듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Biogen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 분기별 자료를 통해 볼 때, 이 비율은 전체 기간 동안 점진적인 상승과 하락이 반복되는 형태를 보입니다. 2017년 초에는 특정 수치가 제시되지 않지만, 2018년 이후에 10.73%의 수준으로 시작하여 점차적으로 증가하는 추세가 나타납니다. 특히 2019년 상반기와 하반기에는 각각 약 20% 이상, 22%에 가까운 높은 수준을 기록하기 시작했고, 이후 2020년에는 20% 후반에서 23%까지 상승하는 모습을 볼 수 있습니다. 이후 2021년 초까지 유지되다가 2021년 말부터 점차 하락하는 경향을 보이며, 2022년 하반기에는 6.14%까지 낮아졌습니다. 이와 같이 ROA는 전반적으로 상승하는 추세를 보인 후, 2021년 이후에는 하락하는 모습이 관찰되며 수익성의 변동성을 시사하고 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 범위 내에서 조금씩 변화하는 모습이 확인됩니다. 2017년 초에는 약 1.85로 시작하며 시간에 따라 간헐적인 상승과 하락이 반복되었습니다. 특히 2018년과 2019년 동안에는 1.8에서 2.04 사이의 범위 내에서 유지되다가, 2020년에는 2.2 후반까지 상승하는 경향이네요. 이후 2021년과 2022년에는 약 2.1에서 2.3사이로 비교적 안정적이며 높아진 수준을 유지하는 것을 알 수 있습니다. 이 지표의 상승은 자본 구조에서 부채의 비중이 상향 조정된 것으로 해석 가능하며, 재무적 레버리지의 증가를 통해 자본 효율성을 높이려는 재무 전략이 일부 반영된 것으로 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 분석 기간 동안 크게 변동하며, 2017년 이후에는 전반적으로 상승하는 구간과 함께 막대한 변동성을 보여줍니다. 2018년과 2019년에는 각각 20% 후반에서 50% 초반까지 높은 수치를 기록하며, 이익 창출 능력이 강한 성장을 이룬 시기를 보여줍니다. 그러나 2020년에 들어서면서 37%까지 하락하는 모습이 관찰되며 이후 또다시 변동성을 보입니다. 특히 2021년에는 낮은 수준인 14%내외를 유지하다가 22.42%로 증가하는 등, 수익성의 불규칙적인 변화가 지속됩니다. 이러한 패턴은 회사의 이익구조 또는 자본구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 투자자에게는 수익성의 일관성 확보가 중요한 과제임을 암시합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Biogen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 3분기 이후로 전반적인 상승 추세를 보였으며, 2019년 말까지 상당히 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2020년 초까지 하락세가 관찰되었으나, 2021년부터 다시 증가하여 2022년까지 높은 수준을 유지하였다. 특히 2021년에는 40%를 넘는 안정적 수치를 기록하며, 수익성 측면에서 강한 모습을 보여주고 있다. 그러나 2022년 하반기에는 다시 감소하는 양상을 보여, 수익성의 변동성이 존재함을 시사한다.
- 자산회전율
- 이 수치는 2018년부터 2022년까지 비교적 일정한 수준을 유지하는 것으로 나타났으며, 대부분 0.42에서 0.57 범위 내에서 변동하였다. 2022년 후반기에는 0.42로 하락하는 경향이 보여, 자산 활용의 효율성이 일부 저하된 것으로 해석할 수 있다. 전반적으로, 자산의 효율적 운용은 지속되었지만 최근 몇 분기에는 약간의 저하가 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2017년부터 2022년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보였다. 2018년 이후 2.0을 초과하는 수준으로 지속 상승하며, 2022년에는 2.1 수준에 이르렀다. 이는 회사가 부채를 점차 늘려 자기자본에 대한 의존도를 높였음을 의미한다. 고레버리지 환경은 수익성 증대에 유리할 수 있지만, 동시에 재무적 위험도 증가할 가능성을 내포한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 이후 증가하는 추세를 보였다. 2019년과 2020년에는 37%에서 52% 사이의 높은 수준을 유지하며, 각 기간별 수익성 향상에 기여하는 모습을 보여준다. 특히 2020년 이후로도 꾸준히 높아졌고, 2021년에는 52.41%에 달하는 최고치를 기록하였다. 그러나 2022년에는 다시 하락하는 모습이 나타나며, 수익성의 변동성을 시사한다. ROE의 이러한 상승과 하락은 자본 효과와 연계된 경영 성과 변동과 관련되었을 가능성이 높다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Biogen Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년 1분기부터 2019년 4분기까지는 순이익률이 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 2019년 4분기에는 약 40.91%까지 높아졌습니다. 이후 2020년과 2021년 초까지는 다소 변동이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하였으며, 2021년 4분기부터 2022년 3분기까지는 점차 하락하는 모습을 보여줍니다. 2022년 3분기에는 약 19.37%로 하락했고, 이후 2022년 6월에는 일부 회복을 보이나 3분기 대비 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년 9월에는 다시 감소하는 추세를 보여줍니다. 전반적으로 보면, 수익성은 2018년 말 급증 후 일부 하락을 반복하는 양상을 띠고 있습니다.
- 자산회전율
- 2018년 이후 지속적인 변동이 관찰됩니다. 2018년 3월 이후 2022년 9월까지 대체로 약 0.42~0.55 범위 내에서 움직였으며, 가장 높은 값은 2020년과 2021년의 일정 기간 동안 0.57로 나타났습니다. 이후 2022년 들어서면서 점차 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 3분기와 4분기에는 각각 0.46과 0.42로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산의 활용 효율성이 일부 저하된 시기를 반영하며, 자산 운용 효율성에 대한 변화가 다소 불확실성이 증대되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2018년 이후 지속적인 상승세를 나타냈으며, 2018년 말에는 20%를 돌파하여 2020년 6월 이후에는 22% 이상까지 기록하는 등 수익성이 향상된 모습을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년 초까지는 높은 수준(약 16~23%)를 유지하다가 2022년 9월에는 11.53%로 하락하는 경향이 관찰됩니다. 이는 수익성이 시간이 지남에 따라 다소 저하될 가능성을 시사하며, 자산의 효율적 활용 여부와 연관되어 영향을 미치는 것으로 평가됩니다.