기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Union Pacific Corp., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순수입 | ||||||
| 순 비현금 청구 금액 | ||||||
| 유동자산과 부채의 변화 | ||||||
| 영업활동으로 제공되는 현금 | ||||||
| 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순, 세금의 순1 | ||||||
| 자본 투자 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 제공되는 현금 흐름은 변동성을 보였습니다. 2021년 90억 3,200만 달러에서 2022년 93억 6,200만 달러로 증가했으나, 2023년에는 83억 7,900만 달러로 감소했습니다. 이후 2024년에는 93억 4,600만 달러로 다시 증가했고, 2025년에는 92억 9,000만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 영업활동으로 제공되는 현금
- 2021년에서 2022년 사이의 증가는 사업 운영의 효율성 향상 또는 매출 증가를 반영할 수 있습니다. 2023년의 감소는 매출 감소, 비용 증가 또는 운전자본 관리의 변화 때문일 수 있습니다. 2024년의 회복은 이러한 부정적인 요인이 완화되었음을 시사합니다. 2025년의 소폭 감소는 안정적인 운영 환경을 나타냅니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 69억 3,200만 달러에서 2022년 66억 3,300만 달러로 감소했고, 2023년에는 57억 5,600만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 68억 6,000만 달러로 크게 증가했으며, 2025년에는 65억 2,000만 달러로 소폭 감소했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF의 감소는 자본 지출 증가, 부채 상환 또는 배당금 지급 증가와 같은 요인에 기인할 수 있습니다. 2024년의 상당한 증가는 자본 지출 감소, 운영 효율성 향상 또는 매출 증가를 반영할 수 있습니다. 2025년의 소폭 감소는 FCFF가 안정적인 수준에 도달했음을 나타냅니다.
전반적으로, 두 가지 지표 모두 변동성을 보이지만, 2024년에 회복세를 보인 후 2025년에는 안정화되는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 사업 운영의 효율성, 자본 지출 전략 및 전반적인 재무 건전성에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다.
지급된 이자, 세금 순
Union Pacific Corp., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
최근 몇 년간 실효 소득세율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년에는 23.1%를 기록했으며, 2022년에는 소폭 감소하여 22.9%를 나타냈습니다. 2023년에는 22.5%로 추가 감소했지만, 2024년에는 23.3%로 다시 상승했습니다. 2025년에는 22.1%로 소폭 감소할 것으로 예상됩니다. 이러한 변동은 세법 변경 또는 세무 공제 항목의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 836백만 달러를 기록했으며, 2022년에는 891백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 983백만 달러로 크게 증가했고, 2024년에는 966백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2025년에는 1021백만 달러로 다시 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 차입금 증가, 금리 상승 또는 자본 지출 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
- 실효 소득세율(EITR) 추세
- 2021년 23.1%에서 2025년 22.1%로 소폭 감소하는 추세. 2023년 최저치를 기록한 후 2024년 반등.
- 이자 지급액 추세
- 2021년 836백만 달러에서 2025년 1021백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세. 2024년 소폭 감소 후 2025년 재상승 예상.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Union Pacific Corp., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| United Parcel Service Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Union Pacific Corp., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
기업 가치와 현금 흐름의 변동 추이를 분석한 결과, 전반적인 가치 규모는 일정 범위 내에서 등락을 반복하며 유지되고 있으나 잉여 현금 흐름의 변동성이 평가 배수에 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.
- 기업 가치(EV)의 변동 패턴
- 2021년 1,831억 달러에서 2022년 1,580억 달러로 감소했으나, 2023년에는 1,836억 달러로 다시 상승하며 회복세를 보였습니다. 이후 2024년과 2025년에는 각각 1,764억 달러와 1,802억 달러를 기록하며 1,700억 달러에서 1,800억 달러 사이의 구간에서 안정화되는 경향을 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)의 추세
- 2021년 69억 달러에서 시작하여 2023년 57억 달러까지 점진적으로 하락하며 5개년 기간 중 최저치를 기록하였습니다. 그러나 2024년에 68억 달러로 급격히 반등하며 회복하였으며, 2025년에는 65억 달러 수준을 유지하며 전반적으로 60억 달러 중반대의 흐름을 보이고 있습니다.
- EV/FCFF 비율의 상관관계 분석
- 해당 비율은 2022년 23.83에서 2023년 31.9로 급증하며 정점에 도달하였습니다. 이는 기업 가치의 상승과 잉여 현금 흐름의 감소가 동시에 발생하며 밸류에이션 배수가 확대된 결과로 분석됩니다. 이후 2024년 25.72, 2025년 27.64로 조정되며 다시 20대 중후반의 범위로 수렴하는 양상을 보입니다.