2018년에서 2019년 사이에 증가했지만, 이후 2020년부터 2022년까지는 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 자산

2018년 179억 1490만 달러에서 2019년 204억 9230만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 181억 5670만 달러로 감소했으며, 2021년과 2022년에는 각각 180억 5980만 달러, 180억 8160만 달러로 소폭 변동했습니다.

조정된 총 자산

총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 179억 9840만 달러에서 2019년 205억 7790만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 181억 9780만 달러로 감소했고, 2021년과 2022년에는 각각 181억 3240만 달러, 182억 1150만 달러로 변동했습니다.

총 주주 지분과 조정된 총 주주 지분은 2018년에서 2019년 사이에 소폭 증가했지만, 이후 2020년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다.

총 주주 지분

2018년 70억 2270만 달러에서 2019년 72억 6760만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 64억 770만 달러로 감소했으며, 2021년과 2022년에는 각각 62억 5590만 달러, 60억 8860만 달러로 감소했습니다.

조정된 총 주주 지분

총 주주 지분과 유사한 추세를 보이며, 2018년 71억 620만 달러에서 2019년 73억 5320만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 64억 4880만 달러로 감소했고, 2021년과 2022년에는 각각 63억 2850만 달러, 62억 1850만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2018년부터 2022년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

2018년 2.55에서 2022년 2.97로 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 규모의 증가를 의미합니다.

조정된 재무 레버리지 비율

2018년 2.53에서 2022년 2.93으로 증가했습니다. 이는 조정된 부채를 활용한 자산 규모의 증가를 의미합니다.

전반적으로 자산 규모는 2019년까지 증가했다가 안정화되었고, 주주 지분은 감소하는 추세를 보였으며, 재무 레버리지는 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 13억 3,760만 달러에서 2019년 14억 1,090만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 5,490만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 2,340만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 5,650만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 13억 5,220만 달러에서 2019년 14억 1,300만 달러로 증가한 후, 2020년에는 8억 6,250만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14억 5,490만 달러로 회복되었고, 2022년에는 18억 1,380만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 주주 지분은 2018년 70억 2,270만 달러에서 2019년 72억 6,760만 달러로 증가했지만, 2020년에는 64억 700만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 62억 5,590만 달러로 소폭 감소했고, 2022년에는 60억 8,860만 달러로 추가 감소했습니다. 조정된 총 주주 지분 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 19.05%에서 2019년 19.41%로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 13.34%로 크게 감소했지만, 2021년에는 22.75%로 크게 반등했습니다. 2022년에는 28.85%로 더욱 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.

조정된 자기자본이익률(ROE) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 19.03%에서 2019년 19.22%로 소폭 증가한 후, 2020년에는 13.37%로 감소했습니다. 2021년에는 22.99%로 반등했고, 2022년에는 29.17%로 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 전반적으로 자기자본이익률과 유사한 패턴을 보였습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2020년에 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2022년에 최고치를 기록했습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)과 조정된 자기자본이익률(ROE)은 2020년에 감소했지만, 2021년과 2022년에 크게 반등하여 5년 중 최고치를 기록했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 13억 3,760만 달러에서 2019년 14억 1,090만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 5,490만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 2,340만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 5,650만 달러로 더욱 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2018년 13억 5,220만 달러에서 2019년 14억 1,300만 달러로 증가했다가, 2020년 8억 6,250만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14억 5,490만 달러로 회복되었고, 2022년에는 18억 1,380만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 전반적으로 순이익과 유사한 패턴을 보였습니다.

총 자산은 2018년 1,791만 4,900달러에서 2019년 2,049만 2,300달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 1,815만 6,700달러로 감소한 후, 2021년과 2022년에는 각각 1,805만 9,800달러, 1,808만 1,600달러로 소폭 변동했습니다. 조정된 총 자산 또한 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7.47%에서 2019년 6.89%로 감소했습니다. 2020년에는 4.71%로 더욱 감소했지만, 2021년에는 7.88%로 회복되었습니다. 2022년에는 9.71%로 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였으며, 전반적으로 ROE 비율과 비슷한 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항

순이익과 조정 순이익은 2020년에 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2022년에 최고치를 기록했습니다.

총 자산은 2019년에 증가했지만, 이후 안정적인 수준을 유지했습니다.

ROE 비율은 2020년에 감소했지만, 2021년과 2022년에 회복되어 2022년에 최고치를 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.