Trane Technologies plc, FCFF계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익	1,756,500)	1,423,400)	854,900)	1,410,900)	1,337,600)
비지배지분에 기인한 순이익	18,200)	13,200)	15,100)	17,600)	19,900)
순 비현금 청구 금액	474,100)	400,900)	552,500)	587,400)	436,800)
기타자산과 부채의 변동, 인수효과의 순	(550,100)	(243,100)	343,700)	(59,600)	(319,800)
영업활동으로 인한 순현금 제공	1,698,700)	1,594,400)	1,766,200)	1,956,300)	1,474,500)
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순¹	180,286)	191,209)	187,495)	176,057)	166,699)
자본 지출	(291,800)	(223,000)	(146,200)	(254,100)	(365,600)
부동산, 공장 및 장비 판매 수익금	9,700)	15,100)	100)	3,800)	22,100)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,596,886)	1,577,709)	1,807,595)	1,882,057)	1,297,699)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Trane Technologies plc 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Trane Technologies plc의 FCFF는 2020년에서 2021년 사이에 감소했지만 2021년에서 2022년 사이에 약간 증가했습니다.

Trane Technologies plc, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	17.30%	18.60%	23.00%	20.30%	16.90%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금	218,000)	234,900)	243,500)	220,900)	200,600)
덜: 이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금²	37,714)	43,691)	56,005)	44,843)	33,901)
해당 연도에 이자를 위해 지불한 현금, 세금 순	180,286)	191,209)	187,495)	176,057)	166,699)

² 2022 계산
이자, 세금을 위해 해당 연도에 지불한 현금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금 × EITR
= 218,000 × 17.30% = 37,714

Trane Technologies plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)	44,166,336)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	1,596,886)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	27.66
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Boeing Co.	19.66
Caterpillar Inc.	18.04
Eaton Corp. plc	47.00
GE Aerospace	38.35
Honeywell International Inc.	33.00
Lockheed Martin Corp.	20.57
RTX Corp.	29.22
EV/FCFF부문
자본재	32.33
EV/FCFF산업
산업재	30.22

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Trane Technologies plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
기업 가치 (EV)¹	45,585,145)	39,358,574)	36,743,046)	38,875,598)	28,354,995)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	1,596,886)	1,577,709)	1,807,595)	1,882,057)	1,297,699)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	28.55	24.95	20.33	20.66	21.85
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Boeing Co.	37.53	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	23.54	20.50	23.83	16.84	—
Eaton Corp. plc	33.44	38.16	21.94	15.50	—
GE Aerospace	17.29	56.53	32.34	15.85	—
Honeywell International Inc.	29.82	25.22	26.49	21.13	—
Lockheed Martin Corp.	19.69	13.92	14.64	21.21	—
RTX Corp.	28.45	27.29	35.26	21.94	—
EV/FCFF부문
자본재	25.87	32.16	74.97	24.73	—
EV/FCFF산업
산업재	24.88	28.41	72.49	31.28	—

³ 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 45,585,145 ÷ 1,596,886 = 28.55

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	Trane Technologies plc EV/FCFF는 2020년에서 2021년으로, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)