기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Uber Technologies Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 몇 년간 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -445백만 달러의 순유출을 기록했지만, 2022년에는 642백만 달러의 순유입으로 크게 전환되었습니다. 이러한 긍정적인 추세는 2023년에도 이어져 3585백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 7137백만 달러로 더욱 증가했으며, 2025년에는 10099백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 전반적으로 영업활동으로 인한 현금 흐름은 지속적으로 개선되는 추세를 보이고 있습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 역시 유사한 패턴을 나타냅니다. 2021년에는 -694백만 달러의 적자를 기록했지만, 2022년에는 544백만 달러로 전환되었습니다. 2023년에는 3717백만 달러로 크게 증가했으며, 2024년에는 7726백만 달러로 더욱 증가했습니다. 2025년에는 69997백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. FCFF는 영업활동으로 인한 현금 흐름과 마찬가지로 긍정적인 추세를 보이며, 특히 2024년과 2025년의 예상치는 상당한 개선을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업활동으로 인한 현금 흐름과 FCFF 모두 2021년 이후 지속적으로 개선되고 있습니다.
- 추세
- 두 지표 모두 2022년부터 긍정적인 흐름을 보이며, 2024년과 2025년에는 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 시사점
- 이는 회사가 현금 창출 능력을 향상시키고 있으며, 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Uber Technologies Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 386 × 21.00% = 81
최근 몇 년간 실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 48%로 상당히 높은 수준이었으나, 2022년에는 1.9%로 급격히 감소했습니다. 이후 2023년에는 9.2%로 상승했고, 2024년과 2025년에는 각각 21%로 안정화되는 추세를 보였습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년의 높은 세율은 세금 관련 요인 또는 일회성 항목의 영향으로 해석될 수 있습니다. 2022년의 급격한 감소는 세금 공제 증가, 세법 변경, 또는 손실 발생 등의 요인에 기인할 수 있습니다. 2023년 이후의 상승은 수익성 개선과 함께 정상적인 세율 수준으로 회귀하는 과정으로 판단됩니다.
이자를 위해 지급된 현금은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 233백만 달러였으나, 2022년에는 503백만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 571백만 달러로 소폭 상승했으며, 2024년에는 375백만 달러로 감소했습니다. 2025년에는 305백만 달러로 추가 감소할 것으로 예상됩니다.
- 이자를 위해 지급된 현금 추세
- 2021년에서 2023년까지의 증가는 차입금 증가, 금리 상승, 또는 자본 구조 변경 등의 요인에 의해 발생했을 가능성이 있습니다. 2024년과 2025년의 감소는 부채 감소, 금리 하락, 또는 자금 조달 전략 변경 등의 결과로 해석될 수 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 자금 조달 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Uber Technologies Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 147,404) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 9,997) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 14.74 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 28.39 |
| Union Pacific Corp. | 28.41 |
| United Airlines Holdings Inc. | 10.25 |
| United Parcel Service Inc. | 16.66 |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | 19.44 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 41.33 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Uber Technologies Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 147,404) | 169,019) | 173,535) | 74,173) | 73,450) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 9,997) | 7,266) | 3,717) | 544) | (694) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 14.74 | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | 18.80 | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | |
| Union Pacific Corp. | 27.68 | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | — | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | — | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 147,404 ÷ 9,997 = 14.74
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최근 몇 년간 기업 가치(EV)는 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 말 734억 5천만 달러에서 2022년 말에는 741억 7천만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2023년 말에는 1735억 3천만 달러로 급증한 후 2024년 말에는 1690억 1900만 달러로 감소했습니다. 2025년 말에는 1474억 400만 달러로 추가 감소하는 추세를 보였습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 2021년과 2022년에 음수 값을 기록하며 현금 유출을 나타냈습니다. 2021년에는 -6억 9400만 달러, 2022년에는 -5억 4400만 달러였습니다. 2023년에는 37억 1700만 달러로 크게 전환되어 긍정적인 현금 흐름을 보였으며, 2024년에는 72억 6600만 달러, 2025년에는 99억 9700만 달러로 지속적으로 증가했습니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 2022년에 136.28로 상당히 높았으며, 이는 기업 가치가 FCFF에 비해 높다는 것을 의미합니다. 이후 2023년에는 46.69로 감소했고, 2024년에는 23.26, 2025년에는 14.74로 더욱 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 기업 가치 대비 FCFF가 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 기업 가치는 변동성을 보였지만, 잉여 현금 흐름은 음수에서 긍정적으로 전환되어 꾸준히 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 감소는 기업 가치 대비 현금 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.