Stock Analysis on Net
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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Amgen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 69.59% = 4.45% × 15.63
2024. 9. 30. 56.20% = 4.65% × 12.07
2024. 6. 30. 52.83% = 3.44% × 15.34
2024. 3. 31. 74.93% = 4.05% × 18.51
2023. 12. 31. 107.78% = 6.91% × 15.59
2023. 9. 30. 98.82% = 8.36% × 11.83
2023. 6. 30. 117.67% = 8.84% × 13.31
2023. 3. 31. 148.04% = 8.92% × 16.59
2022. 12. 31. 178.97% = 10.06% × 17.79
2022. 9. 30. 187.11% = 10.73% × 17.44
2022. 6. 30. 271.85% = 11.09% × 24.51
2022. 3. 31. 624.78% = 9.67% × 64.62
2021. 12. 31. 87.96% = 9.63% × 9.13
2021. 9. 30. 68.26% = 8.63% × 7.91
2021. 6. 30. 69.67% = 9.61% × 7.25
2021. 3. 31. 75.91% = 11.33% × 6.70
2020. 12. 31. 77.20% = 11.54% × 6.69
2020. 9. 30. — = — × 5.90
2020. 6. 30. — = — × 6.10
2020. 3. 31. — = — × 6.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Amgen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 69.59% = 12.77% × 0.35 × 15.63
2024. 9. 30. 56.20% = 13.58% × 0.34 × 12.07
2024. 6. 30. 52.83% = 10.60% × 0.32 × 15.34
2024. 3. 31. 74.93% = 13.35% × 0.30 × 18.51
2023. 12. 31. 107.78% = 24.96% × 0.28 × 15.59
2023. 9. 30. 98.82% = 29.52% × 0.28 × 11.83
2023. 6. 30. 117.67% = 31.52% × 0.28 × 13.31
2023. 3. 31. 148.04% = 31.77% × 0.28 × 16.59
2022. 12. 31. 178.97% = 26.42% × 0.38 × 17.79
2022. 9. 30. 187.11% = 27.88% × 0.38 × 17.44
2022. 6. 30. 271.85% = 26.73% × 0.41 × 24.51
2022. 3. 31. 624.78% = 23.42% × 0.41 × 64.62
2021. 12. 31. 87.96% = 24.25% × 0.40 × 9.13
2021. 9. 30. 68.26% = 23.03% × 0.37 × 7.91
2021. 6. 30. 69.67% = 23.80% × 0.40 × 7.25
2021. 3. 31. 75.91% = 29.60% × 0.38 × 6.70
2020. 12. 31. 77.20% = 29.97% × 0.39 × 6.69
2020. 9. 30. — = — × — × 5.90
2020. 6. 30. — = — × — × 6.10
2020. 3. 31. — = — × — × 6.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Amgen Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 12. 31. 69.59% = 0.89 × 0.59 × 24.24% × 0.35 × 15.63
2024. 9. 30. 56.20% = 0.90 × 0.59 × 25.39% × 0.34 × 12.07
2024. 6. 30. 52.83% = 0.89 × 0.52 × 22.81% × 0.32 × 15.34
2024. 3. 31. 74.93% = 0.87 × 0.58 × 26.62% × 0.30 × 18.51
2023. 12. 31. 107.78% = 0.86 × 0.73 × 39.87% × 0.28 × 15.59
2023. 9. 30. 98.82% = 0.86 × 0.78 × 43.78% × 0.28 × 11.83
2023. 6. 30. 117.67% = 0.87 × 0.82 × 44.53% × 0.28 × 13.31
2023. 3. 31. 148.04% = 0.87 × 0.85 × 43.21% × 0.28 × 16.59
2022. 12. 31. 178.97% = 0.89 × 0.84 × 35.29% × 0.38 × 17.79
2022. 9. 30. 187.11% = 0.88 × 0.85 × 36.93% × 0.38 × 17.44
2022. 6. 30. 271.85% = 0.88 × 0.86 × 35.55% × 0.41 × 24.51
2022. 3. 31. 624.78% = 0.88 × 0.84 × 31.62% × 0.41 × 64.62
2021. 12. 31. 87.96% = 0.88 × 0.85 × 32.51% × 0.40 × 9.13
2021. 9. 30. 68.26% = 0.87 × 0.85 × 31.31% × 0.37 × 7.91
2021. 6. 30. 69.67% = 0.88 × 0.85 × 31.83% × 0.40 × 7.25
2021. 3. 31. 75.91% = 0.89 × 0.87 × 38.31% × 0.38 × 6.70
2020. 12. 31. 77.20% = 0.89 × 0.87 × 38.76% × 0.39 × 6.69
2020. 9. 30. — = — × — × — × — × 5.90
2020. 6. 30. — = — × — × — × — × 6.10
2020. 3. 31. — = — × — × — × — × 6.50

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Amgen Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 12. 31. 4.45% = 12.77% × 0.35
2024. 9. 30. 4.65% = 13.58% × 0.34
2024. 6. 30. 3.44% = 10.60% × 0.32
2024. 3. 31. 4.05% = 13.35% × 0.30
2023. 12. 31. 6.91% = 24.96% × 0.28
2023. 9. 30. 8.36% = 29.52% × 0.28
2023. 6. 30. 8.84% = 31.52% × 0.28
2023. 3. 31. 8.92% = 31.77% × 0.28
2022. 12. 31. 10.06% = 26.42% × 0.38
2022. 9. 30. 10.73% = 27.88% × 0.38
2022. 6. 30. 11.09% = 26.73% × 0.41
2022. 3. 31. 9.67% = 23.42% × 0.41
2021. 12. 31. 9.63% = 24.25% × 0.40
2021. 9. 30. 8.63% = 23.03% × 0.37
2021. 6. 30. 9.61% = 23.80% × 0.40
2021. 3. 31. 11.33% = 29.60% × 0.38
2020. 12. 31. 11.54% = 29.97% × 0.39
2020. 9. 30. — = — × —
2020. 6. 30. — = — × —
2020. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Amgen Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 12. 31. 4.45% = 0.89 × 0.59 × 24.24% × 0.35
2024. 9. 30. 4.65% = 0.90 × 0.59 × 25.39% × 0.34
2024. 6. 30. 3.44% = 0.89 × 0.52 × 22.81% × 0.32
2024. 3. 31. 4.05% = 0.87 × 0.58 × 26.62% × 0.30
2023. 12. 31. 6.91% = 0.86 × 0.73 × 39.87% × 0.28
2023. 9. 30. 8.36% = 0.86 × 0.78 × 43.78% × 0.28
2023. 6. 30. 8.84% = 0.87 × 0.82 × 44.53% × 0.28
2023. 3. 31. 8.92% = 0.87 × 0.85 × 43.21% × 0.28
2022. 12. 31. 10.06% = 0.89 × 0.84 × 35.29% × 0.38
2022. 9. 30. 10.73% = 0.88 × 0.85 × 36.93% × 0.38
2022. 6. 30. 11.09% = 0.88 × 0.86 × 35.55% × 0.41
2022. 3. 31. 9.67% = 0.88 × 0.84 × 31.62% × 0.41
2021. 12. 31. 9.63% = 0.88 × 0.85 × 32.51% × 0.40
2021. 9. 30. 8.63% = 0.87 × 0.85 × 31.31% × 0.37
2021. 6. 30. 9.61% = 0.88 × 0.85 × 31.83% × 0.40
2021. 3. 31. 11.33% = 0.89 × 0.87 × 38.31% × 0.38
2020. 12. 31. 11.54% = 0.89 × 0.87 × 38.76% × 0.39
2020. 9. 30. — = — × — × — × —
2020. 6. 30. — = — × — × — × —
2020. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익성 감소입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Amgen Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 12. 31. 12.77% = 0.89 × 0.59 × 24.24%
2024. 9. 30. 13.58% = 0.90 × 0.59 × 25.39%
2024. 6. 30. 10.60% = 0.89 × 0.52 × 22.81%
2024. 3. 31. 13.35% = 0.87 × 0.58 × 26.62%
2023. 12. 31. 24.96% = 0.86 × 0.73 × 39.87%
2023. 9. 30. 29.52% = 0.86 × 0.78 × 43.78%
2023. 6. 30. 31.52% = 0.87 × 0.82 × 44.53%
2023. 3. 31. 31.77% = 0.87 × 0.85 × 43.21%
2022. 12. 31. 26.42% = 0.89 × 0.84 × 35.29%
2022. 9. 30. 27.88% = 0.88 × 0.85 × 36.93%
2022. 6. 30. 26.73% = 0.88 × 0.86 × 35.55%
2022. 3. 31. 23.42% = 0.88 × 0.84 × 31.62%
2021. 12. 31. 24.25% = 0.88 × 0.85 × 32.51%
2021. 9. 30. 23.03% = 0.87 × 0.85 × 31.31%
2021. 6. 30. 23.80% = 0.88 × 0.85 × 31.83%
2021. 3. 31. 29.60% = 0.89 × 0.87 × 38.31%
2020. 12. 31. 29.97% = 0.89 × 0.87 × 38.76%
2020. 9. 30. — = — × — × —
2020. 6. 30. — = — × — × —
2020. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2024년 4 분기 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 감소다.