기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Union Pacific Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 제공되는 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 90억 3,200만 달러에서 2022년 93억 6,200만 달러로 증가했으나, 2023년에는 83억 7,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 93억 4,600만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 92억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2021년에서 2022년 사이의 증가는 사업 운영의 효율성 향상 또는 매출 증가를 반영할 수 있습니다. 2023년의 감소는 매출 감소, 비용 증가 또는 운전자본 관리의 변화 때문일 수 있습니다. 2024년의 회복은 이러한 부정적인 요인이 완화되었음을 시사합니다. 2025년의 소폭 감소는 안정적인 운영 환경을 나타냅니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 69억 3,200만 달러에서 2022년 66억 3,300만 달러로 감소했고, 2023년에는 57억 5,600만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 68억 6,000만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 65억 2,000만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF의 감소는 자본 지출 증가, 부채 상환 또는 배당금 지급 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년의 상당한 증가는 자본 지출 감소, 운영 효율성 향상 또는 매출 증가를 반영할 수 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 FCFF가 안정적인 수준에 도달했음을 나타냅니다.
전반적으로, 두 가지 지표 모두 변동성을 보이지만, 2024년에 회복세를 보인 후 2025년에는 안정화되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 사업 운영의 효율성, 자본 지출 전략 및 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
지급된 이자, 세금 순
Union Pacific Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 1,311 × 22.10% = 290
최근 몇 년간 실효 소득세율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년에는 23.1%를 기록했으며, 2022년에는 소폭 감소하여 22.9%를 나타냈습니다. 2023년에는 22.5%로 추가 감소했지만, 2024년에는 23.3%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 22.1%로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동은 세법 변경 또는 세무 공제 항목의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 836백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 891백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 983백만 달러로 크게 증가했고, 2024년에는 966백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1021백만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 차입금 증가, 금리 상승 또는 자본 지출 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년 23.1%에서 2025년 22.1%로 소폭 감소하는 추세. 2023년 최저치를 기록한 후 2024년 반등.
- 이자 지급액 추세
- 2021년 836백만 달러에서 2025년 1021백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세. 2024년 소폭 감소 후 2025년 재상승 예상.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Union Pacific Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 186,497) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 6,520) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 28.60 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | 27.90 |
| Uber Technologies Inc. | 20.73 |
| United Airlines Holdings Inc. | 10.57 |
| United Parcel Service Inc. | 16.76 |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | 19.61 |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | 41.22 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
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회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Union Pacific Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 180,451) | 176,462) | 183,633) | 158,093) | 183,147) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 6,520) | 6,860) | 5,756) | 6,633) | 6,932) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 27.68 | 25.72 | 31.90 | 23.83 | 26.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | 18.80 | 23.54 | 23.94 | 19.13 | 18.72 | |
| Uber Technologies Inc. | — | 23.26 | 46.69 | 136.28 | — | |
| United Airlines Holdings Inc. | — | 9.18 | 56.36 | 11.88 | 79.24 | |
| United Parcel Service Inc. | — | 16.29 | 24.78 | 16.63 | 16.95 | |
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | — | 19.18 | 32.04 | 21.76 | 24.81 | |
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | — | 31.37 | 25.93 | 24.30 | 28.80 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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3 2025 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 180,451 ÷ 6,520 = 27.68
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최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치와 잉여 현금 흐름, 그리고 이들의 비율 관계에서 특정 추세가 관찰됩니다.
- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2021년 183,147백만 달러에서 2022년 158,093백만 달러로 감소했습니다. 이후 2023년에는 183,633백만 달러로 증가했지만, 2024년에는 다시 176,462백만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2025년에는 180,451백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 5년간 기업 가치는 상당한 변동성을 나타냈으며, 2021년과 2025년의 수준은 유사합니다.
- 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 잉여 현금 흐름은 2021년 6,932백만 달러에서 2022년 6,633백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 5,756백만 달러로 감소폭이 확대되었으나, 2024년에는 6,860백만 달러로 크게 증가했습니다. 2025년에는 6,520백만 달러로 감소했습니다. 잉여 현금 흐름 역시 변동성이 있으며, 2024년에 일시적으로 크게 증가한 후 다시 감소하는 경향을 보입니다.
- EV/FCFF 비율
- EV/FCFF 비율은 기업 가치를 잉여 현금 흐름으로 나눈 값으로, 기업 가치가 잉여 현금 흐름에 비해 얼마나 높은지를 나타냅니다. 이 비율은 2021년 26.42에서 2022년 23.83으로 감소했습니다. 2023년에는 31.9로 크게 증가했으며, 2024년에는 25.72로 감소했습니다. 2025년에는 27.68로 소폭 증가했습니다. EV/FCFF 비율의 변동은 기업 가치와 잉여 현금 흐름의 변동에 따라 영향을 받으며, 2023년에 가장 높은 값을 기록했습니다. 전반적으로 EV/FCFF 비율은 2021년과 2025년 사이에 3.86의 차이를 보입니다.
종합적으로 볼 때, 기업 가치와 잉여 현금 흐름은 모두 변동성을 보이며, EV/FCFF 비율은 이러한 변동성을 반영합니다. 2023년에는 기업 가치가 증가하고 잉여 현금 흐름이 감소하면서 EV/FCFF 비율이 크게 증가한 것으로 보입니다. 2024년에는 잉여 현금 흐름이 크게 증가하면서 EV/FCFF 비율이 감소했습니다.