듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Eli Lilly & Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율(ROA)
- 분기별로 관찰된 ROA는 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 2020년 3월 이후 일부 기간을 제외하고 일정 수준을 유지하는 경향이 있습니다. 2021년과 2022년 사이에는 대체로 11%에서 13% 사이를 유지하며 비교적 안정된 수익성을 보여주었으며, 2023년 이후에는 점차 ROA가 8%대로 하락하는 추세를 보입니다. 특히 2024년 3월 이후에는 9%에서 13% 사이의 높은 변동성을 기록하며 수익성 안정성이 둔화된 모습을 드러냈습니다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 일정하지 않음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 전체적으로 하락하는 흐름을 나타내며, 2020년 3월의 높은 수치(약 13.35)에서 시작하여 점차 낮아진 2023년 이후에는 대략 4.99에서 5.67 사이로 안정화되었습니다. 이는 전반적인 부채비율 감소 또는 자본구조의 축소를 의미할 수 있으며, 회사가 재무 위험을 낮추면서 재무구조를 더 안정적으로 유지하려는 방향으로 조정했을 가능성을 시사합니다.
- 자기자본비율(ROE)
- ROE는 분기 내 변동성을 보이면서도 전반적인 상승세를 보여줍니다. 2020년에는 값이 존재하지 않거나 낮은 수준이었으나, 2021년부터는 50%대 후반에서 70% 이상까지 상승하는 경향을 나타내며, 회사의 자기자본에 대한 수익성이 점차 향상되고 있음을 보여줍니다. 특히, 2024년 이후에는 74%를 상회하는 높은 수치를 기록하며, 자기자본의 수익창출 능력이 향상된 것으로 판단됩니다. 이러한 증가세는 회사가 자본 활용 효율성을 높였음을 시사합니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Eli Lilly & Co., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
수익성 지표인 순이익률(Net Profit Margin Ratio)은 기간 전반에 걸쳐 변동성을 보이고 있으며, 2020년 이후 점진적인 하락세와 이후 회복세를 나타내고 있다. 특히 2023년 이후 다시 상승하는 경향이 관찰되며, 2025년 1분기에는 최고치를 기록하였다. 이는 수익성 측면에서 기업의 수익 창출 능력이 시간에 따라 개선되었음을 시사한다.
자산회전율은 전 기간에 걸쳐 상대적으로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 0.52에서 0.62 사이의 범위 내에서 변동하였다. 이 지표는 기업이 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는지를 보여주는 지표로, 전반적으로 안정적인 자산 활용도를 보이고 있다. 하락과 상승이 반복되긴 하지만, 급격한 변화보다는 점진적인 변화가 주를 이룬다.
재무 레버리지 비율은 지속적으로 낮은 수준을 유지하는 경향이며, 3년 차 기간부터는 점차 상승하는 모습을 보이고 있다. 2020년 초에는 13에 가까운 높은 값이 관찰되었으나 이후 점차 낮아지면서 재무위험이 줄어드는 추세를 보여주었다. 최근에는 5 이상 수준을 유지하고 있으며, 이는 부채비율과 관련된 재무구조의 안정성을 보여주는 지표로 해석된다.
자기자본이익률(ROE)은 2020년 이후 양호한 수준을 유지하며 큰 변동 없이 지속적으로 강세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 70~75% 구간을 기록하며 높은 수익성 및 자본 수익률을 유지하는 모습을 보여주고 있다. 단기적인 변동은 있지만 전반적으로 기업의 자기자본을 활용한 수익 창출력이 높게 유지되고 있는 것으로 평가된다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Eli Lilly & Co., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후부터 일정 기간 동안 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 변동성을 보이고 있다. 2021년 이후에는 20% 내외를 지속적으로 기록하며 안정된 수익성을 보여주고 있으며, 2023년의 일부 분기에는 일시적으로 15%대 후반까지 하락하는 모습도 관찰된다. 2024년 이후에는 20% 이상으로 다시 회복하는 추세를 나타내고 있어, 수익성의 점진적인 개선 또는 특정 분기별 이익 증가가 반영된 것으로 해석할 수 있다.
- 자산회전율
- 이 지표는 2020년부터 꾸준히 0.52~0.58 범위 내에서 변동하고 있으며, 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2021년 이후에는 0.58~0.62 범위 내에서 움직이며 시장 활동이나 자산 활용의 효율성이 상대적으로 일정하게 유지되고 있음을 보여준다. 일부 분기에는 0.52까지 하락하는 시기도 있으나, 전반적으로 큰 변화 없이 일관된 수준을 보여주고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년과 이후 측정된 기간 동안 대부분 8%에서 13% 사이를 기록하며 안정성을 보였다. 2021년과 2022년에는 12~13%선으로 변동하면서 강한 점유율과 수익성을 시사한다. 2023년 초반에는 다소 낮아지는 모습이 있지만, 전체적으로는 8~13% 범위 내에서 유지되어, 자산 활용을 통한 수익 창출에 있어 일정한 성과를 내고 있음을 보여준다. 최근 분기에는 상승세로 반전되어, 13.67%의 최고치를 기록하며 수익성 개선 추세를 나타내고 있다.