자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Trane Technologies plc, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2018년부터 2019년까지는 일정한 증가세를 보이고 있으나, 2020년에는 감소하는 경향이 나타났다. 이후 2021년에 다시 상승하며 최고치를 기록하였으며, 2022년에도 지속적인 성장을 유지하였다. 이는 전반적으로 안정적이고 긍정적인 수익성 확대를 시사하나, 2020년에는 일시적인 수익성 저하가 있었던 것으로 보인다.
- 투자 자본
- 2018년부터 2019년까지는 꾸준한 증가세를 보였으며, 2020년에는 다소 감소하는 모습을 보였다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 소폭 회복 또는 안정세를 유지하는 모습이다. 이와 같은 흐름은 회사가 자본 효율성 또는 확장 전략에 있어 변동을 겪었음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 2018년과 2019년 동안은 10% 후반대의 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 약 9.15%로 하락하였으나, 2021년에는 급증하여 12.53%를 기록했고, 2022년에는 더욱 높은 15.82%를 기록하며 상당한 수익성 향상을 보여줬다. 이와 같은 증가 추세는 효율적 자본 활용과 수익률 향상을 동시에 달성하는 방향을 시사하며, 최근 들어 높은 성과를 내고 있음을 보여준다.
ROIC의 분해
Trane Technologies plc, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년부터 2022년까지 분석 기간 동안 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년 12.3%에서 시작하여 2022년 15.6%로 증가하였으며, 특히 2021년에서 2022년 사이에 뚜렷한 상승이 나타났다. 이는 운영력의 향상이나 비용 통제의 개선 등으로 해석될 수 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2018년 1.14에서 2022년 1.18로 소폭 증가하였다. 이 지표의 상승은 자본을 활용한 매출 창출이나 효율성이 다소 개선되었음을 시사한다. 특히 2020년과 2022년 동안의 변동성을 고려할 때, 기업은 자본 활용 측면에서 일정한 개선 흐름을 유지하고 있음이 확인된다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2018년 75.34%에서 2022년 85.73%로 높아졌다. 이 값의 상승은 세금 부담이 증가했거나, 세금 전략의 변화 또는 세무 관련 비용이 증가했음을 암시할 수 있다. 높은 세율은 기업의 세후 수익성에 부정적 영향을 줄 수 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년 10.61%에서 2022년 15.82%로 지속적으로 상승하였다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 급격한 증가를 나타내며, 이는 투자에 대한 효율성이 크게 향상되었음을 의미한다. 이 지표의 개선은 기업이 투자를 통해 더 높은 수익을 창출하는 능력이 강화되고 있음을 보여준다.
영업이익률 (OPM)
Trane Technologies plc, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년 이후로 세전 순영업이익은 전반적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2020년에는 다소 감소했으나 2021년과 2022년에는 다시 강한 회복세를 나타내고 있습니다. 특히 2022년에는 최대 수준인 약 2,494,979천 달러를 기록하여 연도별 변동성을 극복하는 성과를 보여줍니다.
- 조정된 순수익
- 조정된 순수익은 2018년부터 꾸준한 증가 경향을 보이고 있으며, 2020년에 일시적 하락이 있었으나 이후 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 상승하였습니다. 이러한 상승은 기업의 전반적 수익 창출 능력 향상을 나타내며, 특히 2022년에는 15997700천 달러로 정점에 이르렀습니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년 이후 점차 개선되는 방향을 보이고 있으며, 2020년 이후로는 14%를 상회하는 안정된 수치를 유지하고 있습니다. 2021년에는 14.73%, 2022년에는 15.6%로 증가하여 수익성의 강화를 보여줍니다. 이는 수익성 개선과 비용 효율화 또는 매출 구조의 긍정적 변화와 관련 있을 가능성이 있습니다.
자본금회전율(TO)
Trane Technologies plc, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 조정된 순수익
- 2018년부터 2022년까지 조정된 순수익은 전반적으로 상승하는 경향을 나타내며, 2018년의 15,667,400달러에서 2022년에는 15,997,700달러로 약간의 증가를 보였습니다. 특히 2019년에 근접한 수치를 기록한 후 2020년에는 일시적으로 감소하였으나, 이후 다시 회복하여 최고치를 기록하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 유지하거나 향상시키기 위한 노력의 일환으로 해석될 수 있으며, 팬데믹과 같은 외부 요인에 따른 일시적 변동 후 회복하는 모습을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년과 2019년에 증가세를 보인 후, 2020년부터 2021년 사이에 감소하는 경향이 나타났습니다(2018년 13,684,819달러에서 2020년 13,835,000달러로 소폭 상승 후, 2021년에는 13,354,600달러로 하락). 2022년에는 다시 소폭 증가세를 보여, 투자 자본이 다소 안정된 수준을 유지하거나 변동성을 겪고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변동은 투자 활동이나 기업의 자본 배분 전략에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 연도별로 변동하며, 2018년 1.14에서 2020년에는 0.9로 감소하는 모습을 보여줍니다. 2021년에는 다시 1.06으로 회복하는 한편, 2022년에는 1.18로 최고치를 기록하였습니다. 이러한 흐름은 자본의 효율적 사용이나 매출과 투자 자본 간의 관계 변화에 따른 것으로 볼 수 있으며, 2022년의 최고치는 자본 대비 매출이 효율적으로 창출되고 있음을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Trane Technologies plc, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2020년까지는 현금 영업세가 지속적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년을 기점으로 하락세가 정체된 것으로 보입니다. 특히 2019년에는 391,918천 달러로 최저치를 기록한 후, 2020년에는 328,760천 달러로 더 낮아졌습니다. 그러나 2021년에 다시 증가하여 409,078천 달러를 기록했고, 이후 2022년에도 감소세가 일부 나타났으나 여전히 2020년보다 높은 수준입니다. 이러한 변화는 영업 활동과 현금 흐름의 변동성을 반영할 수 있으며, 기업의 단기 유동성 상황에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- NOPBT는 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 2018년의 1,927,166천 달러에서 2022년에는 2,494,979천 달러로 약간의 성장세를 보였습니다. 이 기간 동안 일부 변동이 있었으나, 2020년에는 일시적인 하락(약 1,594,405천 달러)이 나타났으며, 이후 다시 상승하는 모습을 관찰할 수 있습니다. 이는 기업의 영업 효율성과 수익성이 전반적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 점차 낮아지는 경향을 나타내고 있으며, 2018년 24.66%에서 2022년에는 14.27%로 감소하였습니다. 이는 세무 전략 또는 세무법인의 변화, 세금 관련 해외 운영 구조의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 낮아진 세율은 기업의 세후 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 세무 전략의 효율성 증대를 반영할 수 있습니다.