가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
United Parcel Service Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업활동으로 인한 순현금의 추세
- 2020년 이후 연도별로 경향을 살펴보면, 2021년에는 상당한 증가가 나타나면서 15007백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이는 전년 대비 약 43%의 성장에 해당한다. 그러나 2022년에는 약 5.8% 감소하여 14104백만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년에는 다시 약 27.4% 하락하여 10238백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 약간의 추가 하락이 이어져 10122백만 달러로 나타났으며, 전반적으로는 2021년 이후 감소세를 보이고 있다. 이러한 움직임은 영업활동이 수익성 또는 현금 창출 능력에 일시적 또는 구조적인 변화가 있었음을 시사할 수 있다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)의 추세
- 이 항목 역시 2020년의 4196백만 달러에 비해 2021년에 급증하여 8040백만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이는 내부 자금 창출 능력이 크게 향상되었음을 의미한다. 그러나 2022년에는 약 12.6% 감소하여 7031백만 달러로 떨어졌으며, 2023년에는 다시 소폭 상승하여 7352백만 달러를 기록하였다. 2024년에는 약 28% 하락하며 5239백만 달러로 하락했으며, 전반적으로 2021년을 정점으로 이후 변동성이 큰 모습을 보여주고 있다. 이는 회사의 내부 현금 흐름이 일시적 변동이나 시장 환경 변화에 따라 영향을 받고 있음을 나타낼 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
United Parcel Service Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| P/FCFE부문 | |
| 수송 | |
| P/FCFE산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
United Parcel Service Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | ||||||
| 주당 FCFE4 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/FCFE경쟁자6 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/FCFE부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| P/FCFE산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 자세히 보기 »
3 United Parcel Service Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2024 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2024 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2020년 이후부터 2024년까지 주가는 전반적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2021년에는 2020년 대비 상승하여 최고치를 기록했으나 이후에는 계속해서 하락하는 추세를 나타내고 있다. 특히, 2024년에는 거의 절반 수준으로 저하된 모습을 보여, 시장의 평가 또는 기업의 주가에 대한 시장 기대감이 감소했음을 시사한다.
- 주당 FCFE(자유현금흐름 per)
- 주당 FCFE는 2020년 4.84달러에서 2021년 급증하여 9.24달러를 기록했으며, 이후 다소 하락 또는 정체된 모습이다. 2022년에는 8.19달러로 감소 후 2023년에는 다시 소폭 상승하는 양상을 보여주고 있다. 2024년에는 6.13달러로 하락하며, 이와 함께 기업의 주가 하락과 동일하게 낮아지는 경향을 보인다. 이 지표는 기업이 창출하는 자유 현금흐름의 변동성을 반영하며, 주가와 상관관계를 띠는 것으로 해석될 수 있다.
- P/FCFE 비율
- 이 비율은 2020년 33.39에서 2021년 22.62로 크게 낮아졌으며, 이후 2022년에는 21.8, 2023년에는 17.24로 점차 하락하는 추세를 보였다. 2024년에는 18.82로 소폭 상승하였으나, 전체적으로는 낮아지는 흐름을 유지하고 있으며, 이는 주가의 약세와 관련한 기업 실적 또는 시장 기대심리의 변화와 연관이 있을 수 있다. 낮은 P/FCFE는 시장이 회사의 현금창출력이나 성장 기대를 낮게 평가하고 있음을 시사한다.