주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터

계산
경쟁사와의 비교
산업 부문과의 비교: 자본재
업계와의 비교: 산업재

계산

Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세계산

	주주 자본 대비 부채 비율	=	단기 차입 및 장기 부채¹	÷	총 Trane Technologies plc 주주 지분¹
2022. 12. 31.	0.79	=	4,836,300)	÷	6,088,600)
2021. 12. 31.	0.77	=	4,842,100)	÷	6,255,900)
2020. 12. 31.	0.82	=	5,272,100)	÷	6,407,700)
2019. 12. 31.	0.77	=	5,573,400)	÷	7,267,600)
2018. 12. 31.	0.58	=	4,091,300)	÷	7,022,700)
2017. 12. 31.	0.57	=	4,064,000)	÷	7,140,300)
2016. 12. 31.	0.61	=	4,070,200)	÷	6,643,800)
2015. 12. 31.	0.73	=	4,239,000)	÷	5,816,700)
2014. 12. 31.	0.71	=	4,224,400)	÷	5,987,400)
2013. 12. 31.	0.50	=	3,521,200)	÷	7,068,900)
2012. 12. 31.	0.45	=	3,233,000)	÷	7,147,800)
2011. 12. 31.	0.53	=	3,642,600)	÷	6,924,300)
2010. 12. 31.	0.46	=	3,683,900)	÷	7,964,300)
2009. 12. 31.	0.58	=	4,096,600)	÷	7,101,800)
2008. 12. 31.	0.77	=	5,124,100)	÷	6,661,400)
2007. 12. 31.	0.18	=	1,453,700)	÷	7,907,900)
2006. 12. 31.	0.37	=	1,984,600)	÷	5,404,800)
2005. 12. 31.	0.37	=	2,117,000)	÷	5,762,000)

¹ US$ 단위 천

단기 차입 및 장기 부채

2005년 약 2.12십억 달러에서 2007년 1.45십억 달러로 감소하다가 2008년 5.12십억 달러로 급격히 증가하는 뚜렷한 상승기가 나타났다. 2009년에서 2013년까지는 약 3.23~4.22십억 달러 대에서 등락했고, 2014년 이후 다시 증가세를 보이며 2016년대 중반에는 약 4.07~4.09십억 달러 구간으로 유지되었다. 2019년에는 5.57십억 달러로 정점을 찍은 뒤 2020년 5.27십억 달러로 다소 하락했고, 2021~2022년에는 약 4.84십억 달러로 마감되었다.

전 기간에 걸쳐 두 차례의 뚜렷한 상승 구간이 관찰되며, 경기 사이클의 영향과 함께 자금조달 활동의 변화가 차입 규모에 영향을 준 것으로 보인다. 2010년대 이후의 구간에서 차입 규모가 비교적 높은 흐름을 보이다가 2019년 이후 다시 증가했다가 2021-2022년에는 소폭 조정되는 양상을 보인다.

총 주주 지분

2005년 약 5.76십억 달러에서 2006년 5.40십억 달러로 소폭 감소했으나, 2007년 7.91십억 달러로 크게 증가했다. 2010년에는 7.96십억 달러로 최고치를 기록했고, 2011년 6.92십억 달러로 하락했다가 2012년~2013년 사이에는 7.05~7.15십억 달러 구간을 오갔다. 2014년~2015년에는 각각 5.99십억 달러, 5.82십억 달러로 감소했고, 2016년 이후 6.44~7.14십억 달러 구간으로 다시 회복했다. 2019년 7.27십억 달러를 정점으로 2020년 6.41십억 달러로 감소했고, 2021년 6.26십억 달러, 2022년 6.09십억 달러로 마감했다.

자본 규모는 2010년대 초반까지 증가와 감소를 반복했으며, 2014-2015년 사이에 큰 폭으로 하락했다가 2019년까지 점진적으로 회복됐다. 2020년대에 들어서는 재차 감소하는 경향이 나타났으나 여전히 2010년대 중반의 피크 수준보다는 낮은 편이다. 이러한 변화는 이익잉여금의 축적 여부 및 자본거래 정책의 변화를 시사할 수 있다.

주주 자본 대비 부채 비율

2005년 0.37에서 2007년 0.18로 낮아지는 등 초기에는 레버리지가 상대적으로 낮았으나, 2008년에 0.77로 급격히 상승했다. 이후 2009년~2013년 사이에는 0.46~0.53 범위로 완만히 변동했고, 2014년과 2015년에 각각 0.71과 0.73으로 다시 상승했다. 2016년 0.61로 소폭 하락했고, 2017~2018년에는 0.57~0.58, 2019년에는 0.77로 다시 상승했다. 2020년에는 0.82로 최고치를 기록한 후 2021년 0.77, 2022년 0.79로 소폭 조정되었다.

전반적으로 초기에는 보수적이던 레버리지 비율이 2008년 이후 상승하는 방향으로 바뀌었고, 2014년대 이후 높은 수준으로 유지되는 경향이 나타난다. 이는 부채의 증가와 함께 자기자본 대비 의존도가 커진 구조를 시사하며, 경기 변동이나 기업의 자본정책 변화에 따른 재무구조의 재조정이 반영되었을 가능성이 있다.

경쟁사와의 비교

Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 경쟁사와의 비교

	Trane Technologies plc	Boeing Co.	Caterpillar Inc.	Eaton Corp. plc	GE Aerospace	Honeywell International Inc.	Lockheed Martin Corp.	RTX Corp.
2022. 12. 31.	0.79	—	2.33	0.51	0.89	1.17	1.68	0.44
2021. 12. 31.	0.77	—	2.29	0.52	0.87	1.06	1.07	0.43
2020. 12. 31.	0.82	—	2.42	0.54	2.11	1.28	2.02	0.44
2019. 12. 31.	0.77	—	2.58	0.52	3.21	0.87	4.05	1.04
2018. 12. 31.	0.58	40.85	2.60	0.47	3.55	0.89	9.04	1.18
2017. 12. 31.	0.57	31.32	2.55	0.45	2.09	1.04	—	0.93
2016. 12. 31.	0.61	12.18	2.80	0.56	1.80	0.81	9.45	0.87
2015. 12. 31.	0.73	1.57	2.57	0.56	2.02	0.66	4.62	0.75
2014. 12. 31.	0.71	1.05	2.35	0.57	2.85	0.49	1.81	0.63
2013. 12. 31.	0.50	0.65	1.81	0.57	2.93	0.51	1.25	0.64
2012. 12. 31.	0.45	1.77	2.29	0.72	3.37	0.58	157.90	0.90
2011. 12. 31.	0.53	3.52	2.69	0.51	3.89	0.70	6.45	0.47
2010. 12. 31.	0.46	4.49	2.63	0.47	4.02	0.62	1.35	0.48
2009. 12. 31.	0.58	6.07	3.62	0.51	4.35	0.86	1.22	0.49
2008. 12. 31.	0.77	—	5.84	0.68	5.00	1.17	1.24	0.72
2007. 12. 31.	0.18	0.91	3.20	0.66	4.45	0.83	0.44	0.43
2006. 12. 31.	0.37	2.01	3.98	0.63	3.85	0.52	0.64	0.46
2005. 12. 31.	0.37	0.97	3.05	0.65	3.39	0.45	0.61	0.48

산업 부문과의 비교: 자본재

Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 자본재

	Trane Technologies plc	자본재
2022. 12. 31.	0.79	1.33
2021. 12. 31.	0.77	1.26
2020. 12. 31.	0.82	1.75
2019. 12. 31.	0.77	2.08
2018. 12. 31.	0.58	2.03
2017. 12. 31.	0.57	1.74
2016. 12. 31.	0.61	1.60
2015. 12. 31.	0.73	1.64
2014. 12. 31.	0.71	2.06
2013. 12. 31.	0.50	2.00
2012. 12. 31.	0.45	2.56
2011. 12. 31.	0.53	3.04
2010. 12. 31.	0.46	3.10
2009. 12. 31.	0.58	3.46
2008. 12. 31.	0.77	4.19
2007. 12. 31.	0.18	3.21
2006. 12. 31.	0.37	3.02
2005. 12. 31.	0.37	2.53

업계와의 비교: 산업재

Trane Technologies plc, 주주 자본 대비 부채 비율, 장기 추세, 업계와의 비교: 산업재

	Trane Technologies plc	산업재
2022. 12. 31.	0.79	1.42
2021. 12. 31.	0.77	1.37
2020. 12. 31.	0.82	1.82
2019. 12. 31.	0.77	1.82
2018. 12. 31.	0.58	1.85
2017. 12. 31.	0.57	1.65
2016. 12. 31.	0.61	1.54
2015. 12. 31.	0.73	1.51
2014. 12. 31.	0.71	1.89
2013. 12. 31.	0.50	1.79
2012. 12. 31.	0.45	2.29
2011. 12. 31.	0.53	2.60
2010. 12. 31.	0.46	2.68
2009. 12. 31.	0.58	3.01
2008. 12. 31.	0.77	3.54
2007. 12. 31.	0.18	2.73
2006. 12. 31.	0.37	2.49
2005. 12. 31.	0.37	2.42

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

주주 자본 대비 부채 비율 2005년부터

계산

경쟁사와의 비교

산업 부문과의 비교: 자본재

업계와의 비교: 산업재

주주 자본 대비 부채 비율
2005년부터