유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Williams-Sonoma Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 전반적으로 1.29에서 1.55 사이의 범위를 유지하며, 비교적 안정적인 추세를 보입니다. 2019년 5월부터 2021년 8월까지는 소폭 감소하는 경향을 보이다가, 2020년 11월부터 2021년 8월까지 상승했습니다. 이후 2022년 1월에 감소하여 1.11까지 떨어졌다가 다시 1.55까지 상승하는 패턴을 보입니다. 최근 분기에는 1.45에서 1.55로 증가하여 양호한 단기 채무 상환 능력을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2019년 5월의 0.19에서 2021년 1월의 0.73으로 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 5월부터 2022년 1월까지는 감소 추세를 보이며, 0.26까지 하락했습니다. 이후 2023년 7월까지 완만하게 증가하여 0.38을 기록했지만, 2024년 4월에는 0.8로 크게 상승했습니다. 이러한 변동성은 재고를 제외한 단기 유동 자산으로 즉시 상환할 수 있는 부채의 비율이 크게 변동되었음을 나타냅니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 5월의 0.1에서 2021년 1월의 0.65로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 5월부터 2022년 1월까지는 감소하여 0.19까지 하락했습니다. 이후 2023년 7월까지 점진적으로 증가하여 0.31을 기록했으며, 2024년 4월에는 0.73으로 크게 상승했습니다. 현금 및 현금성 자산으로 즉시 상환할 수 있는 부채의 비율이 증가했다는 것을 의미합니다.
전반적으로 세 가지 유동성 비율 모두 2020년 초부터 2021년 초까지 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2022년 초에 감소했습니다. 2023년과 2024년 초에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 특히 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율의 최근 상승은 단기 유동성 포지션이 개선되었음을 시사합니다.
현재 유동성 비율
Williams-Sonoma Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 5월 5일 1485646 US$ 단위 천에서 2024년 4월 28일 2719797 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 하지만, 2020년 5월 3일에서 2021년 5월 2일 사이에 상당한 증가가 있었고, 이후 2022년 1월 30일에는 감소하는 경향을 보였습니다.
유동 부채 또한 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2019년 5월 5일 1114215 US$ 단위 천에서 2024년 4월 28일 1880315 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 유동 부채는 2020년 2월 2일에 가장 큰 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가했습니다.
현재 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2019년 5월 5일 1.33에서 2024년 4월 28일 1.55로 전반적으로 증가하는 경향을 보이지만, 2020년 2월 2일에는 1.09로 감소했습니다. 2021년 8월 1일에는 1.34, 2022년 1월 30일에는 1.11로 감소했다가 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 최근 분기에는 1.45, 1.55로 증가하여 유동성 관리가 개선되었음을 시사합니다.
- 유동 자산 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가가 있었습니다. 2022년 초에는 감소세를 보였지만 이후 다시 증가했습니다.
- 유동 부채 추세
- 전반적으로 증가 추세이며, 2020년 초에 가장 큰 증가를 보였습니다. 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 현재 유동성 비율 추세
- 변동성이 있지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 초에 감소했지만, 이후 회복되었고 최근 분기에는 상승했습니다.
빠른 유동성 비율
Williams-Sonoma Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 유동부채의 증가폭이 더 커 빠른 유동성 비율은 변동성을 나타냅니다.
- 총 빠른 자산
- 2019년 5월부터 2019년 11월까지 꾸준히 증가하여 209,878천 달러에서 265,156천 달러로 증가했습니다. 2020년 2월에 급격히 증가하여 543,899천 달러에 도달한 후 2020년 5월에 965,831천 달러, 2020년 8월에 1,076,497천 달러로 더욱 증가했습니다. 2020년 11월에는 902,952천 달러로 감소했지만, 2021년 1월에는 다시 1,344,065천 달러로 증가했습니다. 이후 2021년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2022년 1월에 982,021천 달러로 감소했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 10월에 823,045천 달러를 기록했고, 2024년 4월에는 1,384,921천 달러로 최고점을 찍었습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2019년 5월의 1,114,215천 달러에서 2019년 11월의 1,288,910천 달러로 증가했습니다. 2020년 2월에는 1,609,555천 달러로 크게 증가했으며, 이후에도 2020년 5월에 1,682,094천 달러, 2020년 8월에 1,664,163천 달러로 높은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 1,519,273천 달러에서 1,848,000천 달러로 증가 추세를 보였고, 2022년에는 1,743,640천 달러에서 1,854,720천 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1,636,451천 달러에서 1,788,986천 달러로 증가했으며, 2024년 4월에는 1,880,315천 달러를 기록했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2019년 5월의 0.19에서 2019년 11월의 0.21로 소폭 증가했습니다. 2020년 2월에 0.34로 증가한 후 2020년 5월에 0.57, 2020년 8월에 0.65로 크게 증가했습니다. 2020년 11월에는 0.62로 감소했지만, 2021년 1월에는 0.73으로 다시 증가했습니다. 2021년에는 0.51에서 0.74로 변동성을 보였고, 2022년에는 0.26에서 0.46으로 감소했습니다. 2023년에는 0.38로 유지되다가 2024년 4월에 0.8로 크게 증가했습니다.
전반적으로 빠른 유동성 비율은 2020년 중반에 최고점을 기록한 후 변동성을 보이며 감소하는 경향을 보였으나, 2024년 4월에 다시 높은 수준으로 회복되었습니다. 이는 단기적인 유동성 상황이 개선되었음을 시사합니다. 하지만 유동부채의 지속적인 증가 추세를 고려할 때, 유동성 관리에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
현금 유동성 비율
Williams-Sonoma Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 4. 28. | 2024. 1. 28. | 2023. 10. 29. | 2023. 7. 30. | 2023. 4. 30. | 2023. 1. 29. | 2022. 10. 30. | 2022. 7. 31. | 2022. 5. 1. | 2022. 1. 30. | 2021. 10. 31. | 2021. 8. 1. | 2021. 5. 2. | 2021. 1. 31. | 2020. 11. 1. | 2020. 8. 2. | 2020. 5. 3. | 2020. 2. 2. | 2019. 11. 3. | 2019. 8. 4. | 2019. 5. 5. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-04-28), 10-K (보고 날짜: 2024-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-30), 10-K (보고 날짜: 2023-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-05-01), 10-K (보고 날짜: 2022-01-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-02), 10-K (보고 날짜: 2021-01-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-01), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-02), 10-Q (보고 날짜: 2020-05-03), 10-K (보고 날짜: 2020-02-02), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-03), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-04), 10-Q (보고 날짜: 2019-05-05).
1 Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 현금 자산, 유동 부채, 현금 유동성 비율에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2019년 5월부터 2024년 4월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2020년 2월에 급격한 증가를 보인 후, 2020년 8월까지 높은 수준을 유지합니다. 이후 2021년 5월까지 감소하는 경향을 보이다가 다시 증가하여 2021년 1월에 최고점을 기록합니다. 2022년에는 감소 추세를 보이며, 2023년에는 변동성을 보입니다. 2024년 4월에는 다시 증가하는 모습을 나타냅니다.
- 유동 부채
- 유동 부채는 2019년 5월부터 2022년 5월까지 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 2020년 2월에 가장 큰 폭으로 증가하며, 이후에도 지속적으로 증가합니다. 2022년 7월부터는 감소 추세를 보이며, 2023년과 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 다만, 2024년 4월에는 소폭 증가하는 경향을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2019년 5월부터 2021년 1월까지 낮은 수준을 유지합니다. 2020년 2월부터 2020년 8월까지 급격하게 증가하여 최고점을 기록합니다. 이후 2021년 5월까지 감소하는 추세를 보이다가, 2021년 10월부터 2024년 4월까지 다시 증가하는 경향을 나타냅니다. 특히 2024년 1월과 4월에는 높은 수준의 현금 유동성 비율을 보입니다.
전반적으로 총 현금 자산과 유동 부채는 증가하는 추세를 보이며, 현금 유동성 비율은 변동성을 보입니다. 2020년 초에 현금 자산이 크게 증가하고, 그에 따라 현금 유동성 비율도 상승한 점이 특징적입니다. 이후 유동 부채의 증가 속도가 현금 자산의 증가 속도보다 빨라지면서 현금 유동성 비율은 다시 감소하는 경향을 보입니다. 최근에는 현금 유동성 비율이 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다.