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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)

United Parcel Service Inc., FCFF계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 6,708 11,548 12,890 1,343 4,440
순 비현금 청구 금액 3,902 2,925 2,781 8,035 4,063
자산과 부채의 변화, 인수 효과의 순 (372) (369) (664) 1,081 136
영업활동으로 인한 순현금 10,238 14,104 15,007 10,459 8,639
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순, 세액의 순1 596 562 542 503 494
자본화된 이자, 세금 순2 92 47 45 63 72
자본 지출 (5,158) (4,769) (4,194) (5,412) (6,380)
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 5,768 9,943 11,400 5,613 2,824

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사
FCFF 회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 United Parcel Service Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. United Parcel Service Inc.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

지급된 이자, 세금 순

United Parcel Service Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR1 21.80% 22.10% 22.30% 27.20% 21.40%
지급된 이자, 세금 순
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순액, 세전 762 721 697 691 628
덜: 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순액, 세금2 166 159 155 188 134
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순, 세액의 순 596 562 542 503 494
이자 비용은 자본화, 순 세액
자본화된 이자, 세전 118 60 58 87 91
덜: 자본화된 이자, 세금3 26 13 13 24 19
자본화된 이자, 세금 순 92 47 45 63 72

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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2 2023 계산
이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자 지급 기간 동안 지급된 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= 762 × 21.80% = 166

3 2023 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= 118 × 21.80% = 26


FCFF 대비 기업 가치 비율전류

United Parcel Service Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV) 123,392
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF) 5,768
밸류에이션 비율
EV/FCFF 21.39
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자1
FedEx Corp. 21.95
Uber Technologies Inc. 38.66
Union Pacific Corp. 30.08
EV/FCFF부문
수송 28.32
EV/FCFF산업
산업재 26.97

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.


FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인

United Parcel Service Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
기업 가치 (EV)1 142,938 165,335 193,224 158,463 110,925
기업으로의 잉여현금흐름 (FCFF)2 5,768 9,943 11,400 5,613 2,824
밸류에이션 비율
EV/FCFF3 24.78 16.63 16.95 28.23 39.28
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자4
FedEx Corp. 23.94 19.13 18.72 87.04
Uber Technologies Inc. 46.69 136.28
Union Pacific Corp. 31.90 23.83 26.42 25.20 25.44
EV/FCFF부문
수송 31.32 22.96 23.87 65.92 104.98
EV/FCFF산업
산업재 25.67 24.88 28.41 72.49 31.28

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

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3 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,938 ÷ 5,768 = 24.78

4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율 묘사 회사
EV/FCFF 기업의 잉여현금흐름에 대한 기업가치는 기업 전체의 가치평가 지표입니다. United Parcel Service Inc. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.