현금 흐름표

현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.

현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.

Uber Technologies Inc., 연결 현금 흐름표

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2024. 12. 31.	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.
비지배지분을 포함한 당기순이익(손실)	9,845)	2,156)	(9,138)	(570)	(6,788)
감가상각 및 상각	737)	823)	947)	902)	575)
대손비용	61)	92)	114)	109)	76)
주식 기반 보상	1,796)	1,935)	1,793)	1,168)	827)
투자권 매각으로 인한 (이익) 손실	—)	74)	—)	(413)	—)
사업 매각에 따른 이익	—)	(204)	(14)	(1,684)	(204)
이연 소득세	(6,027)	26)	(441)	(692)	(266)
시장성 채무증권에 대한 할인 증가, 순	(251)	(154)	(9)	—)	—)
채무 및 지분증권의 손상	—)	—)	—)	—)	1,690)
영업권, 장기 자산 및 기타 자산의 손상	—)	86)	28)	116)	404)
지분법 투자의 손상	—)	—)	182)	—)	—)
(이익)지분법투자로 인한 손실, 순손실	38)	(48)	(107)	37)	34)
부채 및 지분 증권에 대한 미실현(이익) 손실, 순	(1,832)	(1,610)	7,045)	(1,142)	125)
MLU B.V. 콜옵션 재평가	—)	—)	(191)	—)	—)
미실현 외환 거래	308)	138)	96)	38)	48)
다른	88)	106)	2)	4)	2)
미수금	(142)	(758)	(542)	(597)	142)
선불 비용 및 기타 자산	(694)	(1,462)	(196)	(236)	94)
보험사가 보유한 담보	—)	—)	—)	860)	339)
운용리스 사용권 자산	196)	191)	193)	165)	341)
미지급금	86)	64)	(133)	90)	(133)
미지급 보험준비금	2,819)	2,015)	736)	516)	(3)
발생 비용 및 기타 부채	330)	295)	492)	1,068)	83)
운용리스 부채	(221)	(180)	(215)	(184)	(131)
자산 및 부채의 변화, 사업 인수 및 처분의 영향 순	2,374)	165)	335)	1,682)	732)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금에 대한 순이익(손실)을 조정하기 위한 조정	(2,708)	1,429)	9,780)	125)	4,043)
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	7,137)	3,585)	642)	(445)	(2,745)
부동산 및 장비 구매	(242)	(223)	(252)	(298)	(616)
비시장성 지분증권 매입	(289)	(52)	(14)	(982)	(10)
유가증권 매입	(12,765)	(8,774)	(1,708)	(1,113)	(2,101)
비시장성 지분증권 매각대금	—)	—)	—)	500)	—)
유가증권의 만기 및 매각 수익금	10,204)	5,069)	376)	2,291)	1,360)
지분법 투자 매각 대금	17)	721)	—)	1,000)	—)
사업 매각 수익금	—)	—)	26)	—)	—)
사업체 인수, 순 현금 취득	—)	—)	(59)	(2,314)	(1,471)
지분법 피투자자로부터 자본 반환	—)	—)	—)	—)	91)
채권 매입	—)	—)	—)	(297)	(185)
다른 투자 활동	(102)	33)	(6)	12)	63)
투자 활동에 사용된 순현금	(3,177)	(3,226)	(1,637)	(1,201)	(2,869)
자회사 주식의 발행 및 매각 대금	—)	—)	255)	675)	247)
종업원 주식 매입 계획에 따른 보통주 발행 수익금	156)	130)	92)	107)	125)
기간대출 및 어음 발행, 발행비용 순	3,972)	2,824)	—)	1,484)	2,628)
한도가 있는 통화 구매	—)	(141)	—)	—)	—)
기간 대출 및 어음에 대한 원금 상환	(3,986)	(2,675)	—)	(27)	(527)
Careem Notes의 원금 상환	—)	(25)	(80)	(307)	(891)
금융 리스에 대한 원금 지불	(172)	(171)	(184)	(226)	(224)
보통주 환매	(1,252)	—)	—)	—)	—)
비지배지분의 상환	(851)	—)	—)	—)	—)
그 외 재무활동	46)	(37)	(68)	74)	21)
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	(2,087)	(95)	15)	1,780)	1,379)
환율변동이 현금·현금성자산, 현금·현금성자산에 미치는 영향	(267)	63)	(148)	(69)	(92)
현금 및 현금성자산의 순증가(감소), 현금성 및 현금성자산의 제한(감소)	1,606)	327)	(1,128)	65)	(4,327)
현금 및 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산, 기간의 시작	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)	12,067)
해당 기간 동안 매각을 위해 보유 자산에서 (대상으로) 재분류	—)	—)	—)	349)	(349)
현금 및 현금성자산, 제한된 현금성 및 현금성자산, 기간종료, 매각보유자산 내에서 분류된 현금 제외	8,610)	7,004)	6,677)	7,805)	7,391)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

현금 흐름표 구성 요소	묘사	회사
영업활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 영업활동으로 인한 현금 유입(유출) 금액. 영업 활동 현금 흐름에는 투자 또는 재무 활동으로 정의되지 않은 거래, 조정 및 가치 변동이 포함됩니다.	Uber Technologies Inc.의 영업활동으로 인한 순현금은 2022년에서 2023년까지, 2023년에서 2024년까지 증가했습니다.
투자 활동에 사용된 순현금	중단된 영업을 제외한 투자 활동의 현금 유입(유출) 금액. 투자 활동 현금 흐름에는 대출 체결 및 회수, 부채 또는 주식 상품, 부동산, 공장, 장비 및 기타 생산 자산의 취득 및 처분이 포함됩니다.	Uber Technologies Inc.의 투자 활동에 사용된 순현금은 2022년부터 2023년까지 감소했지만 2023년부터 2024년까지 소폭 증가했습니다.
재무활동으로 제공된(사용된) 순현금	중단된 영업을 제외한 재무활동의 현금 유입(유출) 금액. 자금 조달 활동 현금 흐름에는 소유자로부터 자원을 확보하고 투자에 대한 수익과 수익을 제공하는 것이 포함됩니다. 돈을 빌리고 빌린 금액을 상환하거나 의무를 청산합니다. 장기 신용에 대한 채권자로부터 얻은 다른 자원을 얻고 지불합니다.	Uber Technologies Inc.의 재무활동(사용)으로 제공된 순현금은 2022년에서 2023년까지, 그리고 2023년에서 2024년까지 감소했다.

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

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