듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
AbbVie Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 이후부터 2023년 3월까지는 ROA가 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 이는 회사가 자산을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2021년부터 2022년까지는 ROA가 꾸준히 증가하여 9% 이상에 도달했고, 이는 수익성 향상과 자산 운용 효율의 증가를 반영한다. 그러나 2023년 이후에는 다시 낮아지는 모습을 보여, 수익률이 점차 안정세 또는 일부 둔화되는 경향을 보인다. 특히 2025년 예측치는 2.74%로, 전년 대비 하락하는 모습을 보여 안정성 측면에서 일시적인 약화 가능성을 시사한다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 이후 지속적인 상승세를 나타내고 있다. 특히 2024년 이후에 40을 초과하는 급격한 증가를 기록하며, 이는 차입 확대 또는 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미한다. 2025년 예측치인 95.89는 매우 높은 수준으로, 재무 레버리지의 극단적 증가는 재무 안정성에 대한 우려를 나타낼 수 있다. 차입금을 통한 성장 전략이 지속됨에 따라 재무 위험도 함께 증가하는 듯 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2021년 이후 급격한 상승세를 보였고, 특히 2022년을 기점으로 128.66%에 도달하였다. 이는 자본 대비 높은 수익을 창출하고 있음을 보여주며, 기업의 수익성과 자본 효율이 매우 높아졌음을 의미한다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습이 나타나지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 2025년 예측치는 295.42%로 과거와 비교할 때 매우 높은 수치를 기록하고 있다. 이러한 수치는 주주 자본 대비 매우 높은 수익률을 보여주고 있으나, 동시에 재무구조의 위험성도 고려해야 함을 시사한다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
AbbVie Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년까지는 해당 데이터가 누락되어 있으나, 2021년 이후부터 명확한 상승 추세를 보이고 있다. 2021년 1분기 이후 순이익률은 지속적으로 증가하여, 2022년 말까지 최고치인 23.19%를 기록하였다. 이후 2023년, 2024년, 2025년에 걸쳐 변동성을 보이면서도 대체로 낮아지고 있으며, 2025년 6월 기준 6.45%로 하락하였다. 이는 수익성 측면에서 일부 압박이 있었음을 시사한다.
- 자산회전율
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2020년 이후 기간별 데이터가 지속적으로 제공되고 있으며, 전반적으로 0.3~0.43 범위에서 안정적인 상승 추세를 보여준다. 2020년 6월 0.3에서 2025년 6월 0.43까지 점진적 증가 경향이 나타나, 자산의 효율적 활용이 개선되고 있음을 시사한다.
이 수치는 자산이 매출 창출에 효율적으로 기여하고 있음을 의미하며, 시간이 지남에 따라 기업 자산의 활용도가 향상되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
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2020년 이후 상당한 변동성을 보이며, 특히 2024년과 2025년에는 급격한 상승세를 나타낸다. 2020년 6월 10.17에서 2025년 6월에는 95.89로 치솟았으며, 이는 기업이 부채를 통한 재무 구조를 크게 확장했음을 의미한다. 특히, 2025년에는 매우 높은 레버리지 비율이 관찰된다.
이러한 증가는 위험 수준의 증가와 관련 있을 수 있으며, 재무 위험 관리가 중요한 요소임을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
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2020년 이후 강한 변동성을 보여주면서, 2021년은 35.3%에서 시작하여 2022년 74.91%, 2023년 46.94%로 급증하였다. 이후 최고치로 기록된 2025년 6월의 295.42%를 정점으로 하여 매우 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 수치는 자기자본이 급격히 늘어나거나 수익성이 급증하는 상황을 반영할 수 있다.
특히, 2025년 말 이후 데이터는 제공되지 않으며, 이 기간 동안 기업의 자기자본 대비 수익률이 극도로 높았던 시기를 보여준다. 이는 재무구조의 변화 또는 회계상의 비정상적 수치일 가능성도 검토가 필요하나, 전반적으로 강력한 수익성과 재무 안정성을 시사한다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
AbbVie Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3월까지는 데이터가 제공되지 않으나, 2021년 초반부터 13%대를 기록하며 점차 상승하는 양상을 보였다. 특히, 2022년에는 20%를 넘는 수준으로 약진하며 수익성 측면에서 강한 실적을 나타냈다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 하락세를 보였으며, 2025년 초반에는 6%대 후반으로 낮아졌다. 전반적으로는 2022년의 최고치를 정점으로 이후에는 수익률이 점차 축소되는 추세가 관찰된다. 이러한 변화는 수익성에 영향을 미치는 다양한 내부 및 외부 요인과 연관될 수 있다.
- 자산회전율
- 자산회전율은 2020년 이후 꾸준히 상승하는 경향을 보였다. 2021년에는 0.3에서 0.4 상반까지 지속적으로 증가했으며, 2022년에는 0.42로 정점에 근접하는 수준에 도달하였다. 이후 2023년과 2024년에도 비슷한 수준을 유지하며, 점차 안정된 상태를 보여 준다. 자산회전율의 상승은 자산이 매출 창출에 더 효율적으로 사용되고 있음을 시사하며, 기업의 영업 효율성이 개선되고 있다는 해석이 가능하다.
- 자산수익률비율(ROA)
- ROA는 2020년 이후 지속적으로 변화하는 양상을 보여준다. 2021년부터 2022년까지는 3%대 후반에서 8%대 초반으로 상승하는 모습을 보였으며, 2022년에는 8.83%로 최고치를 기록하였다. 이후 2023년과 2024년에는 2~4%대 범위로 축소되는 추세이며, 2025년 초반에는 다시 2~3%대 수준으로 측정되고 있다. 이 지표의 증감은 수익성과 자산 활용도의 변동을 반영하며, 기업의 수익성을 유지하거나 향상시키기 위해 자산 활용 전략의 조정이 필요할 수 있음을 보여준다.