단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Uber Technologies Inc., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출채권회전율
- 2020년 말 대비 2021년에는 하락(10.38에서 7.16)하였으나 이후 2022년(11.47), 2023년(10.95), 2024년(13.19)로 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 매출권 회수의 효율성에 일시적 변동이 있었음을 시사하며, 2024년에는 다시 회수 속도가 빨라졌음을 나타냅니다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 전 기간에 걸쳐 높은 수준을 유지하며 2020년(21.93)에서 2021년(10.87)로 대폭 하락하였다가 이후 상승하는 경향을 보이았습니다. 2022년(27), 2023년(28.43), 2024년(31.06)로 지속적으로 증가하며, 미지급금 지급 주기의 단축이 진행되고 있음을 암시합니다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2020년 데이터가 누락되었지만, 2022년부터 2024년까지 큰 폭으로 증가하는 양상을 나타냅니다. 2022년(80.5), 2023년(20.23), 2024년(57.19)로 급변하는 모습은 상당한 변동성을 시사하며, 운전자본의 효율적 활용 또는 운전자본 구조의 변화 가능성을 반영합니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2020년과 2021년에 각각 35일과 51일로 다소 불안정한 모습을 보였으나, 이후 2022년(32일), 2023년(33일), 2024년(28일)로 점진적으로 단축되고 있습니다. 이는 미수금 회수 기간이 개선되고 있음을 보여줍니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정의 순환 일수는 전 기간에 걸쳐 낮은 수준(17일에서 2020년, 34일에서 2021년)이었으며, 이후 점진적으로 감소하여 2024년에는 12일로 짧아졌습니다. 이는 지급 기일이 단축되어 자금운용의 효율성이 향상되었음을 나타냅니다.
회전율
평균 일수 비율
매출채권회전율
Uber Technologies Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 미수금, 충당금 순 | 3,333) | 3,404) | 2,779) | 2,439) | 1,073) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 13.19 | 10.95 | 11.47 | 7.16 | 10.38 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.69 | 8.85 | 7.88 | 6.96 | 6.85 | |
| Union Pacific Corp. | 12.80 | 11.63 | 13.15 | 12.66 | 12.98 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 26.38 | 28.30 | 24.96 | 14.81 | 11.86 | |
| United Parcel Service Inc. | 8.38 | 8.11 | 7.97 | 7.76 | 7.87 | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 수송 | 10.73 | 10.29 | 9.56 | 8.05 | 8.08 | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 9.05 | 8.61 | 8.17 | 7.76 | 7.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출채권회전율 = 수익 ÷ 미수금, 충당금 순
= 43,978 ÷ 3,333 = 13.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이 및 성장
- 2020년부터 2024년까지의 수익은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 각 연도별로 상당한 증가가 관찰됩니다. 특히 2021년 이후 수익이 올해까지 가파르게 증가하는 경향이 두드러지며, 이는 회사의 시장 확장 또는 매출 확대를 반영할 수 있습니다. 2020년의 1만1139백만 달러에서 2024년에는 4만3978백만 달러에 이르러, 연평균 강한 성장률을 보여줍니다.
- 미수금(충당금 순)의 변화
- 미수금은 2020년 1073백만 달러에서 2024년 3333백만 달러로 증가하였으며, 이는 매출 증가에 따른 채권의 증가를 반영하는 것으로 보입니다. 특히 2021년부터 2023년까지 큰 폭으로 증가한 후 2024년에는 약간 감소하거나 정체된 모습을 보입니다. 이러한 변화는 채권관리 또는 고객 신용 정책의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 전체적으로 변동성을 보이지만, 대체로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년 10.38에서 2024년 13.19로 상승하여, 회사가 채권의 회수 효율을 개선했거나 자산 회전성을 향상시킨 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 2022년 이후 회전율이 안정적으로 증가하는 경향은 운영 효율성 향상의 신호일 수 있습니다.
미지급금 회전율
Uber Technologies Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 비용, 감가상각 및 상각 제외 | 26,651) | 22,457) | 19,659) | 9,351) | 5,154) | |
| 미지급금 | 858) | 790) | 728) | 860) | 235) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 31.06 | 28.43 | 27.00 | 10.87 | 21.93 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 27.50 | 23.43 | 23.20 | 21.86 | 21.17 | |
| Union Pacific Corp. | 28.63 | 28.18 | 31.73 | 28.99 | 31.92 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 13.61 | 14.01 | 13.24 | 9.62 | 9.63 | |
| United Parcel Service Inc. | 14.45 | 14.35 | 13.36 | 12.93 | 13.11 | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 18.63 | 17.96 | 17.23 | 15.26 | 15.94 | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 8.65 | 8.07 | 7.83 | 7.81 | 7.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미지급금 회전율 = 매출 비용, 감가상각 및 상각 제외 ÷ 미지급금
= 26,651 ÷ 858 = 31.06
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 비용, 감가상각 및 상각 제외
- 해당 항목은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 상승하여 2022년에 약 19,660백만 달러에 달하였으며, 이후 연도별 증가는 완만한 상승세를 유지하고 있다. 이와 같은 증가는 판매 또는 서비스 관련 원가가 증가함을 시사하며, 회사의 확장 또는 매출 증가에 따른 비용 상승이 반영된 것으로 분석된다.
- 미지급금
- 미지급금은 2020년 이후 다른 해에 비해 다소 변동을 보이고 있으나, 전반적으로 증가하는 흐름을 나타낸다. 2021년 큰 폭으로 증가했으며, 이후 2022년과 2024년에는 일정 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습을 볼 수 있다. 이는 회사가 영업활동 또는 투자를 위해 미지급금을 늘리고 있음을 시사할 수 있고, 유동성 혹은 지급 정책에 대한 변화도 반영될 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2020년 21.93에서 2021년 10.87로 감소했다가, 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여준다. 2022년 이후에는 27 이상으로 유지되며 2024년에는 31.06에 달하였다. 이는 미지급금이 회전하는 속도가 빨라지고 있음을 의미하며, 회사의 현금흐름 관리 또는 지급 전략이 효율적으로 변화되고 있음을 시사한다. 높은 회전율은 미지급금이 빠르게 지불 또는 대체되고 있음을 보여줘, 유동성 및 비용 관리를 개선하는 신호일 수 있다.
운전자본 회전율
Uber Technologies Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 12,245) | 11,297) | 9,249) | 8,819) | 9,882) | |
| 덜: 유동부채 | 11,476) | 9,454) | 8,853) | 9,024) | 6,865) | |
| 운전자본 | 769) | 1,843) | 396) | (205) | 3,017) | |
| 수익 | 43,978) | 37,281) | 31,877) | 17,455) | 11,139) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 57.19 | 20.23 | 80.50 | — | 3.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 18.07 | 17.94 | 15.35 | 12.13 | 11.46 | |
| Union Pacific Corp. | — | — | — | — | 476.41 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | 681.14 | 6.98 | 7.40 | |
| United Parcel Service Inc. | 31.74 | 52.36 | 24.61 | 13.21 | 26.45 | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 수송 | 107.59 | 75.38 | 32.61 | 15.90 | 13.91 | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 산업재 | 10.82 | 13.27 | 10.34 | 6.90 | 4.52 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
운전자본 회전율 = 수익 ÷ 운전자본
= 43,978 ÷ 769 = 57.19
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2020년 말 기준 운전자본은 약 30억 달러였으며, 이후 2021년에는 마이너스 2억5천만 달러로 큰 폭의 감소를 보였다. 2022년에는 약 4억 달러로 회복되었으며, 2023년에는 18억 4천만 달러, 2024년에는 약 7억 7천만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 운전자본이 2021년에 잠시 큰 폭으로 축소되었지만 이후 다시 회복세를 나타내고 있음을 시사한다.
- 수익
- 수익은 2020년 111억 3천만 달러에서 2021년 174억 5천만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 319억 달러로 지속적으로 성장하였다. 이후 2023년에는 372억 달러, 2024년에는 439억 달러에 이르며, 연평균 성장세를 유지하고 있다. 이 데이터를 통해 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 확인할 수 있으며, 이는 매출 확대 또는 사업 확대의 결과로 보인다.
- 운전자본 회전율
- 2020년에는 3.69였으며, 2021년에는 데이터가 제공되지 않는다. 2022년에는 급증하여 80.5로 나타났으며, 이후 2023년에는 20.23, 2024년에는 57.19로 조정된 모습을 보여준다. 이 비율의 급증은 운전자본이 매우 효율적으로 활용되었음을 의미하거나, 수익 성장과 관련된 비율적 변화일 수 있다. 다만, 2023년의 낮은 수치는 해당 연도에 운전자본 활용이 효율적이지 않았거나, 일시적인 변화였을 가능성을 시사한다.
미수금 순환 일수
Uber Technologies Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 13.19 | 10.95 | 11.47 | 7.16 | 10.38 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 28 | 33 | 32 | 51 | 35 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 42 | 41 | 46 | 52 | 53 | |
| Union Pacific Corp. | 29 | 31 | 28 | 29 | 28 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 14 | 13 | 15 | 25 | 31 | |
| United Parcel Service Inc. | 44 | 45 | 46 | 47 | 46 | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 수송 | 34 | 35 | 38 | 45 | 45 | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 13.19 = 28
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율
- 2020년부터 2024년까지 매출채권회전율은 전반적으로 변동이 있었으나, 전반적인 추세는 상승하는 방향으로 나타납니다. 2020년에는 10.38이었으며, 이후 2021년에는 하락하여 7.16을 기록하였으나, 2022년 이후 다시 상승하여 2023년에 10.95, 2024년에 13.19에 도달하였습니다. 이 변화는 회사의 매출채권 회전 속도가 점차 빨라지고 있음을 시사하며, 효율적인 매출채권 관리를 통해 대금 회수 기간이 단축되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금의 회전 일수는 2020년에는 35일이었으나, 2021년에 51일로 증가하여 평균 회수 기간이 연장된 것으로 나타납니다. 이후 2022년부터 다시 감소하여 2023년 33일, 2024년 28일이 되면서 점차 회수 기간이 단축되고 있음을 보여줍니다. 이는 회사가 고객으로부터 미수금 회수에 있어서 효율성을 향상시키고 있음을 반영할 수 있으며, 재무운용의 건전성을 높이는 신호로 해석될 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Uber Technologies Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 31.06 | 28.43 | 27.00 | 10.87 | 21.93 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 12 | 13 | 14 | 34 | 17 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| Union Pacific Corp. | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 27 | 26 | 28 | 38 | 38 | |
| United Parcel Service Inc. | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 수송 | 20 | 20 | 21 | 24 | 23 | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 산업재 | 42 | 45 | 47 | 47 | 49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 31.06 = 12
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 기업이 미지급금을 얼마나 신속하게 회전시키는지를 보여줍니다. 2020년 이후 점차 상승하는 경향이 관찰되며, 2024년에는 31.06으로 기록되어 2021년의 절반 이하로 감소했던 값에 비해 상당히 개선된 모습을 나타냅니다. 이는 미지급금의 회전 속도가 빨라졌음을 의미하며, 기업이 지급 계정을 보다 효율적으로 운영하거나 재무 운영상의 유연성을 높인 것으로 해석될 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 기업이 지급 계정을 통해 실제 지급이 이루어지기까지 걸리는 평균 일수를 나타냅니다. 2020년에는 17일이었으나, 2021년에 34일로 상당히 늘어난 후, 이후로는 연속적으로 감소하는 추세를 보여 2022년 14일, 2023년 13일, 2024년 12일로 집계되었습니다. 이는 지급 기간이 점차 단축되어 기업의 지급 행위가 더 신속하게 이루어지고 있음을 의미하며, 전반적인 재무 유동성과 거래관계의 효율성이 향상된 것으로 해석될 수 있습니다.