재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
Uber Technologies Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 덜: 제한된 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채의 현재 부분 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 유동부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 유동 부분의 순 | ||||||
| 덜: 금융리스부채, 비유동부채 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 증가했으며, 2024년에는 더욱 가파른 증가세를 보였습니다.
- 순영업자산
- 2021년에는 199억 6천만 달러를 기록했으며, 2022년에는 132억 4천만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 164억 3천만 달러로 회복되었고, 2024년에는 247억 6천만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 추세는 자산 규모의 변화와 운영 자금의 변동을 반영하는 것으로 보입니다.
"대차대조표 기반 집계 발생액"은 2021년에 53억 9천만 달러를 기록한 후 2022년에 마이너스 67억 5천만 달러로 급격히 감소했습니다. 2023년에는 32억 2천만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 83억 2천만 달러로 더욱 증가했습니다.
- "대차대조표 기반 집계 발생액"
- 이 항목의 변동성은 현금 흐름의 변화, 투자 활동, 자금 조달 활동 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 특히 2022년의 마이너스 값은 현금 유출이 유입보다 많았음을 시사합니다.
"대차대조표 기반 발생 비율"은 순영업자산에 대한 "대차대조표 기반 집계 발생액"의 비율을 나타냅니다. 이 비율은 2021년에 31.28%였으며, 2022년에는 -40.74%로 감소했습니다. 2023년에는 21.78%로 소폭 상승했고, 2024년에는 40.44%로 크게 증가했습니다.
- "대차대조표 기반 발생 비율"
- 이 비율의 증가는 순영업자산 증가에 비해 "대차대조표 기반 집계 발생액"이 더 빠르게 증가했음을 의미합니다. 이는 운영 활동에서 더 많은 현금을 창출하거나, 투자 활동을 통해 자산을 매각하거나, 자금 조달 활동을 통해 자금을 확보했음을 나타낼 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 순영업자산과 "대차대조표 기반 집계 발생액" 모두에서 2024년에 긍정적인 추세를 보이고 있음을 시사합니다. "대차대조표 기반 발생 비율"의 증가는 이러한 추세가 지속될 가능성을 암시합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
Uber Technologies Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uber Technologies, Inc.에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동에 사용된 순현금 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 13204백만 달러로 감소한 후 2023년에는 16432백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 24761백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 나타냅니다.
- 순영업자산
- 2021년 19960백만 달러에서 2024년 24761백만 달러로 증가했습니다. 2022년의 감소는 일시적인 조정으로 보이며, 이후 회복세를 보였습니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 1150백만 달러의 긍정적인 발생액을 기록했지만, 2022년에는 -8146백만 달러로 크게 감소했습니다. 2023년에는 1528백만 달러로 회복되었고, 2024년에는 5896백만 달러로 크게 증가했습니다.
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액
- 2022년의 상당한 감소는 현금 흐름에 부정적인 영향을 미쳤지만, 이후 2023년과 2024년에 긍정적인 추세로 전환되었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영합니다. 2022년에는 -49.13%로 크게 감소했지만, 2023년에는 10.31%로 회복되었고, 2024년에는 28.63%로 크게 증가했습니다.
- 현금흐름표 기반 발생 비율
- 2022년의 음수 비율은 현금 흐름이 자산 규모에 비해 부족했음을 나타냅니다. 2023년과 2024년의 양수 비율은 현금 흐름이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 순영업자산은 증가 추세를 보이고 있으며, 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 2022년의 부진을 극복하고 2023년과 2024년에 개선되는 모습을 보였습니다. 이러한 추세는 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.