현재 유동성 비율
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계산
Trane Technologies plc, 현재 유동성 비율, 장기 추세계산
| 현재 유동성 비율 | = | 유동 자산1 | ÷ | 유동부채1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2021. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2020. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2019. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2018. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2017. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2016. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2015. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2014. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2013. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2012. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2011. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2010. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2009. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2008. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2007. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2006. 12. 31. | = | ÷ | |||
| 2005. 12. 31. | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위 천
다음 분석은 주어진 2005년부터 2022년까지의 연간 데이터에서 유동 자산, 유동부채, 그리고 현재 유동성 비율의 변화와 패턴을 요약한 것이다. 단위는 US$ 천 단위이며, 각 열의 값은 누락 없이 채워진 연도와 항목으로 구성된다.
- 유동 자산의 흐름
- 연도별 유동 자산은 2005년 4,248,200에서 시작해 2007년 7,700,700으로 급격히 증가한 뒤, 2008년 5,399,700으로 감소하는 등 초기의 큰 변동성을 보였다. 2009년에서 2012년 사이에는 4,609,400~5,716,700 범위 내에서 점진적으로 회복되었고, 2013년 5,716,700으로 재도약했다. 2014년 5,707,900으로 소폭 하락한 뒤 2015년 4,609,400으로 다시 감소했고, 2016년 이후에는 상승세를 이어가며 2017년 6,119,100, 2019년 6,217,200, 2020년 6,905,600까지 증가했다. 2021년 6,470,900, 2022년 6,379,200으로 소폭 조정되었다.
- 유동부채의 흐름
- 연도별 유동부채는 2005년 3,199,700에서 시작해 2008년 5,511,400으로 급등한 뒤 2009년 3,978,200으로 감소하는 등 단기간의 큰 변동을 보였다. 이후 2010년대에는 대체로 3,408,600~4,828,000 사이에서 변화했으며, 2017년에는 4,828,000으로 재상승했다. 2018년 4,315,700, 2019년 4,861,900로 소폭 증가했고, 2020년 4,338,900으로 다소 감소했으며, 2021년 4,752,400, 2022년 5,686,800으로 상승했다.
- 현재 유동성 비율의 흐름
- 현재 유동성 비율은 2005년 2.38에서 시작해 2008년 0.98로 1배 이하로 하락하는 뚜렷한 연도도 있다. 이후 2009년~2012년 사이에는 1.21~1.68 범위에서 등락했고, 2013년 1.68로 가장 높은 수준에 도달했다. 2014년 1.56, 2015년 1.26, 2016년 1.55 등의 흐름을 보이며 2017년 1.27, 2018년 1.33, 2019년 1.28로 유지되었다. 2020년에는 1.59로 상승했고 2021년 1.36, 2022년 1.12로 소폭 하락했다. 18개 연도 동안의 평균은 약 1.38배로 나타났으며, 전 기간에 걸쳐 현재 자산이 현재 부채를 웃도르는 경향이 대체로 관찰된다.
요약적으로, 전 기간에 걸쳐 유동성 여력은 대체로 양호한 수준으로 유지되었다. 특히 2007년의 높은 자산 보유 수준과 2013년의 비율 상승, 2020년의 상승 국면은 자산 증가가 부채 증가를 상회하는 시기가 있었음을 시사한다. 다만 2008년에는 현재 비율이 0.98로 1 미만으로 떨어지는 등 단기적으로 유동성에 부담이 나타났던 구간이 있다. 2022년 말에는 현재 비율이 1.12로 조정되었으나 여전히 1배를 상회하므로 단기 지급능력이 유지되고 있음을 시사한다. 전체 18개 연도 평균 현재 유동성 비율은 약 1.38배로 분석된다.
경쟁사와의 비교
Trane Technologies plc, 현재 유동성 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 2022. 12. 31. | ||||||||
| 2021. 12. 31. | ||||||||
| 2020. 12. 31. | ||||||||
| 2019. 12. 31. | ||||||||
| 2018. 12. 31. | ||||||||
| 2017. 12. 31. | ||||||||
| 2016. 12. 31. | ||||||||
| 2015. 12. 31. | ||||||||
| 2014. 12. 31. | ||||||||
| 2013. 12. 31. | ||||||||
| 2012. 12. 31. | ||||||||
| 2011. 12. 31. | ||||||||
| 2010. 12. 31. | ||||||||
| 2009. 12. 31. | ||||||||
| 2008. 12. 31. | ||||||||
| 2007. 12. 31. | ||||||||
| 2006. 12. 31. | ||||||||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
산업 부문과의 비교: 자본재
Trane Technologies plc, 현재 유동성 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재
| Trane Technologies plc | 자본재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 산업재
Trane Technologies plc, 현재 유동성 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재
| Trane Technologies plc | 산업재 | |
|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | ||
| 2021. 12. 31. | ||
| 2020. 12. 31. | ||
| 2019. 12. 31. | ||
| 2018. 12. 31. | ||
| 2017. 12. 31. | ||
| 2016. 12. 31. | ||
| 2015. 12. 31. | ||
| 2014. 12. 31. | ||
| 2013. 12. 31. | ||
| 2012. 12. 31. | ||
| 2011. 12. 31. | ||
| 2010. 12. 31. | ||
| 2009. 12. 31. | ||
| 2008. 12. 31. | ||
| 2007. 12. 31. | ||
| 2006. 12. 31. | ||
| 2005. 12. 31. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).