기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Uber Technologies Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)의 추세
- 2020년에는 약 -67억 달러의 손실을 기록하였으며, 이후 2021년에는 적자가 축소되어 약 -4.96억 달러로 감소하는 모습을 보였다. 2022년에는 큰 폭의 적자가 다시 나타났으며, 약 -91.41억 달러 수준으로 심화되었다. 그러나 2023년과 2024년에 각각 흑자를 기록하며, 2023년에는 약 18.87억 달러, 2024년에는 약 98.56억 달러의 순이익으로 전환되었다. 이러한 흐름은 손실에서 흑자로의 전환이 점진적으로 실현되고 있음을 시사한다.
- 세전 이익(EBT)의 변화
- 2020년 세전 이익은 약 -69.80억 달러로 나타나며 큰 적자를 보여주었다. 이후 2021년에는 세전 이익이 크게 축소되어 약 -10.62억 달러로 감소하였고, 2022년에는 다시 -93.19억 달러로 적자가 확대되었다. 그러나 2023년에는 약 23.69억 달러, 2024년에는 약 40.87억 달러의 이익을 기록하며 적자 상태를 벗어나 흑자 전환이 이루어지고 있음을 보여준다. 이는 영업 활동의 회복 또는 효율성 향상을 반영할 수 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)의 흐름
- 2020년에는 약 -65.22억 달러로 큰 손실이 발생했으며, 2021년에는 약 -5.79억 달러로 손실 축소가 일어났다. 2022년에는 다시 -87.54억 달러의 적자를 기록하였고, 2023년과 2024년에는 각각 30.02억 달러와 46.10억 달러의 영업이익으로 전환되어 손실에서 이익으로 변화하는 궤적을 보여준다. 이는 영업 효율성의 개선과 비용 관리의 성과가 반영된 결과일 수 있다.
- EBITDA의 추이
- 2020년에는 약 -59.47억 달러로 영업이익과 유사하게 매우 낮은 지표를 기록하였다. 2021년에는 이익이 약 3.23억 달러로 전환하며 흑자 전환이 시작되었고, 2022년에는 다시 -78.07억 달러로 적자가 확대되었으나 2023년에는 약 38.25억 달러, 2024년에는 약 53.47억 달러의 이익으로 안정적인 흑자 규모를 보이고 있다. 이는 EBITDA가 일시적 변동성을 겪었으나 전반적으로 흐름상 개선되고 있음을 나타낸다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Uber Technologies Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 195,594) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 5,347) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 36.58 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 6.78 |
| Union Pacific Corp. | 13.18 |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.45 |
| United Parcel Service Inc. | 7.40 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 수송 | 11.49 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | 19.62 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Uber Technologies Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 169,019) | 173,535) | 74,173) | 73,450) | 102,592) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 5,347) | 3,825) | (7,807) | 323) | (5,947) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 31.61 | 45.37 | — | 227.40 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.12 | 7.59 | 7.33 | 8.22 | 10.09 | |
| Union Pacific Corp. | 14.16 | 15.44 | 12.56 | 15.46 | 15.65 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.22 | 4.11 | 6.23 | 21.49 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 9.53 | 11.23 | 8.83 | 9.55 | 30.22 | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 수송 | 12.05 | 13.12 | 13.09 | 12.72 | 50.43 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 169,019 ÷ 5,347 = 31.61
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- 기업 가치 (EV) 추세
- 2020년 말에는 약 102.6억 달러로 평가되었으며, 이후 2021년에는 약 73.5억 달러로 상당히 감소하였으나, 2022년에는 다시 소폭 상승하여 74.2억 달러에 도달하였다. 2023년과 2024년에는 각각 약 173.5억 달러와 169.0억 달러로 크게 증가하는 추세를 보였으며, 이는 시장의 평가 또는 기업의 성장 전망이 급격히 상승했음을 시사한다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각, 상각 전 이익) 추세
- 2020년에는 -5.95억 달러로 적자가 지속되었으며, 2021년에는 흑자를 기록하여 3.23억 달러로 반전하였다. 2022년에는 다시 적자(-7.81억 달러)로 돌아섰으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.83억 달러와 5.35억 달러로 흑자 규모가 점차 확대되고 있는 모습이다. 이는 수익성 개선과 비용 구조의 효율화 또는 수익 창출력이 증대되고 있음을 나타낸다.
- EV/EBITDA 비율의 변화
- 2021년에는 227.4로 매우 높은 값이었으며, 2022년에는 정보가 누락되어 있지만, 2023년과 2024년에는 각각 45.37과 31.61으로 크게 하락하였다. 이러한 비율 하락은 기업의 기업 가치가 EBITDA에 비해 정상 범위 내로 조정되고 있거나, 수익성 개선으로 인해 투자 시장의 기대가 변화했음을 암시할 수 있다.