현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Activision Blizzard Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 전반적인 수익성 추이
- 순수입은 2018년 3월 31일 기준 약 500백만 달러에서 시작하여 2019년 12월을 기점으로 큰 변동 없이 유지되다가 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있다. 특히 2021년 12월에는 약 877백만 달러까지 증가하였으며, 2022년과 2023년에도 높은 수준을 지속하고 있다. 이는 회사의 핵심 사업 부문의 수익 창출 능력이 개선되고 있음을 나타낸다.
- 이연 소득세와 영업활동 관련 현금 흐름
- 이연 소득세는 2018년에는 변동이 크지 않았으나, 2019년 12월에 급격한 적자로 전환된 후 2020년부터 일부 회복세를 보여왔다. 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전체 기간 동안 수십억 달러 규모를 기록하며 강한 영업 기반을 시사한다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 약 1,100백만 달러와 800백만 달러 이상의 현금을 창출하였다.
- 투자 활동과 자본적 지출
- 자본 지출은 주로 연간 15~37백만 달러 수준으로 안정적이나, 투자 활동으로 제공된 현금은 변동성이 크다. 2020년 말과 2021년 중반에 큰 폭의 유출이 있었다가, 2022년과 2023년에는 현금 유입이 확대되었다. 이는 사업 확장 또는 전략적 투자를 위한 자금 조달 및 활용 양상이 반영된 것으로 보인다.
- 재무 활동과 자본 조달
- 종업원에 대한 보통주 발행과 제한된 주식에 대한 세금 납부는 반복적으로 발생하고 있으며, 배당금 지급은 일부 기간에 한정되어 있다. 채권 발행 수익금과 장기 부채 상환도 중요한 재무 활동으로 나타나, 자금 조달과 부채 관리가 활발히 이루어지고 있음을 보여준다. 특히 2020년에는 채권 발행으로 많은 현금을 조달하면서 동시에 부채를 일부 상환한 모습이 관찰된다.
- 환율 변동과 현금 보유
- 환율 변동은 일부 기간에 현금 액수에 영향을 미쳤으며, 전체 기간 내 현금 및 현금성자산은 큰 폭으로 증감하는 경향을 보인다. 2020년과 2021년에는 상당한 증감을 기록했고, 2022년 이후에는 일부 조정이 이루어졌다.
- 전반적 재무 건전성 및 유동성
- 2020년 이후 현금과 현금성 자산의 순증가가 두드러지며, 이는 강력한 유동성 확보와 재무 유연성을 시사한다. 특히 2021년 12월부터 2023년 6월까지는 수억 달러의 현금이 증가하였으며, 이는 기업의 지속적인 수익성과 전략적 자금 운용을 반영하는 것으로 판단된다.