자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Union Pacific Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지는 연평균 성장률이 긍정적이었으며, 2022년에는 약 8,288백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 하지만 2023년에는 약 7,558백만 달러로 다소 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 다시 증가하여 7,772백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변동은 수익성이 일부 단기적인 요인에 의해 영향을 받았음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 2020년 대비 2024년까지 투자 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년의 58,340백만 달러에서 2024년에는 62,044백만 달러로 약 6.4% 상승하였으며, 이는 기업의 자본 투자가 확장되고 있음을 나타낼 수 있습니다. 투자 자본의 증가는 장기적인 성장 전략의 일환으로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 11.4%에서 2021년 13.09%로 상승했고, 2022년에는 13.87%로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년에는 12.28%로 다소 하락하였으며, 2024년에는 12.53%로 소폭 반등하는 양상을 보였습니다. 전체적으로는 높은 수익률 수준을 유지하고 있으나, 2022년 이후에는 변동성이 존재하며 성장성과 수익성 간 균형을 모색하는 과정으로 해석할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Union Pacific Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년 이후 일정한 수준을 유지하였으며, 2021년과 2022년 사이에 약간의 변동이 있었지만 전반적으로 높은 수치를 기록하고 있다. 특히 2021년에는 44.4%로 비교적 최고치를 보였으나 2023년에는 39.71%로 다소 감소하였다. 2024년에는 다시 상승하여 41.47%를 기록하며 높아진 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 영업 효율성이 상대적으로 안정적으로 유지되면서도 일시적 변동이 있음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 지표는 2020년 0.33에서 2021년 0.37로 증가하였고, 이후 2022년에는 0.42로 더 상승하는 모습을 보였다. 2023년과 2024년에는 각각 0.39로 다소 하락 또는 유지되고 있으나, 전체적으로는 상승 추세를 보여주고 있다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 의미하며, 자본당 매출 또는 생산성을 높이고 있을 가능성을 시사한다.
- 1 – 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 81.17%에서 점차 낮아지면서 2024년에는 77.28%에 이르렀다. 이는 세제 및 재무 구조의 효율성 향상을 반영할 수 있으며, 일정한 추세의 감소는 현금 비용 절감 또는 세금 부담 완화의 가능성을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 11.4%에서 2021년 13.09%로 상승하였고, 2022년에는 13.87%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년에는 12.28%로 약간 감소한 후, 2024년에는 12.53%로 부분적 회복을 나타내고 있다. 전체적으로 높은 수준을 유지하며 투자 효율성에 긍정적인 신호를 보내고 있으며, 일시적 수익률 변동은 시장 및 운영의 요인에 의해 영향을 받은 것으로 보인다.
영업이익률 (OPM)
Union Pacific Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익의 추세와 변화
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 영업수익은 지속적인 성장세를 보였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다가 이후 소폭 하락하거나 정체된 모습을 나타내고 있다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 이후 2022년에 전년 대비 증가폭이 둔화된 모습이 관찰되며, 2023년과 2024년에도 안정적인 수준을 유지하고 있다.
- 세전 순영업이익(NOPBT)의 흐름
- 세전 순영업이익은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2020년 8,193백만 달러에서 2022년까지 꾸준히 상승하여 10,374백만 달러에 달했고, 이후 2023년에는 약간 하락했으나 다시 2024년에는 증가하는 모습을 보여주었다. 이는 수익성과 비용 효율성 측면에서 일부 변동이 있었음을 시사한다.
- 영업이익률(OPM)의 안정성
- 영업이익률은 2020년 41.95%에서 2022년 41.7%로 소폭 하락했으며, 2023년에는 39.71%로 더 낮아졌으나 2024년에는 다시 상승하여 41.47%에 이르렀다. 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있으며, 이익률의 변동폭은 크지 않다. 이는 수익성과 비용 구조가 비교적 안정적임을 보여준다.
자본금회전율(TO)
Union Pacific Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업수익
- 분석기간 동안 영업수익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년과 비교했을 때 2021년에는 수익이 상승하였고, 2022년에는 최고치를 기록하였으며, 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년과 2024년에도 지속적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 매출 기반을 확장하거나 운영 성과를 개선하고 있음을 시사합니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전년 대비 상승하는 모습을 보여주며, 전반적인 투자 규모가 증가하는 추세임을 반영합니다. 2020년부터 2024년까지 연평균 꾸준히 증가하는 경향이 관찰되며, 이는 기업이 설비 투자 또는 인프라 확장 등을 통해 성장 기반을 확보하려는 전략을 취하고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 이후 점진적으로 상승하는 모습을 나타내며, 2022년에는 0.42로 최고치를 기록한 후 2023년과 2024년에는 안정된 수준인 0.39를 유지하고 있습니다. 이는 자본을 활용한 수익 창출 효율이 개선되고 있으며, 자본적 투자 대비 수익성 또는 운영 효율이 향상되고 있음을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Union Pacific Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년 이후 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 2285백만 달러로, 2020년 대비 약 48% 증가하였습니다. 이 기간 동안 연평균 증가율이 지속적이며, 기업의 영업활동에서 창출된 현금이 꾸준히 늘어나고 있는 것으로 해석될 수 있습니다. 다만, 2023년 대비 2024년의 증가는 크지 않아서 성장세가 다소 둔화된 모습도 관찰됩니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익 역시 2020년부터 2024년까지 꾸준한 증가를 보여주고 있으며, 2022년에는 10,374백만 달러로 정점을 기록한 후 약간의 조정을 거쳐 2023년에는 9,578백만 달러로 감소하였으나, 2024년에는 다시 10,056백만 달러로 회복되었습니다. 이는 전반적인 수익성 향상을 나타내며, 시장 환경 또는 비용 구조의 변화에 따른 일시적 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 2020년 18.83%에서 점진적으로 상승하여 2024년에는 22.72%에 이르렀으며, 연평균 약 1~2%포인트의 상승률을 기록하고 있습니다. 이는 세금 부담이 점차 증가하는 경향을 의미하며, 향후 이 부분에 대한 관리와 전략적 세무 조정이 중요해질 수 있음을 시사합니다. 세율의 상승은 순이익에 일정 영향을 미칠 가능성이 있으며, 회사의 비용 구조와 세무 계획에도 영향을 줄 수 있습니다.