경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Uber Technologies Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년과 2022년에는 큰 손실을 기록했으나, 2023년에는 흑자 전환에 성공했고 2024년에는 이익이 더욱 증가했습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년에는 -6617백만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 -819백만 달러로 손실 규모가 감소했습니다. 그러나 2022년에는 -9117백만 달러로 다시 손실이 확대되었습니다. 2023년에는 2401백만 달러의 이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했고, 2024년에는 3752백만 달러로 이익이 증가했습니다.
자본 비용은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 17.53%에서 2024년 17.78%로 소폭 상승했지만, 전반적으로 16.66%에서 17.81% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
- 자본 비용
- 2020년 17.53%에서 2021년 16.66%로 감소했다가 2022년 16.79%, 2023년 17.81%, 2024년 17.78%로 변동했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다.
투자 자본은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 자본 효율성 개선 또는 사업 축소 전략의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본
- 2020년 21038백만 달러에서 2024년 14934백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2020년에서 2021년 사이가 가장 컸으며, 이후 감소세가 완만해졌습니다.
경제적 이익은 NOPAT과 유사하게 변동성을 보였습니다. 2020년과 2022년에는 큰 손실을 기록했지만, 2023년에는 손실 규모가 크게 감소했고 2024년에는 이익을 기록했습니다. 경제적 이익의 개선은 NOPAT 증가와 자본 비용의 안정적인 유지에 기인하는 것으로 보입니다.
- 경제적 이익
- 2020년 -10304백만 달러, 2021년 -3497백만 달러, 2022년 -11860백만 달러, 2023년 -390백만 달러, 2024년 1097백만 달러로 변동했습니다. 2023년과 2024년에는 손실 규모가 크게 감소하고 이익을 기록했습니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Uber Technologies Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 의심 계정에 대한 충당금의 증가(감소) 추가.
3 구조조정 및 관련 비용 발생액의 증가(감소) 추가.
4 Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
5 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
6 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
7 Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
8 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
9 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 변화 및 수익 흐름
- 5개 회계연도 동안 Uber Technologies Inc.의 순이익은 매우 변동적이며, 2020년과 2021년에는 큰 손실을 기록했다고 볼 수 있습니다. 특히 2020년에는 약 67억 6800만 달러의 손실이 발생했으며, 2021년에는 손실 규모가 약 4억 9600만 달러로 감소하는 모습을 보여줍니다. 이후 2022년에는 다시 손실이 크게 확대되어 91억 4100만 달러에 달했으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 18억 8700만 달러와 98억 5600만 달러의 순이익이 기록되어 손실에서 흑자로 전환하는 추세를 보여줍니다.
- 영업이익 및 순이익 간의 관계
- 세후 순영업이익(NOPAT)도 전체적으로 불안정한 경향성을 나타내며, 2020년의 약 66억 1700만 달러의 손실에서 시작하여, 2021년에는 손실이 약 8억 1900만 달러로 줄어들었다가, 2022년에는 약 91억 1700만 달러의 손실로 다시 확대되는 모습을 볼 수 있습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 약 24억 1000만 달러와 37억 5200만 달러의 영업이익으로 전환되면서 손실 규모가 감소하는 양상을 보이고 있습니다.
- 추세와 기업 재무상태에 대한 시사점
- 이러한 데이터는 Uber가 2020년부터 2024년까지 격변하는 재무 성과를 경험했음을 시사합니다. 특히 2022년의 큰 손실은 비용 구조의 부담 또는 비효율성, 또는 시장 경쟁 심화 등에 기인할 수 있으며, 이후 흑자 전환은 영업 효율성 개선 또는 매출 성장에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 점에서 기업은 장기적 성장 전략과 비용 관리 측면에서 중요한 검토가 필요하다고 판단됩니다.
현금 영업세
Uber Technologies Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
-
2020년과 2021년에는 소득세에 대한 충당금이 각각 약 192백만 달러와 492백만 달러로 증가하였으며, 이는 회사가 세금 관련 리스크 또는 세무 조정에 대비하기 위해 충당금을 축적했음을 시사한다.
2022년에는 충당금이 감소하여 약 181백만 달러로 축소되었으며, 이는 세무 환경 또는 세무 전망에 변화가 있었던 가능성을 보여준다.
그러나 2023년에는 충당금이 급격하게 회복되어 213백만 달러를 기록했고, 2024년에는 큰 폭의 증가를 보여 5,758백만 달러로 급증하였다. 이러한 변화는 예상보다 높은 세무 위험 또는 잠재적 세무 부채의 증가를 반영할 수 있다.
- 현금 영업세
-
현금 영업세는 전반적으로 점진적인 상승세를 보여 2020년 184백만 달러에서 2022년까지 375백만 달러에 이르렀으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 242백만 달러와 250백만 달러로 유지되고 있다.
이 패턴은 회사의 영업활동에서 창출되는 현금이 일정한 수준을 유지하고 있음을 나타내며, 영업현금 흐름이 지속적으로 견고하거나, 영업 비용 조정 또는 세제 전략에 있어 일정한 범위 내에서 안정성을 보여주고 있음을 시사한다.
투자 자본
Uber Technologies Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 구조조정 및 관련 비용 발생 추가.
5 Uber Technologies, Inc. 주주 총액에 지분 등가물 추가.
6 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
7 진행 중인 공사 빼기.
8 유가증권 공제.
- 전체적인 재무 구조의 변화와 부채 수준
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 검토할 때, 보고된 총 부채 및 임대는 2020년 9,603백만 달러에서 2024년 11,436백만 달러로 전반적으로 소폭 증가하였음을 알 수 있습니다. 특히, 2021년에 부채가 가장 큰 폭으로 증가하여 11,366백만 달러에 도달했으며, 이후 약간의 변동이 있었으나 전반적으로 유지되고 있습니다. 이는 회사가 성장 또는 운전자본 조달을 위해 부채를 일부 늘린 것으로 추정됩니다.
- 주주 지분의 변화와 재무 건전성
- 주주 지분은 크게 변동하였으며, 2020년 12,266백만 달러에서 2021년 14,458백만 달러로 증가했다가 2022년에는 급격히 7,340백만 달러로 축소된 후, 2023년에 다시 회복되어 11,249백만 달러를 기록하였고, 2024년에는 21,558백만 달러로 상당히 큰 폭으로 증가하였습니다. 이러한 흐름은 회사의 자본 구조가 불안정하거나, 특정 회계 항목의 변동, 또는 자본 재조정이 있었음을 시사할 수 있습니다. 특히, 2024년의 급증은 신주발행 또는 외부 투자 유치를 반영하는 것으로 보입니다.
- 투자 자본의 동향
- 투자 자본은 2020년 21,038백만 달러에서 다소 하락하는 양상을 보였으며, 2021년에는 16,078백만 달러로 줄어든 후, 이후 2022년 16,340백만 달러, 2023년 15,670백만 달러, 2024년 14,934백만 달러에 이르기까지 대체로 낮은 수준을 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사의 자본집약적 활동이나 투자의 축소, 또는 자금 배분 전략의 변화에 따른 결과로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 투자 자본은 일정 수준에서 안정성을 찾지 못하며 점진적 축소를 보여줍니다.
자본 비용
Uber Technologies Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 장기 부채 및 금융 리스 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Uber Technologies Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에는 상당한 손실을 기록했으며, -10304백만 달러에 달했습니다. 이후 2021년에는 손실이 감소하여 -3497백만 달러를 기록했지만, 2022년에는 손실이 다시 확대되어 -11860백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 손실이 크게 감소하여 -390백만 달러를 기록했으며, 2024년에는 1097백만 달러의 이익으로 전환되었습니다.
투자 자본은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 21038백만 달러에서 시작하여 2021년 16078백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 소폭 증가하여 16340백만 달러를 기록했지만, 이후 2023년 15670백만 달러, 2024년 14934백만 달러로 지속적으로 감소했습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 나타냅니다. 2020년에는 -48.98%로 매우 낮은 수준을 보였으며, 2021년에는 -21.75%로 개선되었습니다. 그러나 2022년에는 -72.58%로 급격히 악화되었고, 2023년에는 -2.49%로 소폭 개선되었습니다. 2024년에는 7.34%로 긍정적인 수준으로 전환되었습니다. 경제적 스프레드 비율의 변화는 경제적 이익의 변동성과 투자 자본의 감소 추세와 관련이 있는 것으로 보입니다.
- 경제적 이익
- 2020년의 상당한 손실에서 2024년의 이익으로의 전환을 보였습니다. 손실 규모는 2022년에 가장 컸습니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2020년부터 2024년까지 지속적으로 감소했습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 경제적 이익의 변동성에 따라 크게 변동했으며, 2024년에 처음으로 긍정적인 값을 기록했습니다.
경제적 이익 마진 비율
Uber Technologies Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 111억 3900만 달러에서 2024년 439억 7800만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
그러나 경제적 이익은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 -103억 400만 달러의 손실을 기록했으며, 2021년에는 -34억 9700만 달러, 2022년에는 -118억 600만 달러의 손실을 보였습니다. 2023년에는 손실 규모가 -3억 900만 달러로 크게 감소했으며, 2024년에는 10억 9700만 달러의 이익을 기록하며 흑자 전환에 성공했습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 수익 대비 경제적 이익의 비율을 나타냅니다. 2020년에는 -92.51%로 매우 낮은 수준이었으며, 2021년에는 -20.03%, 2022년에는 -37.2%로 여전히 부정적인 값을 보였습니다. 2023년에는 -1.05%로 개선되었고, 2024년에는 2.49%로 긍정적인 수준으로 상승했습니다. 이는 수익 증가와 함께 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 수익은 지속적으로 증가했지만, 경제적 이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 최근에는 경제적 이익이 흑자 전환되고 경제적 이익 마진 비율이 개선되는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선에 대한 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.