가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
United Airlines Holdings Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 12개월 동안의 순현금 흐름은 2020년 급격히 감소하였다가 2021년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년에는 약 -41억 달러의 순현금 유출이 있었으나, 2021년에는 흑자로 전환되며 2억 6천만 달러 이상의 현금을 창출하였다. 이후 2022년부터 2024년까지는 계속해서 긍정적인 흐름을 유지하며, 2024년에는 약 9억 4천만 달러의 순현금이 영업활동을 통해 창출되었다. 이 패턴은 코로나19 팬데믹으로 인한 충격 이후 사업 활동이 회복되고 있음을 시사한다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)
- 이 지표는 2020년 5373백만 달러로 시작되어 2021년 약 5958백만 달러로 증가하였으나, 2022년 이후 급격하게 음(-)으로 전환되었다. 2022년부터 2024년까지 FCFE는 지속적으로 적자를 기록하며, 2024년에는 거의 영(0)에 가까운 수준인 -60백만 달러를 기록하였다. 이는 회사가 자기자본과 비교하여 자유 현금 흐름이 정체되거나 감소하는 상황에 직면했음을 나타내며, 재무구조 또는 현금 흐름의 안정성에 어려움이 있었을 가능성을 시사한다.
가격 대 FCFE 비율전류
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 수송 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 United Airlines Holdings Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세
- 2020년부터 2022년까지 주가는 지속적인 하락세를 보였으며, 2020년 약 53.31달러에서 2022년에는 48.99달러로 낮아졌습니다. 이 기간 동안 글로벌 팬데믹의 영향과 함께 업계 전반의 불확실성이 반영된 결과로 해석할 수 있습니다. 이후 2023년과 2024년에는 반등하는 모습을 보여주었으며, 2024년에는 92.17달러로 주요 저점 대비 두 배 이상 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 회사의 사업 회복 또는 시장의 긍정적 기대를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름)
- 2020년과 2021년에는 각각 16.87달러와 18.35달러로 비교적 높은 수준을 유지하며 안정적인 현금창출 능력을 보여주었습니다. 그러나 2022년 이후로 급격히 하락하여, 2022년에는 마이너스 5.57달러를 기록했고, 2023년, 2024년에는 계속해서 부정적인 값을 유지하고 있습니다. 이는 현금 흐름이 악화되었거나 투자, 채무상환 등에 따른 일시적 또는 구조적인 문제가 있음을 시사할 수 있으며, 기업의 재무 건전성과 미래 성장 가능성에 대한 주의를 요하는 지표입니다.
- P/FCFE(주가 대비 FCFE 비율)
- 2020년의 P/FCFE는 3.16으로 낮았으며, 2021년에는 2.58로 낮은 수준을 유지하였습니다. 이는 시장이 기대하는 현금 흐름 대비 주가가 상대적으로 낮거나, 주가가 낮게 평가되고 있었음을 나타낼 수 있습니다. 데이터가 누락되어 전체적인 추이를 파악하는 데 제한적이지만, 전체적으로 볼 때 주가와 자유현금흐름 간의 관계는 낮은 비율을 보여, 투자자들이 기대하는 회수 가능성 또는 시장의 평가 기대가 크지 않았던 시점임을 시사할 수 있습니다.