기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Union Pacific Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 유동자산과 부채의 변화 | ||||||
| 영업활동으로 제공되는 현금 | ||||||
| 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순1 | ||||||
| 자본 투자 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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- 영업활동으로 제공되는 현금 흐름
- 분석 기간 동안, 영업 현금 흐름은 대체로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년과 비교했을 때 2023년에는 다소 감소했으나 2024년에 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2023년에는 약 8379백만 달러로 하락했으나, 2024년에는 약 9346백만 달러로 회복되어 전년 대비 상승하였다. 이는 회사의 핵심 영업 활동이 변동성을 겪고 있지만, 전반적인 흐름은 양호하다는 시사점을 준다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF 역시 기간별로 변동성을 보였으며, 2020년과 2021년에는 각각 6417백만 달러와 6932백만 달러로 상승하는 추세였다. 그러나 2022년에는 약 6633백만 달러로 소폭 증가한 후, 2023년에는 약 5756백만 달러로 하락하였다. 이후 2024년에는 다시 6860백만 달러로 반등하여 2023년보다 크게 개선된 모습을 보여주고 있다. 이 패턴은 회사가 특정 시기에 일시적인 타격을 받거나 비용, 투자 등의 요소로 인해 FCFF가 하락했음을 시사하며, 이후 반등하는 양상을 나타내어 회사의 재무적 회복력을 보여준다.
지급된 이자, 세금 순
Union Pacific Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 2024 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 전체 기간 동안 실효 소득세율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년과 2024년 사이에 약간의 변동만을 보여줍니다. 2020년과 2021년에는 약 23.1~23.4%의 범위 내에서 유지되었으며, 2022년에는 소폭 감소하여 22.9%를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다시 소폭 상승하여 22.5%를 기록하였고, 2024년에는 23.3%로 상승하여 과거 평균보다 약간 높은 수치를 보여줍니다. 이러한 변화는 일정 수준의 세무 전략 또는 세법의 일부 변화, 또는 수익구조의 조정에 따른 것일 수 있습니다.
- 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순
- 이 수치는 연도별로 지불된 현금 이자 비용을 백만 달러 단위로 나타낸 것으로서, 2020년에는 804백만 달러였으며 이후 점진적인 증가 추세를 보였습니다. 2021년에는 836백만 달러로 소폭 증가하였고, 2022년에는 891백만 달러로 계속 증가하는 모습을 나타냈습니다. 2023년에는 983백만 달러로 큰 폭으로 상승한 이후, 2024년에는 약간 감소하여 966백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 연도별로 자본 비용이 점진적으로 증가하는 경향이 있음을 시사하며, 이는 부채 또는 금융 비용의 증가, 또는 금리 변화의 영향을 받을 가능성이 있습니다. 전반적으로, 회사는 지급하는 금액이 점차 늘어나고 있으며, 이는 자본 구조 또는 시장 조건에 따른 재무 전략의 변화와 관련될 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Union Pacific Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Union Pacific Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 기업 가치 (EV) 동향
- 기업 가치는 2020년부터 2022년까지 감소하는 경향을 보였으나, 2023년에 다시 상승하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년 이후 가치는 반등하여 2024년에는 176,462백만 달러를 기록하며 전년 대비 소폭 하락했지만, 전체적으론 재조정을 겪은 것으로 보인다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 변화
- FCFF는 2020년부터 2022년까지 안정적인 수준을 유지하다가 2023년에는 다소 감소하였으나, 2024년에 다시 증가하는 모습을 보이고 있다. 이러한 흐름은 기업의 내부 재무활동이 일시적인 조정을 거쳐 회복되고 있음을 시사한다.
- EV/FCFF 비율 분석
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 소폭 상승하다가 2023년에 31.9로 큰 폭으로 증가하였다. 이는 기업의 가치가 내부 현금 흐름 대비 상대적으로 높게 평가받고 있음을 의미하며, 이후 2024년에 다시 25.72로 하락하여 과거보다 낮은 수준을 유지하였다. 전반적으로, EV와 FCFF의 관계를 고려할 때, 비율의 증가는 일시적일 수 있으며, 기업 가치와 내부 현금 흐름 간의 균형이 재조정된 것으로 볼 수 있다.