유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Align Technology Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
분기별 유동성 비율 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 유동성 지표는 변동성을 보이며, 특정 기간에 감소 추세를 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2019년 1분기 1.79에서 2019년 4분기 1.68로 소폭 감소했습니다. 2020년 2분기에 1.22로 크게 감소한 후 점진적으로 회복되어 2021년 4분기 1.30을 기록했습니다. 2022년에는 1.32에서 1.38 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 2분기에 1.17, 3분기에 1.27로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2023년에는 감소 추세가 나타나고 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1분기 1.51에서 2019년 4분기 1.46으로 감소했습니다. 2020년 2분기에 0.93으로 급격히 감소한 후 회복세를 보였으며, 2021년 4분기 1.08을 기록했습니다. 2022년에는 1.02에서 1.08 사이를 오가다가 2023년 2분기에 0.91, 3분기에 1.03으로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2023년에는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
- 현금 유동성 비율
- 다른 비율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 1분기 0.91에서 2019년 4분기 0.89로 소폭 감소했습니다. 2020년 2분기에 0.43으로 크게 감소한 후 점진적으로 회복되어 2021년 4분기 0.61을 기록했습니다. 2022년에는 0.50에서 0.60 사이를 오가다가 2023년 2분기에 0.48, 3분기에 0.60으로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2023년에는 증가하는 경향을 보입니다.
2020년 2분기에 세 가지 비율 모두 크게 감소한 점은 주목할 만합니다. 이는 특정 외부 요인이나 내부 경영 활동의 변화에 기인할 수 있습니다. 이후 비율들은 점진적으로 회복되는 모습을 보였으나, 2022년 말부터 2023년 초까지 다시 변동성이 커지고 있으며, 특히 현재 유동성 비율은 감소 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 향후 유동성 관리에 대한 주의를 요합니다.
현재 유동성 비율
Align Technology Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
유동 자산은 2019년 3월 31일에 1439113 US$ 천에서 2023년 9월 30일에 2701804 US$ 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 증가세는 2020년 3월 31일에 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2021년 말에 최고점을 기록했습니다. 2022년에는 소폭 감소했다가 2023년 상반기에 다시 증가하는 패턴을 보였습니다.
유동 부채는 2019년 3월 31일에 804884 US$ 천에서 2023년 9월 30일에 2122986 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 증가율은 기간에 따라 다르지만, 전반적으로 유동 자산의 증가와 함께 증가하는 경향을 보였습니다.
현재 유동성 비율은 2019년 3월 31일에 1.79에서 2023년 9월 30일에 1.27로 전반적으로 감소했습니다. 2020년 3월 31일에 1.22로 최저점을 기록한 후 회복세를 보였지만, 2022년 하반기부터 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 이는 유동 부채가 유동 자산보다 빠르게 증가했기 때문으로 해석될 수 있습니다.
- 주요 관찰 사항:
- 유동 자산과 유동 부채 모두 전반적으로 증가했지만, 유동 부채의 증가 속도가 더 빨라 현재 유동성 비율이 감소했습니다.
- 추세:
- 유동 자산은 변동성을 보이며 증가하는 추세입니다. 유동 부채는 꾸준히 증가하는 추세입니다. 현재 유동성 비율은 감소하는 추세입니다.
- 잠재적 시사점:
- 현재 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 위험 증가를 의미할 수 있습니다. 유동 부채 관리에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
빠른 유동성 비율
Align Technology Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유가증권, 단기 | |||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 3월 31일에 1211822 US$ 천에서 2023년 9월 30일에 2187983 US$ 천으로 증가했습니다. 하지만 2020년 6월 30일에 877673 US$ 천으로 감소하는 변동성이 나타났습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다. 2019년 3월 31일에 804884 US$ 천에서 2023년 9월 30일에 2122986 US$ 천으로 증가했습니다. 이 역시 2020년 6월 30일에 941592 US$ 천으로 감소하는 등 변동성을 나타냅니다.
빠른 유동성 비율은 2019년 3월 31일에 1.51로 시작하여 2019년 6월 30일에 1.57로 최고점을 기록했습니다. 이후 2020년 6월 30일에 0.93으로 크게 감소했으며, 이후 회복세를 보이다가 2022년 9월 30일에 0.88로 다시 감소했습니다. 2023년 9월 30일에는 1.03으로 마감했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 총 빠른 자산과 유동부채는 모두 증가 추세이지만, 2020년 상반기에 감소하는 변동성을 보였습니다. 이는 외부 요인이나 회사의 전략적 의사 결정에 기인할 수 있습니다.
- 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 1 이상을 유지하고 있지만, 2020년 6월 30일과 2022년 9월 30일에 1 미만으로 하락했습니다. 이는 단기적인 유동성 위험을 시사할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 최근 분기(2023년 9월 30일)의 빠른 유동성 비율은 이전 분기에 비해 소폭 상승하여 유동성 상황이 개선되었음을 나타냅니다.
현금 유동성 비율
Align Technology Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유가증권, 단기 | |||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 현금 자산은 2019년 3월 31일에 732,541천 달러로 시작하여 2021년 9월 30일에 1,237,822천 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2022년 12월 31일에 899,639천 달러로 감소한 후 2023년 9월 30일에 1,283,805천 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 현금 자산은 변동성을 보였지만, 2019년부터 2023년까지 전반적인 증가 추세를 나타냈습니다.
유동부채는 2019년 3월 31일에 804,884천 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 1,924,071천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 감소세를 보이다가 2023년 9월 30일에 2,122,986천 달러로 최고점을 기록했습니다. 유동부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2021년과 2023년에 두드러졌습니다.
현금 유동성 비율은 2019년 3월 31일에 0.91로 시작하여 2020년 3월 31일에 0.43으로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 6월 30일에 0.55로 회복되었고, 2020년 12월 31일에 0.72로 증가했습니다. 2021년에는 0.61에서 0.81 사이의 변동성을 보였으며, 2022년에는 0.5에서 0.6 사이의 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.48에서 0.6으로 변동했습니다. 전반적으로 현금 유동성 비율은 변동성이 컸지만, 2020년 이후 0.5에서 0.8 사이의 범위 내에서 유지되는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 현금 자산과 유동부채는 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다.
- 현금 유동성 비율은 변동성이 컸지만, 2020년 이후에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
현금 자산의 증가는 회사의 재정적 유연성을 향상시킬 수 있지만, 유동부채의 증가와 함께 현금 유동성 비율의 변동성을 고려해야 합니다. 현금 유동성 비율의 추세를 지속적으로 모니터링하여 단기적인 유동성 위험을 관리하는 것이 중요합니다.