Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 13.06%에서 2022년 4분기 12.62%로 소폭 감소한 후, 2023년 1분기 10.7%까지 하락했습니다. 이후 2023년 2분기 11.85%로 반등했으나, 2023년 3분기 8.61%와 4분기 8.19%로 다시 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기 9.6%로 소폭 상승한 후, 2024년 2분기 10.22%, 2024년 3분기 11.07%, 2024년 4분기 13.45%로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1분기 12.42%, 2025년 2분기 13.67%, 2025년 3분기 16.02%, 2025년 4분기 18.35%로 이어지며 가속화되는 양상을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 5.03%에서 2022년 2분기 5.51%로 증가한 후, 2022년 3분기 4.71%와 4분기 4.65%로 감소했습니다. 2023년 1분기 4.75%로 소폭 반등했으나, 2023년 2분기 4.95%, 2023년 3분기 5.16%, 2023년 4분기 5.94%로 지속적으로 증가했습니다. 2024년 1분기 4.99%로 감소한 후, 2024년 2분기 5.3%, 2024년 3분기 5.31%, 2024년 4분기 5.55%로 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기 5.67%로 증가한 후, 2025년 2분기 5.52%, 2025년 3분기 4.83%, 2025년 4분기 4.24%로 감소하는 추세를 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 1분기 65.69%에서 2022년 2분기 66.61%로 소폭 증가한 후, 2022년 3분기 59.91%와 4분기 58.64%로 감소했습니다. 2023년 1분기 50.82%까지 하락한 후, 2023년 2분기 58.73%, 2023년 3분기 44.46%, 2023년 4분기 48.65%로 변동성을 보였습니다. 2024년 1분기 47.91%로 감소한 후, 2024년 2분기 54.14%, 2024년 3분기 58.78%, 2024년 4분기 74.62%로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2025년 1분기 70.45%, 2025년 2분기 75.52%, 2025년 3분기 77.38%, 2025년 4분기 77.78%로 이어지며 높은 수준을 유지하고 있습니다.

ROA 추세

2023년까지 하락세를 보이다가 2024년부터 꾸준히 증가하는 추세입니다. 특히 2025년에는 증가폭이 더욱 확대됩니다.

재무 레버리지 비율 추세

전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2023년에는 증가하는 경향을 보이다가 2025년에는 감소하는 추세입니다.

ROE 추세

변동성이 크지만, 2024년부터 급격하게 증가하여 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2025년에도 높은 수준이 지속됩니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 초 20% 초반에서 시작하여 2025년 말에는 31% 후반까지 상승했습니다. 특히 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 뚜렷한 상승폭을 나타냅니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 0.52에서 0.62 사이의 범위에서 변동하며, 뚜렷한 추세는 관찰되지 않습니다. 다만, 2023년 초반에 다소 낮은 수준을 보이다가 점진적으로 회복되는 경향을 보입니다.

재무 레버리지 비율은 변동성이 다소 큰 편입니다. 2022년에는 4.65에서 5.51 사이에서 변동했고, 2023년에는 4.75에서 5.94 사이에서 변동했습니다. 2024년에는 4.99에서 5.55 사이에서 변동했으며, 2025년에는 4.24에서 5.67 사이에서 변동했습니다. 전반적으로는 5를 중심으로 등락을 반복하는 모습을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 초 65% 후반에서 시작하여 2023년 초 44%까지 하락했다가 다시 상승하여 2025년 말에는 77% 후반까지 증가했습니다. 2024년 하반기부터 2025년 상반기까지 ROE가 급격하게 상승한 것은 주목할 만합니다. 이는 순이익률 증가와 더불어 자기자본의 효율적인 활용이 이루어졌음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적인 증가 추세. 특히 2024년 하반기 이후 가파른 상승.

자산회전율

상대적으로 안정적인 수준 유지. 뚜렷한 추세는 미미.

재무 레버리지 비율

변동성이 다소 큼. 5를 중심으로 등락 반복.

자기자본비율 (ROE)

2023년 초 하락 후 회복. 2024년 하반기 이후 급격한 상승.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2022년 1분기 20.9%에서 2022년 4분기 21.88%로 소폭 상승했으며, 2023년 2분기까지 상승세를 이어 22.01%를 기록했습니다. 그러나 2023년 3분기에 15.55%로 크게 감소한 후, 2023년 4분기 15.36%로 낮은 수준을 유지했습니다. 이후 2024년 1분기부터는 다시 상승하여 2025년 4분기에는 31.67%까지 증가했습니다. 특히 2025년 3분기 30.99%에서 2025년 4분기 31.67%로의 상승폭이 두드러집니다.

자산회전율

자산회전율은 0.62에서 0.58로 감소한 후, 0.52까지 하락했습니다. 이후 0.55로 소폭 반등했으나, 0.53으로 다시 감소하는 등 비교적 안정적인 범위 내에서 변동성을 보였습니다. 2024년 3분기 0.56을 기록하며 소폭 상승했지만, 2025년 2분기 0.52로 다시 하락했습니다. 2025년 4분기에는 0.58로 소폭 반등했습니다.

자산수익률(ROA)은 2022년 1분기 13.06%에서 2022년 4분기 12.62%로 소폭 감소했습니다. 2023년 1분기에는 10.7%까지 하락한 후, 2023년 2분기 11.85%로 반등했으나, 2023년 3분기 8.61%, 2023년 4분기 8.19%로 지속적으로 감소했습니다. 2024년 1분기부터는 상승 추세로 전환되어 2025년 4분기에는 18.35%까지 증가했습니다. 특히 2024년 2분기 10.22%에서 2025년 4분기 18.35%로의 상승폭이 큽니다.

종합적으로 볼 때, 순이익률과 자산수익률은 2023년 하반기 감소세를 보이다가 2024년부터 다시 증가하는 추세를 나타냅니다. 자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 순이익률과 자산수익률의 동반 상승은 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.