기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
United Airlines Holdings Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 제공액은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 2021년 20억 6,700만 달러에서 2024년 94억 4,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 84억 3,100만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 사업 운영의 효율성 변화 또는 외부 경제 요인의 영향을 반영할 수 있습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 2021년 4억 800만 달러에서 2024년 48억 3,400만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 2025년에는 38억 7,700만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. FCFF의 증가는 회사가 투자 및 기타 재무적 의무를 이행하는 데 사용할 수 있는 현금의 가용성을 시사합니다.
두 지표 모두 2024년까지 뚜렷한 성장세를 보였으나, 2025년에는 감소세로 전환될 것으로 예상됩니다. 이러한 추세 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다. 예를 들어, 매출액, 비용 구조, 자본 지출 등의 요인을 고려해야 합니다.
지급된 이자, 세금 순
United Airlines Holdings Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자, 세금을 위해 기간 동안 지불한 현금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금 × EITR
= × =
3 2025 계산
이자를 자본화, 세금 = 이자 자본화 × EITR
= × =
최근 몇 년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 실효 소득세율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 23.19%를 기록했으며, 2022년에는 25.56%로 증가했습니다. 이후 2023년에는 22.7%로 감소했고, 2024년에는 24.4%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 22.1%로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다.
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순
- 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 세금 순은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 10억 9,400만 달러에서 2023년 14억 2,900만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 11억 2,900만 달러로 감소했지만, 2025년에는 10억 3,600만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동성은 이자 지급 및 세금 관련 요인의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.
- 이자자본화, 순세금(tax marked)
- 이자자본화, 순세금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 6,100만 달러에서 2024년 1억 7,200만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 1억 6,000만 달러로 소폭 감소할 것으로 예상되지만, 여전히 높은 수준을 유지할 것으로 보입니다. 이는 자본화된 이자 비용의 증가를 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 세금 관련 지표와 이자 관련 지표 모두에서 변화와 추세를 보여줍니다. 실효 소득세율은 변동성을 보이며, 이자 지급 기간 동안 지급된 현금은 증가 추세를 보이다가 감소하는 경향을 보입니다. 이자자본화는 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 재무 건전성과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
United Airlines Holdings Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
United Airlines Holdings Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년 323억 4,600만 달러에서 2022년 318억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년에는 321억 9,400만 달러로 소폭 반등했으며, 2024년에는 443억 5,200만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년에도 이어져 480억 9,900만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년 4억 800만 달러에서 2022년 26억 8,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 5억 7,100만 달러로 감소했지만, 2024년에는 48억 3,400만 달러로 다시 크게 증가했습니다. 2025년에는 38억 7,700만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다.
- EV/FCFF
- EV/FCFF 비율은 2021년 79.24에서 2022년 11.88로 크게 감소했습니다. 2023년에는 56.36으로 증가했지만, 2024년에는 9.17로 다시 감소했습니다. 2025년에는 12.41로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. EV/FCFF 비율의 변동성은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변화를 반영합니다. 특히 2022년과 2024년의 현저한 감소는 잉여 현금 흐름의 급격한 증가에 기인합니다.
전반적으로 기업 가치는 증가 추세를 보이고 있으며, 잉여 현금 흐름은 상당한 변동성을 보입니다. EV/FCFF 비율은 잉여 현금 흐름의 증가와 함께 감소하는 경향을 보이며, 이는 투자자 관점에서 기업 가치 대비 현금 창출 능력이 개선되었음을 시사할 수 있습니다.