기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Trane Technologies plc, FCFF계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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영업활동으로 인한 순현금 제공은 전체 기간 동안 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 특히 2019년까지 증가하는 양상을 보였습니다. 2018년에서 2019년 사이에 약 4천만 달러 이상의 증가가 있었고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 약 170억 달러와 160억 달러 수준으로 유지되면서 소폭의 변동을 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하여 169억 달러에 달하는 등, 영업활동 수익성은 지속적으로 안정적임을 시사합니다.
회사의 잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 2018년 이후 증가 또는 안정적인 수준을 유지하는 추세를 나타냅니다. 2018년 1월 기준 약 12.98억 달러였던 값이 2019년에는 18.82억 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2020년과 2021년에는 다소 감소하는 양상을 보였습니다(약 18.07억 달러와 15.77억 달러). 2022년에는 다시 15.97억 달러로 회복하여 전년 대비 소폭 상승하는 모습입니다. 이러한 패턴은 회사의 내부 현금 흐름이 어떤 영향을 받든, 전반적으로 안정적인 자본 배분과 재무 건전성을 유지하려는 노력을 반영할 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Trane Technologies plc, 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | ||||||
| 세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 | ||||||
| 덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금2 | ||||||
| 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 2022 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= × =
분석 결과, 실효 소득세율(EITR)은 2018년 16.9%에서 2020년까지 점진적으로 상승하여 23%에 이르렀으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 18.6%와 17.3%로 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 전반적으로 과세율이 일시적으로 높아졌다가 최근 몇 년 동안 낮아지고 있음을 나타냅니다.
- 해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순
- 이 지표는 연도별 이자 비용과 세금 지불액의 변동을 보여줍니다. 2018년부터 2021년까지는 점진적인 증가를 보였으며, 2021년에는 191,209천 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2022년에는 일부 감소하여 180,286천 달러로 나타났습니다. 이 패턴은 이자 비용과 세금 지출이 예상보다 일정하거나 약간 축소되고 있음을 의미할 수 있으며, 기업의 세전 수익성 또는 자본 구조의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Trane Technologies plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 자본재 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Trane Technologies plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 자본재 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 기업 가치 (EV)
- 분석 기간 동안 기업 가치는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년 이후 2019년까지 상당한 성장을 기록하였으며, 이후 2020년 약간의 하락이 있었으나 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 2022년에는 약 45.6억 US달러에 달하였습니다. 이러한 변화는 회사의 전반적인 시장 가치와 투자자 신뢰가 시간에 따라 향상됨을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 자본 비용과 재무 구조 변화에도 불구하고, FCFF는 전반적으로 안정적이거나 약간 증가하는 추세를 유지하고 있습니다. 2018년의 1,297,699천 달러에서 2019년과 2020년에는 약간 증가 혹은 비슷한 수준을 유지했고, 2021년과 2022년에는 소폭 하락하였다가도 곧 회복하는 모습을 보여줍니다. 이는 회사의 운용자산이 효율적으로 관리되고 있으며, 운영상 현금흐름이 안정적임을 나타냅니다.
- EV/FCFF 비율
- 이 비율은 2018년부터 2020년까지 다소 안정된 수준인 20.33~21.85 사이를 유지하다가, 2021년부터 급증하여 24.95에 도달하였으며 2022년에는 28.55로 상승하였습니다. 이는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 감소하거나, 시장의 기대치가 높아졌음을 의미할 수 있습니다. 또는 투자자들이 회사의 성장 잠재력에 대해 더 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 시사합니다.