유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Align Technology Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 현재 유동성 비율의 추세 분석
- 2018년 초반에는 약 2.26으로 시작하여, 2018년 말까지 점차 하락하는 경향을 보여 12월 말에는 1.88에 이르렀다. 이후 2019년 동안 약간의 변동성을 띄며 평균 약 1.7 정도를 유지했고, 2020년에는 다시 하락하여 1.22까지 떨어졌다. 2021년과 2022년에는 일부 회복이 있었으나, 2023년을 기준으로 다시 1.27 수준으로 안정된 모습을 보였다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 2년 전보다 낮은 수준에 머무르며, 일시적인 회복 또는 하락 폭이 크지 않게 주기적으로 변동하는 경향이 있다.
- 빠른 유동성 비율의 추세 분석
- 초기에는 1.98로 나타나, 2018년 말까지 약 1.7에 가까운 수준을 유지하였다. 2019년에는 특정 기간에 다소 하락하여 1.45를 기록했으며, 이후 2020년 초에는 0.93까지 떨어지는 등 유동성 지표가 다소 악화된 모습을 보였다. 그러나 2020년 후반부터 다시 상승하는 추세를 보여 2021년 6월에는 1.33까지 회복되었으며, 이후 안정세를 유지하는 모습이다. 2023년까지 계속해서 1.03 수준에서 유지되고 있어, 단기 유동성 확보에는 다소 어려움이 존재한다는 점이 암시된다.
- 현금 유동성 비율의 추세 분석
- 초기에는 1.28로 시작하여, 2018년 말까지 약 1.06으로 소폭 하락하였다. 이후 2019년, 2020년 동안에는 일시적인 변동이 있으나, 전반적으로 0.5∼0.9 범위 내에서 움직이고 있다. 특히 2020년 하반기에는 0.43까지 낮아졌으며, 이는 현금 혹은 현금성 자산의 비율이 상대적으로 축소됨을 나타낼 수 있다. 2021년과 2022년에는 약간의 회복세도 보이나, 여전히 0.44∼0.69 범위에서 지속되고 있으며, 2023년에는 0.6 수준을 유지하여 현금 유동성에 일정 수준의 유지가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
현재 유동성 비율
Align Technology Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산 및 유동부채의 추세
-
분기별 유동 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 3월의 1,168,776천 달러에서 2023년 9월에는 2,331,882천 달러까지 성장하였음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 유동성을 확보하고 있으며, 재무적인 유연성을 향상시키는 데 기여하는 것으로 해석할 수 있다.
반면, 유동부채 역시 지속적으로 증가하는 양상을 보여 주고 있으며, 2018년 3월 517,985천 달러에서 2023년 9월에는 2,107,065천 달러로 늘어난 것으로 나타난다. 이는 회사가 부채를 통해 자본 및 유동성의 확대를 추진하고 있음을 의미한다.
- 현재 유동성 비율의 변화
-
현재 유동성 비율은 2.26에서 1.16까지 하락하는 양상을 그리고 있으며, 2020년부터 2022년 사이 급락하는 경향이 매우 뚜렷하다. 특히 2020년 12월 이후에는 1.22부터 2023년 9월까지 1.17로 견고한 수준을 유지하고 있다.
이러한 비율 하락은 유동 자산이 유동 부채에 비해 점차적으로 감소하는 트렌드 또는 채무 부담 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 단기 유동성 관리에 대한 관심이 필요하다고 판단된다.
빠른 유동성 비율
Align Technology Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권, 단기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 순 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적인 재무 추세
- 최근 기간까지의 데이터를 고려할 때, 총 빠른 자산은 대체로 증가하는 경향을 보여 왔으며, 2018년 말부터 2023년 말까지 지속적인 성장세를 보이고 있다. 특히 2021년 이후에는 급격한 급증이 관찰되며, 2021년 1분기 이후 꾸준히 상승하는 모습이 나타난다. 반면, 유동부채는 전반적으로 증가 추세를 보이나 그 상승폭은 다소 변동적이다.
- 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 1보다 높게 유지되고 있으며, 큰 폭의 변동성을 보이고 있다. 2018년에는 평균적으로 약 1.8 수준을 유지했으나, 2020년 후반부터 2023년까지는 1보다 낮아지는 시기도 관찰된다. 특히 2020년 9월 이후로는 0.9 내외로 하락하는 경향을 보여, 유동성 유지에 어려움이 있을 가능성을 시사한다.
- 세부적인 패턴과 해석
-
총 자산의 지속적 증가는 기업의 성장과 자산 확장에 따른 것으로 볼 수 있으며, 특히 2021년과 2022년 사이 급격한 증가세는 기업이 적극적으로 투자의 범위를 확장했거나, 수익성이 개선되었음을 시사한다. 그러나 유동성 비율의 하락은 유동부채의 빠른 성장 또는 자산의 불균형적 증대로 인해 유동성 관리에 일시적인 어려움이 있었음을 반영할 수 있다.
이와 같은 경향은 기업이 성장 과정에서 자산과 부채 증가의 균형을 유지하는 것이 중요한 과제임을 보여주며, 유동성 확보와 건전성 유지에 대한 전략적 고려가 필요함을 암시한다.
현금 유동성 비율
Align Technology Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유가증권, 단기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 2018년 3월 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년 6월 기준 약 1,283만 달러로 집계되고 있다. 특히 2021년부터 2022년 초까지 상당한 증가 폭을 기록하였고, 이후 2023년 3분기까지도 높은 수준을 유지하면서 연속적인 성장세를 나타내고 있다. 이는 회사의 유동성 확보와 현금 유보율이 강화되고 있다는 신호로 해석될 수 있다.
- 유동부채
- 2018년 3월부터 2023년 9월까지 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후부터 빠른 속도로 유동부채가 늘어나면서, 2023년 9월 기준 약 2,107만 달러에 이르고 있다. 유동부채의 증가는 기업의 금융 활동이나 운영상의 채무 증가를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 다만, 이는 유동성 문제의 징후보다는 자금 조달 또는 투자 확대의 일환일 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 총 현금 자산을 유동부채로 나눈 값으로, 2018년 3월 1.28에서 시작하여 2020년 9월에는 0.43까지 하락하였다. 이후 2021년부터 점차 회복되기 시작했으며, 2023년 6월에는 0.52로 다시 상승하는 모습을 보여준다. 위의 지표는 현금 자산 대비 유동부채 비율이 1을 넘거나 근접하는 수준까지 회복되면 안정적인 유동성 상태를 의미한다. 그러나 일부 기간에는 0.5 이하로 하락하여 유동성 위기 가능성에 대한 모니터링이 필요하다. 전반적으로, 최근 데이터에서는 유동성의 회복세와 안정성을 보여주는 것으로 평가될 수 있다.