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Union Pacific Corp. (NYSE:UNP)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

Union Pacific Corp., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
순수입 6,747 6,379 6,998 6,523 5,349
순 비현금 청구 금액 2,413 2,303 2,356 2,306 2,925
유동자산과 부채의 변화 186 (303) 8 203 266
영업활동으로 제공되는 현금 9,346 8,379 9,362 9,032 8,540
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순1 966 983 891 836 804
자본 투자 (3,452) (3,606) (3,620) (2,936) (2,927)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 Union Pacific Corp. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. Union Pacific Corp. FCFF 2022년에서 2023년까지 감소했지만 2023년에서 2024년까지 증가하여 2022년 수준을 넘어섰습니다.

지급된 이자, 세금 순

Union Pacific Corp., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

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12개월 종료 2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 23.30% 22.50% 22.90% 23.10% 23.40%
지급된 이자, 세금 순
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세전 1,260 1,268 1,156 1,087 1,050
덜: 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금2 294 285 265 251 246
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순 966 983 891 836 804

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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2 2024 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 1,260 × 23.30% = 294


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

Union Pacific Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 167,643
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 6,860
밸류에이션 비율
EV/FCFF 24.44
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
FedEx Corp. 18.19
Uber Technologies Inc. 27.28
United Airlines Holdings Inc. 8.32
United Parcel Service Inc. 14.41
EV/FCFF부문
수송 18.63
EV/FCFF산업
산업재 33.92

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

Union Pacific Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2024. 12. 31. 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 176,462 183,633 158,093 183,147 161,709
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 6,860 5,756 6,633 6,932 6,417
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 25.72 31.90 23.83 26.42 25.20
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
FedEx Corp. 23.54 23.94 19.13 18.72
Uber Technologies Inc. 23.26 46.69 136.28
United Airlines Holdings Inc. 9.18 56.36 11.88 79.24
United Parcel Service Inc. 16.29 24.78 16.63 16.95 28.23
EV/FCFF부문
수송 19.18 32.04 21.76 24.81 184.17
EV/FCFF산업
산업재 31.37 25.93 24.30 28.80 189.49

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

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3 2024 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 176,462 ÷ 6,860 = 25.72

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. Union Pacific Corp. EV/FCFF 2022년에서 2023년 사이 증가했지만 2023년에서 2024년 사이에는 소폭 감소해 2022년 수준에 미치지 못했다.