지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Uber Technologies Inc., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 대체로, 부채 비율은 해마다 일정 수준 또는 증가했다가 다시 감소하는 경향을 보이고 있다.
- 2020년과 2021년에는 주주 자본 대비 부채 비율이 약 0.64~0.66 사이에 유지되었으며, 2022년에는 급격히 1.32로 상승하였다. 이후 2023년에는 0.89, 2024년에는 0.45로 하락하는 추세로, 부채가 점차 낮아지고 있음을 나타낸다.
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율 역시 비슷한 패턴을 보이며, 전반적으로 2022년에 피크를 찍은 후 낮아지고 있다.
- 2020년과 2021년 각각 약 0.78~0.79였던 비율이 2022년 1.58로 크게 상승하였으며, 이후 2023년 1.04, 2024년 0.53으로 시그널이 강하게 감소하는 모습을 보여준다.
- 총자본비율 대비 부채 비율과 영업리스 부채를 포함한 총자본비율 대비 부채 비율도 2022년에 급증했고, 이후 점차 낮아지는 경향이다.
- 2020년과 2021년 둘 다 약 0.39~0.4로 안정되었으며, 2022년에 각각 0.57과 0.61로 증가하였다. 2023년과 2024년에는 각각 0.47과 0.35로 하락하며, 자본구조가 점차 안정화되고 있는 것으로 분석된다.
- 자산 대비 부채비율 및 영업리스 부채를 포함한 자산대비 부채비율도 2022년에 최고치를 기록한 후, 2024년에 상당히 낮아졌다.
- 2020년과 2021년 각각 약 0.24~0.29 사이였던 비율이 2022년 0.3~0.36으로 증가했으며, 2024년에는 0.19~0.22로 낮아졌다. 이는 자산대비 부채 비율이 점차 축소되어 회사의 재무 건전성이 향상되고 있음을 의미한다.
- 재무 레버리지 비율은 전반적으로 높은 변동성을 보이고 있으며, 2020년과 2021년에 2.7대~2.68 수준에서 유지되다가 2022년 급증하여 4.37까지 상승하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 3.44와 2.38으로 다시 낮아졌다.
- 이와 같은 패턴은 회사가 재무 구조 조정을 진행하거나, 자본 조달 방식에 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율은 2020년부터 2022년까지 적자를 기록하며 낮거나 음수인 상태였고, 이는 영업이익이 이자비용을 감당하기 어렵다는 신호였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 4.74와 8.81로 급증하며, 재무 안정성이 높아지고 있음을 보여준다.
- 이와 관련하여, 회사의 영업적 실적이 개선되었거나 비용구조가 효율화된 것으로 해석할 수 있다.
- 고정 요금 적용 비율은 초기에는 음수 또는 미미한 수준이었으나, 2023년과 2024년에 각각 3.48과 6으로 증가하였다.
- 이는 회사가 고정 요금 또는 수익 확보 방식을 강화했음을 나타내며, 수익구조의 안정성을 높이기 위한 조치로 해석될 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Uber Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동부채 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 상당한 증가가 관찰됩니다. 2022년에 일시적인 정체 후 다시 증가하여 2024년에는 9,807백만 달러로 나타났습니다. 이는 회사가 재무 구조를 확장하거나 부채를 통한 자금 조달을 확대했음을 시사할 수 있습니다.
- Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계
- 주주 지분 역시 연평균적으로 변화가 크며, 2020년에서 2022년까지는 큰 규모의 변동 없이 성장세를 유지하였으나, 2022년 이후 급격히 하락하는 모습이 확인됩니다. 이후 2023년 다시 상승하며 2024년에는 사상 최고치인 21,558백만 달러에 도달하여 상당한 자본 확충 또는 기업 가치의 증대를 보여줍니다. 이 변화는 내부 자본 구조와 기업의 성장 전략에 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2020년부터 2021년까지 안정적으로 0.64~0.66 수준을 유지하다가 2022년에는 1.32로 급증하였으며, 이후 2023년엔 0.89로 크게 감소하여 2024년에는 0.45로 낮아졌습니다. 이러한 변화는 부채의 비중이 일시적으로 높았던 2022년 이후 부채보다는 자본에 대한 의존도가 낮아져 재무 건전성이 회복되고 있음을 나타냅니다. 특히, 2024년의 낮은 비율은 안정성을 높이는 방향으로 재무 구조를 정비하고 있음을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Uber Technologies Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동부채 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채 규모는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년에 약 11,565백만 달러로 정점을 찍었으나 이후 다소 감소하여 2024년에는 약 11,436백만 달러로 늘어난 수준에 머무르고 있다. 이는 일부 부채가 상환되거나 조정된 결과일 수 있으며, 연속적인 증가와 감소를 반복하며 안정적인 부채 수준 유지와 함께 재무 상태의 변동성을 보여준다.
- Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계
- 2020년부터 2021년까지 주주 지분은 지속적으로 증가하여 2021년에는 14,458백만 달러에 이르렀다. 그러나 2022년에는 약 7,340백만 달러로 급감했으며 이후 2023년에는 다시 11,249백만 달러로 회복하며 2024년에는 21,558백만 달러로 크게 증가하였다. 이러한 변동은 기업의 재무구조나 자본 확대 전략의 변화, 또는 손익 계정의 변동성에 기인할 수 있으며, 2024년의 상당한 자본 증가는 투자자와 시장의 신뢰 및 기업 성장 기대에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년 각각 0.78과 0.79로 유지되며 안정적인 수준을 보여주었다. 그러나 2022년에 급증하여 1.58까지 치솟았으며, 이는 부채가 주주 자본에 비해 급증한 모습을 나타낸다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.04와 0.53으로 감소하며 재무구조가 다시 안정세를 찾았음을 시사한다. 이 패턴은 과거 부채와 자본 간의 비율이 일정하지 않았음을 보여주며, 기업이 부채 조달 또는 자본 확충 전략을 조정하는 과정에서 나타난 변화로 분석할 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율
Uber Technologies Inc., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동부채 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 7,884백만 달러였던 부채는 2021년과 2022년에는 각각 9,537백만 달러와 9,691백만 달러로 증가하였으며, 이후 2023년엔 9,962백만 달러로 소폭 상승하였고 2024년에는 약간 감소하여 9,807백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 흐름은 부채가 일정 기간 동안 상승하는 모습이나, 최근에는 다소 안정화되는 경향을 시사합니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2020년 20,150백만 달러에서 2021년 23,995백만 달러로 크게 증가하였으며, 2022년에는 17,031백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 이후 2023년과 2024년에는 각각 21,211백만 달러와 31,365백만 달러로 다시 증가하여, 2024년에는 2020년 수준을 훨씬 상회하는 수치를 기록하였으며, 자본은 최근에는 성장하는 추세임을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2020년 0.39에서 2021년 0.40으로 다소 상승하였고, 2022년에는 0.57로 크게 증가하여 부채비율이 급증하는 모습을 드러냅니다. 이후 2023년에는 0.47로 낮아졌으며, 2024년에는 0.31으로 더욱 감소하는 추세입니다. 전체적으로 이 비율은 최근에 안정화 또는 개선되고 있음을 보여주며, 부채에 대한 자본 비중이 낮아지고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Uber Technologies Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동부채 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2023년까지 총 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2022년과 2023년 사이에 소폭 증가량이 줄어든 모습을 확인할 수 있습니다. 2024년에는 부채가 다소 감소하였는데, 이는 부채 상환 또는 부채 구성의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 부채 수준이 지속적으로 높아지고 있지만, 전년 대비 큰 폭의 변화는 없는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 보입니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2020년부터 2022년까지 증가하는 추세를 보였으며, 2022년을 정점으로 2023년에 다소 감소하는 경향이 나타났습니다. 이후 2024년에는 다시 큰 폭의 증가를 보여 2022년 수준을 넘어서는 모습을 감추고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 자본 확충 또는 배당/주주환원 정책, 또는 재무 구조 조정에 따른 변동성을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 총자본비율은 2020년과 2021년에는 0.44로 안정된 수준을 유지하였으며, 2022년에 급증하여 0.61까지 올라갔습니다. 이는 자본 대비 부채 비율이 낮아졌음을 의미하는데, 2023년에는 다시 0.51로 낮아지고, 2024년에는 0.35로 상당히 하락하였습니다. 이 패턴은 2022년 이후 부채 비율이 상당히 감소했으며, 이는 자본 확충, 부채 상환, 또는 재무구조 개선 등의 재무 전략이 반영된 것으로 해석할 수 있습니다.
자산대비 부채비율
Uber Technologies Inc., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동부채 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 분석
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 7,884백만 달러에서 2024년 9,807백만 달러에 이르기까지 부채총액은 꾸준히 상승하고 있으며, 특히 2021년에 상당한 폭의 증가(약 1,653백만 달러)가 나타났습니다. 이후 2022년에는 소폭 증가 후, 2023년과 2024년에 약간씩 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 부채 증가는 운영 확장 또는 투자를 위한 자금 조달의 일환일 수 있지만, 변화의 폭은 크지 않아 안정적인 부채 수준 유지가 이루어지고 있습니다.
- 총 자산 분석
- 총 자산은 2020년 대비 2024년에 약 11,490백만 달러(약 34.5%) 증가하였으며, 전체적으로 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 2021년 후반에 큰 폭의 자산 증가(약 5,522백만 달러)가 관찰되었는데, 이는 기업의 성장과 확장, 또는 자산 매입 활동의 결과로 추정됩니다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2023년과 2024년 다시 회복하면서 사상 최고치를 기록하였고, 이는 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 시사합니다. 전체적으로 자산 규모의 확대는 기업 운영의 확장과 투자 전략이 긍정적으로 진행되고 있음을 보여줍니다.
- 자산대비 부채비율 분석
- 자산대비 부채비율은 2020년 0.24에서 2022년 0.3까지 증가하여 부채 비중이 다소 높아졌음을 나타내지만, 이후 2023년 0.26으로 감소하고 2024년에는 0.19로 낮아지는 흐름을 보입니다. 이는 기업이 부채를 비교적 효율적으로 부분적으로 상환하거나, 자산 증가에 비례하여 부채 비율이 조정되고 있음을 의미할 수 있습니다. 특히 2024년의 낮은 부채비율은 재무구조의 건전성을 개선하는 방향으로 나아가고 있음을 시사하여, 재무적 안정성을 높이는 신호로 해석됩니다. 전체적으로 부채비율의 하락은 재무风险 감소와 재무구조 개선의 잠재적 징후입니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Uber Technologies Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 금융리스부채, 유동부채 | ||||||
| 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 운용리스 부채, 유동 | ||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2020년부터 2024년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년 말에 다소 정체되었다가 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2021년에는 급격한 증가(약 1,763백만 달러)가 관찰되었으며, 2022년 이후에는 증가폭이 둔화되거나 안정된 모습을 보이고 있다. 이는 부채 규모가 전반적으로 확대되고 있음을 시사하나, 최근에는 어느 정도 안정화된 것으로 보인다.
- 총 자산
- 2020년부터 2024년까지 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 33,252백만 달러에서 2021년에는 급증하여 38,774백만 달러를 기록했고, 2022년에는 일시적으로 감소하여 32,109백만 달러로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에 다시 회복되며 각각 38,699백만 달러, 51,244백만 달러로 급증하였다. 이와 같은 변화는 회사의 자산 규모가 크게 확대되고 있음을 나타내며, 특히 2024년의 급격한 증가가 주목된다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 2020년과 2021년에는 0.29로 일정하게 유지되었으며, 2022년에는 0.36으로 상승하였다. 이는 자산 대비 부채 비율이 일시적으로 높아졌음을 의미한다. 이후 2023년에는 다시 낮아져 0.3으로 조정되었고, 2024년에는 0.22로 크게 감소하였다. 이러한 패턴은 부채 비율이 변동성을 보이면서도, 전반적으로 자산 대비 더욱 낮은 수준으로 유지되고 있음을 보여준다. 특히 2024년의 낮은 비율은 재무 건전성 개선의 가능성을 시사할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Uber Technologies Inc., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계
= ÷ =
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- 총 자산의 추세
- 2020년부터 2023년까지는 총 자산이 변동하는 양상을 보였으며, 2020년의 33,252백만 달러에서 2021년에는 증가하여 38,774백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 32,109백만 달러로 감소하였으며, 2023년에는 다시 상승하여 38,699백만 달러에 이르렀다. 2024년에는 더욱 큰 폭으로 증가하여 51,244백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 흐름은 자산 규모가 변동성을 보이면서도 전반적으로 2020년 이후 지속적 또는 강한 성장세를 시사한다.
- 주주 지분의 변화
- 주주 지분은 2020년 12월 31일 기준으로 12,266백만 달러였으며, 2021년에 14,458백만 달러로 증가하였다. 이후 2022년에는 크게 감소하여 7,340백만 달러에 머물렀으며, 2023년에는 11,249백만 달러로 회복되는 모습을 보였다. 2024년에는 또 다시 큰 폭으로 증가하여 21,558백만 달러를 기록함으로써, 주주 지분이 전반적으로 상승하는 추세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 특히 2022년의 급감 이후 2024년의 강한 회복은 자본구조 개선 또는 유상증자 등 자본 확충의 영향일 가능성이 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 2.71에서 2021년에는 약간 하락하여 2.68을 나타내었으며, 2022년에는 4.37로 급증하였다. 이는 해당 연도에 부채비율이 크게 증가했음을 의미한다. 이후 2023년에는 3.44로 다소 낮아졌으며, 2024년에는 다시 낮은 수준인 2.38로 둔화되어 재무적 안정성을 높인 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 재무 레버리지 비율의 변동은 회사의 부채 구조 또는 자본 구조의 변화, 또는 재무 전략의 조정을 반영하는 것으로 보인다.
이자 커버리지 비율
Uber Technologies Inc., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
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- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년부터 2022년까지 EBIT는 상당한 변동성을 보였다. 2020년에는 약 -6522백만 달러로 적자를 기록했으며, 2021년에는 적자 규모가 축소되어 약 -579백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 큰 폭으로 적자가 심화되어 약 -8754백만 달러를 기록하였다. 이러한 적자 규모의 증가는 운영상의 어려움 또는 일회성 비용 증가를 반영하는 것으로 분석될 수 있다. 반면, 2023년 이후에는 손익구조가 크게 개선되어, 2023년에는 흑자 전환된 약 3002백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 흑자가 확대되면서 약 4610백만 달러로 상승하였다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 회복하고 긍정적인 방향으로 전환하는 것으로 보여진다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2020년부터 2024년까지 점차 증가하는 경향을 보였다. 2020년에는 458백만 달러였으며, 이후 소폭 상승하여 2022년에는 565백만 달러를 기록하였다. 하지만 2023년에는 633백만 달러로 다시 증가하였으며, 2024년에는 약 523백만 달러로 약간 감소하였다. 이러한 증가세는 회사의 부채가 증가하였거나, 금융 비용이 늘어난 요인에 기인할 수 있다. 특히 2023년의 상승은 이자 비용 부담이 더 커졌음을 시사한다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 회사의 영업이익이 이자 비용을 얼마나 여유 있게 커버하는지를 보여주는 지표로, 2020년에는 약 -14.24로 부정적인 값을 기록하여 회사가 이자 비용을 커버하지 못하는 심각한 재무 상태임을 나타냈다. 2021년에도 이 비율은 약 -1.2로 부정적이었으며, EBIT가 적자인 상태에서 이자 비용이 지속되었음을 의미한다. 이후 2022년에는 다시 -15.49로 악화되었으며, 이는 EBIT가 음수인데 비해 이자 비용이 유지됨에 따른 수치이다. 그러나 2023년에는 흑자 전환으로 인해 이 비율이 4.74로 회복되었으며, 2024년에는 8.81로 향상되어 회사의 영업이익이 이자 비용을 충분히 커버하는 상태로 전환된 것을 보여준다. 이는 재무 건전성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
고정 요금 적용 비율
Uber Technologies Inc., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
| 더: 소득세 비용 | ||||||
| 더: 이자 비용 | ||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
| 더: 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
| 이자 비용 | ||||||
| 운용리스 비용 | ||||||
| 고정 요금 | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
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- 현재까지 수익성과 관련된 핵심 지표의 변화
- 2020년부터 2022년까지 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 적자 상태를 지속하며, 손실 규모가 크고 변동성이 높은 모습을 보였음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 이익이 큰 폭으로 감소하여 약 -8,450백만 달러로 큰 손실을 기록하였다. 그러다가 2023년부터는 흑자 전환되어 3,323백만 달러, 2024년에는 4,904백만 달러의 이익을 보면 수익성 확보를 위한 구조적 개선이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 수익 구성 및 비용 구조의 변동
-
고정 요금은 전체 기간 내 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습으로 나타난다. 2020년에는 940백만 달러였던 것이 2023년과 2024년에는 약 817~954백만 달러 범위 내에서 변화하였다. 이는 수익의 주된 원천인 고정 요금이 일정하게 유지되면서 전체 수익 안정성을 어느 정도 확보하는 데 기여한 것으로 보인다.
반면, 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 큰 손실 후 급격한 흑자 전환으로, 수익성 회복을 위한 내부 조정과 비용 절감 또는 수익 구조의 개선이 있었던 것으로 판단된다.
- 수익성 개선의 주요 지표 — 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 각각 -6.43%, -0.36%로 적자 상태였으며, 2022년에는 -9.72%로 더 큰 적자를 기록하였다. 그러나 2023년에는 3.48%로 흑자의 신호를 보이기 시작했고, 2024년에는 6%로 상승하였다. 이러한 변화는 수익성 추구와 비용 구조 조정, 혹은 수익 성과의 개선을 반영하는 것으로 해석된다.