현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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우리는 받아 들인다 :
Uber Technologies Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순이익(손실)의 변화
- 2020년에는 약 6,788백만 달러의 순손실이 기록되어 회사의 수익성이 낮았음을 보여줍니다. 그러나 이후 2021년에는 손실이 크게 축소되어 약 570백만 달러로 개선된 모습을 보이고 있습니다. 2022년에는 다시 손실이 약 9,138백만 달러로 증가하는 경향을 보이며, 영업적 어려움이 지속됐음을 시사합니다. 그러나 2023년에는 순이익이 약 2,156백만 달러로 반전되었으며, 2024년에는 순이익이 약 9,845백만 달러로 크게 성장하여 흑자전환이 확실히 이루어진 것으로 관찰됩니다.
- 영업활동 현금 흐름
- 2020년에는 영업활동을 통한 순현금이 약 -2,745백만 달러로 부정적이었으나, 2021년에는 강한 회복세를 보여 2022년까지 연속적으로 증가하다가 2023년에는 3,585백만 달러로 높아졌으며, 2024년에는 7,137백만 달러로 계속 증가하는 양상을 보였습니다. 이는 영업을 통한 현금 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
- 투자 활동
- 2020년부터 2024년까지 투자 활동에서는 유가증권 매입이 지속적으로 증가하는 경향이 나타나며, 2024년에는 약 12,765백만 달러로 대폭 확대되었습니다. 반면, 유가증권 만기 및 매각 수익은 점차 증가하여 2024년에 10,204백만 달러를 기록했고, 이는 투자자산 매각으로 상당한 현금 유입이 있음을 시사합니다. 또한, 사업 인수 및 자본 투자도 수차례 이루어졌으며, 이에 따른 현금 유출이 꾸준히 발생하였음을 볼 수 있습니다.
- 재무 활동
- 2020년부터 2024년까지 재무 활동에서는 주로 기간대출과 어음 등 차입금 조달이 꾸준히 이루어졌고, 2024년에는 약 3,972백만 달러의 신차입이 기록되었습니다. 또한, 금융 리스 및 채무 상환이 지속적으로 진행되었으며, 2024년에는 보통주 환매와 비지배지분 상환도 일부 이루어진 것으로 보입니다. 재무활동으로 인한 순현금 흐름은 2020년과 2021년에는 양호했으나, 이후에는 일부 차입금 상환과 주식 환매로 인한 유출이 발생하여 2024년에는 -2,087백만 달러를 기록하였습니다.
- 기타 중요한 현금흐름과 자산상태 변화
- 환율 변동은 전체 현금 흐름에 약간의 부정적 영향을 미쳤으며, 2024년에는 267백만 달러의 현금 유출이 관찰됩니다. 또한, 현금 및 현금성자산은 2020년 말 약 12,067백만 달러에서 2024년에는 8,610백만 달러로 다소 감소했으나, 전반적인 유동성은 훨씬 안정된 수준을 유지하고 있음을 보여줍니다. 자산 및 부채의 변화는 인수 및 처분, 사업 확장, 투자 활동에 따른 영향이 반영되어 있으며, 재무 구조에 상당한 변화가 있었던 것으로 보입니다.
- 요약
- 전반적으로, 재무상태와 운영 성과는 일부 기간 동안 손실을 기록했으나, 2023년 이후에는 강력한 수익성과 현금 흐름 개선이 나타났습니다. 특히, 영업활동을 통한 현금 창출 능력 강화와 상당한 투자 자산 매각 수익이 이익 실현에 기여하는 모습이 드러납니다. 재무 전략은 차입금 조달과 자본 재구조화를 병행하여 재무적 유연성을 확보하는 데 집중한 것으로 보이며, 향후 안정적 성장 기반을 마련하려는 노력이 계속될 것으로 기대됩니다.