유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.

유동성 비율(요약)
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

Williams-Sonoma Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.	2019. 2. 3.	2018. 10. 28.	2018. 7. 29.	2018. 4. 29.
현재 유동성 비율	1.55	1.45	1.31	1.22	1.12	1.24	1.11	1.06	1.11	1.31	1.29	1.31	1.28	1.34	1.46	1.36	1.28	1.09	1.29	1.31	1.33	1.58	1.54	1.56	1.73
빠른 유동성 비율	0.80	0.74	0.46	0.38	0.24	0.30	0.13	0.14	0.26	0.55	0.47	0.50	0.51	0.73	0.62	0.65	0.57	0.34	0.21	0.20	0.19	0.42	0.27	0.30	0.45
현금 유동성 비율	0.73	0.67	0.39	0.31	0.17	0.22	0.06	0.07	0.19	0.48	0.39	0.41	0.42	0.65	0.53	0.57	0.51	0.27	0.12	0.10	0.10	0.32	0.16	0.18	0.33

현재 유동성 비율의 분석

기간 전체에 걸쳐 관찰된 현재 유동성 비율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 있으며, 약 1.09에서 1.73 사이의 변동을 보여주고 있습니다. 특히 2024년 1월과 4월에는 각각 1.45와 1.55의 최고치를 기록하며, 전반적인 유동성 여력이 향상된 모습이 나타납니다. 이는 유동성 비율이 지속적으로 유지 또는 개선되고 있음을 시사하며, 단기 지급 능력에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.

빠른 유동성 비율의 변화

빠른 유동성 비율은 일반적으로 0.13에서 0.80 사이에서 변동하며, 비교적 낮은 수준을 보이고 있습니다. 최근 기간(2023년 후반기와 2024년 초)에 이르러 더욱 증가하는 추세를 보여주는데, 2024년 4월에는 0.8로 최고치를 기록하였으며, 이는 유동성 확보에 긍정적 신호를 제공할 수 있습니다. 개별 기간별로는 2020년 초와 후반에 비해 전반적으로 점차 개선세를 보이고 있으며, 특히 현금성 자산의 증가 또는 관련 유동성 지표의 개선이 반영된 것으로 해석됩니다.

현금 유동성 비율의 동향

현금 유동성 비율은 0.06에서 0.73 사이에서 변동하며, 2024년 기준으로는 0.67로 나타나 과거 대비 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 특히 2021년 이후 꾸준한 상승세를 보여주며, 이는 현금 및 현금성 자산의 비중이 증가하는 것으로 해석됩니다. 이러한 흐름은 유동성 확보 뿐만 아니라 단기 현금 유보 능력을 강화하는 긍정적 신호로 작용할 수 있습니다.

종합적으로 볼 때, 각각의 유동성 지표는 전반적으로 안정적이거나 개선되는 추세를 보이고 있으며, 특히 2024년 들어 유동성 확보 지표가 강하게 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 이는 기업의 단기 지급 능력 및 현금 유보 전략이 향상되고 있음을 의미할 수 있습니다.

Williams-Sonoma Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.	2019. 2. 3.	2018. 10. 28.	2018. 7. 29.	2018. 4. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
유동 자산	2,673,978)	2,719,797)	2,347,335)	2,032,132)	1,898,826)	2,036,080)	2,060,732)	1,928,721)	1,928,852)	2,323,894)	2,176,722)	2,073,710)	1,948,996)	2,467,080)	2,136,957)	2,255,430)	2,149,044)	1,755,635)	1,659,245)	1,558,019)	1,485,646)	1,694,343)	1,591,426)	1,477,492)	1,523,217)
유동부채	1,720,957)	1,880,315)	1,788,986)	1,663,850)	1,701,816)	1,636,451)	1,854,720)	1,811,045)	1,743,640)	1,771,686)	1,691,625)	1,578,827)	1,519,273)	1,848,000)	1,460,126)	1,664,163)	1,682,094)	1,609,555)	1,288,910)	1,186,879)	1,114,215)	1,074,812)	1,036,720)	947,948)	882,821)
유동성 비율
현재 유동성 비율¹	1.55	1.45	1.31	1.22	1.12	1.24	1.11	1.06	1.11	1.31	1.29	1.31	1.28	1.34	1.46	1.36	1.28	1.09	1.29	1.31	1.33	1.58	1.54	1.56	1.73
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	1.05	1.06	1.09	1.10	1.07	1.05	0.98	0.95	0.92	0.94	0.94	0.95	0.96	1.14	1.12	1.20	1.05	1.05	1.11	1.18	1.08	—	—	—	—
Home Depot Inc.	1.34	1.35	1.30	1.31	1.27	1.41	1.39	1.18	1.11	1.01	1.13	1.06	1.10	1.23	1.36	1.30	1.17	1.08	1.08	1.10	1.04	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	1.17	1.23	1.21	1.26	1.25	1.10	1.20	1.11	1.17	1.02	1.19	1.16	1.17	1.19	1.38	1.30	1.20	1.01	1.04	1.06	1.09	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	1.23	1.21	1.19	1.20	1.20	1.21	1.16	1.17	1.25	1.27	1.29	1.33	1.52	1.46	1.41	1.51	2.20	1.24	1.22	1.25	1.23	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 2,673,978 ÷ 1,720,957 = 1.55

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

현재 유동성 비율의 추세 분석: 전체 분석 기간 동안 현재 유동성 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 변화하는 모습을 보이고 있다. 2018년 말에는 1.73으로 시작하여, 시간에 따라 소폭 감소하거나 유지되는 경향이 관찰된다. 특히 2020년을 전후로 유동성 비율이 일시적으로 낮아졌는데, 이는 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 좁혀지면서 나타난 현상이다. 2020년 11월 이후부터는 점진적으로 비율이 회복되어 2021년 8월에는 1.55까지 상승하는 모습을 보여, 유동성 확보가 개선되고 있음을 시사한다. 전체 기간 동안 1.06에서 1.73 사이의 범위 내에서 움직이면서, 유동성의 안정성을 유지하는 추세로 분석된다.
유동 자산과 유동 부채의 변화: 유동 자산은 기간 내 지속적으로 증가하는 추세를 보여 왔다. 2018년 말 1,523,217천 달러에서 2024년 4월 기준 약 2,737,978천 달러로 증가했으며, 특히 2020년 이후 급격한 상승세를 보이고 있다. 이는 회사가 유동성 확보 또는 재고 관리를 통해 유동 자산을 확장하는 데 성공했음을 시사한다. 반면, 유동 부채 역시 상승하는 모습을 보여 2018년 882,821천 달러에서 2024년 4월 1,720,957천 달러에 이른다. 양쪽 지표의 증가는 유동성 비율의 변화에 영향을 미쳤으며, 이러한 증가는 재무 구조 내 유동성 확보를 위해 적극적 재무 운영이 이루어졌음을 의미한다.

Williams-Sonoma Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.	2019. 2. 3.	2018. 10. 28.	2018. 7. 29.	2018. 4. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	1,254,786)	1,262,007)	698,807)	514,435)	297,291)	367,344)	113,058)	124,944)	324,835)	850,338)	656,898)	655,211)	639,670)	1,200,337)	773,170)	947,760)	861,002)	432,162)	155,025)	120,467)	107,683)	338,954)	164,414)	174,580)	290,244)
미수금, 순	115,215)	122,914)	124,238)	117,045)	109,203)	115,685)	125,842)	133,500)	122,946)	131,683)	139,511)	141,814)	142,459)	143,728)	129,782)	128,737)	104,829)	111,737)	110,131)	111,114)	102,195)	107,102)	113,582)	106,322)	102,630)
총 빠른 자산	1,370,001)	1,384,921)	823,045)	631,480)	406,494)	483,029)	238,900)	258,444)	447,781)	982,021)	796,409)	797,025)	782,129)	1,344,065)	902,952)	1,076,497)	965,831)	543,899)	265,156)	231,581)	209,878)	446,056)	277,996)	280,902)	392,874)

유동부채	1,720,957)	1,880,315)	1,788,986)	1,663,850)	1,701,816)	1,636,451)	1,854,720)	1,811,045)	1,743,640)	1,771,686)	1,691,625)	1,578,827)	1,519,273)	1,848,000)	1,460,126)	1,664,163)	1,682,094)	1,609,555)	1,288,910)	1,186,879)	1,114,215)	1,074,812)	1,036,720)	947,948)	882,821)
유동성 비율
빠른 유동성 비율¹	0.80	0.74	0.46	0.38	0.24	0.30	0.13	0.14	0.26	0.55	0.47	0.50	0.51	0.73	0.62	0.65	0.57	0.34	0.21	0.20	0.19	0.42	0.27	0.30	0.45
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.54	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	0.67	0.67	0.76	0.62	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.34	0.32	0.25	0.27	0.22	0.26	0.26	0.18	0.22	0.20	0.32	0.30	0.37	0.47	0.68	0.69	0.48	0.23	0.23	0.26	0.21	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.18	0.08	0.09	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	0.06	0.06	0.13	0.18	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.55	0.59	0.42	0.49	0.53	0.59	0.35	0.40	0.49	0.64	0.65	0.77	0.95	1.01	0.93	0.92	0.96	0.50	0.33	0.39	0.40	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 1,370,001 ÷ 1,720,957 = 0.80

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

기간별 재무 성과의 변화

기간 동안 총 빠른 자산은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특정 기간에서는 급격한 증가가 관찰됩니다. 예를 들어, 2020년 2월~2021년 1월 사이에는 큰 폭의 성장을 보여주어, 전반적인 강화된 유동성을 시사합니다. 이후 2021년 이후에는 일정 수준에서 유지되거나 약간의 변동성을 보이는 모습입니다.

유동부채의 증감 및 유동성 비율

유동부채는 전 기간에 걸쳐 계속해서 증가하는 추세로 나타나며, 특히 2020년 이후 빠른 유동성 비율이 일시적으로 낮아지는 시기를 겪었습니다. 2018년에는 0.45였던 비율이 2020년 이후 지속적으로 하락하며 2020년 7월과 2020년 8월에 각각 0.14와 0.13으로 낮아졌고, 이후 점차 회복하는 모습을 보입니다.

이러한 변화는 유동부채의 지속적 증가와 함께 해당 기간 동안 유동자산이 상대적으로 제한적이었기 때문으로 해석할 수 있습니다. 유동성 비율의 최저점 이후 점진적으로 개선되면서 2023년 말에는 0.74까지 회복된 점은 유동성 상황이 다소 안정적으로 변화하고 있음을 보여줍니다.

전반적인 유동성 전망

유동성 비율의 전반적 추세는 변동성을 보였지만, 쇄도하는 유동성 요구에 대응하기 위해 유동자산이 증가하는 전략이 일정부분 채택된 것으로 보입니다. 특히, 2022년 이후부터는 비율이 회복되고 안정화됨에 따라, 단기 지불 능력 및 자산의 유동성이 탄탄해지고 있다는 신호로 해석됩니다.

Williams-Sonoma Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)

	2024. 4. 28.	2024. 1. 28.	2023. 10. 29.	2023. 7. 30.	2023. 4. 30.	2023. 1. 29.	2022. 10. 30.	2022. 7. 31.	2022. 5. 1.	2022. 1. 30.	2021. 10. 31.	2021. 8. 1.	2021. 5. 2.	2021. 1. 31.	2020. 11. 1.	2020. 8. 2.	2020. 5. 3.	2020. 2. 2.	2019. 11. 3.	2019. 8. 4.	2019. 5. 5.	2019. 2. 3.	2018. 10. 28.	2018. 7. 29.	2018. 4. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
현금 및 현금성자산	1,254,786)	1,262,007)	698,807)	514,435)	297,291)	367,344)	113,058)	124,944)	324,835)	850,338)	656,898)	655,211)	639,670)	1,200,337)	773,170)	947,760)	861,002)	432,162)	155,025)	120,467)	107,683)	338,954)	164,414)	174,580)	290,244)
총 현금 자산	1,254,786)	1,262,007)	698,807)	514,435)	297,291)	367,344)	113,058)	124,944)	324,835)	850,338)	656,898)	655,211)	639,670)	1,200,337)	773,170)	947,760)	861,002)	432,162)	155,025)	120,467)	107,683)	338,954)	164,414)	174,580)	290,244)

유동부채	1,720,957)	1,880,315)	1,788,986)	1,663,850)	1,701,816)	1,636,451)	1,854,720)	1,811,045)	1,743,640)	1,771,686)	1,691,625)	1,578,827)	1,519,273)	1,848,000)	1,460,126)	1,664,163)	1,682,094)	1,609,555)	1,288,910)	1,186,879)	1,114,215)	1,074,812)	1,036,720)	947,948)	882,821)
유동성 비율
현금 유동성 비율¹	0.73	0.67	0.39	0.31	0.17	0.22	0.06	0.07	0.19	0.48	0.39	0.41	0.42	0.65	0.53	0.57	0.51	0.27	0.12	0.10	0.10	0.32	0.16	0.18	0.33
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자²
Amazon.com Inc.	0.54	0.56	0.55	0.56	0.56	0.53	0.44	0.43	0.44	0.45	0.42	0.43	0.48	0.68	0.64	0.76	0.63	0.67	0.67	0.76	0.62	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.18	0.17	0.09	0.12	0.05	0.12	0.10	0.05	0.09	0.08	0.19	0.17	0.24	0.34	0.58	0.58	0.37	0.12	0.11	0.14	0.10	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.18	0.08	0.09	0.22	0.18	0.09	0.18	0.09	0.17	0.07	0.32	0.29	0.31	0.28	0.52	0.60	0.34	0.06	0.06	0.13	0.18	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.50	0.54	0.37	0.44	0.48	0.53	0.30	0.35	0.43	0.59	0.60	0.71	0.89	0.97	0.90	0.87	0.92	0.45	0.27	0.33	0.34	—	—	—	—

¹ Q1 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,254,786 ÷ 1,720,957 = 0.73

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 현금 자산의 추세 및 변화

2018년 4월 이후, 총 현금 자산은 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 상승세를 보여주고 있다. 2018년 4월에는 약 290백만 달러였으며, 이후 2년 내내 증가하는 경향을 보였고, 2024년 4월에는 약 1,254백만 달러에 이르렀다.

특히, 2020년 이후에는 두 배 이상의 큰 폭으로 자산이 증가한 것으로 관찰되며, 이는 회사의 현금 유입 또는 유보된 현금이 확대된 것으로 해석될 수 있다.

유동부채의 추이 및 변화

유동부채 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2018년 4월 약 883백만 달러에서 시작하여 2024년 1월에는 약 1,780백만 달러까지 늘어났다.

이와 같은 증가는 회사가 단기 부채를 확대하거나 유동성 확보를 위해 부채를 증대했음을 시사한다. 그러나 수치의 증가 속도는 일정하게 유지되기보다는, 2019년 후반부터 가파른 상승이 관찰된다.

현금 유동성 비율의 변화

현금 유동성 비율은 2018년 4월의 0.33에서 시작하여, 이후 여러 기간 동안 변동을 보이다가 결국 2024년 4월에는 0.73으로 상승하였다. 이 수치는 현금 자산 대비 유동부채 비율이 점차 개선되고 있음을 보여주며, 회사의 단기 재무 안정성이 향상되는 신호로 볼 수 있다.

중간 기간에는 비율이 낮았던 시기도 있었지만, 전체적으로는 2020년 이후 지속적인 상승세를 보였다. 특히 최근에는 현금 확보 능력의 강화를 보여주는 것으로 해석된다.

Williams-Sonoma Inc. (NYSE:WSM)

유동성 비율 분석
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유동성 비율(요약)

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