가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
United Airlines Holdings Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 20억 6,700만 달러에서 시작하여 2024년에는 94억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 하지만 2025년에는 84억 3,100만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년: 20억 6,700만 달러
- 2022년: 60억 6,600만 달러
- 2023년: 69억 1,100만 달러
- 2024년: 94억 4,500만 달러
- 2025년: 84억 3,100만 달러
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 59억 5,800만 달러를 기록했지만, 2022년에는 -18억 2,100만 달러로 감소하여 음수 값을 나타냈습니다. 2023년에도 -20억 8,100만 달러로 음수 흐름이 지속되었으며, 2024년에는 -6,000만 달러로 소폭 개선되었지만 여전히 부정적인 수준입니다. 2025년에는 -15억 3,800만 달러로 다시 감소했습니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년: 59억 5,800만 달러
- 2022년: -18억 2,100만 달러
- 2023년: -20억 8,100만 달러
- 2024년: -6,000만 달러
- 2025년: -15억 3,800만 달러
영업활동으로 인한 현금 흐름은 꾸준히 증가했지만, FCFE는 상당한 변동성을 보이며 전반적으로 부정적인 추세를 나타내고 있습니다. 이는 영업활동으로 인한 현금 유입에도 불구하고 투자 및 자금 조달 활동으로 인해 자유 현금 흐름이 감소했음을 시사합니다.
가격 대 FCFE 비율전류
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 323,430,419 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | (1,538) |
| 주당 FCFE | -4.76 |
| 현재 주가 (P) | 92.69 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | — |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 29.53 |
| Uber Technologies Inc. | 13.68 |
| Union Pacific Corp. | 23.40 |
| United Parcel Service Inc. | 12.09 |
| P/FCFE부문 | |
| 수송 | 19.48 |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | 30.47 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
United Airlines Holdings Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 323,430,419 | 327,339,564 | 328,025,881 | 327,092,997 | 324,626,332 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | (1,538) | (60) | (2,081) | (1,821) | 5,958) | |
| 주당 FCFE4 | -4.76 | -0.18 | -6.34 | -5.57 | 18.35 | |
| 주가1, 3 | 109.30 | 92.17 | 45.49 | 48.99 | 47.43 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | — | — | — | — | 2.58 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| FedEx Corp. | 18.86 | 24.93 | 25.37 | 19.48 | 36.75 | |
| Uber Technologies Inc. | 13.57 | 24.73 | 50.60 | 333.68 | 139.66 | |
| Union Pacific Corp. | 24.71 | 32.74 | 36.37 | 13.19 | 17.16 | |
| United Parcel Service Inc. | 14.32 | 18.82 | 17.24 | 21.80 | 22.62 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 수송 | 19.37 | 26.65 | 34.40 | 23.54 | 19.46 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | 32.04 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 United Airlines Holdings Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= -1,538,000,000 ÷ 323,430,419 = -4.76
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 109.30 ÷ -4.76 = —
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 주가는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 말 47.43 미국 달러에서 2025년 말에는 109.3 미국 달러로 상승했습니다. 특히 2023년 말에 45.49 미국 달러로 감소했으나, 이후 2024년 말에 92.17 미국 달러로 크게 반등하며 상승세를 회복했습니다.
주당 FCFE(Free Cash Flow to Equity)는 변동성이 큰 모습을 보입니다. 2021년에는 18.35 미국 달러를 기록했으나, 2022년에는 -5.57 미국 달러로 감소하며 마이너스를 기록했습니다. 이후 2023년에는 -6.34 미국 달러, 2024년에는 -0.18 미국 달러로 지속적인 적자를 나타냈으며, 2025년에는 -4.76 미국 달러로 소폭 개선되었지만 여전히 적자 상태를 유지하고 있습니다.
- 주가 및 주당 FCFE 관계
- 주가 상승에도 불구하고 주당 FCFE는 지속적으로 감소하거나 적자를 기록하고 있다는 점은 주목할 만합니다. 이는 주가 상승이 FCFE 개선에 따른 것이 아닐 수 있음을 시사합니다. 다른 요인, 예를 들어 시장 심리나 기대감 등이 주가에 영향을 미쳤을 가능성을 고려해야 합니다.
P/FCFE(Price to Free Cash Flow to Equity) 비율은 2021년에 2.58로 기록되었으며, 이후 데이터는 누락되어 있습니다. P/FCFE 비율은 기업의 가치를 FCFE와 비교하여 평가하는 지표로, 일반적으로 비율이 높을수록 기업이 고평가되었다고 해석될 수 있습니다. 하지만 FCFE가 마이너스인 경우에는 P/FCFE 비율의 해석에 주의해야 합니다.
전반적으로 주가는 상승 추세를 보이고 있지만, 주당 FCFE는 지속적인 적자를 기록하고 있어 재무 건전성에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. P/FCFE 비율 데이터의 부재는 추가적인 분석을 어렵게 합니다. 향후 FCFE 개선 여부와 P/FCFE 비율의 변화 추이를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.