가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
Uber Technologies Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 현금 흐름과 재무 상태의 변화
- 이 기간 동안 영업활동과 관련된 순현금 흐름은 상당한 변화가 관찰되었다. 2020년에는 약 -27억 달러로 영업활동에서 상당한 현금 유출이 발생하였으며, 이는 회사의 영업 초기 또는 그 당시의 비용 구조와 관련이 있을 수 있다. 이후 2021년의 순현금 흐름이 약 -4억 5천만 달러로 개선되었으나 아직은 음수 상태를 유지하였다. 그 이후인 2022년부터는 영업활동을 통해 흑자가 발생하기 시작하여 2022년에는 6억 4천만 달러, 2023년에는 35억 8천만 달러, 2024년에는 71억 3천만 달러에 이르렀다. 이러한 추세는 영업 효율성의 지속적인 향상과 관련이 있을 것으로 평가된다.
- 잉여 현금 흐름(FCFE)의 변화와 회사의 재무 건전성
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 역시 비슷한 경향을 보이며 호전을 나타내고 있다. 2020년에는 약 -14억 8천만 달러로 부정적이었으나 2021년부터 2024년까지 지속적으로 개선됨을 알 수 있다. 특히 2021년에는 흑자 4억 8천만 달러를 기록하며 현금 흐름의 반전이 관찰되었고, 이후 점차 규모가 확대되어 2024년에는 67억 9천만 달러에 달한다. 이러한 증가세는 투자 수익성의 향상과 내부 현금 창출 능력의 강화에 기인하는 것으로 보여진다.
가격 대 FCFE 비율전류
Uber Technologies Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 수송 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
Uber Technologies Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 Uber Technologies Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 주가는 일단 하락세를 보인 후 2023년에 회복세를 나타내고 있으며, 2024년에는 다시 소폭 하락하는 경향이 관찰된다. 2021년과 2022년 사이의 가격 하락은 시장의 변동성과 관련된 요인 또는 투자 심리의 변화에 기인할 수 있다. 이후 2023년에는 주가가 상승하여 투자자 신뢰의 일부 회복을 나타냈으며, 2024년에는 소폭의 조정을 겪었다.
- 주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)
- 2020년에는 적자를 기록했으나, 2021년부터 양의 값으로 전환된 후 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2023년과 2024년에는 각각 1.61와 3.21로, 공정한 현금흐름이 확보되고 있음을 시사한다. 이와 같은 현금 흐름의 개선은 기업의 재무 안정성을 향상시킬 가능성을 보여준다. 특히 2024년의 수치는 긍정적인 성장세를 반영한다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 이 비율은 2021년부터 급격히 증가하여 2022년에는 333.68에 달했고, 이후 2023년에는 다소 낮아져 50.6을 기록하였다. 2024년에는 24.73으로 낮아졌으며, 이는 주가가 상대적으로 하락하는 동안 FCFE의 증가로 인해 기업 가치에 대한 외부 평가가 개선된 것으로 해석될 수 있다. 낮은 P/FCFE 비율은 투자 매력도를 상승시킬 수 있는 신호로 간주될 수 있으며, 이는 재무건전성 또는 기업 실적의 향상과 연관될 수 있다.