Stock Analysis on Net
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Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2025. 3. 31. 31.13% = 10.57% × 2.95
2024. 12. 31. 2.48% = 0.81% × 3.05
2024. 9. 30. 0.69% = 0.23% × 2.95
2024. 6. 30. 5.77% = 1.97% × 2.93
2024. 3. 31. 2.77% = 0.86% × 3.21
2023. 12. 31. 24.81% = 9.12% × 2.72
2023. 9. 30. 26.33% = 9.42% × 2.80
2023. 6. 30. 25.92% = 8.80% × 2.95
2023. 3. 31. 26.59% = 9.02% × 2.95
2022. 12. 31. 21.62% = 7.27% × 2.97
2022. 9. 30. 15.82% = 5.33% × 2.97
2022. 6. 30. 20.44% = 6.58% × 3.11
2022. 3. 31. 22.66% = 7.16% × 3.17
2021. 12. 31. 29.55% = 9.16% × 3.23
2021. 9. 30. 34.44% = 11.02% × 3.13
2021. 6. 30. 26.20% = 7.59% × 3.45
2021. 3. 31. 1.59% = 0.45% × 3.56
2020. 12. 31. 0.68% = 0.18% × 3.76
2020. 9. 30. — = — × 3.49
2020. 6. 30. — = — × 3.10
2020. 3. 31. — = — × 2.71

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2025년 1 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 3. 31. 31.13% = 20.87% × 0.51 × 2.95
2024. 12. 31. 2.48% = 1.68% × 0.48 × 3.05
2024. 9. 30. 0.69% = 0.45% × 0.52 × 2.95
2024. 6. 30. 5.77% = 3.82% × 0.52 × 2.93
2024. 3. 31. 2.77% = 1.78% × 0.48 × 3.21
2023. 12. 31. 24.81% = 21.03% × 0.43 × 2.72
2023. 9. 30. 26.33% = 21.60% × 0.44 × 2.80
2023. 6. 30. 25.92% = 20.18% × 0.44 × 2.95
2023. 3. 31. 26.59% = 20.87% × 0.43 × 2.95
2022. 12. 31. 21.62% = 17.02% × 0.43 × 2.97
2022. 9. 30. 15.82% = 12.44% × 0.43 × 2.97
2022. 6. 30. 20.44% = 15.22% × 0.43 × 3.11
2022. 3. 31. 22.66% = 16.60% × 0.43 × 3.17
2021. 12. 31. 29.55% = 23.05% × 0.40 × 3.23
2021. 9. 30. 34.44% = 27.21% × 0.41 × 3.13
2021. 6. 30. 26.20% = 19.62% × 0.39 × 3.45
2021. 3. 31. 1.59% = 1.19% × 0.37 × 3.56
2020. 12. 31. 0.68% = 0.51% × 0.36 × 3.76
2020. 9. 30. — = — × — × 3.49
2020. 6. 30. — = — × — × 3.10
2020. 3. 31. — = — × — × 2.71

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2025년 1 분기 주주자본비율(ROE)이 증가한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2025. 3. 31. 31.13% = 0.87 × 0.87 × 27.32% × 0.51 × 2.95
2024. 12. 31. 2.48% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48 × 3.05
2024. 9. 30. 0.69% = 0.67 × 0.16 × 4.16% × 0.52 × 2.95
2024. 6. 30. 5.77% = 0.68 × 0.62 × 9.17% × 0.52 × 2.93
2024. 3. 31. 2.77% = 0.44 × 0.53 × 7.58% × 0.48 × 3.21
2023. 12. 31. 24.81% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43 × 2.72
2023. 9. 30. 26.33% = 0.81 × 0.89 × 30.16% × 0.44 × 2.80
2023. 6. 30. 25.92% = 0.74 × 0.89 × 30.56% × 0.44 × 2.95
2023. 3. 31. 26.59% = 0.76 × 0.89 × 30.79% × 0.43 × 2.95
2022. 12. 31. 21.62% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43 × 2.97
2022. 9. 30. 15.82% = 0.73 × 0.83 × 20.57% × 0.43 × 2.97
2022. 6. 30. 20.44% = 0.74 × 0.85 × 24.07% × 0.43 × 3.11
2022. 3. 31. 22.66% = 0.77 × 0.86 × 25.25% × 0.43 × 3.17
2021. 12. 31. 29.55% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40 × 3.23
2021. 9. 30. 34.44% = 0.79 × 0.90 × 38.22% × 0.41 × 3.13
2021. 6. 30. 26.20% = 0.77 × 0.87 × 29.50% × 0.39 × 3.45
2021. 3. 31. 1.59% = 0.15 × 0.66 × 11.73% × 0.37 × 3.56
2020. 12. 31. 0.68% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36 × 3.76
2020. 9. 30. — = — × — × — × — × 3.49
2020. 6. 30. — = — × — × — × — × 3.10
2020. 3. 31. — = — × — × — × — × 2.71

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2025년 1 분기 대비 주주자본이익률(ROE)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2025. 3. 31. 10.57% = 20.87% × 0.51
2024. 12. 31. 0.81% = 1.68% × 0.48
2024. 9. 30. 0.23% = 0.45% × 0.52
2024. 6. 30. 1.97% = 3.82% × 0.52
2024. 3. 31. 0.86% = 1.78% × 0.48
2023. 12. 31. 9.12% = 21.03% × 0.43
2023. 9. 30. 9.42% = 21.60% × 0.44
2023. 6. 30. 8.80% = 20.18% × 0.44
2023. 3. 31. 9.02% = 20.87% × 0.43
2022. 12. 31. 7.27% = 17.02% × 0.43
2022. 9. 30. 5.33% = 12.44% × 0.43
2022. 6. 30. 6.58% = 15.22% × 0.43
2022. 3. 31. 7.16% = 16.60% × 0.43
2021. 12. 31. 9.16% = 23.05% × 0.40
2021. 9. 30. 11.02% = 27.21% × 0.41
2021. 6. 30. 7.59% = 19.62% × 0.39
2021. 3. 31. 0.45% = 1.19% × 0.37
2020. 12. 31. 0.18% = 0.51% × 0.36
2020. 9. 30. — = — × —
2020. 6. 30. — = — × —
2020. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2025년 1 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Gilead Sciences Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2025. 3. 31. 10.57% = 0.87 × 0.87 × 27.32% × 0.51
2024. 12. 31. 0.81% = 0.70 × 0.41 × 5.83% × 0.48
2024. 9. 30. 0.23% = 0.67 × 0.16 × 4.16% × 0.52
2024. 6. 30. 1.97% = 0.68 × 0.62 × 9.17% × 0.52
2024. 3. 31. 0.86% = 0.44 × 0.53 × 7.58% × 0.48
2023. 12. 31. 9.12% = 0.82 × 0.88 × 29.16% × 0.43
2023. 9. 30. 9.42% = 0.81 × 0.89 × 30.16% × 0.44
2023. 6. 30. 8.80% = 0.74 × 0.89 × 30.56% × 0.44
2023. 3. 31. 9.02% = 0.76 × 0.89 × 30.79% × 0.43
2022. 12. 31. 7.27% = 0.79 × 0.86 × 25.11% × 0.43
2022. 9. 30. 5.33% = 0.73 × 0.83 × 20.57% × 0.43
2022. 6. 30. 6.58% = 0.74 × 0.85 × 24.07% × 0.43
2022. 3. 31. 7.16% = 0.77 × 0.86 × 25.25% × 0.43
2021. 12. 31. 9.16% = 0.75 × 0.89 × 34.45% × 0.40
2021. 9. 30. 11.02% = 0.79 × 0.90 × 38.22% × 0.41
2021. 6. 30. 7.59% = 0.77 × 0.87 × 29.50% × 0.39
2021. 3. 31. 0.45% = 0.15 × 0.66 × 11.73% × 0.37
2020. 12. 31. 0.18% = 0.07 × 0.63 × 11.03% × 0.36
2020. 9. 30. — = — × — × — × —
2020. 6. 30. — = — × — × — × —
2020. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2025년 1 분기 자산수익률(ROA)이 증가한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Gilead Sciences Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2025. 3. 31. 20.87% = 0.87 × 0.87 × 27.32%
2024. 12. 31. 1.68% = 0.70 × 0.41 × 5.83%
2024. 9. 30. 0.45% = 0.67 × 0.16 × 4.16%
2024. 6. 30. 3.82% = 0.68 × 0.62 × 9.17%
2024. 3. 31. 1.78% = 0.44 × 0.53 × 7.58%
2023. 12. 31. 21.03% = 0.82 × 0.88 × 29.16%
2023. 9. 30. 21.60% = 0.81 × 0.89 × 30.16%
2023. 6. 30. 20.18% = 0.74 × 0.89 × 30.56%
2023. 3. 31. 20.87% = 0.76 × 0.89 × 30.79%
2022. 12. 31. 17.02% = 0.79 × 0.86 × 25.11%
2022. 9. 30. 12.44% = 0.73 × 0.83 × 20.57%
2022. 6. 30. 15.22% = 0.74 × 0.85 × 24.07%
2022. 3. 31. 16.60% = 0.77 × 0.86 × 25.25%
2021. 12. 31. 23.05% = 0.75 × 0.89 × 34.45%
2021. 9. 30. 27.21% = 0.79 × 0.90 × 38.22%
2021. 6. 30. 19.62% = 0.77 × 0.87 × 29.50%
2021. 3. 31. 1.19% = 0.15 × 0.66 × 11.73%
2020. 12. 31. 0.51% = 0.07 × 0.63 × 11.03%
2020. 9. 30. — = — × — × —
2020. 6. 30. — = — × — × —
2020. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).

2025년 1 분기 대비 순이익률 증가의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익률의 증가입니다.