현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Trane Technologies plc, 연결 현금 흐름표
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익
- 2018년부터 2022년까지의 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년에 일시적으로 크게 감소했으나 이후 다시 상승하여 2022년에는 최고치를 기록하였다. 특히 2020년의 급감은 비정상적 사건이나 일시적 요인에 기인할 가능성이 있으며, 그 이후 회복되어 지속적인 수익 성장세를 나타냈다.
- 중단된 영업, 세금 순
- 이 항목은 2019년 큰 적자를 기록했으며, 2020년에 흑자로 회복되었으나 이후 다시 적자를 겪었다. 이는 회사의 일부 사업 부문의 중단 또는 전략적 조정에 따른 영향일 것으로 보인다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 일정한 수준을 유지하거나 약간 증가하는 경향이 있으며, 기업의 자산 사용 및 감가상각 정책에 따라 변동성을 보인다. 2020년에는 다소 하락했으나 다시 상승하였다.
- 연금 및 기타 퇴직 후 급여
- 이 항목은 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년에 급감하였다. 이는 퇴직 후 복리후생 비용의 절감 또는 관련 정책 변경에 기인할 수 있다.
- 주식 정산 주식 기반 보상
- 이 항목 역시 점차 감소 양상을 띠며, 기업의 주식 기반 보상 프로그램의 축소 또는 변화에 따른 영향이 반영된 것으로 해석된다.
- 그 외 비현금 항목, 순
- 이 항목은 2018년 큰 적자를 기록했으나 2019년과 2020년에 흑자로 전환 후 다시 감소하는 모습을 보여주었다. 이는 비현금 항목의 조정이나 일시적 비영업성 항목의 영향을 받았을 가능성이 있다.
- 미수금 및 어음
- 이 항목은 2018년에 큰 적자를 기록했고, 이후 점차 개선 또는 악화하면서 2021년과 2022년에 다시 큰 적자를 기록하였다. 이는 고객 채권 회수 어려움 또는 영업 유동성 문제와 관련이 있을 수 있다.
- 재고
- 재고는 2018년에 큰 감소를 나타내었으며, 2020년에는 일시적으로 증가했으나 2021년과 2022년에 다시 큰 폭으로 감소하거나 적자를 기록하였다. 이는 재고 관리 또는 판매 전략의 변화와 관련이 있다.
- 유동 및 비유동 자산
- 이 항목은 2019년에는 현저히 줄었으나 이후 다시 일부 회복하거나 하락하는 모습을 보여 주며, 자산운영 또는 투자 전략의 변화에 따른 영향을 반영한다.
- 미지급금 및 기타 부채
- 미지급금은 전 기간에 걸쳐 상당히 증가하는 추세를 보이며, 이는 채무 구조의 변화 또는 공급망 관리의 결과일 수 있다. 기타 부채 역시 2019년에 큰 증가 후 지속적으로 증가하거나 감소하는 패턴을 나타내고 있다.
- 기타 자산과 부채의 변동, 인수효과의 순
- 이 항목은 2018년과 2020년 등에 큰 변동을 보여주며, 인수·합병 또는 자산 매각 등 신사업 또는 재무 정책의 변화에 영향을 받은 것으로 판단된다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 이 수치는 2018년부터 점차 감소하다가 2019년과 2020년에 회복되었으며, 이후 다시 감소하는 경향을 보여준다. 영업에서 발생하는 현금 흐름이 점차 안정되거나 악화되고 있음을 시사한다.
- 자본 지출
- 자본 지출은 지속적으로 증가하는 추세로, 이는 시설 투자 또는 설비 확장에 대한 투자가 늘어났음을 보여준다. 2022년에는 특히 높아졌다.
- 인수 및 지분법 투자, 순 취득 현금
- 투자 활동이 지속적으로 부정적인 흐름을 보이고 있으며, 대부분의 연도에 있어 높은 투자 지출을 기록하였다. 이는 적극적인 성장 또는 사업확장을 위한 인수 활동을 반영한다.
- 단기 및 장기 부채 관련 항목
- 단기 부채는 2018년 이후 상당히 변동했으며, 2020년 이후에는 감축하는 경향이 나타난다. 반면, 장기 부채는 일정 기간에 큰 폭으로 증가했다가 일부 감축되거나 감소하는 모습을 보이며, 재무 구조의 재조정이 이루어진 것으로 판단된다.
- 배당금 지급
- 배당금 지급은 전 연도보다 계속해서 증가하는 추세를 보이며, 주주 환원 정책이 지속적으로 강화를 시도하고 있음을 나타낸다.
- 주식 환매
- 큰 폭의 주식 환매가 여러 해 동안 지속되고 있으며, 이는 주식 가치를 높이고자 하는 자사주 매입 전략의 일환으로 해석된다. 특히 2020년과 2021년에 큰 규모의 환매가 이루어졌다.
- 기타 자금 조달 활동 및 재무활동으로 제공된(사용된) 현금
- 전반적으로 재무 활동은 많은 해에서 음수로 나타나, 부채 상환 또는 자사주 매입 등 재무 전략에 따른 현금 유출이 계속되고 있음을 보여준다. 2021년과 2022년에도 큰 규모의 자금 유출이 지속되었다.
- 환율 변동의 영향
- 환율 변동은 현금 흐름에 적지 않은 영향을 미치며, 2018년에는 크게 부정적 영향을 주었고 2020년에는 긍정적 영향을 미쳤다. 이후 다시 변화하는 양상을 보여준다.
- 현금 및 현금성자산의 순증가(감소)
- 2020년에는 현금과 현금성자산이 상당히 늘었으나, 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 감소하였다. 이와 관련된 재무 활동 또는 투자 활동의 영향을 받았을 것으로 보인다.