유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Trane Technologies plc, 유동성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | 1.12 | 1.36 | 1.59 | 1.28 | 1.33 | |
| 빠른 유동성 비율 | 0.70 | 0.97 | 1.27 | 0.84 | 0.83 | |
| 현금 유동성 비율 | 0.21 | 0.45 | 0.76 | 0.27 | 0.21 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 현재 유동성 비율
- 2018년부터 2022년까지의 기간 동안 현재 유동성 비율은 다소 변동이 있었으나 전반적으로는 1.0 이상을 유지하며 양호한 유동성을 보여주고 있습니다. 2018년과 2019년 동안에는 각각 1.33과 1.28으로 안정적인 수준을 유지하였으며, 2020년에는 일시적인 상승을 보여 거의 1.59에 달하였지만 이후 2021년과 2022년에는 각각 1.36과 1.12로 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 유동자산과 유동부채 간의 관계가 다소 변동되었음을 의미하며, 전반적으로 단기 지급능력은 안정적이라고 평가할 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년과 2019년에 각각 0.83과 0.84로 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년대에 들어서 1.27로 상승하여 단기 지급능력이 강화된 모습을 보여줍니다. 이는 재고자산이 크지 않거나, 단기 유동자산 구성의 변화로 인해 유동성 확보가 개선된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.97과 0.7로 다시 하락하는 경향을 보여 유동성 공급 능력이 다소 축소되었음을 알 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2018년 0.21, 2019년 0.27로 상대적으로 낮은 수준을 유지하였으며, 2020년에는 0.76으로 크게 증가하는 모습을 보입니다. 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 높아졌음을 의미하며, 금융건전성 측면에서 긍정적인 신호입니다. 그러나 2021년과 2022년에는 각각 0.45와 0.21로 다시 감소하는 모습이 관찰되며, 현금 보유가 점진적으로 줄어들었음을 시사합니다. 이러한 변화는 기업의 유동성 확보 전략이나 시장 환경의 변화에 따른 결과일 수 있습니다.
현재 유동성 비율
Trane Technologies plc, 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 유동 자산 | 6,379,200) | 6,470,900) | 6,905,600) | 6,217,200) | 5,732,000) | |
| 유동부채 | 5,686,800) | 4,752,400) | 4,338,900) | 4,861,900) | 4,315,700) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.12 | 1.36 | 1.59 | 1.28 | 1.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.22 | 1.33 | 1.39 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.39 | 1.46 | 1.53 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.38 | 1.04 | 1.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.16 | 1.28 | 1.58 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.25 | 1.30 | 1.47 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.42 | 1.39 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.09 | 1.19 | 1.21 | — | — | |
| 현재 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 1.22 | 1.31 | 1.43 | — | — | |
| 현재 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 1.20 | 1.29 | 1.41 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 6,379,200 ÷ 5,686,800 = 1.12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화 추세
- 2018년부터 2022년까지, 유동 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 이후에 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 이는 회사가 유동성을 확보하기 위해 유동 자산을 늘렸음을 시사한다. 반면, 유동 부채 역시 함께 증가하는 추세를 보여, 전체적으로 유동성 확보를 위한 활동이 활발했음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 유동 부채가 크게 증가하면서 유동 자산 대비 유동 부채의 규모도 커졌다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.33에서 2022년 1.12로 점진적으로 하락하였다. 이는 유동 자산이 유동 부채에 비해 점차적으로 비율이 낮아지는 모습으로 해석할 수 있으며, 기업의 단기 유동성 위험이 약간 증가했음을 나타낼 수 있다. 그러나 여전히 1 이상의 비율을 유지하고 있어 단기 채무 이행 능력은 유지되고 있음을 보여준다.
빠른 유동성 비율
Trane Technologies plc, 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,220,500) | 2,159,200) | 3,289,900) | 1,303,600) | 903,400) | |
| 미수금 및 어음, 순 | 2,780,100) | 2,429,400) | 2,202,100) | 2,798,100) | 2,679,200) | |
| 총 빠른 자산 | 4,000,600) | 4,588,600) | 5,492,000) | 4,101,700) | 3,582,600) | |
| 유동부채 | 5,686,800) | 4,752,400) | 4,338,900) | 4,861,900) | 4,315,700) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.70 | 0.97 | 1.27 | 0.84 | 0.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | 0.41 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.89 | 1.02 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.73 | 0.54 | 0.68 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.81 | 0.93 | 1.27 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.94 | 1.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.15 | 1.05 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.81 | 0.78 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | — | — | |
| 빠른 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.72 | 0.80 | 0.87 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 4,000,600 ÷ 5,686,800 = 0.70
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 분석 기간 동안 총 빠른 자산은 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2020년에 최고치를 기록한 후 2021년에 다소 감소하였으나 2022년에는 다시 하락하는 모습을 보였습니다. 이는 회사의 유동성이 일시적으로 강화되거나 축소된 시기를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2020년의 큰 폭 증가(약 33%)는 재무 전략이나 영업활동의 변화에 따른 일시적 현상일 가능성이 있습니다.
- 유동부채
- 유동부채의 추이는 2018년 이후 전반적으로 증가하는 경향을 나타내었습니다. 2019년 차기 유동부채는 약 13% 증가하였으며, 2020년에는 약 11% 감소하는 모습을 보였으나 2021년과 2022년에 다시 증가하여 2022년에는 약 20% 증가하였습니다. 이러한 변화는 회사의 단기 채무 부담이 늘어난 것으로, 재무 구조의 변화 또는 운영환경 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에 각각 0.83, 0.84로 안정적이었으며, 2020년에 급증하여 1.27로 상승함을 알 수 있습니다. 이는 2020년 당시 상대적으로 빠른 자산이 유동부채를 능가하는 수준으로 조정된 시기였음을 의미합니다. 그러나 2021년에는 0.97로 떨어졌고, 2022년에는 0.7로 크게 감소하여, 유동성 상황이 다소 악화된 것으로 해석됩니다. 2022년의 낮은 비율은 단기 채무를 충당하는 데 있어 위험 신호로 작용할 수 있으며, 이는 기업의 단기 유동성 위험이 증가했음을 나타낼 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Trane Technologies plc, 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,220,500) | 2,159,200) | 3,289,900) | 1,303,600) | 903,400) | |
| 총 현금 자산 | 1,220,500) | 2,159,200) | 3,289,900) | 1,303,600) | 903,400) | |
| 유동부채 | 5,686,800) | 4,752,400) | 4,338,900) | 4,861,900) | 4,315,700) | |
| 유동성 비율 | ||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.21 | 0.45 | 0.76 | 0.27 | 0.21 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.19 | 0.20 | 0.29 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.22 | 0.31 | 0.36 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.08 | 0.19 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.44 | 0.54 | 0.78 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.59 | 0.79 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.16 | 0.26 | 0.23 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.16 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| 현금 유동성 비율부문 | ||||||
| 자본재 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | — | — | |
| 현금 유동성 비율산업 | ||||||
| 산업재 | 0.32 | 0.39 | 0.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,220,500 ÷ 5,686,800 = 0.21
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년부터 2020년까지의 기간 동안 총 현금 자산은 지속적인 증가세를 보였으며, 2020년에는 약 3,289,900천 USD로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 약 2,159,200천 USD와 1,220,500천 USD로 감소하였다. 이러한 변동은 회사의 유동성 확보와 자금 운용 전략에 따른 일시적 변화일 수 있으며, 2020년까지의 상승은 재무적 안정성을 강화하는 데 기여했음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 약 4,315,700천 USD에서 2022년에는 약 5,686,800천 USD로 확대되었다. 이는 회사가 운영상 단기 채무 부담을 늘리고 있음을 반영할 수 있으며, 재무 구조의 변동 또는 사업 확장과 관련된 유동성 요구의 증가와 연관될 가능성이 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 0.21에서 꾸준히 상승하여 2019년에는 0.27로 증가하였으며, 2020년에는 급증하여 0.76에 도달하였다. 이후 2021년에는 0.45로 다소 하락하였고, 2022년에는 다시 0.21로 낮아졌다. 2020년의 높은 비율은 현금 자산이 단기 부채를 감당하는 데 매우 강한 유동성을 보여준 반면, 2021년과 2022년에 줄어든 수치는 유동성 압박이 다시 증가했거나, 자금운용 방향이 변경되었음을 시사할 수 있다. 전반적으로 유동성 비율의 변동은 회사가 단기 채무를 충족하는 능력에 변동이 있음을 보여준다.