단기 활동 비율 분석
분기별 데이터
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Align Technology Inc., Short-Term Activity Ratios (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 재고 회전율
- 2018년 6월 이후부터 재고 회전율은 지속적으로 하락하는 추세를 보였다. 2018년 6월의 9.32에서 2023년 6월에는 3.6으로 낮아졌으며, 이는 재고가 보다 느리게 회전되고 있음을 의미한다. 이는 재고관리의 변화, 재고 수준의 조정 또는 제품 회전 속도의 저하와 관련이 있을 수 있다.
- 매출채권회전율
- 전체 기간 동안 약간의 변동이 있었지만 대체로 안정적인 범위 내를 유지하였다. 2018년 6월 이후로 4.21에서 4.41 사이를 지속하며, 채권 회수 속도가 크게 변하지 않았다. 이는 매출채권의 회수 관리가 안정적임을 시사한다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 2018년 후반부터 상승하는 경향을 보였다. 2018년 하반기 8.07에서 2023년 6월에는 11.56에 이르렀으며, 이는 지급 계정을 보다 빠르게 회전시키거나 미지급금의 관리가 강화된 것으로 해석할 수 있다. 다만, 일수의 변화와 함께 관찰될 필요가 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율 역시 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보이며, 70대 후반에서 100 이상까지 큰 폭으로 증가하였다. 2021년 이후에 급증하는 모습이 관찰되며, 이는 운영자본의 효율적인 활용 혹은 유동성 관리를 개선한 결과로 볼 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 일수는 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 39일에서 2023년 12월에는 94일에 이르렀다. 이는 재고가 더 오래 유지되고 있음을 의미하며, 공급망 또는 재고관리 측면의 개선이 필요할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 전체 기간에 걸쳐 유사하거나 약간 증가하는 경향을 보이며, 약 80일에서 90일대 후반으로 변화하였다. 이러한 패턴은 고객의 채무 회수 기간이 비교적 안정적임을 시사한다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 점차 늘어나면서 2018년 120일에서 2023년 12월 약 181일에 이른다. 이는 운영 활동이 느려지고 있음을 보여주며, 사업 운영 또는 공급망 효율성과 관련된 변화가 있을 가능성이 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 일수 역시 상승하는 경향이 나타나 2018년 45일에서 2023년 12월에는 32일로 줄어든 것으로 나타나, 지급이 단축 또는 지급 조건의 개선이 이루어진 것으로 해석할 수 있다. 이는 현금 흐름 관리에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 이 지표는 2018년 75일에서 2023년 12월 149일로 지속적으로 늘어났다. 이는 현금이 기업 내에서 회전하는 데 걸리는 기간이 점차 연장되고 있음을 의미하며, 유동성 또는 운영 효율성 측면에서 개선이 요구될 수 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Align Technology Inc., 재고 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재고 회전율 = (순수익 비용Q3 2023
+ 순수익 비용Q2 2023
+ 순수익 비용Q1 2023
+ 순수익 비용Q4 2022)
÷ 재고
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
-
총순수익은 기간 내내 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 2018년 3월 31일의 109,516천 달러에서 2023년 9월 30일의 297,138천 달러로 장기적인 성장 경향이 관찰됩니다.
특히, 2020년 이후 수익이 상승하는 것으로 나타나, 코로나19 팬데믹의 영향을 받은 2020년 초에 일시적인 정체나 감소 없이 안정적인 성장세가 유지되고 있음을 의미합니다.
- 재고 수준과 재고 회전율
-
재고 수준은 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 3월 31일 35,866천 달러에서 2023년 9월 30일 296,189천 달러로 확대되었습니다.
이와 함께 재고 회전율은 2018년 후반부터 점차 하락하는 모습을 보이고 있으며, 2018년 후반의 높은 회전율(9.32)이 이후 점차 낮아지고 있다는 점이 특이점입니다.
이 같은 패턴은 재고가 축적되는 동시에 재고가 판매되거나 소진되는 속도가 느려지고 있다는 가능성을 시사하며, 이는 재고 관리 또는 판매 전략의 변화와 연관될 수 있습니다.
매출채권회전율
Align Technology Inc., 매출채권회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
매출채권회전율 = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출
- 2018년부터 2021년까지 전반적으로 매출은 지속적인 성장세를 보였다. 특히 2019년부터 2021년 사이에는 연평균 매출 증가로 인해 시장 내 점유율 확장이나 판매 활동의 강화를 시사한다. 2022년과 2023년에는 일정한 수준의 매출을 유지하거나 소폭의 변동을 보였으며, 2023년 3분기에는 과거보다 하락하는 경향이 나타나 잠재적인 시장 성수기 종료 또는 경쟁 심화 등을 감지할 수 있다.
- 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순
- 2018년 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 급증하는 모습을 확인할 수 있는데, 이는 회사의 신용거래 확대, 고객의 결제 지연 또는 회수 어려움이 늘어난 것과 관련될 수 있다. 2023년까지도 상승세를 유지하며, 이는 향후 현금 흐름이나 채권 회수 전략에 영향을 미칠 수 있다.
- 매출채권회전율
- 해당 비율은 2018년말 이후 2021년까지 변동이 적으면서 안정적인 채권 회전 속도를 보여주었으나, 2022년 이후에는 약간의 하락세가 관찰된다. 이는 채권의 회수 기간이 길어지거나 신용 거래에 대한 압력이 증가했음을 시사할 수 있다. 또한 일시적 변동성보다는 전체적으로 보았을 때 시장 또는 고객의 지급 습관 변화와 연계될 가능성이 있다.
미지급금 회전율
Align Technology Inc., 미지급금 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수익 비용 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
미지급금 회전율 = (순수익 비용Q3 2023
+ 순수익 비용Q2 2023
+ 순수익 비용Q1 2023
+ 순수익 비용Q4 2022)
÷ 미지급금
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기간별 재무 데이터 분석
-
전체 기간에 걸쳐 순수익 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 연속적으로 상승하는 모습을 보여, 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 2018년 초에는 약 109,516 천 달러에서 2023년 3분기에는 약 297,138 천 달러로, 큰 폭의 성장세를 기록하였다.
한편 미지급금은 일정한 변동성을 보이나, 대체로 기간이 지남에 따라 높아지는 경향이 있다. 2018년 초에는 약 41,881 천 달러였으나, 2022년 말에는 110,155 천 달러까지 상승하였다. 그러나 2023년 이후 일부 기간에는 감소세를 보여, 미지급금 규모가 다소 조정되고 있음을 시사한다.
미지급금 회전율은 2018년 이후 두드러진 변화 양상을 드러낸다. 8.07에서 시작하여 2019년 중반에 10.05까지 상승한 후, 이후 하향세를 거쳐 2021년 후반까지 낮은 수준(약 3.97~6.21)을 유지하다가, 2022년과 2023년 초반에는 다시 상승하는 추세를 나타낸다. 이는 미지급금을 회전시키는 속도를 반영하며, 일정 시기에는 미지급금 관리에 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있다.
- 추세 및 통찰
-
이 기간 동안 회사는 수익성 증가에 힘입어 재무 성과를 향상시키고 있다. 매출과 순이익이 꾸준히 늘어남에 따라, 전반적인 재무 전략이 긍정적인 방향으로 진행되고 있음을 보여준다.
미지급금 수준과 회전율은 운영상의 유동성 및 공급망 관리 측면에서 중요한 지표로, 이들의 변화는 회사의 지급 정책 또는 공급망 효율성에 영향을 미칠 수 있다. 특히 미지급금의 지속적인 증가는 일정 기간 동안 유동성 확보에 도움이 되었을 수 있으며, 회전율의 변동은 이와 관련된 운영 전략 조정의 가능성을 시사한다.
전반적으로, 재무 지표의 장기적 상승세와 함께 미지급금의 변화 양상은 경영진이 수익성을 지속적으로 확대하는 동시에 유동성과 지급 정책을 최적화하려는 노력을 반영하는 것으로 보인다.
운전자본 회전율
Align Technology Inc., 운전자본 회전율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 덜: 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
운전자본 회전율 = (순 매출Q3 2023
+ 순 매출Q2 2023
+ 순 매출Q1 2023
+ 순 매출Q4 2022)
÷ 운전자본
= ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2018년 3월 이후 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2020년 9월 이후 급격히 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 9월과 12월 사이에는 큰 폭의 상승이 관찰되며, 2021년 초까지 높은 수치를 유지하였다. 이후 2021년부터 2023년 6월까지는 변동이 있으나, 전반적으로 상승하는 추세를 보이며 2023년 6월에는 691,177로 정점에 도달하였다. 이는 운영 유동성 또는 재고 및 채권 관리를 위해 운전자본이 확대된 것으로 해석될 수 있다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년 3월부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 특히 2019년 이후 성장률이 두드러진다. 2020년 12월 이후에는 약간의 변동성을 나타내지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있으며, 2023년 6월 기준에서는 약 960,214로 2018년 초대와 비교해 상당히 성장하였다. 이는 제품 판매 또는 서비스 수요의 지속적 확대로 인해 매출이 지속적으로 확대된 것으로 분석된다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 일정 기간 동안 데이터가 제공되지 않다가 2018년 6월 이후부터 2023년 9월까지의 기간 동안 변화가 관찰된다. 2018년 6월 이후에는 3.22에서 3.28선에서 안정적 유지되어 왔으며, 이후 2020년 12월 이후에는 급격히 상승하여 10.4까지 치솟았다. 이후 2021년과 2022년 초까지는 높은 수준을 기록했고, 이후에는 다소 하락하는 모습을 보이면서도 6.58에서 11.32 사이의 범위 내에서 변동하였다. 이 데이터는 효율적인 자산 회전율이 일시적으로 개선된 것을 시사하며, 매출과 운전자본 간의 상관관계에 따라 일시적 성과 향상이 있었던 것으로 해석할 수 있다.
재고 순환 일수
Align Technology Inc., 재고 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
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- 재고 회전율의 추세와 분석
- 연속된 기간에 걸쳐 재고 회전율은 점진적으로 하락하는 경향을 보이고 있다. 2019년 후반부터 2023년 3분기까지 재고 회전율은 약 9.32에서 3.25까지 감소했으며, 전반적으로 재고가 적은 수치에 머물러 있었다. 이러한 추세는 재고가 축적되는 대신 더 빠르게 판매 또는 사용되고 있음을 시사하며, 기업이 재고관리 또는 공급망 효율성을 향상시키고 있음을 반영할 수 있다.
- 재고 순환 일수의 변동과 의미
- 재고 순환 일수는 지속적으로 증가하는 모습을 보여 주었다. 2019년 말 약 39일이던 재고가 2023년 3분기에는 94일로 늘어났다. 이는 재고가 평균적으로 더 오래 보유되고 있음을 의미하며, 판매 또는 유통 주기가 다소 느려지고 있음을 시사한다. 이와 같은 변화는 시장 환경, 제품 라인업 또는 재고 관리 전략의 변화와 연관될 수 있으며, 일정 수준의 재고 축적 또는 공급망 문제를 반영할 수도 있다.
미수금 순환 일수
Align Technology Inc., 미수금 회전 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출채권회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
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- 매출채권회전율
- 이 지표는 전체 기간 동안 일정한 수준을 유지하며, 2018년 6월 이후 4.2에서 4.5 사이의 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 매출채권 회전 속도가 비교적 안정적임을 시사하며, 고객으로부터 매출 대금을 회수하는 효율성에 큰 변동이 없음을 나타냅니다. 특정 분기에서 약간의 감소 또는 증가가 관찰되었으나, 전반적으로 큰 폭의 변동은 나타나지 않습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 수치는 80일에서 100일 사이의 범위 내에서 움직이며, 2020년 12월을 정점으로 약 97일을 기록하였고 이후에는 80일대 후반에서 90일대 초반으로 다소 안정된 경향을 보입니다. 이는 고객으로부터 미수금 회수까지의 기간이 일정하게 유지되고 있음을 의미하며, 특히 2020년대 이후에는 일정 수준의 수일 차이를 보이지만 전반적인 변화는 크지 않습니다. 이는 회사의 신용 정책이나 고객 신용 조건이 비교적 안정적임을 시사할 수 있습니다.
작동 주기
Align Technology Inc., 작동 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
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- 재고 순환 일수
- 2018년 3월부터 2023년 9월까지의 데이터에서는 재고 순환 일수가 명확한 추세를 보이고 있지 않으며, 일부 기간에는 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히, 2019년 6월 이후부터 점차적으로 상승하는 모습을 보여주는데, 이는 재고회전율이 느려지고 있음을 시사한다. 특정 기간인 2022년과 2023년 초반에는 재고 순환 일수가 80일에서 90일 대를 유지하다가, 2023년 9월에는 94일로 산출되어, 재고의 평균 회전 기간이 점점 늘고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2020년 이후에 미수금 순환 일수는 대체로 80일에서 90일 사이에 머무는 패턴을 보이고 있으며, 특별한 급격한 변화 없이 일정 범위 내에서 유지되고 있다. 2020년 12월부터 2023년 9월까지의 기간 동안 큰 변동 없이 80일대 후반에서 90일 초반을 기록하는 것으로 나타나, 고객으로부터 미수금 회수에 소요되는 기간이 비교적 안정적임을 시사한다. 이는 외상 매출의 회전 기간이 비교적 일정하거나 고객 신용 정책이 일정한 수준임을 시사할 수 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 전반적으로 120일에서 시작하여 점차 몇 차례에 걸쳐 연장되고 있는 경향이 관찰된다. 2018년 이후 꾸준히 증가하여 2020년에는 145일까지 늘었으며, 이후에도 150일대를 유지하는 모습이 나타난다. 특히, 2022년과 2023년 초반에는 180일을 넘는 기간을 기록하며, 작동 주기가 상당히 길어졌음을 보여준다. 이는 운영 효율성 또는 공급망 관리 측면에서 개선 필요성을 시사할 수 있으며, 더 긴 작동 주기는 생산 또는 유통 프로세스에 지연이 있음을 반영할 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Align Technology Inc., 미지급금 순환 일수, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미지급금 회전율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
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- 전체적인 추세 및 패턴 분석
- 본 데이터는 여러 분기에 걸쳐 미지급금 회전율과 지급 계정 순환 일수의 변화 양상을 보여주고 있다. 분석 기간 동안 미지급금 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 이는 채무 지급이 점점 더 빨라지고 있음을 시사한다. 특히 2018년 12월 이후부터 2023년 6월까지 지속적으로 상승하는 경향을 보이며, 2018년 12월의 10.05에서 2023년 6월의 11.56로 증가하였다. 이와 더불어, 지급 계정 순환 일수는 일시적인 변동은 있으나, 대체로 30일 후반에서 70일 후반 사이를 유지하며, 일부 기간에는 증가 또는 감소하는 패턴을 보인다. 2020년 이후에는 일부 분기에서 일조차 더 짧아지는 등 지급 기간의 단축이 관찰되어, 현금 유동성과 지급 과정의 효율화가 일부 진행된 것으로 해석할 수 있다.
- 세부적 변화와 통찰
- 2018년 일부 분기에서는 미지급금 회전율이 낮거나 변동이 적은 모습을 보이지만, 2019년 이후에는 꾸준한 증가 추세가 나타난다. 특히, 2020년 이후 미지급금 회전율은 4.99에서 시작하여 2023년 6월에는 8.57에 이르기까지 상승하였다. 이는 지급 관련 정책의 개선이나, 업계의 경쟁력 강화, 또는 공급망 효율화 등 다양한 요인에 기인할 수 있다. 반면, 지급 계정 순환 일수는 2018년에서 2020년 사이에 30일에서 70일 사이를 지속적으로 반복하며, 일정 수준의 지급 기간 관리가 이루어진 것으로 보인다. 2020년 후반기부터는 다시 단기간에 정리되는 모습으로 변화하여, 지급 기간의 관리 전략이 변화했거나 유동성 확보가 개선된 상황을 시사한다. 전반적으로, 두 금융 지표 모두 지급 관련 산업의 효율성 증대와 기업의 유동성 개선에 긍정적인 신호를 내포하고 있다.
현금 전환 주기
Align Technology Inc., 현금 전환 주기, 계산(분기별 데이터)
일 수
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 재고 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 계정 순환 일수 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 활동 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
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현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
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- 재고 순환 일수
- 2018년 3월 이후의 자료에서는 값을 제공하지 않다가 2019년 3월부터 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년 3월에는 39일이었으며, 이후 2023년 6월에는 101일로 증가하였음을 확인할 수 있습니다. 이는 재고가 보유되어 있는 기간이 점차 늘어나고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성에 대한 우려 또는 재고 적정 수준의 변경 가능성을 고려할 필요가 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 이 항목은 2018년부터 일정 범위 내에서 변동하는 모습이 나타납니다. 2019년 3월에는 81일이었고, 이후 약간의 변동을 보이며 2023년 6월 기준에는 87일로 측정됩니다. 일정 범위 내에서 안정적인 수치를 유지하고 있지만, 가끔씩 증가하는 추세를 보여, 고객 미수금의 회수 기간이 길어지고 있음을 암시할 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 값은 2019년 3월 이후 완만한 변화를 보여주고 있으며, 대체로 32일에서 73일 사이에서 움직이고 있습니다. 가장 높은 수치는 2021년 12월의 92일이며, 이후 일정 수준 아래로 유지되고 있습니다. 이는 공급자 지급 조건이 일정하거나, 회사의 지급 정책이 변한 것일 수 있음을 보여줍니다.
- 현금 전환 주기
- 2018년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보입니다. 2019년 3월에는 75일이었으며, 이후 2023년 6월에는 154일에 달하는 긴 기간을 기록하였음을 알 수 있습니다. 이는 전반적인 현금 유동성 회전이 느려지고 있음을 의미하며, 기업의 운영 효율성 하락 또는 재무 구조 변화의 신호일 수 있습니다. 특히 2020년 이후의 급증은 경기 불확실성이나 재무 정책 변화를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.