Regeneron Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:REGN)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 22.53%에서 2021년 4분기 31.75%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 30.11%로 다소 감소했지만, 이후 2022년 2분기 20.9%로 감소폭이 확대되었습니다. 2022년 3분기에는 19.4%로 하락세를 이어갔으며, 2022년 4분기에는 14.85%까지 감소했습니다. 2023년에는 13.91%에서 11.95%까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였고, 2024년에는 11.22%에서 11.69% 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기에는 11.4%로 소폭 감소, 2분기에는 11.67%로 소폭 상승, 3분기에는 11.4%로 다시 감소하는 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 1.48에서 2021년 4분기 1.36으로 전반적으로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2022년에는 1.32에서 1.29로 소폭 감소했으며, 2023년에는 1.29에서 1.27로 감소폭이 미미했습니다. 2024년에는 1.28로 거의 변동이 없었고, 2025년에는 1.28에서 1.3으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 33.43%에서 2021년 4분기 43.03%로 크게 증가했습니다. 2022년 1분기에는 39.84%로 감소했지만, 이후 2022년 2분기 27.49%로 급격히 감소했습니다. 2022년 3분기에는 25.05%로 하락세를 이어갔으며, 2022년 4분기에는 19.14%까지 감소했습니다. 2023년에는 17.8%에서 15.22%까지 점진적으로 감소하는 경향을 보였고, 2024년에는 14.29%에서 15.87% 사이를 오가며 변동성을 보였습니다. 2025년에는 15.03%에서 14.79%로 소폭 감소하는 패턴을 보였습니다. ROE는 ROA와 유사하게 2022년부터 감소하는 추세를 보이며, 2024년 이후에는 안정화되는 모습을 보입니다.

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 43.53%에서 시작하여 2021년 2분기에 50.11%로 증가한 후, 2021년 3분기에 51.65%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 4분기에 50.25%로 소폭 감소했으며, 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에 35.64%에 도달했습니다. 이러한 하락세는 2023년에도 이어져 2023년 4분기에 30.14%까지 떨어졌습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 2024년 4분기에 32.04%를 기록했으며, 2025년 상반기에는 32.13%로 약간의 증가세를 보였습니다.

자산회전율은 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 0.52에서 2021년 2분기에 0.58로 증가했지만, 이후 지속적으로 감소하여 2023년 2분기에 0.41로 최저점을 기록했습니다. 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지는 0.37-0.38 수준에서 비교적 안정적인 모습을 보였으나, 2025년 상반기에는 0.35로 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2021년 1분기 1.48에서 2022년 2분기까지 감소하여 1.29를 기록한 후, 2025년 상반기까지 1.28-1.30 사이에서 변동했습니다. 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 하락 추세를 보입니다. 2021년 1분기 33.43%에서 시작하여 2021년 2분기에 41.02%로 증가한 후, 2021년 3분기에 40.53%로 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 43.03%로 다시 증가했지만, 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에 19.14%까지 떨어졌습니다. 2023년과 2024년에도 하락세가 이어져 2024년 4분기에 15.32%를 기록했습니다. 2025년 상반기에는 14.79%로 소폭 감소했습니다.

순이익률

전반적으로 하락하는 추세를 보이며, 2021년 3분기에 최고점을 기록했습니다.

자산회전율

지속적으로 감소하는 경향을 나타내며, 2023년 2분기에 최저점을 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

자기자본비율(ROE)

순이익률과 유사하게 하락하는 추세를 보이며, 2022년 4분기에 최저점을 기록했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 세금 부담 비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1분기 0.91에서 2025년 3분기까지 0.89로 소폭 변동했습니다. 0.86에서 0.95 사이의 범위 내에서 비교적 일관성을 유지했습니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.99로 거의 변동이 없었습니다. 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 48.49%에서 2023년 3분기 33.97%까지 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 2분기에 36.34%까지 반등했지만, 2025년 3분기에는 36.41%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 하락 추세에서 안정화되는 모습을 보입니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 0.52에서 2025년 3분기 0.35로 지속적으로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 낮아지고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 1.48에서 2025년 3분기 1.3으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 부채를 통한 재무 구조가 다소 완화되고 있음을 의미합니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 33.43%에서 2023년 3분기 17.8%까지 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2분기에 15.87%로 소폭 상승했지만, 2025년 3분기에는 14.79%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 ROE는 하락 추세를 보이며, 자기자본 대비 수익성이 감소하고 있음을 시사합니다.

세금 부담 비율

안정적인 추세, 0.86-0.95 범위 내 변동

이자 부담 비율

거의 변동 없음, 0.99 유지

EBIT 마진 비율

하락 추세에서 안정화, 48.49%에서 36.41%로 변동

자산 회전율

지속적인 감소, 0.52에서 0.35로 하락

재무 레버리지 비율

감소 추세, 1.48에서 1.3으로 하락

자기자본비율 (ROE)

크게 감소, 33.43%에서 14.79%로 하락

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 43.53%에서 시작하여 2021년 2분기에 50.11%로 증가한 후 2021년 3분기에 51.65%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 4분기에 50.25%로 소폭 감소했으며, 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에 35.64%에 도달했습니다. 이러한 하락세는 2023년에도 이어져 2023년 4분기에 30.14%까지 떨어졌습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 2024년 4분기에 32.04%를 기록했지만, 2025년 상반기에는 다시 감소하여 2025년 6월에 32.13%를 나타냈습니다.

자산회전율은 분석 기간 동안 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 0.52에서 시작하여 2021년 2분기에 0.58로 증가했지만, 이후 2022년 2분기에 0.52로 감소했습니다. 2022년 하반기부터 2023년 상반기까지는 0.41에서 0.42 사이의 범위에서 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2023년 하반기부터 2025년 상반기까지는 0.37에서 0.38 사이의 범위에서 더욱 낮은 수준을 유지하며, 전반적인 감소 추세를 나타냅니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사하게 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 22.53%에서 시작하여 2021년 2분기에 28.88%로 크게 증가한 후 2021년 3분기에 29.55%로 소폭 상승했습니다. 2021년 4분기에 31.75%로 최고점을 찍었지만, 이후 2022년에는 지속적으로 감소하여 2022년 4분기에 14.85%에 도달했습니다. 2023년에도 감소세가 이어져 2023년 4분기에 11.95%까지 떨어졌습니다. 2024년에는 소폭 반등하여 2024년 4분기에 11.98%를 기록했지만, 2025년 상반기에는 다시 감소하여 2025년 6월에 11.67%를 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 회사의 수익성을 측정하는 지표입니다. 전반적인 하락 추세는 수익성 악화를 시사할 수 있습니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다. 지속적인 감소는 자산 활용 효율성 저하를 의미할 수 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타내며, 자산의 수익성을 측정하는 지표입니다. 전반적인 하락 추세는 자산 투자 효율성 감소를 시사할 수 있습니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.91에서 2025년 3분기 0.89로 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 1분기부터 2022년 3분기까지는 0.86에서 0.91 사이의 범위에서 변동하며 비교적 일관성을 유지합니다. 이후 2022년 3분기부터 2024년 2분기까지는 0.89에서 0.94 사이로 소폭 상승하는 경향을 보이다가, 2024년 3분기 0.92에서 2025년 3분기 0.89로 약간 감소했습니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.98에서 0.99 사이의 매우 좁은 범위 내에서 유지되었습니다. 2021년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.99로 동일하게 유지되었으며, 이후 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지 0.98 또는 0.99로 미미한 변동을 보였습니다. 전반적으로 이자 부담 비율은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 48.49%에서 2025년 3분기 36.41%로 꾸준히 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 상반기에는 48.49%에서 58.94%로 상승했지만, 이후 하락세를 보이며 2023년 3분기에는 33.97%까지 떨어졌습니다. 2024년과 2025년 초에는 소폭 반등했지만, 전반적인 하락 추세는 지속되고 있습니다.

자산 회전율은 2021년 1분기 0.52에서 2025년 3분기 0.35로 지속적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지는 0.52에서 0.63으로 증가했지만, 이후 2022년 1분기부터 2025년 3분기까지는 0.63에서 0.35로 꾸준히 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점차 감소하고 있음을 시사합니다.

자산 수익률 비율(ROA)은 2021년 1분기 22.53%에서 2025년 3분기 11.4%로 감소하는 추세를 보입니다. EBIT 마진 비율과 자산 회전율의 감소와 함께 ROA도 전반적으로 하락하고 있습니다. 2021년에는 22.53%에서 31.75%로 증가했지만, 이후 2022년부터 2025년까지는 지속적으로 감소하여 11.4%까지 떨어졌습니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.91에서 2025년 3분기 0.89로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기부터 2022년 3분기까지는 비교적 안정적인 수준을 유지하다가, 2022년 6월부터 점진적으로 감소하여 2023년 2분기에 0.94로 최고점을 찍은 후 다시 감소하는 패턴을 보입니다. 이후 2024년 3분기까지 소폭 변동하며 0.92 수준을 유지하다가 2025년 3분기에 0.89로 감소했습니다.

이자 부담 비율은 분석 기간 동안 0.98에서 0.99 사이의 매우 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 0.99에서 2025년 3분기 0.99로 거의 변동이 없으며, 이는 이자 지급 능력에 큰 변화가 없음을 시사합니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 48.49%에서 2025년 3분기 36.41%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기부터 3분기까지는 상승세를 보이다가 4분기부터 감소하기 시작하여 2022년 2분기에 44.98%까지 하락했습니다. 이후 2024년 2분기에 36.34%로 최저점을 기록한 후 소폭 상승하여 2025년 3분기에 36.41%를 나타냈습니다. 전반적으로 하락 추세가 지속되고 있습니다.

순이익률은 2021년 1분기 43.53%에서 2025년 3분기 32.13%로 감소하는 경향을 보입니다. EBIT 마진 비율과 유사하게 2021년 상반기에 상승세를 보이다가 하락세로 전환되었습니다. 2022년 2분기에 39.97%까지 하락한 후 2023년 2분기에 30.47%로 최저점을 기록했습니다. 이후 2024년 2분기에 33.61%로 소폭 상승했지만, 2025년 3분기에는 32.13%로 다시 감소했습니다. 순이익률 또한 전반적인 하락 추세를 나타내고 있습니다.

세금 부담 비율

전반적으로 감소하는 경향을 보이며, 2023년 2분기에 최고점을 찍은 후 다시 감소했습니다.

이자 부담 비율

분석 기간 동안 매우 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율

전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2024년 2분기에 최저점을 기록했습니다.

순이익률

EBIT 마진 비율과 유사하게 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 2023년 2분기에 최저점을 기록했습니다.