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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

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듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터

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ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2025. 6. 30. = ×
2025. 3. 31. = ×
2024. 12. 31. = ×
2024. 9. 30. = ×
2024. 6. 30. = ×
2024. 3. 31. = ×
2023. 12. 31. = ×
2023. 9. 30. = ×
2023. 6. 30. = ×
2023. 3. 31. = ×
2022. 12. 31. = ×
2022. 9. 30. = ×
2022. 6. 30. = ×
2022. 3. 31. = ×
2021. 12. 31. = ×
2021. 9. 30. = ×
2021. 6. 30. = ×
2021. 3. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2020. 9. 30. = ×
2020. 6. 30. = ×
2020. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


자산수익률비율 (ROA)
분기별 데이터에서의 ROA는 전체 기간에 걸쳐 다양한 패턴을 보여줍니다. 2020년 초반에는 보고된 값이 없었으며, 2021년 이후에는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2021년 1분기 이후에는 두 자릿수에 이르는 높은 값들을 기록하며 수익성이 크게 개선된 모습을 확인할 수 있습니다. 이후 2022년과 2023년 동안에도 높은 수준을 유지하며 7% 이상을 지속적으로 나타내고 있습니다. 이는 자산을 효율적으로 운용하여 수익창출 능력이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다. 또한, 2024년 이후에는 하락세 또는 변동을 보이긴 하지만, 일부 기간에는 낮은 수치(0.23~1.97%)도 관찰되어, 수익성의 변동성을 보완하는 점이 존재합니다.
재무 레버리지 비율
이 비율은 전기간에 걸쳐 비교적 안정된 수준을 유지하며, 2.7에서 3.5까지 범위 내에서 움직이고 있음을 알 수 있습니다. 2020년 초반의 값은 다소 낮았으며, 이후 2020년 후반과 2021년 초에 약간 상승하는 양상을 나타냈습니다. 2021년 이후에는 거의 일정한 범위 내에서 움직이고 있으며, 3.0 내외의 수준을 유지하고 있습니다. 이는 재무구조의 안정성을 보여주는 지표로서, 부채와 자본의 비율이 일정 수준에서 관리되고 있음을 시사합니다. 전체적으로 재무 레버리지의 증감이 크지 않으며, 회사의 재무 구조가 지속적으로 안정화를 달성하고 있음을 확인할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
ROE 역시 전체적으로 상승하는 패턴을 보여주며, 특히 2021년부터 2023년까지의 기간에서 상당히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2021년 초반에는 15% 전후였던 것이, 2022년과 2023년에는 20% 이상으로 상승하며 회사의 자기자본에 대한 수익률이 크게 향상된 모습입니다. 2022년 이후에는 26% 내외의 높은 수준을 기록하며, 지속적인 수익성 향상이 이루어진 것으로 판단됩니다. 다만, 일부 저점 기간(예를 들어 2024년 일부 기간)에는 수치가 낮아지는 모습도 관찰되지만, 전반적으로는 높은 자기자본 수익률을 유지하는 경향입니다. 이를 통해 회사의 자기자본에 대한 효율적 활용이 지속되고 있음을 알 수 있습니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 6. 30. = × ×
2025. 3. 31. = × ×
2024. 12. 31. = × ×
2024. 9. 30. = × ×
2024. 6. 30. = × ×
2024. 3. 31. = × ×
2023. 12. 31. = × ×
2023. 9. 30. = × ×
2023. 6. 30. = × ×
2023. 3. 31. = × ×
2022. 12. 31. = × ×
2022. 9. 30. = × ×
2022. 6. 30. = × ×
2022. 3. 31. = × ×
2021. 12. 31. = × ×
2021. 9. 30. = × ×
2021. 6. 30. = × ×
2021. 3. 31. = × ×
2020. 12. 31. = × ×
2020. 9. 30. = × ×
2020. 6. 30. = × ×
2020. 3. 31. = × ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2020년 3분기 이후를 기준으로, 순이익률은 2020년 12월에 급증하기 시작하여 2021년까지 상당히 안정적이고 높은 수준(약 23%에서 27%)을 유지하였습니다. 이후 2022년 말까지 수익성이 지속적으로 높았으며, 2023년에도 대부분 높은 수준(약 20% 내외)을 보여주었으나, 2024년 들어 급격한 변동이 발생하였고 일부 분기에는 낮은 수치(0.45% 또는 1.68%)를 기록하였습니다. 이와 같은 변동은 수익성의 일시적 저하 또는 특별 비용 발생을 시사할 수 있습니다. 2025년까지는 20% 내외의 수익성을 다시 보여주고 있어, 수익률이 점차 회복되는 모습이 관찰됩니다.
자산회전율

이 지표는 전체 기간 동안 점진적인 상승 추세를 보이고 있으며, 2020년 6월부터 2025년 6월까지 약 0.36에서 0.52까지 향상되었습니다. 이는 기업이 자산을 보다 효율적으로 활용하여 매출이나 수익 창출에 더 집중하고 있음을 시사합니다. 특히 2023년 이후 안정적인 향상을 나타내고 있어, 재무 자원의 효율적 활용이 개선되고 있음을 반영합니다.

이는 회사의 자산 운용 능력 향상이나 운영 효율성 증대를 보여주는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

재무 레버리지 비율

이 비율은 전반적으로 비교적 안정적이며 2020년 초 2.71에서 2023년 이후 2.95선 부근으로 조정되어 있습니다. 2020년 이후 일부 기간에는 약간의 변동성(최저 2.72, 최고 3.49)을 보였으나, 전반적으로는 과도한 부채비율이 축소되거나 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 재무구조의 안정성을 유지하고 있음을 의미하며, 과도한 레버리지에 의한 재무 위험이 제한되어 있음을 시사합니다.

특히 2024년 이후에는 2.83에서 3.05 사이로 약간의 변동이 있으나, 높은 수준은 유지되고 있어 안정적인 재무 구조를 보여줍니다.

자기자본비율 (ROE)

2020년 3분기 이후, ROE는 일시적으로 낮았으나(약 0.68%), 2021년 3분기부터 빠른 성장세를 보여 2021년 말에는 약 26% 이상, 2022년 말에는 25.92%까지 상승하였습니다. 이후 2023년과 2024년에도 높은 수준(20% 내외)을 유지하며, 2025년 초까지도 30% 이상의 강한 수익성을 보여주고 있습니다.

이러한 추세는 기업이 자기자본에 대한 수익률을 지속적으로 향상시키고 있음을 나타내며, 재무 성과와 자본의 효율적 활용이 강화되고 있음을 의미합니다.


ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 6. 30. = × × × ×
2025. 3. 31. = × × × ×
2024. 12. 31. = × × × ×
2024. 9. 30. = × × × ×
2024. 6. 30. = × × × ×
2024. 3. 31. = × × × ×
2023. 12. 31. = × × × ×
2023. 9. 30. = × × × ×
2023. 6. 30. = × × × ×
2023. 3. 31. = × × × ×
2022. 12. 31. = × × × ×
2022. 9. 30. = × × × ×
2022. 6. 30. = × × × ×
2022. 3. 31. = × × × ×
2021. 12. 31. = × × × ×
2021. 9. 30. = × × × ×
2021. 6. 30. = × × × ×
2021. 3. 31. = × × × ×
2020. 12. 31. = × × × ×
2020. 9. 30. = × × × ×
2020. 6. 30. = × × × ×
2020. 3. 31. = × × × ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


세금 부담 비율
2020년 6월 이후부터 급격한 상승세를 보이기 시작하여 2021년 9월까지 높은 수준을 유지한 후, 2022년 말과 2023년 이후까지 안정화된 모습이 확인된다. 특히 2021년 9월부터 2023년 12월까지는 약 0.73에서 0.82 범위 내에서 변동하며 상대적으로 높은 수준을 유지하였다. 이러한 추세는 세무 환경 또는 세무 전략의 변화로 인한 낮은 세금 부담이 조성되었음을 시사한다.
이자부담비율
2020년 6월부터 점차 증가하는 경향을 보였고, 2021년 9월까지 0.88에 육박하는 높은 비율을 나타냈다. 이후 2022년과 2023년 기간 동안에는 일부 변동은 있지만 전반적으로 높은 수준(약 0.86~0.89)을 유지하였다. 이는 차입금 조달에 따른 이자비용 부담이 크다는 점을 반영하며, 특히 2022년 하반기와 2023년 동안은 이자상환 부담이 상당히 높았던 것으로 해석된다.
EBIT 마진 비율
- 2020년 상반기 이후 꾸준히 성장하는 모습을 보이며, 2020년 후반부터 2021년 3분기까지는 11%에서 38%까지 급증하였다. 이 시기 동안 기업의 영업이익이 증가했음을 시사하며, 이후 2022년과 2023년에는 20%대에서 30%대 범위 내에서 대체로 안정된 모습을 나타낸다. 2024년 초반에는 일시적인 하락이 관찰되었으나 다시 회복하는 움직임이 나타난다. 전반적으로 영업수익성과 수익 창출력이 강한 수준임을 알 수 있다.
자산회전율
2020년 6월 이후 서서히 상승하는 추세를 보이며, 2021년 6월 이후 0.43 부근에서 안정세를 유지하였다. 2024년 초반에는 최고치인 0.52까지 이르렀으며, 이후 약간의 하락 또는 유지 경향을 보이고 있다는 점에서, 자산 활용도가 점차 향상됨을 보여준다.
재무 레버리지 비율
초기 2020년 3월에는 2.71로 시작하여 2020년 후반부터 상승하여 2020년 9월 2021년 3분기까지 3.56~3.76 구간에 머물렀다. 이후 2022년 이후에는 일부 하락 양상을 보이지만 전체적으로 2.8에서 3.2 사이에서 지속적인 변동을 보이고 있다. 이는 기업이 일정 수준의 부채를 활용하여 재무구조를 유지하는 전략을 택하고 있음을 의미한다.
자기자본비율 (ROE)
- 2020년 6월에는 0.68%에 불과하여 낮은 수익성을 보여주었으며, 2021년 9월에는 26.2%로 급증하였다. 이후 2022년과 2023년에는 20% 후반에서 30% 초반까지의 안정적인 수익률을 유지하였다. 이 기간 동안 기업의 자기자본을 통한 수익 창출력이 크게 향상된 모습을 나타내며, 자본효과 및 수익성 개선의 신호로 해석된다. 다만 2024년 초반에는 일시적인 낮은 수치(약 2.77%)가 확인되어 변동성을 보이나, 다시 회복세를 보이고 있다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산회전율
2025. 6. 30. = ×
2025. 3. 31. = ×
2024. 12. 31. = ×
2024. 9. 30. = ×
2024. 6. 30. = ×
2024. 3. 31. = ×
2023. 12. 31. = ×
2023. 9. 30. = ×
2023. 6. 30. = ×
2023. 3. 31. = ×
2022. 12. 31. = ×
2022. 9. 30. = ×
2022. 6. 30. = ×
2022. 3. 31. = ×
2021. 12. 31. = ×
2021. 9. 30. = ×
2021. 6. 30. = ×
2021. 3. 31. = ×
2020. 12. 31. = ×
2020. 9. 30. = ×
2020. 6. 30. = ×
2020. 3. 31. = ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


순이익률(Net Profit Margin Ratio)
2020년 1분기 이후부터 주목할 만한 변화가 관찰되며, 2021년 1분기까지 급격한 상승세를 보인 뒤 2022년 도중까지도 높은 수준을 유지하였다. 특히 2021년 3분기에는 약 27.21%의 최대치를 기록하며 수익성 개선이 뚜렷하였다. 이후 2022년부터는 다소 변동성을 보여 12~20% 범위를 유지하였으며, 2024년까지는 다시 하락 또는 변동을 겪는 모습이다. 이러한 추세는 매출 대비 순이익의 비중이 2021년 이후 일시적으로 상승 후 점차 축소되는 패턴을 나타낸다. 또한, 2025년에는 다시 상승 국면으로 보여 20% 이상의 이익률을 기대할 수 있는 흐름이다.
자산회전율
자산회전율은 전반적으로 완만한 상승세를 기록하며, 2020년 6월 이후 꾸준히 증가하는 양상을 보인다. 2021년 3분기에는 0.43을 기록하며 안정적인 수준을 유지하다가, 2024년 3분기에는 0.52로 최고치를 기록하였다. 이는 자산 대비 매출창출 효율이 시간이 지남에 따라 향상되었음을 의미하며, 회사의 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사한다. 변화의 폭이 크지 않지만 점진적인 성장 추세는 기업의 안정적 성장과 운영 효율성을 내포한다.
자산수익률비율 (ROA)
ROA는 2020년대 초반에는 낮은 수준에 머무르다가, 2021년 2분기부터 크게 상승하는 모습을 보여 9%에 근접하는 최고치를 기록하였다. 2022년에 들어서면서는 7~9%대를 유지하며, 자산 효율성의 확립이 이루어지고 있는 것으로 보인다. 이후 2023년과 2024년에도 비슷한 수준에서 안정적으로 유지되면서, 기업이 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 지속적으로 개선되고 있음을 확인할 수 있다. 단기간 변동성은 적지만, 전반적으로는 점진적인 상승세를 보이고 있다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율 × 자산회전율
2025. 6. 30. = × × ×
2025. 3. 31. = × × ×
2024. 12. 31. = × × ×
2024. 9. 30. = × × ×
2024. 6. 30. = × × ×
2024. 3. 31. = × × ×
2023. 12. 31. = × × ×
2023. 9. 30. = × × ×
2023. 6. 30. = × × ×
2023. 3. 31. = × × ×
2022. 12. 31. = × × ×
2022. 9. 30. = × × ×
2022. 6. 30. = × × ×
2022. 3. 31. = × × ×
2021. 12. 31. = × × ×
2021. 9. 30. = × × ×
2021. 6. 30. = × × ×
2021. 3. 31. = × × ×
2020. 12. 31. = × × ×
2020. 9. 30. = × × ×
2020. 6. 30. = × × ×
2020. 3. 31. = × × ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


세금 부담 비율
2020년 3분기 이후부터 본격적으로 데이터가 제공되기 시작했으며, 이후 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여주고 있다. 특히 2020년 12월 이후 2023년 3분기까지는 70% 이상에 달하는 높은 세금 부담률이 지속되었으며, 2023년 6월 이후에는 40%대 중반으로 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 이러한 변화는 세금 정책 또는 세제 혜택의 변경 또는 이익 규모의 변동과 관련이 있을 수 있다.
이자부담비율
이자 부담률은 2020년 6월 이후부터 높아지기 시작하며, 2020년 9월과 이후 2021년 내내 80~90% 사이를 유지하는 강한 부채 의존도를 시사한다. 또한 2022년 이후로는 가장 낮은 시점인 2024년 9월과 12월에 16%와 41%로 급감하는 모습을 보여, 특정 기간 동안 채무 구조의 변화 또는 상환 규모의 축소를 반영할 가능성을 시사한다. 이후 다시 높은 수준으로 회복하는 점은 재무 전략의 조정 또는 부채 수준 변화와 관련이 있을 수 있다.
EBIT 마진 비율
2020년 3분기 이후 40%를 상회하는 강한 수익성 개선이 눈에 띄며, 2021년과 2022년에는 25%~38% 범위 내에서 안정세를 유지한다. 2022년부터 2023년까지는 다소 정체기를 보이나, 2024년 들어서 7~9%대로 급락하는 모습을 보여 영업이익률이 급감하였다. 이 후 2025년까지 다시 회복세를 보여 28% 수준을 기록하였다. 이러한 변화는 시장환경, 경쟁 강도, 제품 포트폴리오, 비용 구조의 변동 등을 반영할 수 있다.
자산회전율
자산회전율은 2020년 6월부터 서서히 상승하여 2024년까지 꾸준히 증가 추세를 보인다. 2022년과 2023년에는 0.48~0.52 범위 내에서 안정 성을 유지하며, 자산 효율성을 높이기 위해 적극적인 자산 활용 전략이 병행된 것으로 추정된다. 이러한 증가는 기업의 자산 활용도가 높아졌음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
2020년 중반 이후 급격히 증가하여 2021년과 2022년에는 7.16% ~ 11.33% 수준까지 상승하는 양상을 띤다. 이는 자산 활용의 효율성과 수익성을 동시에 개선했음을 나타내며, 특히 2021년 이후 수익성과 자산 활용의 상관관계가 긍정적으로 변화하였음을 의미한다. 이후 2023년과 2024년 초반에는 다시 낮은 수준으로 하락하였다가 2025년에는 다시 높은 수준으로 회복하는 모습을 보여, 전반적으로 기업의 수익률과 자산 활용이 주기적으로 개선되고 있음을 시사한다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Gilead Sciences Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 비율 × 이자부담비율 × EBIT 마진 비율
2025. 6. 30. = × ×
2025. 3. 31. = × ×
2024. 12. 31. = × ×
2024. 9. 30. = × ×
2024. 6. 30. = × ×
2024. 3. 31. = × ×
2023. 12. 31. = × ×
2023. 9. 30. = × ×
2023. 6. 30. = × ×
2023. 3. 31. = × ×
2022. 12. 31. = × ×
2022. 9. 30. = × ×
2022. 6. 30. = × ×
2022. 3. 31. = × ×
2021. 12. 31. = × ×
2021. 9. 30. = × ×
2021. 6. 30. = × ×
2021. 3. 31. = × ×
2020. 12. 31. = × ×
2020. 9. 30. = × ×
2020. 6. 30. = × ×
2020. 3. 31. = × ×

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).


분기별 세금 부담 비율의 변화와 해석
2021년 3월 이후부터 세금 부담 비율이 급격히 상승하는 추세를 보였다. 특히 2021년 9월과 12월, 2022년 1분기에는 0.75~0.81 범위 내에서 안정적이면서도 높은 수준을 유지하였다. 이후 2023년 3월 이후에는 0.44로 크게 낮아지면서 이후 0.68~0.88 범위 내에서 변동하였다. 이러한 변동은 회사의 과세소득 및 조세 정책 변화, 또는 세금 영향을 고려한 전략적 조정을 반영할 수 있다.
이자부담비율의 변화와 분석
초기에는 2021년 3월부터 6월까지 0.63~0.66의 수준을 유지하다가, 2021년 9월과 12월에는 0.87~0.9로 상승하였다. 이후 2022년에는 0.86~0.89 사이에서 상당히 높은 수준을 유지하며, 2023년 이후에는 감소하는 양상을 보였다. 2024년 3분기에는 0.16로 크게 하락하는 모습이 나타나며, 이는 부채 비용 또는 금융 구조의 변화로 인한 이자 부담 축소를 시사할 수 있다. 그러나 2025년까지 재차 상승하는 양상이 관찰된다. 전반적으로 이자 부담 비율은 금융 비용 조정 또는 차입 구조 변경에 따라 크게 변동하였다.
EBIT 마진 비율의 추세 및 의미
2020년 이후 전체적으로 EBIT 마진은 20%대 후반에서 30%대 초반 범위 내에서 안정적으로 변동하였다. 2020년 3분기와 4분기에는 각각 11.73%와 29.5%로 나타나면서 수익성의 회복세와 변동성을 보여줬다. 2021년에는 25% 초중반의 안정적인 수준을 유지했고, 2022년에도 유사한 범위인 25.11%~30.79%를 기록하였다. 2023년에는 20%대 후반에서 30%대 초반까지의 범위 내에서 지속적인 수익성 유지가 관찰된다. 이러한 흐름은 회사의 영업 효율성과 수익 창출 능력을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
순이익률의 변동과 특징
2020년 3분기 이후부터 빠른 상승을 보여 2021년 4분기에는 27.21%까지 높아졌다. 이후 2022년에는 15%대에서 21% 내외로 안정적이며, 일부 분기에서는 1.78%와 같이 낮은 수치를 기록하기도 하였다. 2023년에는 20% 내외를 유지하며 영업이익과 세후 이익의 증가와 함께 수익성을 일정수준 유지하는 모습을 보여준다. 전반적으로 순이익률은 수익성 확보와 세금, 이자 비용 조정에 따른 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.