기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
United Parcel Service Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 150억 달러에서 2025년에는 84억 5천만 달러로 감소했습니다.
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름
- 2021년과 2022년 사이에는 감소폭이 9억 1천만 달러로 비교적 완만했습니다. 그러나 2022년 이후 감소세가 가속화되어 2023년에는 102억 3천만 달러, 2024년에는 101억 2천만 달러로 감소했습니다. 2024년에서 2025년 사이의 감소폭은 6억 7천만 달러입니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) 또한 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2021년 114억 달러에서 2025년에는 56억 2천만 달러로 감소했습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2021년과 2022년 사이에 14억 6천만 달러 감소했습니다. 2023년에는 큰 폭으로 감소하여 57억 6천만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 69억 7천만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 감소하여 56억 2천만 달러를 나타냈습니다.
두 가지 지표 모두 감소 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 감소세가 두드러집니다. 이는 현금 창출 능력의 전반적인 약화를 시사할 수 있습니다. FCFF의 변동성은 영업활동으로 인한 순현금 흐름의 변화와 유사한 패턴을 보입니다.
지급된 이자, 세금 순
United Parcel Service Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
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2 2025 계산
이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화 금액의 순액, 세금 = 이자를 위해 해당 연도에 지불한 현금, 자본화된 금액의 순 × EITR
= × =
3 2025 계산
자본화된 이자, 세금 = 자본화된 이자 × EITR
= × =
- 실효 소득세율
- 실효 소득세율은 2021년 22.3%에서 2023년 21.8%로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년에는 22.3%로 소폭 상승했으며, 2025년에는 22.2%로 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로, 지난 5년간 실효 소득세율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 당해 연도에 이자를 위해 지급한 현금
- 당해 연도에 이자를 위해 지급한 현금은 2021년 542백만 달러에서 2025년 770백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년에는 664백만 달러에서 2025년 770백만 달러로 증가폭이 두드러집니다. 이는 이자 지급 부담이 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2021년 45백만 달러에서 2023년 92백만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 94백만 달러로 소폭 증가한 후, 2025년에는 90백만 달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 자본화된 이자의 증가는 자산에 대한 투자 및 관련 이자 비용 증가를 반영하는 것으로 보입니다.
전반적으로, 이자 관련 지표들은 이자 지급 부담과 자본화된 이자의 증가 추세를 보여주고 있습니다. 실효 소득세율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 이자 비용의 증가는 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
United Parcel Service Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| FedEx Corp. | |
| Uber Technologies Inc. | |
| Union Pacific Corp. | |
| United Airlines Holdings Inc. | |
| EV/FCFF부문 | |
| 수송 | |
| EV/FCFF산업 | |
| 산업재 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
United Parcel Service Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | ||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| EV/FCFF부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| EV/FCFF산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 기업 가치는 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 마지막 해에 소폭 증가했습니다. 2021년 12월 31일 193,562백만 달러에서 2023년 12월 31일 145,804백만 달러로 감소했으며, 2024년 12월 31일 113,786백만 달러까지 하락했습니다. 그러나 2025년 12월 31일에는 116,348백만 달러로 소폭 상승했습니다.
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)은 변동성을 보였습니다. 2021년 12월 31일 11,400백만 달러에서 2023년 12월 31일 5,768백만 달러로 감소한 후, 2024년 12월 31일 6,971백만 달러로 증가했습니다. 2025년 12월 31일에는 5,625백만 달러로 다시 감소했습니다.
기업 가치와 잉여 현금 흐름의 비율인 EV/FCFF는 2021년 16.98에서 2023년 25.28로 증가했습니다. 이는 기업 가치에 비해 잉여 현금 흐름이 상대적으로 감소했음을 의미합니다. 2024년에는 16.32로 감소했지만, 2025년에는 20.68로 다시 증가하여 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름이 다시 감소하는 경향을 보였습니다.
- 기업 가치 (EV)
- 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2025년까지 소폭 증가했습니다. 전반적으로 하락세를 유지하고 있습니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- 변동성이 크며, 2021년에서 2023년 사이에 감소한 후 2024년에 증가했지만, 2025년에 다시 감소했습니다.
- EV/FCFF
- 2021년에서 2023년 사이에 증가한 후 2024년에 감소했지만, 2025년에 다시 증가했습니다. 이는 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름의 상대적 가치 변화를 나타냅니다.