Stock Analysis on Net

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)

수익성 비율 분석 

Microsoft Excel

Profitability ratios (요약)

Uber Technologies Inc., 수익성 비율

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
매출 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio) 39.40% 39.76% 38.33% 46.43% 53.73%
영업이익률 6.36% 2.98% -5.75% -21.97% -43.66%
순이익률(Net Profit Margin Ratio) 22.41% 5.06% -28.68% -2.84% -60.76%
투자 비율
자기자본비율 (ROE) 45.72% 16.77% -124.54% -3.43% -55.18%
자산수익률비율 (ROA) 19.23% 4.88% -28.47% -1.28% -20.35%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).


매출총이익률(Gross profit margin ratio)
2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였으며, 2022년에는 다소 낮아졌음을 나타낸다. 이후 2023년과 2024년에 약간 회복된 모습을 보여, 수익성의 일부 회복이 기대될 수 있다. 그러나 여전히 초기 수준에 비해서는 낮은 상태를 유지하고 있다.
영업이익률
2020년에는 적자가 상당했던 반면, 2021년과 2022년에는 점진적으로 적자가 축소되었으며, 2023년 이후에는 흑자를 기록하기 시작하였다. 2024년에는 영업이익률이 6.36%로 상승, 상대적으로 안정된 수익성을 보여주고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2020년에는 큰 적자를 기록했으며, 이후 2021년에는 적자가 크게 감소하여 마이너스 2.84%로 개선되었다. 2022년에는 다시 큰 적자를 나타내었으나, 2023년부터 흑자 전환하며 5.06%, 2024년에는 22.41%로 상당한 개선을 보였다. 이는 순이익률 측면에서 지속적인 성장과 수익성 강화를 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
2020년에는 매우 낮은 부(-55.18%)를 기록하였으나, 2021년에는 거의 회복되지 않은 상태로 유지되었다. 2022년에는 큰 폭의 적자를 기록했지만, 2023년부터 흑자를 내기 시작하면서 16.77%로 상승하였다. 2024년에는 45.72%로 크게 회복되어 자기자본 활용의 효율이 개선되었음을 알 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
2020년과 2022년에는 각각 -20.35%와 -28.47%로 적자를 보였으며, 2021년에는 상대적으로 적자가 줄었지만 여전히 부정적인 수익률을 유지하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 4.88%, 19.23%로 흑자를 내며 자산 활용의 효율성을 크게 향상시킨 것으로 평가된다. 이에 따라 전반적인 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.

판매 수익률


ROI(Return on Investment) 비율


매출총이익률(Gross profit margin ratio)

Uber Technologies Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
매출 총이익 17,327 14,824 12,218 8,104 5,985
수익 43,978 37,281 31,877 17,455 11,139
수익성 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 39.40% 39.76% 38.33% 46.43% 53.73%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 17,327 ÷ 43,978 = 39.40%


매출 총이익
2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 약 59억8천만 달러에서 출발하여 2024년에는 약 173억2천만 달러에 달하는 것으로 관찰되며, 이는 회사의 상품 또는 서비스 판매에서 발생하는 원가를 차감한 후의 이익이 성장하는 경향을 나타낸다. 특히 2021년부터 2022년 사이의 급격한 상승(약 45%)은 대규모 영업 활동 또는 신규 사업 확장 등의 긍정적 요인을 반영할 수 있다.
수익
수익 역시 매년 꾸준히 상승하는 모습을 나타내며, 2020년 약 111억4천만 달러에서 시작해 2024년에는 약 439억8천만 달러에 도달하였다. 이는 회사의 전체 매출이 지속적으로 증가하고 있음을 의미하며, 시장 점유율 확대 또는 서비스 범위 확대의 결과일 가능성이 높다. 성장률은 매년 일정 부분 유지되고 있어, 연평균 성장세가 견고하다고 볼 수 있다.
매출총이익률
매출총이익률은 2020년 53.73%에서 2022년 하락하여 38.33%를 기록하였다가 다시 2023년과 2024년에는 소폭 회복하여 각각 39.76%, 39.4%를 유지하는 모습이다. 이러한 변화는 매출이 증가하는 동안 비용 구조 또는 원가율이 변동했음을 시사한다. 2022년의 낮은 이익률은 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등을 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 이후 일부 회복은 비용관리가 개선되었거나 고부가가치 서비스 비중이 늘어난 결과일 수 있다.

영업이익률

Uber Technologies Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
영업이익(손실) 2,799 1,110 (1,832) (3,834) (4,863)
수익 43,978 37,281 31,877 17,455 11,139
수익성 비율
영업이익률1 6.36% 2.98% -5.75% -21.97% -43.66%
벤치 마크
영업이익률경쟁자2
FedEx Corp. 6.34% 5.45% 6.68% 6.98% 3.49%
Union Pacific Corp. 40.05% 37.65% 39.87% 42.83% 40.11%
United Airlines Holdings Inc. 8.93% 7.84% 5.20% -4.15% -41.41%
United Parcel Service Inc. 9.30% 10.05% 13.05% 13.17% 9.08%
영업이익률부문
수송 10.40% 9.61% 10.07% 9.44% 3.36%
영업이익률산업
산업재 9.94% 9.90% 9.06% 9.24% 3.13%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 2,799 ÷ 43,978 = 6.36%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


수익 증가 추세
분석기간 동안 지속적인 수익 성장세가 관찰됩니다. 2020년 11,139백만 달러에서 2024년 43,978백만 달러에 이르기까지, 연평균 성장률은 상당히 높게 유지되고 있으며, 이는 회사의 매출 확대와 시장 점유율 증가를 반영할 수 있습니다. 특히 2022년 이후 빠른 성장 속도를 보이고 있어, 신규 시장 진입이나 서비스 확대가 전체 매출 성장에 기여했을 것으로 해석됩니다.
영업이익과 적자 상태의 개선
2020년부터 2022년까지 영업이익은 지속적인 적자 상태를 유지했으나, 매년 손실 폭이 축소되는 양상을 보입니다. 2022년에는 -1,832백만 달러로 손실 규모가 크게 감소하였고, 2023년에는 흑자로 전환되었으며, 2024년에는 2,799백만 달러의 영업이익을 기록하여 흑자 상태가 안정화되고 있음을 나타냅니다. 이는 비용 구조의 개선 또는 수익성 향상 전략이 성공적임을 시사할 수 있습니다.
영업이익률의 개선
영업이익률은 2020년 -43.66%에서 2022년 -5.75%로 개선되었으며, 이후 2023년 2.98%, 2024년 6.36%로 긍정적인 방향으로 전환되었습니다. 이는 수익성 향상과 함께 비용 절감 또는 매출 구조 변화 등을 통해 성과를 거둔 결과로 볼 수 있습니다. 특히 2024년에는 영업이익률이 6% 이상에 도달하여, 상대적으로 안정적이고 우수한 수익성을 확보하는 상태임을 보여줍니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

Uber Technologies Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) 9,856 1,887 (9,141) (496) (6,768)
수익 43,978 37,281 31,877 17,455 11,139
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 22.41% 5.06% -28.68% -2.84% -60.76%
벤치 마크
순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2
FedEx Corp. 4.94% 4.41% 4.09% 6.23% 1.86%
Union Pacific Corp. 27.82% 26.45% 28.13% 29.92% 27.38%
United Airlines Holdings Inc. 5.52% 4.87% 1.64% -7.97% -46.04%
United Parcel Service Inc. 6.35% 7.37% 11.51% 13.25% 1.59%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문
수송 9.82% 7.28% 4.73% 9.05% -2.93%
순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업
산업재 8.06% 8.32% 5.04% 5.85% 0.09%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × 9,856 ÷ 43,978 = 22.41%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


수익 추이
2020년부터 2024년까지의 기간 동안 Uber의 수익은 지속적인 성장을 보여주고 있다. 2020년 약 11억 1,390만 달러에서 시작하여, 2024년에는 약 43억 9,780만 달러에 달하는 증가를 기록하였다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 수준임을 시사하며, 회사의 시장 규모 확대와 매출 기반 강화를 반영한다.
순이익(손실) 동향
순이익은 여러 해에 걸쳐 큰 변동성을 나타내며, 특히 2021년과 2022년에 큰 적자를 기록하였다. 2020년에는 약 6억 7,680만 달러의 적자를 기록하였으나 2021년에는 적자가 약 4억 960만 달러로 축소된 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 적자가 다시 확대되어 약 9억 1,410만 달러에 달했다. 이후 2023년에는 약 1억 8,870만 달러의 흑자를 실현하였으며, 2024년에는 흑자가 9억 8,560만 달러에 이르게 되었다. 이러한 변화는 회사의 손익 구조가 점차 개선되고 있음을 시사한다.
순이익률의 변화
순이익률은 큰 변동을 보였으며, 2020년에는 약 -60.76%로 깊은 적자를 기록하였다. 이후 점차 개선되어 2021년에는 약 -2.84%까지 좁혀졌고, 2022년에는 다시 -28.68%로 악화되었다. 그러나 2023년에는 플러스로 전환하여 5.06%, 2024년에는 22.41%의 수익률을 달성함으로써, 손익 구조의 전환과 수익성 확보에 성공한 것으로 판단된다. 이러한 흐름은 회사가 지속적인 비용 관리와 운영 효율화, 수익성 향상 전략을 추진한 결과일 수 있다.
전반적인 분석
전반적으로 회사의 매출은 지속적으로 성장하는 가운데, 손익 균형을 향한 개선이 꾸준히 이루어지고 있음을 알 수 있다. 단기간의 손실은 있었지만, 최근에는 수익성과 재무 건전성이 크게 개선되고 있으며, 앞으로의 성장과 수익 창출 능력에 대해 긍정적인 전망을 보여 준다. 지속적 매출 증대와 함께 비용 구조의 효율적 개선이 병행된다면, 장기적인 재무 안정성을 기대할 수 있다.

자기자본비율 (ROE)

Uber Technologies Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) 9,856 1,887 (9,141) (496) (6,768)
Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계 21,558 11,249 7,340 14,458 12,266
수익성 비율
ROE1 45.72% 16.77% -124.54% -3.43% -55.18%
벤치 마크
ROE경쟁자2
FedEx Corp. 15.70% 15.23% 15.34% 21.64% 7.03%
Union Pacific Corp. 39.95% 43.14% 57.54% 46.06% 31.54%
United Airlines Holdings Inc. 24.84% 28.08% 10.69% -39.05% -118.61%
United Parcel Service Inc. 34.59% 38.76% 58.36% 90.44% 204.41%
ROE부문
수송 31.30% 27.38% 19.64% 30.78% -10.82%
ROE산업
산업재 23.51% 27.70% 15.38% 15.38% 0.24%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
ROE = 100 × Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ Uber Technologies, Inc. 주주 지분 합계
= 100 × 9,856 ÷ 21,558 = 45.72%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순이익(손실)의 추이
2020년에는 약 -67억 달러의 적자를 기록하였으며, 이는 유효한 수익성 부재와 높은 비용 구조를 보여줍니다. 2021년에는 적자가 축소되어 약 -4억 9천만 달러로 개선되었으나, 2022년에는 다시 강한 적자 (-91억 4천만 달러)를 기록하였음을 볼 수 있습니다. 이는 사업 재조정이나 비용 구조의 변화가 필요한 상황임을 시사합니다. 그러나 2023년 이후에는 순이익이 흑자로 전환되어 1억 8천만 달러를 기록하였고, 2024년에는 약 9억 9천만 달러의 순이익을 달성하여 수익성 확보에 성공한 모습입니다.
지분 총액의 변화
회사의 주주 지분은 2020년 약 122억 6천만 달러에서 2021년 약 144억 6천만 달러로 증가했으나, 2022년에는 크게 축소되어 73억 4천만 달러로 하락하였습니다. 이후 2023년에는 112억 4천만 달러로 일부 회복하였으며, 2024년에는 크게 증가하여 215억 5천만 달러에 이르렀습니다. 이와 같은 지분 규모 증가는 기업의 전체 재무 건전성과 시장 가치가 복합적으로 변화했음을 보여줍니다.
ROE(자기자본이익률)의 분석
ROE는 2020년 -55.18%로 기업이 큰 적자를 기록했음을 보여줍니다. 2021년에는 거의 개선된 상태를 유지했으나, 2022년에는 급격히 -124.54%로 하락하여, 부정적인 수익성과 높은 손실 규모를 나타냈습니다. 그러나 2023년에는 흑자로 전환되어 16.77%의 ROE를 기록하였고, 2024년에는 45.72%로 크게 향상됨에 따라, 회사가 자기자본에 대한 수익성을 회복하고 지속 가능성을 확보하는 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다.

자산수익률비율 (ROA)

Uber Technologies Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) 9,856 1,887 (9,141) (496) (6,768)
총 자산 51,244 38,699 32,109 38,774 33,252
수익성 비율
ROA1 19.23% 4.88% -28.47% -1.28% -20.35%
벤치 마크
ROA경쟁자2
FedEx Corp. 4.98% 4.56% 4.45% 6.32% 1.75%
Union Pacific Corp. 9.96% 9.50% 10.69% 10.27% 8.57%
United Airlines Holdings Inc. 4.25% 3.68% 1.09% -2.88% -11.87%
United Parcel Service Inc. 8.25% 9.47% 16.24% 18.57% 2.15%
ROA부문
수송 8.53% 6.44% 4.34% 6.88% -2.01%
ROA산업
산업재 5.24% 5.61% 3.31% 3.40% 0.04%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 2024 계산
ROA = 100 × Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × 9,856 ÷ 51,244 = 19.23%

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


순이익(손실)의 변화
2020년 이후, 회사는 지속적인 적자를 기록하며 손실 규모가 상당히 확장된 것으로 나타났습니다. 2020년에는 약 6,768백만 달러의 순손실을 기록하였으며, 2021년에는 적자가 다소 축소되었지만 여전히 약 496백만 달러의 손실이 발생하였고, 2022년에는 다시 큰 폭으로 적자가 확대되어 약 9,141백만 달러의 손실이 발생하였습니다. 2023년에는 순이익이 흑자로 전환되어 약 1,887백만 달러의 이익을 기록하였으며, 2024년에는 이익이 더욱 확대되어 약 9,856백만 달러에 달하는 긍정적 성과를 보였습니다.
총 자산의 추이
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 약 33,252백만 달러였던 자산이 2021년에는 약 38,774백만 달러로 증가하였으며, 2022년에는 일부 축소되어 32,109백만 달러를 기록하였지만, 이후 다시 회복되어 2023년 약 38,699백만 달러, 2024년에는 약 51,244백만 달러로 크게 늘어났습니다. 이는 회사의 자산 기반이 꾸준히 확장되고 있음을 시사합니다.
ROA(총자산이익률)의 변화
ROA는 손익의 변화와 밀접하게 연관되어 있으며, 전반적으로 변동성이 크지만 최근 두 해에는 긍정적인 방향으로 전환된 모습입니다. 2020년에는 -20.35%로 큰 적자와 자산 비효율성을 보여주었으며, 2021년에는 -1.28%로 적자 규모가 상당히 축소되었습니다. 2022년에는 다시 -28.47%로 하락했고, 2023년에는 4.88%로 흑자 전환이 이루어졌으며, 2024년에는 19.23%로 크게 회복되어 높은 수익성을 나타내고 있음을 알 수 있습니다.