Union Pacific Corp., FCFF계산

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	6,379)	6,998)	6,523)	5,349)	5,919)
순 비현금 수수료	2,303)	2,356)	2,306)	2,925)	2,860)
유동 자산 및 부채의 변화	(303)	8)	203)	266)	(170)
영업 활동으로 제공되는 현금	8,379)	9,362)	9,032)	8,540)	8,609)
당해 연도에 지급된 현금, 자본화 금액 차감, 세금 차감¹	983)	891)	836)	804)	789)
자본 투자	(3,606)	(3,620)	(2,936)	(2,927)	(3,453)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	5,756)	6,633)	6,932)	6,417)	5,945)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Union Pacific Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	Union Pacific Corp.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

Union Pacific Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	22.50%	22.90%	23.10%	23.40%	23.60%
지급된 이자, 세금 순
세전 자본화 금액의 이자에 대해 해당 연도에 지불한 현금	1,268)	1,156)	1,087)	1,050)	1,033)
덜: 당해 연도에 지급된 현금은 이자, 자본화 금액, 세금을 차감한 금액입니다²	285)	265)	251)	246)	244)
당해 연도에 지급된 현금, 자본화 금액 차감, 세금 차감	983)	891)	836)	804)	789)

² 2023 계산
당해 연도에 지급된 현금은 이자, 자본화 금액, 세금을 차감한 금액입니다 = 당해 연도에 지급된 현금, 자본화 금액 순 × EITR
= 1,268 × 22.50% = 285

Union Pacific Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Union Pacific Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)¹	183,633)	158,093)	183,147)	161,709)	151,260)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	5,756)	6,633)	6,932)	6,417)	5,945)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	31.90	23.83	26.42	25.20	25.44
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
FedEx Corp.	23.94	19.13	18.72	—	97.52
Uber Technologies Inc.	46.69	136.28	—	—	—
United Parcel Service Inc.	24.78	16.63	16.95	28.23	39.28
EV/FCFF부문
수송	31.32	22.96	23.87	65.92	104.98
EV/FCFF산업
산업	25.15	25.09	28.18	65.99	30.06

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 183,633 ÷ 5,756 = 31.90

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	Union Pacific Corp. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)