경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Trane Technologies plc, 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Trane Technologies plc, NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 LIFO 예비력 증가(감소) 추가. 자세히 보기 »
4 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
5 표준 제품 보증 책임의 증가(감소) 추가.
6 Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익에 대한 지분율 등가물의 증가(감소) 추가.
7 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
8 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
10 2022 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
11 세후 투자 소득의 제거.
12 중단된 운영 제거.
- 순이익 분석
- 2018년부터 2022년까지의 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭으로 상승하였습니다. 2018년에는 약 1,337,600천 달러, 2019년에는 약 1,410,900천 달러로 소폭 증가한 이후 2020년에는 약 854,900천 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 이는 2020년의 팬데믹 등 외부 요인에 의한 일시적 하락 가능성을 시사하며, 이후 다시 빠르게 회복되어 2021년에는 약 1,423,400천 달러, 2022년에는 약 1,756,500천 달러를 기록하며 지속적인 성장세를 이어갔습니다. 전체적으로, 순이익은 2020년의 잠정적 하락 이후 2021년과 2022년에 강한 회복과 성장세를 보였습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
-
NOPAT 역시 순이익과 유사한 패턴을 따르며, 연도별로 비교적 안정적인 증가를 보여줍니다. 2018년에는 약 1,451,904천 달러, 2019년에는 약 1,640,972천 달러로 증가하였으며, 2020년에는 약 1,265,645천 달러로 다소 하락하였음을 알 수 있습니다. 이는 2020년의 재무 성과 악화를 반영하는 것일 수 있으며, 이후 2021년에는 약 1,673,718천 달러, 2022년에는 약 2,138,919천 달러로 크게 회복 및 성장하는 모습을 보여줍니다. 이러한 흐름은 회사가 위기 순간 이후 빠르게 정상화로 돌아가 강한 실적 향상을 이루었음을 시사합니다.
두 지표 모두 2020년을 저점으로 재차 상승하는 모습을 보이며, 2022년에는 강한 성장률을 기록하는 점이 돋보입니다. 이는 회사의 수익성 개선과 함께 외부 환경이나 내부 운영 효율성의 긍정적인 변화가 있었음을 간접적으로 시사할 수 있습니다.
현금 영업세
Trane Technologies plc, 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세무 비용 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 세무 비용
- 2018년부터 2022년까지 세무 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 약 281,300천 달러에서 2022년 약 375,900천 달러로 약 34% 정도 증가하였습니다. 특히 2019년과 2021년에 비교적 큰 폭의 증가가 있었고, 2020년에는 약간 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 세금 관련 비용의 변동성을 시사하며, 세무 전략 또는 세금 법규의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 현금 영업세는 2018년 약 475,262천 달러에서 2022년 약 356,060천 달러로 약 25% 감소하였으며, 2019년과 2020년 사이에 상당한 감소가 나타났습니다. 2021년에는 일시적으로 증가하는 모습을 보였지만, 2022년에는 다시 감소하는 추세를 유지하였습니다. 이러한 패턴은 영업활동과 관련된 현금 흐름 또는 영업 성과의 변동과 연관될 수 있으며, 경기 변동 또는 사업 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
투자 자본
Trane Technologies plc, 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 LIFO 예비력 추가. 자세히 보기 »
5 이연 수익 추가.
6 표준 제품 보증 책임 추가.
7 총 Trane Technologies plc 주주 자본에 지분 등가물 추가.
8 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 2018년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보여왔으며, 2020년 최고치를 기록하였습니다. 이후 2021년과 2022년에는 약간의 하락 또는 정체 양상을 보이면서 안정화된 모습을 나타내고 있습니다. 전체적으로 부채 및 임대 부채 수준이 높게 유지되면서도 최근에는 증가폭이 둔화되거나 일정 수준에서 유지되고 있어, 재무 구조가 일부 안정화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 지분
- 2018년부터 2019년까지는 어느 정도 성장하는 모습을 보였으나, 2020년 이후에는 감소하는 방향으로 전환되었습니다. 특히, 2020년과 2021년에는 주주 지분이 눈에 띄게 줄어들었으며, 2022년에도 약간의 하락세가 지속되었습니다. 이는 기업이 자본 규모를 축소하거나 적자를 기록하였을 가능성을 시사할 수 있으며, 주주 자본의 감소가 재무적 압박 요인일 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2018년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2019년에 최고점을 기록한 후, 2020년과 2021년에는 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 2022년에는 다시 증가하였으며, 전반적으로 투자 자본은 다소 변동이 있긴 하지만 전체적으로는 안정된 수준을 유지하거나 점진적으로 상승하는 흐름을 보입니다. 이는 기업이 장기적인 투자를 지속하거나, 성장 전망을 위해 자본을 확충하는 전략을 유지하고 있음을 시사합니다.
자본 비용
Trane Technologies plc, 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 빚3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Trane Technologies plc, 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Trane Technologies plc, 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 순 매출 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 순수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.