보고 가능한 세그먼트 분석
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Caterpillar Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
보고 대상 부문 이익률
Caterpillar Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 건설 산업⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 2020년부터 2023년까지 건설 산업 부문의 이익률은 지속적인 상승 추세를 보여왔으며, 2023년에는 약 25.44%로 정점에 달하였다. 2024년에는 약간 하락하여 24.22%를 기록했으나, 여전히 매우 높은 수준을 유지하고 있어 수익성 측면에서 안정적인 성장을 보여주고 있다. 이러한 안정적 향상은 건설 산업 부문의 효율성 개선 또는 높은 수익성 실현 가능성을 시사한다.
- 자원 산업⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 자원 산업 부문 역시 2020년 대비 2024년에 걸쳐 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 11.33%였던 이익률은 2024년 약 20.45%로 증가했으며, 상당한 수익성 향상이 관찰된다. 2021년과 2022년 사이에도 성장세가 지속되었으며, 2023년 이후에는 잠시 정체 또는 미묘한 변동이 보이지만, 전체적으로는 긍정적인 흐름이다. 이는 자원 산업의 수익성 개선 또는 시장 환경의 호전이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 에너지 & 운송⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문은 2020년부터 2024년까지 안정적이면서도 꾸준한 이익률 향상을 기록하였다. 2020년 13.77%에서 2024년에는 약 19.88%로 증가하였으며, 이 기간 동안 약 6%포인트 가량의 성장을 이루었다. 특히 2023년과 2024년 사이에 이익률이 증가하는 속도가 다시 빨라졌음을 볼 수 있어, 이 부문의 수익성 강화를 위한 전략 또는 시장 상황의 호전이 작용한 것으로 해석된다.
보고 대상 부문 이익률: 건설 산업
Caterpillar Inc.; 건설 산업; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 이익 ÷ 판매 및 수익
= 100 × ÷ =
- 이익 추세 및 변동성
- 2020년 이후부터 2023년까지 이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보여 왔으며, 특히 2022년까지 지속적인 증가를 기록하였다. 2020년의 2,373백만 달러에서 2022년에는 4,743백만 달러로 크게 증가하였으며, 이는 기업의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 2023년에는 6,975백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2024년에는 다소 하락하여 6,165백만 달러를 유지하였다. 이와 같은 패턴은 일시적인 변동성이나 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
- 판매 및 수익의 성장 및 변동
-
판매 및 수익 또한 2020년 16,918백만 달러에서 2023년 27,418백만 달러까지 지속적으로 증가하였다. 이는 매출 신장의 안정성을 보여주는 긍정적 신호이다. 2024년에는 25,455백만 달러로 약간 감소하였으나, 여전히 2020년 대비 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 제품 판매와 시장 점유율 확대가 일정 수준 유지되고 있음을 나타낸다.
단기적으로 보면 2024년에는 매출이 소폭 감소했지만, 전체적으로 볼 때 매출의 증가는 기업 성장의 지속 가능성을 지원하는 요인으로 분석될 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률의 변화
- 이익률은 2020년 14.03%에서 2022년 18.77%까지 꾸준히 상승하였다. 2023년에는 25.44%로 급증하였으며, 이후 2024년에는 24.22%로 다소 감소하였다. 이러한 이익률의 증가는 수익성 개선과 효율성 향상을 의미하며, 특히 2023년의 이익률 상승은 상당한 성과를 보여준다. 최근의 잠정적 하락은 비용구조의 변화 또는 시장 환경의 일시적 변동에 따른 영향일 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 자원산업
Caterpillar Inc.; 자원 산업; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 이익 ÷ 판매 및 수익
= 100 × ÷ =
- 이익
- 2020년부터 2024년까지 회사의 총이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 8억 9600만 달러에서 시작하여 2023년에는 28억 3400만 달러에 도달하였고, 이후 2024년에는 다소 감소하여 25억 3300만 달러를 기록하였습니다. 전반적으로는 강한 성장세를 유지하였으나, 2024년에는 약간의 하락이 관찰됩니다.
- 판매 및 수익
- 판매 및 수익 역시 지속적으로 증가하는 모습이 뚜렷합니다. 2020년 약 79억 달러에서 시작하여 2023년에는 약 135억 8300만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 다소 감소하여 123억 8900만 달러를 기록하였습니다. 성장폭은 비교적 크며, 거래량이 늘어난 것으로 해석됩니다. 다만, 2024년 들어서는 수익의 감소가 관찰됩니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 부문별 이익률은 2020년 약 11.33%에서 2022년 14.84%까지 꾸준히 상승하는 모습을 보입니다. 이후 2023년에는 20.86%로 크게 증가하였고, 2024년에는 약간 소폭 하락한 20.45%를 기록하였습니다. 이는 회사가 수익성 향상에 성공했음을 의미하며, 특히 2022년 이후 급격한 이익률 향상이 두드러집니다. 다만, 2024년에는 이익률이 다소 조정되는 모습입니다.
보고 대상 부문 이익률: 에너지 및 운송
Caterpillar Inc.; 에너지 & 운송; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 이익 ÷ 판매 및 수익
= 100 × ÷ =
- 이익
- 2020년부터 2024년까지 이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년의 2,405백만 달러에서 2024년에는 5,736백만 달러로 두 배 이상 성장하였으며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다.
- 판매 및 수익
- 판매 및 수익 역시 꾸준한 상승세를 나타내고 있다. 2020년 17,470백만 달러에서 2024년에는 28,854백만 달러에 도달하여, 매출 증대가 기업의 성장에 기여하고 있음을 보여준다. 연평균 성장률은 견고하며, 시장 환경이 지속적 확장세임을 시사한다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 13.77%에서 2023년에 17.63%로 상당히 상승하였다가, 2024년에는 19.88%에 이른 것으로 관찰된다. 이와 같은 상승은 수익성 향상과 함께 비용관리 또는 효율성 개선이 이루어졌음을 의미한다. 특히 2023년 이후 큰 폭의 이익률 향상이 두드러지며, 전반적인 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
보고 대상 부문 이익률: 금융상품
Caterpillar Inc.; 금융상품; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 이익 ÷ 판매 및 수익
= 100 × ÷ =
- 이익
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안, 이익은 지속적인 상승세를 보여주고 있습니다. 2020년 590백만 달러에서 2024년 932백만 달러에 이르기까지 전반적으로 증가하는 경향이 확인됩니다. 특히 2021년에 큰 폭으로 908백만 달러로 증가한 이후, 2022년에는 약간 감소했으나 이후 다시 상승하여 2024년에는 932백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 추세는 회사가 전반적으로 수익성 향상을 도모하고 있음을 시사합니다.
- 판매 및 수익
- 판매 및 수익은 2020년 3,044백만 달러에서 2024년 4,053백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다. 연평균 성장률이 양호하며, 단기간 내 빠른 성장보다는 안정적인 상승이 관찰됩니다. 이러한 패턴은 회사의 매출 기반이 확장되고 있으며, 시장 확대 또는 제품 판매량 증대로 인해 매출이 증가하는 흐름으로 해석할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 19.38%에서 2021년에 29.55%로 급증 이후, 2022년 26.56%, 2023년 24.02%, 2024년에는 23%로 점차 하락하는 양상을 보입니다. 이익률 증가는 2021년에 수익성 향상을 보여준 반면, 이후에는 점진적인 감소세를 나타내어, 수익성 도전이 있거나 비용 구조 또는 경쟁 상황의 변화가 반영된 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 여전히 두 자리 이상의 이익률을 유지하고 있어, 수익성은 양호하다고 평가할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Caterpillar Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 요약 개요
- 제시된 재무 데이터는 네 가지 보고 가능한 세그먼트의 자산 수익률(ROA)을 나타내고 있다. 이들 세그먼트는 건설 산업, 자원 산업, 에너지 및 운송, 금융상품으로 구분되며, 각각 연도별로 수익률이 제시되어 있다.
- 세그먼트별 수익률 변화 추이
-
건설 산업 세그먼트의 자산 수익률은 2020년 55.72%에서 2021년에는 81.5%로 급격히 상승하였다. 이후 2022년에는 91.78%로 지속적인 상승세를 보였으며, 2023년에 129.55%로 크게 증가하였다. 그러나 2024년에는 111.16%로 다소 감소하는 모습을 보였다. 이 패턴은 건설 산업의 수익률이 매우 변동적임을 시사한다.
자원 산업은 2020년 14.85%에서 2021년 21.65%, 2022년 31.64%, 2023년 49.36%, 2024년 45.66%로 상승하는 추세를 보인다. 전반적으로 강한 성장세를 보여주며, 2024년에도 높은 수익률을 유지하고 있지만, 약간의 감소세가 관찰된다.
에너지 및 운송 부문은 2020년 28.02%에서 2021년 29.91%, 2022년 35%, 2023년 46.76%, 2024년 48.73%로 꾸준히 상승하고 있다. 이 부문은 전반적으로 안정적인 성장세를 유지하며, 다른 세그먼트에 비해 비교적 완만한 상승 양상을 나타내고 있다.
금융상품 세그먼트는 매우 낮은 수익률을 기록하며, 2020년 1.72%, 2021년 2.6%, 2022년 2.52%, 2023년 2.55%, 2024년 2.52%로 거의 일정한 수준을 유지하고 있다. 이러한 안정적이면서도 낮은 수익률은 해당 세그먼트의 특성 또는 자산 구조의 특수성에 기인한 것으로 해석될 수 있다.
- 전반적 관찰 및 인사이트
-
전반적으로 모든 세그먼트가 2020년부터 2024년까지 수익률이 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 건설 및 자원 산업 세그먼트는 큰 폭으로 성장하며 변동성도 함께 나타내고 있다. 반면, 금융상품 세그먼트는 낮은 수준의 수익률을 일정하게 유지하고 있어, 해당 세그먼트의 수익성은 낮거나 안정성을 우선시하는 특성을 띄고 있음을 암시한다.
이러한 변화는 글로벌 경제 상황, 산업별 수요 변화, 회사의 전략적 조정 등에 따른 것으로 볼 수 있으며, 세그먼트별 수익률은 각각의 업계 특성과 시장 환경에 따라 다르게 나타나고 있음을 알 수 있다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 건설 산업
Caterpillar Inc.; 건설 산업; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 이익 ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 이익의 추세
- 2020년 이후부터 2023년까지 전반적으로 이익이 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년에는 2,373백만 달러였던 이익이 2023년에는 최대인 6,975백만 달러에 도달하였으며, 이는 전년 대비 상당한 성장세를 나타냅니다. 다만, 2024년에는 다소 감소하여 6,165백만 달러로 집계되었는데, 이는 전년 대비 약 11.7% 하락을 의미합니다. 이러한 변화는 수익성 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 자산의 추세
- 기업의 자산 규모는 2020년 4,259백만 달러에서 2024년 5,546백만 달러로 점차 증가하는 모습입니다. 2021년과 2022년 사이 급격한 상승보다는 완만한 증가세를 유지하며, 2024년 기준으로 약 30% 가까운 증가를 보여주고 있습니다. 이는 신규 투자, 재무구조 개선, 혹은 자산 효과를 통한 기업 확장 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 부문 자산 수익률의 변화
- 부문 자산 수익률은 급속하게 증가하는 추세를 보여주며, 2020년 55.72%에서 2023년 129.55%로 거의 2.3배에 가까운 상승을 기록하였고, 2024년에는 111.16%로 다소 하락하였으나 여전히 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 이는 부문 내에서의 투자 대비 수익성이 크게 향상된 것을 의미하며, 효율적인 자산 활용과 수익 창출 능력의 전반적 개선을 나타냅니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 자원산업
Caterpillar Inc.; 자원 산업; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 이익 ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 이익
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 성장세를 보여왔으며, 2023년에는 정점에 도달하여 2,834백만 달러를 기록하였다. 이후 2024년에는 다소 감소하여 2,533백만 달러로 나타났으며, 이는 수익성 측면에서 일시적인 변동성을 시사한다. 전반적으로 4년간 우상향하는 추세를 보이면서 회사의 수익성이 개선되어 왔음을 알 수 있다.
- 자산
- 자산은 2020년 6,035백만 달러에서 점차 감소하는 경향을 보였다. 2021년과 2022년에는 각각 5,962백만 달러, 5,775백만 달러로 미약한 감소를 나타내었으며, 2023년까지도 약 5,742백만 달러, 2024년에는 5,548백만 달러로 하락세를 지속하였다. 이 추세는 자산의 규모가 다소 축소되거나 자산 구성의 재조정이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2020년 14.85%에서 2021년 21.65%로 증가하였으며, 2022년 31.64%로 급증하였다. 2023년에는 49.36%로 최고치를 기록하며 크게 상승하였고, 2024년에는 약간 감소하여 45.66%로 유지되고 있다. 이와 같은 변화는 부문별 자산 활용 효율이 2021년 이후 크게 개선되었음을 나타내며, 특히 2022년과 2023년에 강한 성장과 수익성 향상이 두드러진다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 에너지 및 운송
Caterpillar Inc.; 에너지 & 운송; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 이익 ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 이익의 추세
- 2020년부터 2024년까지 이익은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에는 빠른 성장세를 기록하며, 각각 약 4,936백만 달러와 5,736백만 달러에 달하였으며, 이는 전년 대비 상당한 상승을 보여줍니다. 이러한 수익 증가는 회사의 수익성 향상과 시장 내 경쟁력을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 자산 규모의 변화
- 자산은 지속적으로 확장하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 8,582백만 달러에서 2024년 11,772백만 달러로 증가하였습니다. 이는 회사가 운영을 위해 보유하는 자본과 자산이 꾸준히 증가하여, 장기적 성장 전략을 추진하는 데 기반이 되고 있음을 의미합니다.
- 자산 수익률의 개선
- 보고 대상 부문 자산 수익률은 2020년 28.02%에서 2024년 48.73%에 이르기까지 점진적이면서도 가파른 상승을 보여줍니다. 연평균 수익률이 상승함에 따라, 자산이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내는 중요한 지표로 해석됩니다. 이는 회사의 자산운용 효율성과 수익성 향상에 긍정적 영향을 미치고 있음을 반영합니다.
- 전반적 분석
- 전체적인 수치 추세는 지속적인 성장과 개선을 시사하며, 수익성과 자산 운용 면에서 두드러진 성과를 보여줍니다. 수익 증가는 시장 확대 또는 제품/서비스의 경쟁력 강화와 연관되어 있을 수 있으며, 자산 증가는 투자 확대와 관련된 것으로 보입니다. 자산 수익률의 상승은 자산 활용의 효율성이 향상되고 있음을 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 금융상품
Caterpillar Inc.; 금융상품; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 이익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 이익 ÷ 자산
= 100 × ÷ =
- 이익
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 590백만 달러였으나, 전년 대비 큰 폭으로 증가하여 2021년에는 908백만 달러에 달했습니다. 이후 2022년에는 소폭 하락하여 864백만 달러를 기록했으나, 2023년과 2024년에는 각각 909백만 달러와 932백만 달러로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 이러한 흐름은 전반적으로 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
- 자산
- 자산 총액은 2020년 34,278백만 달러에서 2024년 36,925백만 달러로 점진적으로 상승하는 추이를 보이고 있습니다. 특히 2021년과 2024년 말에 가장 큰 폭의 증감을 기록하였으며, 이는 회사의 규모 확장 또는 자산의 재배치가 일어난 것으로 해석될 수 있습니다. 전체적으로 자산이 꾸준히 증가하는 것은 기업의 성장과 운영 기반의 강화를 반영하는 것으로 보입니다.
- "보고 대상 부문 자산 수익률"
- 이 지표는 회사 부문의 자산 효율성을 나타내며, 2020년 1.72%에서 2021년 2.6%로 크게 상승한 이후, 2022년 2.52%, 2023년 2.55%, 2024년 2.52%로 다소 안정된 수준을 유지하고 있습니다. 2021년의 급증은 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익을 창출했음을 의미하며, 이후의 수익률은 비교적 안정세를 지속하고 있습니다. 이는 기업이 자산이익률 측면에서 일정한 효율성을 유지하고 있음을 나타냅니다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Caterpillar Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 건설 산업 세그먼트 자산 회전율
- 이 항목은 2020년의 3.97에서 2021년과 2022년에 각각 4.86, 4.89로 증가하였으며, 2023년에 5.09로 정점을 찍은 후 2024년에는 4.59로 다소 하락하였습니다. 이러한 변화는 해당 세그먼트의 자산 효율성이 2021년부터 2023년까지 지속적으로 향상되었음을 시사하나, 2024년에는 효율성이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 시장 상황 또는 자산 활용 전략의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 자원 산업 세그먼트 자산 회전율
- 이 세그먼트는 2020년 1.31에서 2021년 1.67, 2022년 2.13 그리고 2023년 2.37로 꾸준히 상승하는 모습을 보였습니다. 2024년에는 2.23으로 소폭 하락하는 경향이 나타나지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어 자원 산업의 자산 활용 효율은 전반적으로 개선되어 왔음을 알 수 있습니다. 이는 자원 관련 사업이 점진적으로 더 효율적으로 운영되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 에너지 & 운송 세그먼트 자산 회전율
- 이 항목 역시 꾸준한 상승을 보여 2020년 2.04에서 2021년 2.19, 2022년 2.51, 2023년 2.65로 상승하였다가 2024년에는 2.45로 다소 감소하였음을 알 수 있습니다. 증가하는 추세는 해당 세그먼트의 자산 활용이 전반적으로 개선되었다는 점을 나타내며, 다만 2024년에는 약간의 하락이 관찰되어 시장 또는 내부 운영에 일시적 또는 장기적 변동이 있었을 가능성을 시사합니다.
- 금융상품 세그먼트 자산 회전율
- 이 항목은 2020년과 2021년 모두 0.09로 일정하며, 2022년에도 지속되어 0.09를 유지하였고, 2023년과 2024년에는 각각 0.11로 소폭 상승하였습니다. 이 값은 매우 낮은 수준을 유지하고 있어 금융상품 세그먼트의 자산 활용률이 상대적으로 낮고 안정적인 패턴을 보이고 있음을 보여줍니다. 이러한 특성은 금융상품의 특성상 자산 회전율이 낮게 유지되는 것과 관련 있을 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 건설 산업
Caterpillar Inc.; 건설 산업; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 판매 및 수익
- 2020년부터 2022년까지 판매 및 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 특히 2020년 대비 2021년에는 약 30.7%의 성장률을 기록하였으며, 2021년에서 2022년에는 약 14.2%의 추가 성장을 보였습니다. 이러한 증가 추세는 시장 수요의 강한 유지 또는 확대를 반영할 수 있으며, 이후 2023년까지 계속 성장했음을 알 수 있습니다. 그러나 2024년에는 약 7.2%의 감소가 나타나 성장세의 일시적 둔화를 시사할 수 있습니다.
- 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 양상을 보여줍니다. 2020년 4,259백만 달러에서 2024년 5,546백만 달러에 이르기까지, 약 30%의 증가가 관찰됩니다. 이 증가는 기업의 확장 또는 투자 활동이 활발했음을 시사하며, 자산 규모의 지속적인 확장은 기업의 성장 전략과 연계되어 있을 가능성이 높습니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 일반적으로 3.97에서 4.89까지 상승하는 경향을 나타내다가, 2024년에는 4.59로 다소 하락하는 모습입니다. 2021년과 2022년 사이에 보여준 상승은 자산 활용의 효율성 향상을 의미하며, 자산 투자 대비 수익 창출 성과가 개선되고 있었음을 보여줍니다. 그러나 2024년의 약간의 하락은 자산 효율성이나 운영 성과에 있어 일시적 또는 구조적 변화가 있었을 가능성을 고려할 수 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 자원산업
Caterpillar Inc.; 자원 산업; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 판매 및 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장을 보여주고 있으며, 2021년과 2022년에는 각각 약 26.2%와 23.7%의 증가율을 기록하였다. 특히 2021년과 2022년 사이에는 높은 성장세가 관찰되었으며, 이후 2023년에 약간 둔화된 모습이 나타나지만 여전히 전년 대비 성장하는 추세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 시장 수요 확대 또는 신규 사업 기회 탐색에 따른 것일 수 있다.
- 자산
- 2020년 이후 점차적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 약 6035백만 달러에서 2024년에는 5548백만 달러로 줄어든 것으로 나타나며, 이는 약 8.0%의 감소율에 해당한다. 자산의 감소는 유동성 정책의 변화, 자산 효율성 개선 또는 포트폴리오 최적화 전략을 반영할 수 있다. 이러한 축소는 효율적인 자산 운용과 관련이 있을 가능성이 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 2020년 1.31에서 2022년 2.13으로 증가하는 강한 상승세를 보여주었으며, 2023년에는 2.37로 정점에 달하였다. 이후 2024년에는 다소 하락하여 2.23을 기록하였다. 자산 회전율의 증가는 자산 활용 효율성이 향상됨을 의미하며, 회사가 동일한 자산 규모로 더 많은 매출을 창출하는 데 성공했음을 시사한다. 그러나 2024년의 소폭 하락은 일시적인 변동 또는 운영 효율성의 조정일 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 에너지 및 운송
Caterpillar Inc.; 에너지 & 운송; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 판매 및 수익
- 2020년부터 2024년까지 판매 및 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 구체적으로 2020년 17,470백만 달러에서 2024년 28,854백만 달러로 약 65%의 성장을 기록하였다. 이러한 상승은 기업의 시장 확대 또는 제품 수요 증가에 기인할 수 있으며, 2021년 이후 급격한 성장세를 지속하고 있다.
- 자산
- 자산 규모 역시 꾸준히 늘어나고 있으며, 2020년 8,582백만 달러에서 2024년 11,772백만 달러로 증가하였다. 이는 기업이 지속적으로 자산을 축적하는 과정임을 보여주며, 시설투자 또는 재무구조 개선과 연관된 움직임일 가능성이 있다. 자산 증가율은 연평균 약 8% 내외로 비교적 안정적이다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 2.04에서 2022년 2.51까지 상승하여, 자산이 매출에 더 효율적으로 기여하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 2023년 이후 다시 2.45로 소폭 하락하였으며, 이는 자산 사용 효율이 일시적으로 축소됐거나 매출이 크게 증가했음에도 자산 증가 속도가 더 빨랐음을 시사할 수 있다. 전반적으로, 자산 회전율은 개선되는 추세였으나 2023년 말에 다소 둔화된 모습을 보여주고 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 금융상품
Caterpillar Inc.; 금융상품; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 판매 및 수익 | |||||
| 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 판매 및 수익 ÷ 자산
= ÷ =
- 판매 및 수익
- 2020년부터 2024년까지의 판매 및 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있다. 2020년에는 30억 4천만 달러였으며, 이후 2021년과 2022년에는 각각 30억 7천만 달러와 32억 5천만 달러로 비교적 안정적으로 성장하였다. 특히 2023년과 2024년에는 37억 8천만 달러와 40억 5천만 달러로 급증하여, 연평균 성장률이 높아지고 있음을 나타낸다. 이러한 추세는 수익의 꾸준한 확대와 시장 수요의 강화를 반영할 가능성이 있다.
- 자산
- 전체 자산 역시 연도별로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 자산은 342억 8천만 달러였으며, 2024년에는 369억 2천만 달러에 이른다. 중장기적으로 회사의 규모가 확장되고 있으며, 자산 증가는 사업 확장과 투자 활동의 확대와 관련된 시사점을 제공한다. 자산의 안정적인 증가는 재무 안정성을 유지하는 데 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 해당 비율은 2020년과 2021년 각각 0.09로 유지되었으며, 2022년에도 동일하게 0.09를 기록하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 0.11로 상승하였다. 자산 회전율은 자산이 매출 창출에 얼마나 효율적으로 활용되고 있는지를 보여주는 지표인데, 이 비율의 상승은 자산 활용의 효율성이 개선되고 있음을 나타낸다. 이는 자산 규모의 증가와 함께 자산 운용 방식이 더욱 최적화되고 있음을 의미할 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Caterpillar Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 1. 자본 지출의 감가상각 비율 추세
- 2020년부터 2024년까지 데이터에 나타난 감가상각 비율은 모든 산업 부문에서 점진적인 증가 추세를 보여주고 있다. 특히 건설, 자원, 에너지 및 운송 부문은 감가상각 비율이 지속적으로 상승하였으며, 이는 각 부문의 자본 지출이 자산의 가치 하락과 맞물려 전반적인 감가상각 부담이 증가하고 있음을 시사한다. 이는 기업이 설비 투자 또는 자본 투자를 확대하는 과정에서 자산 가치가 빠르게 감가상각되고 있음을 반영할 수 있다.
- 2. 산업별 차이와 변화 폭
- 건설 산업과 에너지 및 운송 산업에서는 감가상각 비율의 상승 폭이 가장 크며, 특히 2024년에 이르러 각각 1.39와 2.21로 상당히 높아졌다. 자원 산업도 꾸준히 증가하고 있으며, 이러한 추세는 해당 산업에서의 설비 투자 확대 또는 자산 감가상각 방식의 변화 가능성을 시사한다. 반면 금융상품 부문은 상대적으로 안정적이거나 변화 폭이 적은 편이며, 2024년에는 다소 감소하는 양상을 보이고 있다. 이 부문의 감가상각 비율은 다른 산업군에 비해 훨씬 높은 수준에서 안정적으로 유지되어 왔지만, 2024년에는 감소세가 관찰된다.
- 3. 전반적 시사점
- 전반적으로 해당 기업은 핵심 산업군에서의 자본 지출과 감가상각 간의 관계가 강화되고 있으며, 자본 투자의 활성화와 자산 감가상각이 병행되는 구조를 보여준다. 감가상각 비율의 지속적 증가는 기업이 투자하는 자산의 수명과 관련된 손익 구조에 영향을 미치며, 장기적 성과와 재무 건전성 분석에 중요한 지표가 될 수 있다. 또한, 일부 부문에서는 감가상각 비용의 가파른 증가가 해당 산업의 투자 전략, 또는 자산 가치 하락 속도를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 건설 산업
Caterpillar Inc.; 건설 산업; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년 이후부터 2021년, 2022년, 2023년, 2024년까지 자본 지출은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 213백만 달러에서 2024년 323백만 달러로 증가하였으며, 특히 2023년 이후 급증하는 경향이 나타난다. 이는 기업이 장기적 성장 또는 설비 확장에 적극적으로 투자하고 있음을 시사한다. 반면, 2024년에는 일시적 혹은 전략적 조정으로 일부 지출이 감소한 것으로 보인다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 전반적으로 2020년 245백만 달러에서 2024년 233백만 달러에 이르기까지, 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나 일부 변동이 나타난다. 특히 2022년과 2023년 사이의 감가상각액은 점차 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 감가상각에 따른 비용 절감 또는 자산 집합의 조정에 기인할 수 있다. 2024년에는 다시 감소세가 완화되고, 약간의 증가를 보였다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 해당 기간 동안 0.87에서 1.08로 증가하다가, 2022년 이후 1.17, 1.7, 그리고 1.39로 변화하였다. 비율이 상승하는 것은, 감가상각 이익 대비 부문 자본 지출이 증대되고 있음을 의미하며, 기업이 자본 투자를 적극적으로 수행하고 있음을 반영한다. 특히 2023년의 비율 급증은 대규모 투자 또는 감가상각 비용의 증가와 연관될 수 있다. 이후 2024년에는 일부 조정을 통해 비율이 다소 낮아졌지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 자원산업
Caterpillar Inc.; 자원 산업; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 자본 지출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 125백만 달러였던 자본 지출이 2024년에는 268백만 달러로 약 두 배 이상 상승하였으며, 연평균 증가율은 약 17% 수준에 달합니다. 이러한 증가는 회사의 장기적 성장과 시설 또는 자산 재개선에 대한 투자를 확대하는 전략적 의도를 반영할 수 있습니다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용 역시 감소하는 경향이 드러나며, 2020년 418백만 달러에서 2024년에는 260백만 달러로 축소되었습니다. 이는 자산의 감가상각이 축소되거나, 기존 자산의 수명이 연장되었거나, 감가상각 방식의 변경이 있었을 가능성을 시사합니다. 비용 감축의 한 측면으로 볼 수도 있으며, 자산의 노후화 또는 매각으로 인한 영향도 고려할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.3에서 2024년 1.03으로 상당히 증가하였음을 보여줍니다. 즉, 감가상각 비용에 비해 자본 지출이 점차 더 큰 비중을 차지하고 있음을 의미하며, 2024년에는 감가상각 비용보다 자본 지출이 1배 이상 높은 수준에 도달하였음을 알 수 있습니다. 이와 같은 변화는 자본 지출이 감가상각 대상 자산보다 빠르게 증가하거나, 자산의 감가상각 비용이 감소하는 조정들이 있었음을 시사합니다. 이는 회사의 성장 전략 및 자산 투자 규모 증가를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 에너지 및 운송
Caterpillar Inc.; 에너지 & 운송; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출 동향
- 자본 지출은 2020년의 495백만 달러에서 2024년에는 1279백만 달러로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이 기간 동안 자본 지출은 연평균 증가율을 유지하며 지속적으로 확대되고 있으며, 특히 2023년과 2024년에는 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰됩니다. 이러한 증가는 회사가 미래 성장과 확장을 위해 설비 투자 또는 인프라 개선에 적극적으로 자본을 투입하고 있음을 시사합니다.
- 감가상각 및 상각 비용
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년 593백만 달러에서 2024년 578백만 달러로 약간의 변동성을 보이면서 전반적으로 정체 또는 소폭 감소하는 모습을 나타냅니다. 이 비용 패턴은 자산의 감가상각이 일정 수준을 유지하거나 자산의 유효 수명이 다가옴에 따라 비용이 점차 안정화되고 있음을 뒷받침할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 0.83에서 2024년 2.21로 상당히 가파르게 상승하였으며, 이는 보고 대상 부문에 대한 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 훨씬 빠른 속도로 증가하고 있음을 의미합니다. 이러한 증가는 회사가 단기적 또는 중장기적으로 핵심 부문에 대한 투자를 확대하고 있을 가능성을 시사하며, 일부 부문이 상당한 투자 우선순위에 놓여 있음을 보여줍니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 금융상품
Caterpillar Inc.; 금융상품; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 자본 지출 | |||||
| 감가상각 및 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 상각
= ÷ =
- 자본 지출
- 2020년에는 약 11억 달러였던 자본 지출이 2021년에는 소폭 증가하여 12억 1800만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 11억 4100만 달러로 나타났으며, 2023년에는 다시 늘어나 12억 9900만 달러를 기록하였다. 2024년 들어서는 10억 8500만 달러로 감소하였지만, 여전히 이전 연도보다 높은 수준이다. 이러한 변동은 주로 기업의 장기 설비 투자 및 인프라 확장 계획의 일환으로 볼 수 있다. 전반적으로는 일정 수준의 투자가 계속되면서 시장 또는 산업 상황에 따라 자본 지출 규모에 변동이 있었음을 알 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 감가상각 및 상각 비용은 2020년 약 7억 7300만 달러로 시작하여 2021년에 거의 동일한 수준인 7억 7200만 달러를 기록하였다. 이후 2022년과 2023년에 각각 7억 3400만 달러와 7억 3100만 달러로 점진적으로 소폭 감소하였으며, 2024년에는 약 7억 4000만 달러로 약간 증가하는 모습을 보이고 있다. 감가상각비는 자산의 사용 수명과 투자 규모에 영향을 받으며, 일정한 수준으로 유지되거나 미세하게 변동하는 양상을 보여주고 있다. 이러한 변동은 자산의 감가상각 정책 혹은 투자 당시의 자산 규모와 관련이 있을 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 약 1.42에서 2021년 1.58로 증가한 이후, 2022년 1.55, 2023년 1.78로 또 다시 상승하였다. 2024년에는 1.47로 하락하는 모습을 보이고 있는데, 이는 감가상각 및 상각 비용 대비 자본 지출 규모의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있다. 증가하는 추세는 기업이 자산 투자에 상대적으로 더 많은 자본을 투입하고 있음을 시사하며, 일시적인 조정 또는 시장 환경 변화에 따른 우선순위 조정이 일어났을 가능성도 있다. 전반적으로 이 비율은 기업의 자본 투자 활동과 관련된 중요한 지표로 작용할 수 있다.
판매 및 수익
Caterpillar Inc., 보고 가능한 부문별 판매 및 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 매출 추세
- 2020년부터 2023년에 이르기까지 각 부문별 판매 및 수익은 지속적인 증가세를 보여주고 있습니다. 특히 건설 산업과 에너지 & 운송 부문은 두드러진 성장을 기록하였으며, 에너지 & 운송 부문은 전년보다 꾸준히 상승하는 흐름을 보이고 있습니다.반면 금융상품 부문은 비교적 안정적인 성장률을 유지하며, 전체 판매 수익의 일정 비율을 차지하여 기업의 수익 구조에서 중요한 역할을 지속하고 있습니다.
- 세그먼트별 판매 성장률과 변화
- 2020년 기준으로 총 세그먼트 판매는 약 45,338백만 달러였으며, 2021년에는 약 55,429백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 약 64,588백만 달러까지 상승하였습니다. 이후 2023년에는 약 72,787백만 달러로 정점을 찍으며 최대치를 기록하였으며, 2024년에는 약 70,751백만 달러로 소폭 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 변화는 2024년에는 일부 세그먼트의 수익 감소 또는 시장 환경의 변동성을 반영할 가능성이 있습니다.
- 세그먼트별 세부 분석
- 건설 산업 세그먼트는 2020년 16,918백만 달러에서 2024년 25,455백만 달러로 증가세를 지속하였으며, 자원 산업도 유사하게 상승하여 2020년 7,906백만 달러에서 2024년 12,389백만 달러로 확대되었습니다. 에너지 & 운송 부문은 전체적으로 가장 강력한 성장세를 보여, 2020년 17,470백만 달러에서 2024년 28,854백만 달러로 약 65% 이상의 증가를 기록하였으며, 이는 해당 시장의 성장 또는 제품/서비스 수요 증대를 반영하는 것으로 해석됩니다. 금융상품 부문은 2020년부터 2024년까지 안정적인 증가를 보이며, 약 33억 달러에서 40억 달러 이상으로 확대되어, 기업 수익원 다변화의 일환으로 볼 수 있습니다.
- 전망 및 고려 포인트
- 전반적으로 기업은 여러 세그먼트에서 지속적인 매출 상승을 경험하고 있으며, 특히 에너지와 운송 부문의 성장세가 두드러집니다. 그러나 2024년 매출 감소는 시장환경 또는 내부 전략 변경, 또는 경쟁 압력 등 다양한 외부 및 내부 요인에 기인할 수 있어, 향후 자세한 분석이 필요합니다. 또한, 세그먼트별 수익성, 비용 구조, 시장 점유율 변화 등을 고려하여 더 깊은 전략적 판단이 요구됩니다.
이익
Caterpillar Inc., 보고 가능한 세그먼트별 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 수익성 추이
- 각 세그먼트별 이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보여주고 있으며, 전체 세그먼트의 총 이익 역시 꾸준히 성장해 왔음을 알 수 있다. 특히, 2021년부터 2024년까지의 데이터에서 2022년에 일부 세그먼트와 총 이익이 눈에 띄게 상승한 점이 관찰된다. 이는 기업이 여러 사업 부문에서 수익을 확대하는 전략을 지속하거나, 시장 수요 증가 또는 운영 효율성 향상이 기인한 것으로 해석할 수 있다.
- 세부 세그먼트별 성과
- 건설 산업 부문은 2020년 2,373백만 달러에서 2024년 6,165백만 달러로 상당한 성장세를 보였으며, 특히 2021년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있다. 자원 산업 역시 안정적인 성장세를 기록하며, 2022년과 2023년 사이에 상당한 증가를 나타냈다. 에너지 & 운송 부문은 전체 세그먼트 가운데 가장 높은 이익 증가를 경험하였으며, 2020년 대비 거의 두 배 가까이 성장하였다. 금융상품 부문은 상대적으로 보수적인 성장률을 보이며, 2020년 이후 지속적인 수익을 유지하고 있다.
- 전년 대비 변화
- 2022년에 대부분의 세그먼트와 총 이익이 급증했고, 이는 시장 회복 또는 신규 수익원 확보에 따른 긍정적인 영향을 반영하는 것으로 보인다. 2023년과 2024년에는 다소 안정화하는 모습을 보여, 성장률이 둔화되었거나 일시적 정체를 겪었을 가능성이 있다. 특히, 2024년의 일부 세그먼트 수치는 2022년보다 소폭 하락하는 경향이 있으나 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다.
- 종합적 관찰 결과
- 이 데이터는 회사가 다양한 사업 부문에서 안정적으로 수익 구조를 확장하고 있음을 시사하며, 특히 건설 산업과 에너지 & 운송 부문에서 강한 성장세를 보여주고 있다. 전반적인 이익이 지속적으로 상승하면서, 시장 환경에 대한 적응력과 사업 다각화 전략이 긍정적 효과를 내고 있는 것으로 평가할 수 있다. 다만, 성장의 속도와 지속 가능성에 대해서는 향후 추가적인 분석과 감시가 요구될 것이다.
자산
Caterpillar Inc., 보고 가능한 세그먼트별 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 자산 규모의 변화 추이
- 2020년부터 2024년까지, 회사의 총 자산은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 에너지 및 운송 부문의 자산은 가장 큰 성장률을 나타내었으며, 2020년 8,582백만 달러에서 2024년 11,772백만 달러로 약 37% 상승하였다. 이 부문은 2021년과 2022년에 소폭의 증가를 거듭하며 2023년과 2024년에는 가파른 상승 양상을 보였다. 반면, 자원 산업 부문의 자산은 점진적이지만 완만히 감소하는 경향을 나타내어, 2020년 6,035백만 달러에서 2024년 5,548백만 달러로 약 8% 줄었다. 건설 산업 부문은 지속적인 자산 증대를 기록하여, 2020년 4,259백만 달러에서 2024년 5,546백만 달러로 약 30% 성장하였다. 금융 상품 부문은 상대적으로 안정적인 증가세를 유지하며, 자산 규모가 2020년 34,278백만 달러에서 2024년 36,925백만 달러로 약 8% 증가하였다. 종합적으로, 주요 자산 부문들이 감내한 증감 추세는 업계별 전략과 시장 요구에 따른 조정으로 해석될 수 있다.
- 세그먼트별 자산 구성의 특성
- 보고 가능한 총 세그먼트의 자산은 연평균 지속적으로 확대되어 왔다. 2020년 53,154백만 달러에서 2024년 59,791백만 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 회사 전반의 규모 확장에 기여하였다. 에너지 및 운송 부문이 전체 자산 확대의 주축이었으며, 이 부문이 차지하는 비중은 전반적인 성장을 견인하는 모멘텀 역할을 했다. 각 분기별로 차이를 고려할 때, 자산 증가는 회사의 각 부문별 투자 확대 또는 최적화 전략에 따른 결과로 보여지며, 이는 전반적인 사업 포트폴리오 강화와 재무적 안정성을 도모하는 방향으로 해석할 수 있다.
감가상각 및 상각
Caterpillar Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 및 상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
해당 표는 여러 산업 부문과 전체 세그먼트에 대한 감가상각 및 상각 비용의 변화를 보여줍니다.
2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 일부 부문에서는 감가상각 비용이 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있습니다.
구체적으로, 건설 산업 부문의 감가상각 비용은 245백만 달러에서 221백만 달러로 감소하였으며, 이는 일정한 규모의 감가상각 비용 절감을 나타냅니다.
자원 산업 부문의 감가상각 비용도 유사하게 감소하는 경향이 확인되며, 418백만 달러에서 260백만 달러로 하락하였습니다. 이는 해당 부문의 자산 감가상각 속도 혹은 자산의 비용 절감과 관련이 있을 수 있습니다.
금융상품 부문은 773백만 달러에서 740백만 달러로 소폭 감소했으며, 전체 세그먼트의 감가상각 비용 역시 2029백만 달러에서 1811백만 달러로 감소하는 모습을 보여줍니다.
전체 세그먼트의 감가상각 비용이 점차 낮아지고 있다는 점은, 전반적인 자산 감가상각 속도가 둔화되거나, 자산의 교체 및 감가상각 정책에 변화가 있을 가능성을 시사합니다.
일반적인 추세로 볼 때, 일부 산업 부문에서는 감가상각 비용이 감소하면서 자산의 용량 유효수명이 연장되거나 감가상각 기간이 조정되었을 가능성을 고려할 수 있습니다. 또한, 전체적으로는 비용 절감 또는 자산 규모의 축소와 관련된 변화가 존재할 수 있음을 보여줍니다.
자본 지출
Caterpillar Inc., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건설 산업 | |||||
| 자원 산업 | |||||
| 에너지 & 운송 | |||||
| 금융상품 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
전반적으로, 각 산업 부문의 자본 지출은 일부 변동성을 보였으나, 연도별로 지속적인 증가 또는 안정적인 흐름을 나타내고 있다.
건설 산업 부문의 자본 지출은 2020년 이후 점차 증가하는 추세를 보여왔으며, 2023년에는 376백만 달러로 정점을 찍은 후 2024년에는 다소 감소하여 323백만 달러를 기록하였다. 이는 건설 분야의 투자 활동이 일정 수준 유지되었음을 시사한다.
자원 산업 부문 역시 2020년 125백만 달러에서 2024년 268백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이 부문의 성장세는 글로벌 자원 투자 증대 또는 관련 산업의 확장으로 해석될 수 있다.
에너지 및 운송 부문은 가장 눈에 띄는 성장을 보였다. 2020년 495백만 달러에서 2024년 1279백만 달러로 거의 세 배 가까이 증가하였으며, 이 부문의 급격한 성장은 에너지 관련 프로젝트 또는 운송 인프라 확장에 대한 집중 투자로 볼 수 있다.
금융상품 부문은 일련의 변동성을 보이며, 2020년 1100백만 달러에서 2023년 1299백만 달러로 상승하였다가 2024년 1085백만 달러로 다소 감소하였다. 이는 금융자산 또는 금융 관련 프로젝트에 대한 투자가 일정 간격으로 조정된 결과일 수 있다.
전반적인 보고 가능한 총 세그먼트의 자본 지출은 2020년 1933백만 달러에서 2024년 2955백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이는 회사의 다양한 부문에서 투자가 확대되고 있음을 보여주며, 전반적인 성장 및 확장 전략의 일환으로 해석될 수 있다.