듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
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분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Pfizer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
자산수익률비율(ROA)은 2021년 4월부터 2022년 12월까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 7.01%에서 시작하여 2022년 12월에는 15.91%까지 상승했습니다. 그러나 2023년 들어서는 감소세로 전환되어 2023년 12월에는 0.94%까지 하락했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 2024년 6월에 3.76%를 기록했지만, 2024년 9월에는 5.22%로 증가한 후 2025년 9월에는 4.71%로 소폭 감소했습니다.
재무 레버리지 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 4월의 2.31에서 2022년 10월의 2.1까지 감소했다가 2023년 12월에는 2.54로 증가했습니다. 이후 2024년에는 2.38에서 2.47 사이를 오가며 변동성을 보였고, 2025년 9월에는 2.25로 소폭 감소했습니다.
자기자본비율(ROE)은 ROA와 유사한 추세를 나타냈습니다. 2021년 4월의 16.23%에서 2022년 12월의 32.79%까지 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 급격히 감소하여 2023년 12월에는 2.38%까지 하락했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 6월에 9.11%를 기록했지만, 2024년 9월에는 12.12%로 증가한 후 2025년 9월에는 10.59%로 소폭 감소했습니다.
- ROA 추세
- 2021년 4월부터 2022년 12월까지 증가, 2023년 감소, 2024년 소폭 반등 후 2025년 소폭 감소
- 재무 레버리지 비율 추세
- 전반적으로 안정적인 수준 유지, 2023년 12월 증가, 2024년 변동성 증가, 2025년 소폭 감소
- ROE 추세
- ROA와 유사한 추세, 2021년 4월부터 2022년 12월까지 증가, 2023년 급격한 감소, 2024년 소폭 반등 후 2025년 소폭 감소
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Pfizer Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 최근 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 4월 4일 24.03%에서 2022년 12월 31일 31.27%까지 꾸준히 상승했지만, 2023년 4월 2일 31.19%를 정점으로 이후 하락하여 2023년 12월 31일에는 3.56%, 2024년 3월 31일에는 -0.55%까지 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 7.04%로 소폭 반등했으나, 2025년 9월 28일에는 15.65%로 마감했습니다.
자산회전율은 2021년 4월 4일 0.29에서 2022년 7월 3일 0.52로 증가세를 보였습니다. 이후 2022년 10월 2일 0.51로 소폭 감소했지만, 2023년 4월 2일 0.36으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2025년 9월 28일에는 0.31로 마감하며, 전반적으로 변동성이 존재하지만, 2022년 최고치에 비해 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
재무 레버리지 비율은 2021년 4월 4일 2.31에서 2023년 12월 31일 2.54까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 3월 31일 2.40으로 감소했지만, 2024년 6월 30일 2.47로 다시 증가했습니다. 2025년 9월 28일에는 2.32로 마감하며, 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2021년 4월 4일 16.23%에서 2022년 12월 31일 32.79%까지 꾸준히 증가했지만, 2023년 4월 2일 28.77%를 기점으로 하락하여 2023년 12월 31일에는 2.38%, 2024년 3월 31일에는 -0.33%까지 감소했습니다. 2024년 6월 30일에는 4.61%로 소폭 반등했으며, 2025년 9월 28일에는 10.59%로 마감했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 수익성이 개선되다가 최근 감소하는 추세입니다.
- 자산회전율
- 2022년까지 증가했으나 이후 감소하는 경향을 보입니다.
- 재무 레버리지 비율
- 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 순이익률과 유사하게 개선되다가 최근 감소하는 추세입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Pfizer Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-30), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04).
분석 결과, 순이익률은 2021년 4월부터 2022년 12월까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 12월에 31.27%로 최고점을 기록한 후, 2023년에는 급격히 감소하여 2023년 12월에는 -4.62%까지 하락했습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 2024년 6월에 7.04%를 기록했으며, 2024년 9월에는 16.84%로 증가했습니다. 2025년 6월에는 15.65%를 나타냈습니다.
자산회전율은 2021년 4월의 0.29에서 2022년 7월의 0.52로 꾸준히 증가했습니다. 이후 2022년 10월부터 2023년 12월까지 감소하여 2023년 12월에는 0.26으로 최저점을 기록했습니다. 2024년에는 소폭 상승하여 2024년 9월에 0.3으로 증가했으며, 2025년 9월에는 0.31을 나타냈습니다.
자산수익률비율(ROA)은 순이익률과 유사한 추세를 보였습니다. 2021년 4월의 7.01%에서 2022년 12월의 15.91%로 증가한 후, 2023년에는 급격히 감소하여 2023년 12월에는 -1.2%까지 하락했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 2024년 6월에 1.94%를 기록했으며, 2024년 9월에는 5.22%로 증가했습니다. 2025년 6월에는 4.71%를 나타냈습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에 급감, 이후 소폭 회복하는 패턴을 보입니다.
- 자산회전율
- 2022년 중반까지 증가 후 감소세를 보이다가 2024년부터 소폭 상승하는 경향을 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 순이익률과 유사하게 2022년까지 증가 후 2023년에 급감, 이후 회복하는 모습을 보입니다.