United Parcel Service Inc., FCFF계산

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
순수입	6,708)	11,548)	12,890)	1,343)	4,440)
순 비현금 수수료	3,902)	2,925)	2,781)	8,035)	4,063)
자산 및 부채의 변화, 인수 효과의 순	(372)	(369)	(664)	1,081)	136)
영업 활동으로 인한 순현금	10,238)	14,104)	15,007)	10,459)	8,639)
이 기간 동안 지불한 현금, 자본화 금액 순, 세금 순¹	596)	562)	542)	503)	494)
자본화 이자, 세금 순²	92)	47)	45)	63)	72)
자본 지출	(5,158)	(4,769)	(4,194)	(5,412)	(6,380)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)	5,768)	9,943)	11,400)	5,613)	2,824)

구성 요소	묘사	회사 소개
FCFF	회사의 잉여 현금 흐름은 모든 운영 비용이 지불되고 운전 자본 및 고정 자본에 필요한 투자가 이루어진 후 United Parcel Service Inc. 자본 공급자가 사용할 수 있는 현금 흐름입니다.	United Parcel Service Inc.의 FCFF는 2021년에서 2022년 사이, 2022년에서 2023년 사이에 감소했습니다.

United Parcel Service Inc., 지급된 이자, 세금 순계산

US$ (백만)

12개월 종료	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
실효 소득세율 (EITR)
EITR¹	21.80%	22.10%	22.30%	27.20%	21.40%
지급된 이자, 세금 순
세전 기간 동안 이자를 위해 지불한 현금, 자본화 금액 순	762)	721)	697)	691)	628)
덜: 해당 기간 동안 지불한 현금, 자본화 금액, 세금을 차감한 금액²	166)	159)	155)	188)	134)
이 기간 동안 지불한 현금, 자본화 금액 순, 세금 순	596)	562)	542)	503)	494)
이자 비용 자본화, 세금 순
세전 자본화 이자	118)	60)	58)	87)	91)
덜: 자본화 이자, 세금³	26)	13)	13)	24)	19)
자본화 이자, 세금 순	92)	47)	45)	63)	72)

² 2023 계산
해당 기간 동안 지불한 현금, 자본화 금액, 세금을 차감한 금액 = 이 기간 동안 지불한 현금, 자본화 금액 순 × EITR
= 762 × 21.80% = 166

³ 2023 계산
자본화 이자, 세금 = 자본화 이자 × EITR
= 118 × 21.80% = 26

United Parcel Service Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와의 비교

¹ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않으면 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사가 상대적으로 과대평가된 것입니다.

United Parcel Service Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와의 비교

	2023. 12. 31.	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ (백만))
기업 가치 (EV)¹	142,938)	165,335)	193,224)	158,463)	110,925)
회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)²	5,768)	9,943)	11,400)	5,613)	2,824)
밸류에이션 비율
EV/FCFF³	24.78	16.63	16.95	28.23	39.28
벤치 마크
EV/FCFF경쟁자⁴
FedEx Corp.	23.94	19.13	18.72	—	97.52
Uber Technologies Inc.	46.69	136.28	—	—	—
Union Pacific Corp.	31.90	23.83	26.42	25.20	25.44
EV/FCFF부문
수송	31.32	22.96	23.87	65.92	104.98
EV/FCFF산업
산업	25.15	25.09	28.18	65.99	30.06

³ 2023 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 142,938 ÷ 5,768 = 24.78

⁴ 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

밸류에이션 비율	묘사	회사 소개
EV/FCFF	회사에 대한 잉여 현금 흐름에 대한 기업 가치는 전체 회사 가치 지표입니다.	United Parcel Service Inc. EV/FCFF 2021년부터 2022년까지 감소했으나 2022년부터 2023년까지 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

FCFF 대비 기업 가치 비율 (EV/FCFF)