기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
United Parcel Service Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
이 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지 5개 연도에 걸친 주요 재무 항목들의 변화를 보여주고 있습니다. 전반적으로, 각 연도별 주요 수익성 지표들이 상당한 변동을 겪으며, 특정 항목들은 상당한 감소 또는 성장을 기록하고 있습니다.
- 순수입
- 2020년에는 약 13억3천만 달러로 보고되었으며, 이후 2021년에 급증하여 약 128억9천만 달러를 기록하였으나, 2022년부터 점차 하락하는 추세를 보입니다. 2022년에는 115억4천8백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 67억8천만 달러와 57억8천만 달러로 지속적으로 감소하는 모습입니다. 이는 수익성 또는 영업 환경의 변화로 인해 수익이 압박받고 있는 가능성을 시사합니다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2020년 약 18억5백만 달러에서 시작하여 2021년에 크게 증가하여 165억9천5백만 달러를 기록했으며, 이후 2022년에도 148억2천5백만 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 하지만 2023년과 2024년에는 각각 8억5천7백만 달러와 7억4천4백만 달러로 크게 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 영업 이익이 크게 감소했음을 나타내며, 비용구조 또는 수익성에 문제가 있었던 것으로 보입니다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 2020년 25억4천5백만 달러에서 시작해 2021년 172억8천9백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에도 155억2천9백만 달러를 기록하며 높은 수익성을 유지했습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 9억3천5백8십만 달러와 8억3천8백만 달러로 다시 하락하는 추세를 나타냅니다. 이러한 변동은 영업 활동의 수익성 변화 또는 비용 압력과 연관될 수 있습니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 항목은 가장 강한 성장세를 보여주었으며, 2020년 52억4천3백만 달러에서 시작하여 2021년에 202억4천2백만 달러, 2022년에는 187억1천7백만 달러까지 크게 증가했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 127억2천4백만 달러와 119억1천7백만 달러로 수익성 수준이 다소 하락하는 모습을 보이나, 여전히 2020년 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 기업의 핵심 영업활동이 안정적이거나 성장했던 시기를 반영하며, 이후 일부 수익성 압박이 발생했음을 시사합니다.
전체적으로 볼 때, 이 회사는 2020년 이후 일정 기간 동안 강력한 성장을 기록했으며, 특히 EBITDA 항목에서는 상당한 증대가 관찰됩니다. 그러나 2022년 이후 수익성 및 이익 지표의 둔화가 나타나면서, 이후 연도에는 수익성과 영업 이익률이 약화되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 시장 환경, 비용 구조 또는 기타 외부적 요인에 의한 영향일 가능성이 있으며, 향후 수익성 회복 여부를 위해 상세 분석이 필요할 것으로 보입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 86,204) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 11,917) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 7.23 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 6.51 |
| Uber Technologies Inc. | 39.13 |
| Union Pacific Corp. | 12.71 |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.65 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 수송 | 11.59 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 산업재 | 19.16 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
United Parcel Service Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 113,580) | 142,938) | 165,335) | 193,224) | 158,463) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 11,917) | 12,724) | 18,717) | 20,242) | 5,243) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.53 | 11.23 | 8.83 | 9.55 | 30.22 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | 8.12 | 7.59 | 7.33 | 8.22 | 10.09 | |
| Uber Technologies Inc. | 31.61 | 45.37 | — | 227.40 | — | |
| Union Pacific Corp. | 14.16 | 15.44 | 12.56 | 15.46 | 15.65 | |
| United Airlines Holdings Inc. | 5.22 | 4.11 | 6.23 | 21.49 | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 수송 | 12.05 | 13.12 | 13.09 | 12.72 | 50.43 | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 산업재 | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 113,580 ÷ 11,917 = 9.53
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- 기업 가치 (EV)
- 2000년부터 2024년까지 기업 가치는 일정 기간 동안 변동을 거듭하였으며, 2021년에 정점인 193,224백만 달러를 기록한 후 지속적인 감소세를 보여주고 있다. 2022년에는 165,335백만 달러로 일부 회복되었으나, 이후 2023년에는 142,938백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 113,580백만 달러로 더욱 낮아졌다. 이러한 추세는 전반적으로 기업의 시장 평가가 점차 하락하는 방향임을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- EBITDA는 2020년 이후 상당한 증감 변동을 보여주고 있다. 2020년에는 5,243백만 달러로 비교적 낮은 수준이었으나, 2021년에 급증하여 20,242백만 달러를 기록하며 큰 폭의 성장세를 보였다. 이후 2022년에는 약 18,717백만 달러로 약간 감소하는 양상을 나타냈으며, 2023년에는 12,724백만 달러로 또다시 하락하였다. 2024년에는 11,917백만 달러로 소폭 감소하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성 검증이 필요함을 시사하며, 일시적인 요인 또는 경쟁 환경의 변화가 반영된 것으로 판단된다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2020년 30.22에서 2021년 9.55로 급감하였으며, 2022년에는 8.83으로 더 낮아졌다. 이후 2023년에는 11.23으로 소폭 상승하였으나, 2024년에는 다시 9.53으로 하락하였다. 이러한 패턴은 기업의 평가가 일시적으로 낮은 수준에 머무른 후 일부 회복세를 보이기 시작했음을 의미할 수 있다. 특히, 2021년의 큰 폭 감소는 시장 또는 내부 재무 상태의 변화와 관련이 있을 가능성이 있다.