부채 분석
총 부채(운반 금액)
Trane Technologies plc, 대차 대조표: 부채
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 부채 구성 변화
- 단기 차입금과 현재 만기 부채는 2018년 말 3억 5천만 달러에서 2019년 말 6억 5천만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말 7억 7천 5백만 달러로 소폭 증가했지만, 2021년 말에는 3억 5천만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 10억 4천 8백만 달러로 다시 증가하여, 변동성이 큰 추세를 보였습니다.
- 장기 부채 추이
- 현재 만기를 제외한 장기 부채는 2018년 말 37억 4천만 달러에서 2019년 말 49억 2천 2백만 달러로 증가했습니다. 2020년 말에는 44억 9천 6백만 달러로 감소했고, 2021년 말에는 44억 9천 1백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년 말에는 37억 8천 8백만 달러로 감소하여, 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 부채 변화
- 총 부채는 2018년 말 40억 9천 1백만 달러에서 2019년 말 55억 7천 3백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2020년 말에는 52억 7천 2백만 달러로 감소했고, 2021년 말에는 48억 4천 2백만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 48억 3천 6백만 달러로 소폭 감소하여, 2019년 이후 감소 추세를 유지했습니다. 단기 부채의 변동성이 총 부채에 영향을 미치는 것으로 보입니다.
- 전반적인 부채 관리
- 전반적으로, 장기 부채는 감소하는 추세를 보인 반면, 단기 부채는 상당한 변동성을 보였습니다. 총 부채는 2019년 정점을 찍은 후 감소 추세를 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 부채 구조 조정 및 만기 관리에 대한 전략적 의사 결정을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 총부채 (공정가치) | 4,600,000) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.95 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채에 대한 가중 평균 이자율: 4.41%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 4.90% | 1,048,000) | 51,352) | |
| 7.20% | 14,900) | 1,073) | |
| 3.55% | 498,700) | 17,704) | |
| 6.48% | 149,700) | 9,701) | |
| 3.50% | 398,400) | 13,944) | |
| 3.75% | 546,800) | 20,505) | |
| 3.80% | 745,800) | 28,340) | |
| 5.75% | 495,200) | 28,474) | |
| 4.65% | 296,400) | 13,783) | |
| 4.30% | 296,400) | 12,745) | |
| 4.50% | 346,000) | 15,570) | |
| 총 가치 | 4,836,300) | 213,190) | |
| 4.41% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위 천
2 가중 평균 이자율 = 100 × 213,190 ÷ 4,836,300 = 4.41%