Trane Technologies plc (NYSE:TT)

총 자산 회전율은 2018년 0.87에서 2019년 0.81로 감소한 후 2020년에는 0.69로 크게 감소했습니다. 2021년에는 0.78로 소폭 반등했으며, 2022년에는 0.88로 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율은 2018년 1.33에서 2019년 1.28로 감소한 후 2020년에는 1.59로 증가했습니다. 2021년에는 1.36으로 감소했고, 2022년에는 1.12로 추가 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율은 전반적으로 유사한 패턴을 나타냈습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.58에서 2019년 0.77로 증가한 후 2020년에는 0.82로 추가 증가했습니다. 2021년에는 0.77로 감소했고, 2022년에는 0.79로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

총 자본 비율 대비 부채 비율은 2018년 0.37에서 2019년 0.43으로 증가한 후 2020년과 2021년에는 각각 0.45, 0.44로 소폭 변동했으며, 2022년에도 0.44로 유지되었습니다. 조정된 총 자본 비율은 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2018년 2.55에서 2019년 2.82로 증가한 후 2020년과 2021년에는 각각 2.83, 2.89로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 2.97로 추가 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 유사한 추세를 보였습니다.

순이익률은 2018년 8.54%에서 2019년 8.5%로 소폭 감소한 후 2020년에는 6.86%로 감소했습니다. 2021년에는 10.07%로 크게 증가했고, 2022년에는 10.98%로 추가 증가했습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 더 높은 수치를 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2018년 19.05%에서 2019년 19.41%로 소폭 증가한 후 2020년에는 13.34%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 22.75%로 크게 반등했고, 2022년에는 28.85%로 추가 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 더 높은 수치를 나타냈습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2018년 7.47%에서 2019년 6.89%로 감소한 후 2020년에는 4.71%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 7.88%로 반등했고, 2022년에는 9.71%로 추가 증가했습니다. 조정된 자산수익률 비율은 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 더 높은 수치를 나타냈습니다.

최근 몇 년간 순매출은 변동성을 보였습니다. 2018년 1,566만 8,200천 달러에서 2019년 1,659만 8,900천 달러로 증가했지만, 2020년에는 1,245만 4,700천 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 1,413만 6,400천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,599만 1,700천 달러로 다시 증가했습니다.

총 자산은 2018년 1,791만 4,900천 달러에서 2019년 2,049만 2,300천 달러로 증가한 후, 2020년에는 1,815만 6,700천 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 1,805만 9,800천 달러, 1,808만 1,600천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년 0.87에서 2019년 0.81로 감소했습니다. 2020년에는 0.69로 더욱 감소했지만, 2021년에는 0.78로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 0.88로 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다.

조정된 순수익은 순매출과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1,566만 7,400천 달러에서 2019년 1,661만 800천 달러로 증가했지만, 2020년에는 1,245만 6,300천 달러로 감소했습니다. 2021년에는 1,414만 3,700천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,599만 7,700천 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2018년 1,857만 7,019천 달러에서 2019년 2,062만 100천 달러로 증가한 후, 2020년에는 1,823만 7,800천 달러로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 1,817만 2,300천 달러, 1,825만 5,200천 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 0.84에서 2019년 0.81로 감소했고, 2020년에는 0.68로 더욱 감소했습니다. 2021년에는 0.78로 소폭 상승했으며, 2022년에는 0.88로 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다.

전반적으로, 순매출과 조정된 순수익은 2020년에 감소한 후 회복세를 보였습니다. 총 자산 회전율은 2020년에 감소했지만, 2022년에는 다시 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 나타냈습니다.

최근 몇 년간 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으나, 2021년 이후에는 소폭 감소했습니다. 2018년 말 57억 3,200만 달러에서 2020년 말 69억 560만 달러로 증가했지만, 2022년 말에는 63억 7,920만 달러로 감소했습니다.

유동 부채는 2018년 말 43억 1,570만 달러에서 2022년 말 56억 8,680만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년의 증가폭이 두드러집니다.

현재 유동성 비율은 2018년 1.33에서 2020년 1.59로 개선되었으나, 이후 2022년에는 1.12로 감소했습니다. 이는 유동 부채 증가 속도가 유동 자산 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다.

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 말 58억 4,820만 달러에서 2020년 말 69억 8,670만 달러로 증가한 후 2022년 말 65억 5,280만 달러로 감소했습니다.

조정된 유동 부채 역시 유동 부채와 유사하게 꾸준히 증가했으며, 2022년 말에는 54억 5,590만 달러에 도달했습니다.

조정된 현재 유동성 비율은 2018년 1.44에서 2020년 1.7로 개선되었으나, 2022년에는 1.2로 감소했습니다. 이는 조정된 유동 부채의 증가가 조정된 유동 자산의 증가를 상쇄했음을 나타냅니다.

현재 유동성 비율

유동 자산과 유동 부채 간의 비율로, 단기 채무 상환 능력을 평가하는 지표입니다. 비율이 1보다 크면 단기 채무 상환 능력이 있다고 해석할 수 있습니다.

조정된 유동성 비율

조정된 유동 자산과 조정된 유동 부채 간의 비율로, 특정 항목을 조정하여 유동성 비율을 보다 정확하게 평가하는 지표입니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무적 지표의 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 40억 9130만 달러에서 2019년 55억 7340만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 52억 7210만 달러로 감소했고, 2021년에는 48억 4210만 달러, 2022년에는 48억 3630만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 주주 지분은 2018년 70억 2270만 달러에서 2019년 72억 6760만 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 64억 770만 달러로 감소했고, 2021년에는 62억 5590만 달러, 2022년에는 60억 8860만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.58에서 2019년 0.77로 증가했습니다. 2020년에는 0.82로 최고점을 찍었으며, 2021년에는 0.77로 감소했고, 2022년에는 0.79로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 이 비율은 0.7에서 0.8 사이에서 변동하며, 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당하다는 것을 나타냅니다.

조정된 총 부채는 2018년 46억 3721만 달러에서 2019년 61억 3980만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 56억 8740만 달러로 감소했고, 2021년에는 52억 8540만 달러, 2022년에는 53억 560만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 80억 8350만 달러에서 2019년 84억 9360만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 75억 1610만 달러로 감소했고, 2021년에는 74억 3160만 달러, 2022년에는 74억 4670만 달러로 소폭 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 0.57에서 2019년 0.72로 증가했습니다. 2020년에는 0.76으로 증가했고, 2021년에는 0.71로 감소했으며, 2022년에는 0.71로 유지되었습니다. 이 비율은 조정된 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당하다는 것을 보여줍니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 2019년까지 증가했지만 이후 감소하거나 안정화되었습니다.

주요 관찰 사항

총 주주 지분과 조정된 총 자본은 2019년까지 증가했지만 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항

주주 자본 대비 부채 비율은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있으며, 부채 수준이 주주 자본에 비해 상당하다는 것을 시사합니다.

총 부채

2018년 말 40억 9,130만 달러에서 2019년 말 55억 7,340만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년 말 52억 7,210만 달러, 2021년 말 48억 4,210만 달러, 2022년 말 48억 3,630만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2019년의 급격한 증가 후, 2020년부터 2022년까지는 비교적 안정적인 감소세를 유지했습니다.

총 자본금

2018년 말 111억 1,400만 달러에서 2019년 말 128억 4,100만 달러로 증가했습니다. 2020년 말 116억 7,980만 달러, 2021년 말 110억 9,800만 달러, 2022년 말 109억 2,490만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 감소 추세를 보이며, 특히 2019년 이후 감소폭이 뚜렷합니다.

총자본비율 대비 부채비율

2018년 0.37에서 2019년 0.43으로 증가했습니다. 2020년에는 0.45로 최고점을 기록한 후, 2021년 0.44, 2022년 0.44로 소폭 감소했습니다. 2019년과 2020년에 걸쳐 증가한 후, 2021년과 2022년에는 안정적인 수준을 유지했습니다.

조정된 총 부채

2018년 말 46억 3,721만 달러에서 2019년 말 61억 3,980만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말 56억 8,740만 달러, 2021년 말 52억 8,540만 달러, 2022년 말 53억 560만 달러로 감소했습니다. 총 부채와 유사하게 2019년에 급격히 증가한 후 감소하는 경향을 보였습니다.

조정된 총 자본금

2018년 말 127억 2,071만 달러에서 2019년 말 146억 3,340만 달러로 증가했습니다. 2020년 말 132억 350만 달러, 2021년 말 127억 1,700만 달러, 2022년 말 127억 5,230만 달러로 감소했습니다. 총 자본금과 유사한 추세를 보이며, 2019년 증가 후 감소하는 패턴을 나타냅니다.

총자본비율(조정)

2018년 0.36에서 2019년 0.42로 증가했습니다. 2020년에는 0.43으로 최고점을 기록한 후, 2021년 0.42, 2022년 0.42로 안정화되었습니다. 조정된 부채와 자본금의 변화를 반영하여, 2019년과 2020년에 증가한 후 안정적인 수준을 유지했습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 179억 1,490만 달러에서 2019년 204억 9,230만 달러로 증가했습니다. 이후 2020년에는 181억 5,670만 달러로 감소했으며, 2021년과 2022년에는 각각 180억 5,980만 달러, 180억 8,160만 달러로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 2019년까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.

총 주주 지분

총 주주 지분은 2018년 70억 2,270만 달러에서 2019년 72억 6,760만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 64억 70만 달러로 감소한 후, 2021년 62억 5,590만 달러, 2022년 60억 8,860만 달러로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.55에서 2019년 2.82, 2020년 2.83, 2021년 2.89, 2022년 2.97로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점차 강화되고 있음을 시사합니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2018년 185억 7,701만 9천 달러에서 2019년 206억 2,010만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 182억 3,780만 달러로 감소했으며, 2021년과 2022년에는 각각 181억 7,230만 달러, 182억 5,520만 달러로 소폭 변동했습니다. 총 자산의 추세와 유사하게 2019년까지 증가 추세를 보이다가 이후 안정화되는 경향을 나타냅니다.

조정된 총 자본

조정된 총 자본은 2018년 80억 8,350만 달러에서 2019년 84억 9,360만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 75억 1,610만 달러로 감소한 후, 2021년 74억 3,160만 달러, 2022년 74억 4,670만 달러로 소폭 변동했습니다. 총 주주 지분의 추세와 유사하게 2019년까지 증가 추세를 보이다가 이후 감소 및 안정화되는 경향을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 2.3에서 2019년 2.43, 2020년 2.43, 2021년 2.45, 2022년 2.45로 완만하게 증가했습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려했을 때, 부채 활용도가 비교적 안정적으로 유지되고 있음을 시사합니다. 일반적인 재무 레버리지 비율의 증가 추세보다는 완만한 상승세를 보입니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

순이익

2018년 133만 7,600천 달러에서 2019년 141만 900천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 85만 4,900천 달러로 크게 감소한 후 2021년 142만 3,400천 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 175만 6,500천 달러로 다시 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.

순매출

순매출은 2018년 1,566만 8,200천 달러에서 2019년 1,659만 8,900천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,245만 4,700천 달러로 감소했지만, 2021년에는 1,413만 6,400천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,599만 1,700천 달러로 증가했습니다. 전반적으로 순매출은 변동성을 보였지만, 2022년에 가장 높은 수준을 기록했습니다.

순이익률

순이익률은 2018년 8.54%에서 2019년 8.5%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 6.86%로 감소한 후 2021년에는 10.07%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 10.98%로 더욱 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 순이익률은 순매출의 변동과 순이익의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 2018년 107만 1,900천 달러에서 2019년 139만 3,300천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 130만 7,400천 달러로 감소한 후 2021년에는 147만 7,100천 달러로 회복되었습니다. 2022년에는 182만 6,700천 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 순수익

조정된 순수익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 1,566만 7,400천 달러에서 2019년 1,661만 800천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 1,245만 6,300천 달러로 감소했지만, 2021년에는 1,414만 3,700천 달러로 회복되었고, 2022년에는 1,599만 7,700천 달러로 증가했습니다.

조정된 순이익률

조정된 순이익률은 2018년 6.84%에서 2019년 8.39%로 증가했습니다. 2020년에는 10.5%로 크게 증가한 후 2021년에는 10.44%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 11.42%로 다시 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 순이익률은 조정된 순수익의 변동과 조정된 순수익의 변동에 따라 영향을 받는 것으로 보입니다.

전반적으로, 2020년에는 순이익과 순매출이 감소했지만, 2021년과 2022년에는 회복세를 보였습니다. 순이익률과 조정된 순이익률은 2022년에 가장 높은 수준을 기록하여 수익성이 개선되었음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 13억 3,760만 달러에서 2019년 14억 1,090만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 5,490만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 2,340만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 5,650만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년 70억 2,270만 달러에서 2022년에는 60억 8,860만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년과 2021년에 두드러졌습니다.

자기자본이익률(ROE)은 상당한 변동성을 나타냈습니다. 2018년 19.05%에서 2019년 19.41%로 소폭 증가한 후, 2020년에는 13.34%로 감소했습니다. 이후 2021년에는 22.75%로 크게 상승했고, 2022년에는 28.85%로 더욱 높아졌습니다. 이는 순이익의 변동성과 총 주주 지분의 감소가 복합적으로 작용한 결과로 보입니다.

조정된 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 10억 7,190만 달러에서 2019년 13억 9,330만 달러로 증가했지만, 2020년에는 13억 740만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 14억 7,710만 달러로 회복되었고, 2022년에는 18억 2,670만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2018년 80억 8,350만 달러에서 2022년에는 74억 4,670만 달러로 소폭 감소했습니다.

자기자본비율(조정)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 13.26%에서 2022년에는 24.53%로 상승했습니다. 이는 조정된 순이익의 증가와 조정된 총 자본의 상대적인 안정성이 결합된 결과로 해석될 수 있습니다.

ROE (자기자본이익률)

순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자된 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다. ROE의 증가는 수익성 개선을 의미할 수 있습니다.

자기자본비율 (조정)

조정된 순이익과 조정된 총 자본의 관계를 나타내는 지표로, 자본 대비 수익성을 측정합니다. 자기자본비율의 증가는 자본 활용 효율성 증가를 의미할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 변동성을 보였습니다. 2018년 13억 3,760만 달러에서 2019년 14억 1,090만 달러로 증가했지만, 2020년에는 8억 5,490만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 14억 2,340만 달러로 회복되었고, 2022년에는 17억 5,650만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자산은 2018년 1,791만 4,900달러에서 2019년 2,049만 2,300달러로 증가한 후, 2020년과 2021년에는 각각 1,815만 6,700달러, 1,805만 9,800달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,808만 1,600달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 2018년 7.47%에서 2019년 6.89%로 감소했습니다. 2020년에는 4.71%로 더욱 감소했지만, 2021년에는 7.88%로 반등했습니다. 2022년에는 9.71%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 순이익의 변동성과 총 자산의 안정성을 고려할 때, ROE 비율은 순이익 변화에 더 큰 영향을 받는 것으로 보입니다.

조정된 순이익은 2018년 10억 7,190만 달러에서 2019년 13억 9,330만 달러로 증가한 후, 2020년에는 13억 740만 달러로 소폭 감소했습니다. 2021년에는 14억 7,710만 달러로 증가했고, 2022년에는 18억 2,670만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 자산은 2018년 1,857만 7,019달러에서 2019년 2,062만 100달러로 증가한 후, 2020년과 2021년에는 각각 1,823만 7,800달러, 1,817만 2,300달러로 감소했습니다. 2022년에는 1,825만 5,200달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산의 추세는 총 자산의 추세와 유사합니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 2018년 5.77%에서 2019년 6.76%로 증가했습니다. 2020년에는 7.17%로 더욱 증가했고, 2021년에는 8.13%로 상승했습니다. 2022년에는 10.01%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 ROE 비율은 순이익 조정의 영향으로 인해 일반 ROE 비율보다 높은 경향을 보입니다.

전반적으로, 조정된 재무 지표는 일반 재무 지표보다 더 긍정적인 추세를 나타냅니다. 이는 특정 항목의 조정이 수익성에 미치는 영향을 보여줍니다. 2022년에는 순이익과 ROE 비율 모두 크게 증가하여 전반적인 재무 성과가 개선되었음을 시사합니다.