Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

자산수익률비율(ROA)은 2022년 3월 31일에 7.16%로 시작하여 2022년 말까지 변동성을 보이며 7.27%로 마감되었습니다. 2023년에는 전반적으로 상승 추세를 보이며 2023년 3월 31일에 9.02%까지 상승했습니다. 이후 2023년 말까지 9.12%로 소폭 상승했습니다. 2024년에는 급격한 감소세를 보이며 2024년 3월 31일에 0.86%까지 하락했습니다. 이후 2024년 말까지 완만한 회복세를 보였지만, 2025년에는 다시 상승하여 2025년 12월 31일에 14.42%에 도달했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 3월 31일에 3.17로 시작하여 2022년 말까지 소폭 감소하여 2.97로 마감되었습니다. 2023년에는 완만한 감소 추세를 보이며 2023년 말에 2.72로 기록되었습니다. 2024년에는 3.21로 증가한 후 2.93으로 감소했습니다. 2025년에는 지속적인 감소세를 보이며 2.6으로 마감되었습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 3월 31일에 22.66%로 시작하여 2022년 말까지 변동성을 보이며 21.62%로 마감되었습니다. 2023년에는 26.59%까지 상승한 후 24.81%로 감소했습니다. 2024년에는 급격한 감소세를 보이며 2024년 3월 31일에 2.77%까지 하락했습니다. 이후 2024년 말까지 완만한 회복세를 보였지만, 2025년에는 다시 상승하여 2025년 12월 31일에 37.48%에 도달했습니다. ROE는 ROA보다 변동성이 더 큰 경향을 보입니다.

ROA 추세

2022년과 2023년에는 전반적으로 상승 추세를 보였으나, 2024년에 급격히 감소한 후 2025년에 다시 상승했습니다.

재무 레버리지 비율 추세

2022년부터 2025년까지 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

ROE 추세

ROA와 유사하게 2022년과 2023년에는 상승 추세를 보였으나, 2024년에 급격히 감소한 후 2025년에 크게 상승했습니다. ROA보다 변동성이 컸습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2022년 초반 16.6%에서 2022년 3분기에 12.44%로 감소했다가 2022년 말에 17.02%로 회복되는 모습을 보였습니다. 2023년에는 꾸준히 상승하여 2023년 4분기에 21.03%에 도달했습니다. 그러나 2024년 1분기에 1.78%로 급격히 감소한 후, 2024년 2분기에 3.82%로 소폭 상승했지만, 2024년 3분기에는 0.45%까지 하락했습니다. 2024년 4분기에 1.68%로 소폭 반등했으며, 2025년 1분기에는 20.87%로 급증하고, 2025년 2분기에는 21.98%, 2025년 3분기에는 28.41%로 지속적으로 증가하여 2025년 4분기에 29.43%에 도달했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.43에서 0.44 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기에 0.43으로 소폭 하락했다가 2024년 1분기에 0.48로 상승했습니다. 2024년 2분기에는 0.52로 최고점을 기록한 후, 2024년 3분기에 0.48로 감소하고 2024년 4분기에 0.49로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 0.51, 0.52, 0.49, 0.49로 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 초반 3.17에서 2022년 말에 2.97로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 2.95에서 2.72로 꾸준히 감소했습니다. 2024년 1분기에 3.21로 증가했지만, 이후 2024년 2분기에 2.93, 2024년 3분기에 2.95, 2024년 4분기에 3.05로 변동성을 보였습니다. 2025년에는 2.95, 2.83, 2.72, 2.6으로 감소하는 경향을 나타냈습니다.

자기자본비율(ROE)은 2022년 초반 22.66%에서 2022년 3분기에 15.82%로 감소했다가 2022년 말에 21.62%로 회복되었습니다. 2023년에는 꾸준히 상승하여 2023년 4분기에 24.81%에 도달했습니다. 2024년 1분기에 2.77%로 급격히 감소한 후, 2024년 2분기에 5.77%로 소폭 상승했지만, 2024년 3분기에는 0.69%까지 하락했습니다. 2024년 4분기에 2.48%로 소폭 반등했으며, 2025년 1분기에는 31.13%로 급증하고, 2025년 2분기에는 32.08%, 2025년 3분기에는 37.65%로 지속적으로 증가하여 2025년 4분기에 37.48%에 도달했습니다.

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.77에서 2022년 4분기 0.79로 소폭 변동했습니다. 2023년 1분기에는 0.76으로 감소한 후 2023년 3분기에 0.81로 증가하고 2023년 4분기에 0.82로 소폭 상승했습니다. 2024년 1분기에 0.44로 크게 감소한 후 2024년 2분기에 0.68로 상승하고, 2024년 3분기에는 0.67, 2024년 4분기에는 0.7로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2025년 1분기에는 0.87로 상승하고, 2025년 2분기에는 0.88, 2025년 3분기에는 0.82로 감소한 후 2025년 4분기에 0.87로 다시 상승했습니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 3분기 0.83으로 감소한 후 2022년 4분기에 0.86으로 반등했습니다. 2023년 1분기에는 0.89로 증가하고, 2023년 2분기에도 0.89를 유지했습니다. 이후 2023년 3분기에는 0.89, 2023년 4분기에는 0.88로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기에 0.53으로 크게 감소한 후 2024년 2분기에 0.62로 상승하고, 2024년 3분기에는 0.16으로 급격히 감소한 후 2024년 4분기에 0.41로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 0.87로 상승하고, 2025년 2분기에는 0.88, 2025년 3분기에는 0.91, 2025년 4분기에도 0.91로 증가하는 추세를 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 25.25%에서 2022년 3분기 20.57%로 감소한 후 2022년 4분기에 25.11%로 회복되었습니다. 2023년 1분기에는 30.79%로 크게 증가하고, 2023년 2분기에도 30.56%를 유지했습니다. 이후 2023년 3분기에는 30.16%, 2023년 4분기에는 29.16%로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기에 7.58%로 급격히 감소한 후 2024년 2분기에 9.17%로 상승하고, 2024년 3분기에는 4.16%로 다시 감소한 후 2024년 4분기에 5.83%로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 27.32%로 크게 증가하고, 2025년 2분기에는 28.56%, 2025년 3분기에는 38.2%, 2025년 4분기에는 37.42%로 높은 수준을 유지했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기부터 2023년 4분기까지 0.43에서 0.44 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에 0.48로 상승하고, 2024년 2분기에는 0.52로 더욱 증가했습니다. 2024년 3분기에는 0.52를 유지하고, 2024년 4분기에는 0.48로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.51, 2025년 2분기에는 0.52, 2025년 3분기에는 0.49, 2025년 4분기에도 0.49로 소폭 변동했습니다.

재무 레버리지 비율은 2022년 1분기 3.17에서 2022년 4분기 2.97로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년 1분기에는 2.95로 소폭 상승한 후 2023년 2분기에도 2.95를 유지했습니다. 이후 2023년 3분기에는 2.8, 2023년 4분기에는 2.72로 감소했습니다. 2024년 1분기에 3.21로 크게 증가한 후 2024년 2분기에 2.93으로 감소하고, 2024년 3분기에는 2.95, 2024년 4분기에는 3.05로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 2.95, 2025년 2분기에는 2.83, 2025년 3분기에는 2.72, 2025년 4분기에는 2.6으로 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본비율 (ROE)은 2022년 1분기 22.66%에서 2022년 3분기 15.82%로 감소한 후 2022년 4분기에 21.62%로 회복되었습니다. 2023년 1분기에는 26.59%로 크게 증가하고, 2023년 2분기에도 25.92%를 유지했습니다. 이후 2023년 3분기에는 26.33%, 2023년 4분기에는 24.81%로 소폭 감소했습니다. 2024년 1분기에 2.77%로 급격히 감소한 후 2024년 2분기에 5.77%로 상승하고, 2024년 3분기에는 0.69%로 다시 감소한 후 2024년 4분기에 2.48%로 상승했습니다. 2025년 1분기에는 31.13%로 크게 증가하고, 2025년 2분기에는 32.08%, 2025년 3분기에는 37.65%, 2025년 4분기에는 37.48%로 높은 수준을 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2022년 초반 16.6%에서 2022년 9월 12.44%로 감소했다가 2022년 말 17.02%로 회복되는 모습을 보였습니다. 2023년 3월에는 20.87%까지 상승하여 높은 수준을 유지했으나, 2024년 3월에는 1.78%로 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 6월 3.82%, 2024년 9월 0.45%, 2024년 12월 1.68%로 낮은 수준을 지속하다가 2025년 3월 20.87%로 다시 상승하고, 2025년 6월 21.98%, 2025년 9월 28.41%, 2025년 12월 29.43%로 꾸준히 증가하는 추세를 나타냅니다.

자산회전율은 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 0.43에서 0.44 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 0.43으로 소폭 감소했으나, 2024년 1분기 0.48, 2024년 2분기 0.52로 증가하는 경향을 보였습니다. 이후 2024년 3분기 0.52, 2024년 4분기 0.48, 2025년 1분기 0.51, 2025년 2분기 0.52, 2025년 3분기 0.49, 2025년 4분기 0.49로 변동성을 보이며, 전반적으로 0.48에서 0.52 사이의 범위 내에서 움직입니다.

자산수익률(ROA)은 2022년 초반 7.16%에서 2022년 9월 5.33%로 감소한 후, 2022년 말 7.27%로 회복되었습니다. 2023년 1분기에는 9.02%까지 상승하여 2023년 2분기 8.8%, 2023년 3분기 9.42%, 2023년 4분기 9.12%로 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 1분기에는 0.86%로 급감했고, 2024년 2분기 1.97%, 2024년 3분기 0.23%, 2024년 4분기 0.81%로 낮은 수준을 지속했습니다. 2025년 1분기에는 10.57%로 급격히 반등하여 2025년 2분기 11.33%, 2025년 3분기 13.86%, 2025년 4분기 14.42%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

전반적으로 변동성이 크며, 특히 2024년 초에 급격한 감소를 보이다가 2025년에 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다.

자산회전율

비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 소폭 증가하는 경향을 보입니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 변동성이 크며, 2024년 초에 급격한 감소를 보이다가 2025년에 다시 상승하는 패턴을 나타냅니다.

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.77에서 2022년 4분기 0.79로 소폭 변동했습니다. 2023년 1분기 0.76에서 2023년 4분기 0.82로 증가 추세를 보이다가, 2024년 1분기에 0.44로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2분기 0.68, 2024년 3분기 0.67, 2024년 4분기 0.7로 점진적으로 상승했습니다. 2025년 1분기 0.87, 2025년 2분기 0.88, 2025년 3분기 0.82, 2025년 4분기 0.87로 변동성을 보였습니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 0.86으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 1분기 0.89로 소폭 상승한 후 2023년 4분기 0.88로 감소했습니다. 2024년 1분기에 0.53으로 크게 감소했지만, 2024년 2분기 0.62, 2024년 3분기 0.16, 2024년 4분기 0.41로 변동성이 크게 증가했습니다. 2025년 1분기 0.87, 2025년 2분기 0.88, 2025년 3분기 0.91, 2025년 4분기 0.91로 다시 상승하는 경향을 보였습니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 25.25%에서 2022년 3분기 20.57%로 감소한 후 2022년 4분기 25.11%로 반등했습니다. 2023년 1분기 30.79%로 크게 증가하여 2023년 4분기 29.16%까지 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2024년 1분기에는 7.58%로 급격히 감소했으며, 2024년 2분기 9.17%, 2024년 3분기 4.16%, 2024년 4분기 5.83%로 낮은 수준을 지속했습니다. 2025년 1분기 27.32%, 2025년 2분기 28.56%, 2025년 3분기 38.2%, 2025년 4분기 37.42%로 다시 크게 상승했습니다.

자산회전율은 2022년 1분기부터 2023년 4분기까지 0.43에서 0.44 사이의 좁은 범위에서 변동했습니다. 2024년 1분기 0.48로 증가한 후 2024년 2분기 0.52로 더욱 상승했습니다. 2024년 3분기 0.52, 2024년 4분기 0.48로 다소 감소했습니다. 2025년 1분기 0.51, 2025년 2분기 0.52, 2025년 3분기 0.49, 2025년 4분기 0.49로 변동했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2022년 1분기 7.16%에서 2022년 3분기 5.33%로 감소한 후 2022년 4분기 7.27%로 회복되었습니다. 2023년 1분기 9.02%로 증가하여 2023년 4분기 9.12%까지 높은 수준을 유지했습니다. 2024년 1분기에는 0.86%로 급격히 감소했으며, 2024년 2분기 1.97%, 2024년 3분기 0.23%, 2024년 4분기 0.81%로 낮은 수준을 지속했습니다. 2025년 1분기 10.57%, 2025년 2분기 11.33%, 2025년 3분기 13.86%, 2025년 4분기 14.42%로 다시 크게 상승했습니다.

세금 부담 비율은 2022년 1분기 0.77에서 2022년 4분기 0.79로 소폭 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에도 유사한 추세를 보이다가 2024년 1분기에 0.44로 크게 감소했습니다. 이후 2024년 2분기 0.68, 3분기 0.67, 4분기 0.7로 점진적으로 상승하여 2025년 1분기 0.87, 2분기 0.88, 3분기 0.82, 4분기 0.87로 증가하는 경향을 보입니다.

이자부담비율은 2022년 1분기 0.86에서 2022년 4분기 0.86으로 거의 변동이 없었습니다. 2023년에도 비슷한 수준을 유지하다가 2024년 1분기에 0.53으로 감소했습니다. 이후 2024년 2분기 0.62, 3분기 0.16, 4분기 0.41로 감소폭이 확대되었으며, 2025년 1분기 0.87, 2분기 0.88, 3분기 0.91, 4분기 0.91로 다시 상승하는 추세를 나타냅니다.

EBIT 마진 비율은 2022년 1분기 25.25%에서 2022년 3분기 20.57%로 감소한 후 2022년 4분기 25.11%로 반등했습니다. 2023년에는 30% 이상으로 상승하여 2023년 1분기 30.79%, 2분기 30.56%, 3분기 30.16%, 4분기 29.16%를 기록했습니다. 그러나 2024년 1분기에 7.58%로 급격히 감소한 후 2분기 9.17%, 3분기 4.16%, 4분기 5.83%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 다시 상승하여 1분기 27.32%, 2분기 28.56%, 3분기 38.2%, 4분기 37.42%로 증가했습니다.

순이익률은 2022년 1분기 16.6%에서 2022년 3분기 12.44%로 감소한 후 2022년 4분기 17.02%로 소폭 반등했습니다. 2023년에는 꾸준히 상승하여 2023년 1분기 20.87%, 2분기 20.18%, 3분기 21.6%, 4분기 21.03%를 기록했습니다. 2024년 1분기에 1.78%로 급감한 후 2분기 3.82%, 3분기 0.45%, 4분기 1.68%로 낮은 수준을 유지했습니다. 2025년에는 다시 상승하여 1분기 20.87%, 2분기 21.98%, 3분기 28.41%, 4분기 29.43%로 증가했습니다.