Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기에 0.45%로 시작하여 2021년 2분기에 7.59%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 3분기에 11.02%로 최고점을 찍었으며, 2021년 4분기에 9.16%로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 전반적으로 하락세를 보이며 2022년 4분기에 7.27%를 기록했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 2023년 3분기에 9.42%까지 상승했지만, 2023년 4분기에 0.86%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 변동성이 커지며 2024년 3분기에 10.57%로 증가한 후 2024년 4분기에 13.86%로 더욱 상승했습니다. 2025년 1분기에는 11.33%, 2025년 3분기에는 13.86%를 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기에 3.56으로 시작하여 2021년 2분기에 3.45로 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 3분기에 3.13, 2021년 4분기에 3.23으로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 3.17에서 2.97로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2.95에서 2.72로 감소세를 이어갔으며, 2024년에는 3.21로 증가했다가 2.95로 다시 감소했습니다. 2025년에는 2.83에서 2.72로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기에 1.59%로 시작하여 2021년 2분기에 26.2%로 급증했습니다. 이후 2021년 3분기에 34.44%로 최고점을 찍었으며, 2021년 4분기에 29.55%로 감소했습니다. 2022년에는 하락세를 보이며 2022년 4분기에 21.62%를 기록했습니다. 2023년에는 26.59%까지 상승했지만, 2023년 4분기에 2.77%로 급격히 감소했습니다. 2024년에는 변동성이 커지며 2024년 3분기에 31.13%로 증가한 후 2024년 4분기에 37.65%로 더욱 상승했습니다. 2025년 1분기에는 32.08%, 2025년 3분기에는 37.65%를 나타냈습니다. ROE는 ROA와 유사하게 2023년 4분기에 큰 폭으로 감소했다가 2024년 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

분기별 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 1.19%로 시작하여 2021년 2분기에 19.62%로 급증했고, 2021년 3분기에 27.21%로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 4분기에 23.05%로 감소한 후 2022년에는 16.6%에서 17.02% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 20.18%에서 21.6% 사이의 수준을 보였지만, 2024년 1분기에 1.78%로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 2분기에 3.82%로 소폭 반등했지만, 2024년 3분기에 0.45%로 다시 감소했고, 2024년 4분기에 1.68%로 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 각각 20.87%와 21.98%로 증가했으며, 2025년 3분기에는 28.41%로 더욱 상승했습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 0.37로 시작하여 2021년 3분기에 0.41로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 4분기에 0.4로 소폭 감소한 후 2022년과 2023년에는 0.43에서 0.44 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 0.48에서 0.52 사이로 증가했다가 2024년 4분기에 0.48로 감소했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 각각 0.51과 0.52로 소폭 증가했고, 2025년 3분기에는 0.49로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년 1분기에 3.56으로 시작하여 2021년 4분기에 3.23으로 감소했습니다. 2022년에는 3.11에서 3.17 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2023년에는 2.72에서 2.8 사이로 감소했습니다. 2024년에는 2.93에서 3.21 사이로 소폭 증가했다가 2024년 4분기에 3.05로 감소했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 각각 2.95와 2.83으로 감소했고, 2025년 3분기에는 2.72로 더욱 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 순이익률과 유사한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 1.59%로 시작하여 2021년 2분기에 26.2%로 급증했고, 2021년 3분기에 34.44%로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 4분기에 29.55%로 감소한 후 2022년에는 15.82%에서 21.62% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 24.81%에서 26.59% 사이의 수준을 보였지만, 2024년 1분기에 2.77%로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 2분기에 5.77%로 소폭 반등했지만, 2024년 3분기에 0.69%로 다시 감소했고, 2024년 4분기에 2.48%로 소폭 상승했습니다. 2025년 1분기와 2분기에는 각각 31.13%와 32.08%로 증가했으며, 2025년 3분기에는 37.65%로 더욱 상승했습니다.

분석 기간 동안 세금 부담 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기에 0.15로 가장 낮았으며, 이후 2021년 2분기에 0.77로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 3분기와 4분기에 각각 0.79, 0.75로 소폭 변동했으며, 2022년에는 0.77에서 0.79 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.76에서 0.82 사이로 약간 상승하는 경향을 보였고, 2024년에는 0.44로 급감한 후 0.70에서 0.88 사이로 다시 상승했습니다. 2025년에는 0.82에서 0.88 사이의 변동을 보였습니다.

이자부담비율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년에는 0.66에서 0.90 사이의 범위에서 변동했으며, 2022년에는 0.83에서 0.89 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.88에서 0.89 사이로 소폭 변동했으며, 2024년에는 0.16으로 크게 감소한 후 0.87에서 0.88 사이로 다시 상승했습니다. 2025년에는 0.91로 소폭 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 11.73%에서 38.22% 사이의 범위에서 크게 증가했으며, 2022년에는 20.57%에서 25.11% 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 30.16%에서 30.79% 사이로 소폭 상승했으며, 2024년에는 4.16%로 급감한 후 27.32%에서 28.56% 사이로 다시 상승했습니다. 2025년에는 38.2%로 크게 증가했습니다.

자산회전율은 2021년 0.37에서 2024년 0.52까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년 3분기에 0.48로 소폭 감소했지만, 2025년에는 0.49에서 0.52 사이로 다시 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2021년에는 3.23에서 3.56 사이의 범위에서 변동했으며, 2022년에는 2.95에서 3.17 사이의 범위에서 감소했습니다. 2023년에는 2.72에서 2.95 사이로 감소하는 추세를 이어갔으며, 2024년에는 2.93에서 3.21 사이로 소폭 상승했지만, 2025년에는 2.72에서 2.95 사이로 다시 감소했습니다.

자기자본비율(ROE)은 분석 기간 동안 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년에는 1.59%에서 34.44% 사이의 범위에서 크게 증가했으며, 2022년에는 15.82%에서 26.59% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2023년에는 24.81%에서 26.33% 사이로 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년에는 0.69%로 급감한 후 31.13%에서 32.08% 사이로 다시 상승했습니다. 2025년에는 37.65%로 크게 증가했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2021년 1분기 1.19%에서 시작하여 2021년 2분기에 19.62%로 급증했고, 2021년 3분기에 27.21%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 4분기에 23.05%로 감소한 후 2022년에는 16.6%에서 17.02% 사이의 수준을 유지했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 20.18%에서 21.98%까지 상승했으며, 2024년에는 변동성이 커져 1.78%까지 하락했다가 2024년 4분기에 20.87%로 회복되었습니다. 2025년 1분기에는 21.98%를 기록했고, 2025년 3분기에는 28.41%로 다시 상승했습니다.

자산회전율은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2021년 1분기 0.37에서 시작하여 2021년 3분기에 0.41로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 4분기에 0.4로 감소했지만, 2022년에는 0.43 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.44로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.48에서 0.52 사이의 변동성을 보였습니다. 2025년에는 0.51에서 0.49 사이의 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROA)은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2021년 1분기 0.45%에서 시작하여 2021년 2분기에 7.59%로 크게 증가했고, 2021년 3분기에 11.02%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2021년 4분기에 9.16%로 감소한 후 2022년에는 5.33%에서 7.27% 사이의 수준을 유지했습니다. 2023년에는 다시 증가하여 8.8%에서 9.42%까지 상승했으며, 2024년에는 변동성이 커져 0.86%까지 하락했다가 2024년 4분기에 10.57%로 회복되었습니다. 2025년 1분기에는 11.33%를 기록했고, 2025년 3분기에는 13.86%로 다시 상승했습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타내며, 회사의 수익성을 측정하는 지표입니다. 데이터에서 나타난 것처럼 변동성이 크다는 점에 주목해야 합니다.

자산회전율

자산을 얼마나 효율적으로 사용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표입니다. 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타내며, 자산의 효율적인 사용을 통해 얼마나 이익을 창출하는지 측정하는 지표입니다. 순이익률과 유사한 변동성을 보입니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.15에서 2021년 2분기 0.77로 크게 증가한 후, 2021년 3분기 0.79, 2021년 4분기 0.75를 거쳐 2022년 1분기 0.77, 2022년 2분기 0.74, 2022년 3분기 0.73, 2022년 4분기 0.79로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 0.76, 0.74, 0.81, 0.82로 증가 추세를 보이다가 2024년 1분기 0.44로 급감했습니다. 이후 2024년 2분기 0.68, 2024년 3분기 0.67, 2024년 4분기 0.7로 소폭 상승했으며, 2025년 1분기 0.87, 2025년 2분기 0.88, 2025년 3분기 0.82로 다시 상승하는 경향을 나타냅니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.66에서 2021년 2분기 0.87로 증가한 후, 2021년 3분기 0.9, 2021년 4분기 0.89로 소폭 변동했습니다. 2022년에는 0.86, 0.85, 0.83, 0.86으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.89, 0.89, 0.89, 0.88로 유사한 수준을 유지했으며, 2024년 1분기 0.53으로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2분기 0.62, 2024년 3분기 0.16, 2024년 4분기 0.41로 변동성이 커졌고, 2025년 1분기 0.87, 2025년 2분기 0.88, 2025년 3분기 0.91로 다시 상승했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 11.73%에서 2021년 2분기 29.5%로 크게 증가했으며, 2021년 3분기 38.22%, 2021년 4분기 34.45%로 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 25.25%, 24.07%, 20.57%, 25.11%로 감소했지만 여전히 견조한 수준을 보였습니다. 2023년에는 30.79%, 30.56%, 30.16%, 29.16%로 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. 2024년 1분기에는 7.58%로 급감했지만, 2024년 2분기 9.17%, 2024년 3분기 4.16%, 2024년 4분기 5.83%로 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 27.32%, 2025년 2분기 28.56%, 2025년 3분기 38.2%로 다시 높은 수준으로 회복되었습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.37에서 2021년 2분기 0.39, 2021년 3분기 0.41, 2021년 4분기 0.4로 점진적으로 증가했습니다. 2022년에는 0.43, 0.43, 0.43, 0.43으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.43, 0.44, 0.44, 0.43으로 소폭 변동했으며, 2024년 1분기 0.48, 2024년 2분기 0.52, 2024년 3분기 0.52, 2024년 4분기 0.48로 증가 추세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 0.51, 2025년 2분기 0.52, 2025년 3분기 0.49로 변동성을 보였습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 0.45%에서 2021년 2분기 7.59%로 크게 증가했으며, 2021년 3분기 11.02%, 2021년 4분기 9.16%로 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 7.16%, 6.58%, 5.33%, 7.27%로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 보였습니다. 2023년에는 9.02%, 8.8%, 9.42%, 9.12%로 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다. 2024년 1분기에는 0.86%로 급감했지만, 2024년 2분기 1.97%, 2024년 3분기 0.23%, 2024년 4분기 0.81%로 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 10.57%, 2025년 2분기 11.33%, 2025년 3분기 13.86%로 다시 높은 수준으로 회복되었습니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.15에서 2021년 2분기 0.77로 크게 증가한 후, 2021년 3분기 0.79, 2021년 4분기 0.75를 거쳐 2022년 1분기 0.77, 2022년 2분기 0.74, 2022년 3분기 0.73, 2022년 4분기 0.79로 변동성을 보였습니다. 2023년에는 0.76, 0.74, 0.81, 0.82로 증가 추세를 보이다가 2024년 1분기 0.44로 급감했습니다. 이후 2024년 2분기 0.68, 2024년 3분기 0.67, 2024년 4분기 0.7로 소폭 상승했으며, 2025년 1분기 0.87, 2025년 2분기 0.88, 2025년 3분기 0.82로 다시 증가하는 경향을 나타냅니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.66에서 2021년 2분기 0.87로 상승한 후, 2021년 3분기 0.9, 2021년 4분기 0.89로 소폭 변동했습니다. 2022년에는 0.86, 0.85, 0.83, 0.86으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.89, 0.89, 0.89, 0.88로 유사한 수준을 유지했으며, 2024년 1분기 0.53으로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2분기 0.62, 2024년 3분기 0.16, 2024년 4분기 0.41로 변동성이 커졌고, 2025년 1분기 0.87, 2025년 2분기 0.88, 2025년 3분기 0.91로 다시 상승하는 추세를 보입니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 11.73%에서 2021년 2분기 29.5%로 크게 증가했으며, 이후 2021년 3분기 38.22%, 2021년 4분기 34.45%로 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 25.25%, 24.07%, 20.57%, 25.11%로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 30.79%, 30.56%, 30.16%, 29.16%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 7.58%로 급감했지만, 2024년 2분기 9.17%, 2024년 3분기 4.16%, 2024년 4분기 5.83%로 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 27.32%, 2025년 2분기 28.56%, 2025년 3분기 38.2%로 다시 높은 수준으로 회복되었습니다.

순이익률은 2021년 1분기 1.19%에서 2021년 2분기 19.62%로 크게 증가했으며, 이후 2021년 3분기 27.21%, 2021년 4분기 23.05%로 높은 수준을 유지했습니다. 2022년에는 16.6%, 15.22%, 12.44%, 17.02%로 감소했지만 여전히 양호한 수준을 유지했습니다. 2023년에는 20.87%, 20.18%, 21.6%, 21.03%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 1.78%로 급감했지만, 2024년 2분기 3.82%, 2024년 3분기 0.45%, 2024년 4분기 1.68%로 소폭 반등했습니다. 2025년 1분기에는 20.87%, 2025년 2분기 21.98%, 2025년 3분기 28.41%로 다시 높은 수준으로 회복되었습니다.