자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Uber Technologies Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년과 2021년에는 적자를 기록하였으며, 각각 약 -66억 달러와 -8억 2000만 달러로 나타났습니다. 2022년에는 적자가 크게 확장되어 약 -91억 1천만 달러에 이르렀으며, 이는 해당 연도에 큰 손실이 발생했음을 의미합니다. 그러나 2023년에는 흑자로 전환되어 약 24억 1천만 달러의 순이익을 기록하였고, 2024년에는 더욱 증가하여 37억 5천만 달러의 순이익을 보입니다. 이러한 추세는 최근 몇 년 동안 손실이 지속되다가 2023년부터 수익성이 개선되기 시작했음을 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 이후 일부 변동을 겪었지만 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2020년에는 약 210억 4천만 달러였던 투자 자본이 2021년에는 약 160억 8천만 달러로 줄었고, 이후 2022년까지 약 163억 4천만 달러를 유지하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 156억 7천만 달러와 149억 3천만 달러로 감소하였음을 알 수 있습니다. 이는 기업이 투자 규모를 줄이거나 일부 자산을 매각하는 전략을 취했을 가능성을 시사합니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년과 2021년에는 각각 약 -31.45%와 -5.09%로 부정적인 수익률을 기록하며 저조한 수익성을 보여주었습니다. 2022년에는 급격히 악화되어 약 -55.79%로 크게 낮아졌으나, 2023년에는 15.33%로 다시 흑자 전환되면서 수익성이 회복되고 있음을 보여줍니다. 2024년에는 ROIC가 25.12%로 더욱 높아져, 투자 자본에 대한 효율성이 크게 향상된 상황임을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 수익성 회복과 함께 투자가 재무적 성과를 창출하는 데 성공했음을 보여주는 신호입니다.
ROIC의 분해
Uber Technologies Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 지속적으로 적자를 기록하였으며, 2020년에는 -57.75%로 매우 낮았으나 2021년에 극적인 개선이 나타나며 손익이 약간 흑자로 전환되었음을 보여줍니다. 2022년에는 다시 적자로 돌아섰으나, 2023년과 2024년에 들어서면서 각각 7.09%와 9.1%로 흑자 비율이 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 수익성 측면에서 긍정적인 방향으로 변화하고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율 (TO)
- 해당 비율은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 0.53에서 2024년 2.94로 약 5.5배 가까이 증가하였습니다. 이는 회사가 자본을 이용하는 능력이 향상되고 있음을 나타내며, 자본 투자 대비 수익 창출 효율이 개선되고 있음을 의미합니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 2020년과 2021년은 각 100%로 최고치를 기록하였으며, 이후 점차 낮아지는 양상을 보이고 있습니다. 2022년에는 100%에서 약간 하락한 90.83%로 나타나고, 2023년에는 93.74%로 다시 소폭 상승하였으나 여전히 100%보다 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 세후 현금 흐름이 개선되고 있음을 시사하며, 세금 부담이 감소하는 방향으로 움직이고 있음을 나타냅니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 비율은 부정적 영역에서 2020년과 2021년에는 -31.45%, -5.09%로 적자를 기록하였으나, 2022년에는 -55.79%로 다시 크게 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년에는 15.33%로 급반등하며 흑자 전환을 이루고, 2024년에는 더욱 개선되어 25.12%에 달하는 높은 수익률을 기록하였습니다. 이는 투자 자본이 효율적으로 활용되기 시작했으며, 장기적으로 수익성이 향상되고 있음을 의미합니다.
영업이익률 (OPM)
Uber Technologies Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 성장 추세
- 2020년부터 2024년까지 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 양상을 보였다. 2020년 11,139백만 달러에서 2024년에는 43,978백만 달러에 이르러, 약 4배 이상의 성장률을 기록하였다. 이러한 꾸준한 수익 증가는 회사의 매출 기반이 확대되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률 변화
- 영업이익률은 큰 변동성을 보였으나 전반적으로 긍정적인 방향으로 개선되었다. 2020년에는 -57.75%의 적자를 기록했고, 2021년에는 -2.86%로 적자 축소를 나타냈다. 이후 2022년에는 다시 큰 적자를 기록했지만(-27.42%), 2023년과 2024년에는 각각 7.09%와 9.1%로 전환되며 수익성 측면에서의 회복을 보여주었다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT) 변동
- 세전 순영업이익은 상당한 변동성을 분석할 수 있다. 2020년과 2022년에는 적자를 기록했으며, 특히 2022년에는 -8,741백만 달러로 큰 적자를 나타냈다. 반면 2021년에는 적자가 크게 축소되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 흑자를 기록하여 양호한 수익성을 보여주고 있다. 이는 회사의 수익성 회복과 비용 구조 조정 가능성을 시사한다.
자본금회전율(TO)
Uber Technologies Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 수익 추세
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 수익 증가가 관찰됩니다. 2020년에 약 11,139백만 달러였던 수익은 2021년 약 17,455백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 31,877백만 달러로 두 배 이상 상승하였고, 2023년과 2024년에는 각각 37,281백만 달러와 43,978백만 달러로 계속해서 상승하는 추세를 이어가고 있습니다. 이러한 패턴은 회사의 성장세가 강하게 유지되고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2020년 기준 약 21,038백만 달러였던 투자 자본은 2021년 약 16,078백만 달러로 줄어들었으며, 2022년에는 약 16,340백만 달러로 소폭 회복하는 듯 보였으나 이후 2023년과 2024년에는 각각 15,670백만 달러와 14,934백만 달러로 지속적으로 축소되고 있습니다. 이는 회사가 자본 효율성을 개선하거나, 투자 필요성의 축소, 또는 자본 유출이 일어난 것일 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
-
자본금회전율은 눈에 띄게 상승하는 모습을 보입니다. 2020년 0.53이던 값은 2021년 1.09로 두 배 이상 증가하였고, 2022년에는 1.95, 2023년에는 2.38, 2024년에는 2.94로 지속적으로 상승하고 있습니다. 이는 투자 자본 대비 수익 창출 효율이 향상되고 있음을 의미하며, 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 보여줍니다.
전반적으로, 수익이 크게 성장하는 동안 투자 자본은 감소하거나 축소되고 있으며, 자본금회전율은 큰 폭으로 개선되고 있어, 회사의 자본 효율성이 향상되고 있음을 알 수 있습니다.
실효 현금 세율(CTR)
Uber Technologies Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 현금 영업세가 전반적으로 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 2021년에 급증한 후 2022년까지 일정 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 소폭의 변동이 있지만, 전반적으로 강한 유동성을 시사하는 수치로 볼 수 있습니다. 이는 영업 활동에서 창출된 현금이 양호하게 유지되고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 상당히 변동성이 크며, 2020년과 2022년 모두 적자로 기록되었지만, 2021년과 2023년 이후에는 흑자로 전환되어 수익성이 반복적으로 개선되고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년과 2024년에는 의미 있는 이익이 발생하며, 지속적인 손익 개선가능성을 시사합니다. 이러한 변화는 비용 통제, 수익 증대 또는 비즈니스 모델의 긍정적 변화에 의해 영향을 받은 것으로 추정됩니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 항목은 2023년과 2024년에 각각 9.17%와 6.26%로 나타나며, 유의미한 하락세를 보여줍니다. 이는 세금 부담이 낮아진 것을 의미할 수 있으며, 기업의 세금 전략 또는 세금 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이러한 세금률의 하락은 전반적인 수익성 향상에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다.