Trane Technologies plc, FCFF계산

US$ 수천 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
Trane Technologies plc에 귀속되는 순이익	1,756,500)	1,423,400)	854,900)	1,410,900)	1,337,600)
비지배 지분에 기인하는 순이익	18,200)	13,200)	15,100)	17,600)	19,900)
순 비현금 수수료	474,100)	400,900)	552,500)	587,400)	436,800)
기타자산과 부채의 변동, 인수효과의 순	(550,100)	(243,100)	343,700)	(59,600)	(319,800)
영업 활동으로 제공되는 순 현금	1,698,700)	1,594,400)	1,766,200)	1,956,300)	1,474,500)
당해 연도에 지불한 현금은 세금을 제외한 이자입니다¹	180,286)	191,209)	187,495)	176,057)	166,699)
자본 지출	(291,800)	(223,000)	(146,200)	(254,100)	(365,600)
재산, 공장 및 장비 판매 수익금	9,700)	15,100)	100)	3,800)	22,100)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	1,596,886)	1,577,709)	1,807,595)	1,882,057)	1,297,699)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Trane Technologies plc 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Trane Technologies plc의 FCFF는 2020년에서 2021년 사이에 감소했지만 2021년에서 2022년 사이에 약간 증가했습니다.

Trane Technologies plc, 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 수천 달러

12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	17.30%	18.60%	23.00%	20.30%	16.90%
지급된 이자, 세금 순
세전 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금	218,000)	234,900)	243,500)	220,900)	200,600)
덜: 이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금²	37,714)	43,691)	56,005)	44,843)	33,901)
당해 연도에 지불한 현금은 세금을 제외한 이자입니다	180,286)	191,209)	187,495)	176,057)	166,699)

² 2022 계산
이자, 세금으로 당해 연도에 지급된 현금 = 당해 연도에 이자를 지급한 현금 × EITR
= 218,000 × 17.30% = 37,714

Trane Technologies plc, EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV)	44,166,336)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	1,596,886)
밸류에이션 비율
EV/FCFF	27.66
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자¹
Boeing Co.	23.27
Caterpillar Inc.	17.22
Eaton Corp. plc	43.71
General Electric Co.	34.84
Honeywell International Inc.	30.27
Lockheed Martin Corp.	18.43
RTX Corp.	26.25
EV/FCFF부문
자본재	30.60
EV/FCFF산업
산업	28.46

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Trane Technologies plc, EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
기업 가치 (EV)¹	45,585,145)	39,358,574)	36,743,046)	38,875,598)	28,354,995)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	1,596,886)	1,577,709)	1,807,595)	1,882,057)	1,297,699)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	28.55	24.95	20.33	20.66	21.85
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
Boeing Co.	37.53	—	—	—	—
Caterpillar Inc.	23.54	20.50	23.83	16.84	—
Eaton Corp. plc	33.44	38.16	21.94	15.50	—
General Electric Co.	17.29	56.53	32.34	15.85	—
Honeywell International Inc.	29.82	25.22	26.49	21.13	—
Lockheed Martin Corp.	19.69	13.92	14.64	21.21	—
RTX Corp.	28.45	27.29	35.26	21.94	—
EV/FCFF부문
자본재	25.87	32.16	74.97	24.73	—
EV/FCFF산업
산업	24.29	28.77	189.30	30.14	—

³ 2022 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 45,585,145 ÷ 1,596,886 = 28.55

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	Trane Technologies plc EV/FCFF는 2020년에서 2021년으로, 2021년에서 2022년 사이에 증가했습니다.

Trane Technologies plc (NYSE:TT)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)