Union Pacific Corp., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	6,379)	6,998)	6,523)	5,349)	5,919)
순 비현금 청구 금액	2,303)	2,356)	2,306)	2,925)	2,860)
유동자산과 부채의 변화	(303)	8)	203)	266)	(170)
영업활동으로 제공되는 현금	8,379)	9,362)	9,032)	8,540)	8,609)
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순¹	983)	891)	836)	804)	789)
자본 투자	(3,606)	(3,620)	(2,936)	(2,927)	(3,453)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)	5,756)	6,633)	6,932)	6,417)	5,945)

구성 요소	묘사	회사
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Union Pacific Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Union Pacific Corp.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

Union Pacific Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	22.50%	22.90%	23.10%	23.40%	23.60%
지급된 이자, 세금 순
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세전	1,268)	1,156)	1,087)	1,050)	1,033)
덜: 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금²	285)	265)	251)	246)	244)
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순	983)	891)	836)	804)	789)

² 2023 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 1,268 × 22.50% = 285

Union Pacific Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Union Pacific Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)¹	183,633)	158,093)	183,147)	161,709)	151,260)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)²	5,756)	6,633)	6,932)	6,417)	5,945)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	31.90	23.83	26.42	25.20	25.44
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
FedEx Corp.	23.94	19.13	18.72	—	87.04
Uber Technologies Inc.	46.69	136.28	—	—	—
United Parcel Service Inc.	24.78	16.63	16.95	28.23	39.28
EV/FCFF부문
수송	31.32	22.96	23.87	65.92	104.98
EV/FCFF산업
산업재	25.67	24.88	28.41	72.49	31.28

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 183,633 ÷ 5,756 = 31.90

⁴ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사
EV/FCFF	기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다.	Union Pacific Corp. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)