가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
United Parcel Service Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 150억 달러에서 2025년에는 84억 5천만 달러로 감소했습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 감소폭이 9억 3천만 달러였으며, 2022년에서 2023년 사이에는 38억 6천만 달러로 감소폭이 크게 확대되었습니다. 2023년에서 2024년 사이에는 소폭 감소에 그쳤지만, 2024년에서 2025년 사이에는 다시 감소세를 보였습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름
- 2021년: 150억 7천만 달러
- 2022년: 141억 4천만 달러
- 2023년: 102억 3천만 달러
- 2024년: 101억 2천만 달러
- 2025년: 84억 5천만 달러
자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)은 변동성을 보입니다. 2021년 80억 4천만 달러에서 2022년 70억 3천만 달러로 감소한 후, 2023년에는 73억 5천만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 52억 3천만 달러로 감소했으며, 2025년에는 68억 4천만 달러로 다시 증가했습니다. FCFE는 영업활동으로 인한 순현금 흐름과 유사한 추세를 보이지만, 그 변동폭은 더 크게 나타납니다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
- 2021년: 80억 4천만 달러
- 2022년: 70억 3천만 달러
- 2023년: 73억 5천만 달러
- 2024년: 52억 3천만 달러
- 2025년: 68억 4천만 달러
전반적으로, 영업활동으로 인한 순현금 흐름의 지속적인 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. FCFE는 변동성이 크지만, 2025년에는 증가 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 현금 흐름 관리 및 투자 전략에 영향을 미칠 수 있습니다.
가격 대 FCFE 비율전류
United Parcel Service Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | 849,101,714 |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | 6,849) |
| 주당 FCFE | 8.07 |
| 현재 주가 (P) | 98.44 |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | 12.20 |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 30.41 |
| Uber Technologies Inc. | 14.03 |
| Union Pacific Corp. | 23.45 |
| United Airlines Holdings Inc. | — |
| P/FCFE부문 | |
| 수송 | 19.78 |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | 30.83 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
United Parcel Service Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | 849,101,714 | 854,171,950 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | 6,849) | 5,239) | 7,352) | 7,031) | 8,040) | |
| 주당 FCFE4 | 8.07 | 6.13 | 8.62 | 8.19 | 9.24 | |
| 주가1, 3 | 115.51 | 115.42 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | 14.32 | 18.82 | 17.24 | 21.80 | 22.62 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| FedEx Corp. | 18.86 | 24.93 | 25.37 | 19.48 | 36.75 | |
| Uber Technologies Inc. | 13.57 | 24.73 | 50.60 | 333.68 | 139.66 | |
| Union Pacific Corp. | 24.71 | 32.74 | 36.37 | 13.19 | 17.16 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | — | — | — | 2.58 | |
| P/FCFE부문 | ||||||
| 수송 | 19.37 | 26.65 | 34.40 | 23.54 | 19.46 | |
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | 32.04 | 30.92 | 23.85 | 25.07 | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 United Parcel Service Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2025 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= 6,849,000,000 ÷ 849,101,714 = 8.07
5 2025 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= 115.51 ÷ 8.07 = 14.32
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주가
- 주가는 2021년 말 208.97 미국 달러에서 2024년 말 115.42 미국 달러로 지속적으로 감소했습니다. 2025년에는 소폭 상승하여 115.51 미국 달러를 기록했지만, 전반적인 하락 추세는 여전히 유효합니다.
- 주당 FCFE
- 주당 자유 현금 흐름(FCFE)은 2021년 9.24 미국 달러에서 2022년 8.19 미국 달러로 감소한 후, 2023년 8.62 미국 달러로 소폭 반등했습니다. 그러나 2024년에는 다시 감소하여 6.13 미국 달러를 기록했으며, 2025년에는 8.07 미국 달러로 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2021년 수준에는 미치지 못하고 있습니다.
- P/FCFE
- 주가수익비율(P/FCFE)은 2021년 22.62에서 2023년 17.24로 감소했습니다. 2024년에는 18.82로 소폭 상승했지만, 2025년에는 다시 감소하여 14.32를 기록했습니다. P/FCFE 비율의 감소는 주가 하락과 FCFE의 상대적인 안정성을 반영하는 것으로 보입니다.
종합적으로 볼 때, 주가는 지속적으로 하락하는 반면, 주당 FCFE는 변동성을 보이며, P/FCFE 비율은 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 추세는 투자자들의 기대 변화 또는 회사의 미래 성장 전망에 대한 우려를 시사할 수 있습니다.