기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Uber Technologies Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금
- 해당 항목은 시간에 따른 현금 흐름의 변화를 보여주며, 2020년에는 대규모 적자로 시작하여 2021년에도 여전히 적자를 기록하였다. 이후 2022년부터는 흑자로 전환되기 시작했으며, 2023년과 2024년에는 지속적으로 현금 흑자를 유지하는 추세를 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 3,585백만 달러와 7,137백만 달러의 현금 순흑자를 기록하여, 회사의 현금 창출 능력이 크게 개선된 것으로 해석된다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 이 지표 역시 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2020년과 2021년에는 큰 적자를 기록하였다. 그러나 2022년부터는 흑자로 전환되어 544백만 달러에 달했고, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보여 2023년과 2024년에는 각각 3,717백만 달러와 7,266백만 달러의 잉여 현금 흐름을 기록하였다. 이러한 흐름은 기업의 영업 효율성과 재무 안정성의 개선을 시사하며, 적극적인 성장 전략이나 비용 통제 효과가 반영된 것으로 볼 수 있다.
지급된 이자, 세금 순
Uber Technologies Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 475 × 21.00% = 100
- 실효 소득세율(EITR)
- 2020년부터 2024년까지 실효 소득세율은 변동이 있었으며, 일부 기간에는 급격한 증감이 나타났습니다. 2020년에는 2.8%로 낮았으나, 2021년 급증하여 48%를 기록하였고 이후 2022년에는 1.9%로 대폭 하락하였으며, 이후 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 21%로 전반적인 조정을 보여, 기업의 세금 부담이 다시 상승하는 방향으로 변화했음을 알 수 있습니다. 이러한 변동은 세금 정책, 세무 전략 또는 일시적인 조정에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 이자를 위해 지급된 현금, 자본화 금액의 순, 세금의 순
- 이 항목은 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 높은 변동성을 보여줍니다. 2020년에는 400백만 달러였으나, 이후 2021년에는 감소하여 233백만 달러로 하락하였으며, 2022년에는 다시 상승하여 503백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 약간의 증가 후 571백만 달러로 정점에 도달했고, 2024년에는 375백만 달러로 다시 감소하는 양상을 나타냈습니다. 이 수치는 기업의 이자 비용, 자본화 비용, 또는 세금 관련 지출의 변동성을 반영하며, 시장 또는 재무 환경의 영향을 받은 것으로 보입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Uber Technologies Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 196,950) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 7,266) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 27.10 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 18.80 |
| Union Pacific Corp. | 23.17 |
| United Airlines Holdings Inc. | 10.00 |
| United Parcel Service Inc. | 12.39 |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | 18.08 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 34.85 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Uber Technologies Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 169,019) | 173,535) | 74,173) | 73,450) | 102,592) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 7,266) | 3,717) | 544) | (694) | (3,157) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | — | |
| Union Pacific Corp. | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | 25.20 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | — | |
| United Parcel Service Inc. | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | 28.23 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | 184.17 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 169,019 ÷ 7,266 = 23.26
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- 기업 가치 (EV)의 변화 및 추세
- 기업 가치는 2020년 약 102.6억 달러에서 2021년 약 73.4억 달러로 큰 폭으로 감소하였으며, 이후 2022년 약 74.2억 달러로 소폭 상승하는 모습을 보이고 있다. 그러나 2023년에는 약 173.5억 달러로 급증하였고, 2024년에는 약 169억 달러로 다소 감소하는 경향을 나타내고 있다. 이러한 변동은 기업의 시장 평가 혹은 재무적 요인에 따른 일시적 또는 지속적 변화의 가능성을 시사한다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)와 그 변화
- 순수 재무적 측면에서 보면, 2020년에는 약 -31.6억 달러로 적자를 기록했으며, 2021년에는 약 -6.94억 달러로 적자가 축소되었다. 2022년에는 플러스로 전환되어 약 5.44억 달러의 흑자를 기록했으며, 이후 2023년에는 약 37.2억 달러, 2024년에는 약 72.7억 달러로 꾸준한 흑자 규모의 증대를 보여주고 있다. 이는 기업의 현금 창출 능력이 시간에 따라 개선되고 있음을 나타내며, 재무 건전성 향상이 기대된다.
- EV/FCFF 비율의 의미와 변화
- 2023년과 2024년의 EV/FCFF 비율은 각각 136.28과 46.69, 그리고 23.26으로 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업 가치가 증가하는 동안 잉여 현금 흐름의 성장 속도도 빠르게 상승하고 있음을 의미한다. 상대적으로 낮아진 비율은 투자자와 시장이 기업의 현금 창출 능력에 대해 더 높은 신뢰를 갖게 되었거나, 기업 가치를 안정적으로 인식하는 과정일 수 있다. 전반적으로, 이 비율의 감소는 재무 지표들을 고려했을 때, 기업이 시장에서의 평가와 내부 자금 흐름의 균형을 어느 정도 맞추고 있음을 보여준다.