재무 보고 품질: 집계 적립
수입은 현금 및 발생 구성 요소로 분해될 수 있습니다. 발생주의 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생 구성 요소가 더 높은 수입은 발생 구성 요소가 더 작은 수입보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 부분은 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야 합니다.
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대차대조표 기준 발생 비율
United Airlines Holdings Inc., 총 발생액의 대차 대조표 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 자산 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 덜: 현금 및 현금성자산 | ||||||
| 덜: 단기 투자 | ||||||
| 운영 자산 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 총 부채 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채의 현재 만기 | ||||||
| 덜: 장기 부채, 금융 리스 및 기타 금융 부채, 현재 부분을 뺀 금액 | ||||||
| 영업부채 | ||||||
| 순영업자산1 | ||||||
| 대차대조표 기반 집계 발생액2 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율경쟁자4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 대차대조표 기준 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업부채
= – =
2 2024 계산
대차대조표 기반 집계 발생액 = 순영업자산2024 – 순영업자산2023
= – =
3 2024 계산
대차대조표 기준 발생 비율 = 100 × 대차대조표 기반 집계 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 219억 7,800만 달러에서 2024년 268억 5,600만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2022년 227억 6,200만 달러, 2023년 265억 9,600만 달러를 거치면서 점진적으로 둔화되는 양상을 보입니다.
- 대차대조표 기반 집계 발생액
- 대차대조표 기반 집계 발생액은 2021년 -6억 1,000만 달러의 음수 값을 기록하며 시작했습니다. 이후 2022년 7억 8,400만 달러, 2023년 38억 3,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2024년에는 26억 달러로 감소했지만 여전히 양수 값을 유지하고 있습니다.
대차대조표 기반 발생 비율은 2021년 -2.74%로 음수 값을 나타냈습니다. 2022년에는 3.5%로 전환되었고, 2023년에는 15.54%로 크게 상승했습니다. 2024년에는 0.97%로 감소했지만, 여전히 낮은 수준의 양수 값을 유지하고 있습니다. 발생 비율의 증가는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로 순영업자산은 꾸준히 증가하고 있으며, 대차대조표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 2021년 이후 긍정적인 변화를 보였습니다. 특히 2023년 발생 비율의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 하지만 2024년에는 발생액과 발생 비율이 모두 감소한 점은 향후 추세를 면밀히 관찰해야 할 필요성을 시사합니다.
현금 흐름표 기반 발생 비율
United Airlines Holdings Inc., 현금 흐름표 계산 총 발생액 계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익(손실) | ||||||
| 덜: 영업활동으로 제공된(사용된) 순현금 | ||||||
| 덜: 투자 활동으로 제공된 순현금(사용) | ||||||
| 현금 흐름표 기반 총 발생액 | ||||||
| 재무비율 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율경쟁자2 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율부문 | ||||||
| 수송 | ||||||
| 현금 흐름표 기반 발생 비율산업 | ||||||
| 산업재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
현금 흐름표 기반 발생 비율 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순영업자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 말 21978백만 달러에서 2024년 말 26856백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2022년 22762백만 달러, 2023년 26596백만 달러를 거치면서 점진적으로 둔화되는 양상을 보입니다.
현금 흐름표 기반 집계 발생액은 변동성이 컸습니다. 2021년에는 -2359백만 달러로 마이너스를 기록했지만, 2022년에는 8500백만 달러로 크게 반등했습니다. 2023년에는 1813백만 달러로 감소했고, 2024년에는 -3645백만 달러로 다시 마이너스로 전환되었습니다.
현금흐름표 기반 발생 비율은 현금 흐름표 기반 집계 발생액의 변동성을 반영하여 크게 변화했습니다. 2021년에는 -10.59%를 기록했고, 2022년에는 38%로 급증했습니다. 2023년에는 7.35%로 감소했으며, 2024년에는 -13.64%로 다시 하락했습니다. 이러한 변동성은 자금 조달 및 투자 활동의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 순영업자산 증가 추세
- 전반적으로 순영업자산은 증가 추세를 보이지만, 증가율은 점차 둔화되고 있습니다.
- 현금 흐름 변동성
- 현금 흐름표 기반 집계 발생액과 발생 비율은 상당한 변동성을 보이며, 이는 사업 운영 및 자금 조달 전략의 변화를 시사합니다.
- 2024년 현금 흐름 악화
- 2024년에는 현금 흐름이 악화되어 마이너스를 기록했으며, 이는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.