수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Cytokinetics Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 영업이익률(%)
- 분기별 영업이익률은 전반적으로 부정적 구간에서 크게 벗어나지 않으며, 일부 분기에서는 손실이 심화된 모습을 보여주고 있다. 특히 2022년과 2023년 상반기에 들어서면서 영업이익률이 극단적으로 낮아지고, 손실이 확대된 추세를 나타내고 있다. 이는 영업활동이 전반적으로 수익성을 유지하지 못하는 상태임을 시사하며, 손실 규모가 상당히 크거나 영업비용이 비정상적으로 늘어난 것으로 보인다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio,%)
- 순이익률 또한 지속적으로 적자를 기록하며 대부분의 기간 동안 마이너스 상태를 유지하고 있다. 특히 2022년과 2023년에는 손실폭이 크게 확대되어, 일부 분기에서는 수천 퍼센트에 달하는 낮은 수익성을 보여주고 있다. 이와 같은 추세는 일관된 수익성 악화와 금융구조의 어려움을 시사하며, 영업이익률과 함께 회사의 재무 건전성에 부정적 영향을 미치고 있다.
- 자기자본비율(ROE,%)
- 자기자본이익률(ROE)은 일부 기간에만 극단적으로 낮아졌거나 부정적 수치를 기록했으며, 다른 기간에서는 데이터가 제한적이거나 표시되지 않아 명확한 추세를 분석하기 어렵다. 그러나 2019년과 2021년 사이에는 상당히 심한 변동이 있으며, 일부 기간에서는 대규모 손실로 인해 자기자본이 크게 줄거나 손실이 누적된 모습을 보여준다. 전반적으로 자기자본에 대한 수익이 지속적으로 저조하거나 손실이 누적되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률(ROA,%)
- 자산수익률 역시 전반적으로 수익성이 낮거나 적자를 기록하는 기간이 많다. 특히 2022년과 2023년에는 큰 폭으로 하락하거나 손실이 심화된 모습을 보여주며, 자산이 창출하는 수익률이 매우 낮거나 마이너스로 전환된 상태이다. 이는 자산의 효율적 활용이 어렵거나, 영업 및 금융 환경이 매우 부정적인 영향을 받고 있음을 나타낸다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Cytokinetics Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | (122,265) | (122,049) | (124,473) | (127,030) | (108,441) | (10,874) | (77,857) | (21,704) | (69,201) | (54,797) | (40,611) | (36,407) | 5,184) | (32,358) | (30,362) | (23,706) | (23,927) | (26,716) | (24,518) | (21,458) | (17,914) | (23,413) | (26,131) | |||||||
| 수익 | 378) | 867) | 4,613) | 1,957) | 2,515) | 88,968) | 1,148) | 55,600) | 5,437) | 2,843) | 6,548) | 6,722) | 41,688) | 3,593) | 3,825) | 5,212) | 6,055) | 7,137) | 8,464) | 9,377) | 10,641) | 6,215) | 5,268) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | -6,344.43% | -4,843.18% | -378.18% | -342.75% | -147.66% | -118.84% | -343.79% | -264.54% | -932.79% | -219.08% | -177.95% | -168.27% | -149.57% | -590.60% | -471.06% | -367.97% | -311.34% | -254.38% | -251.62% | -282.26% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 27.32% | 31.03% | 28.49% | 31.21% | 30.59% | 30.33% | 32.68% | 31.89% | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 34.55% | 37.50% | 36.07% | 38.57% | 39.31% | 38.04% | 32.78% | 31.44% | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 16.96% | 17.29% | 18.13% | 17.96% | 19.04% | 18.19% | 16.79% | 15.91% | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 23.83% | 25.06% | 27.02% | 27.61% | 27.35% | 25.44% | 25.23% | 25.35% | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 18.42% | 24.17% | 22.45% | 24.97% | 24.65% | 25.50% | 25.94% | 22.45% | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 30.37% | 31.18% | 33.03% | 27.17% | 22.39% | 25.78% | 26.56% | 36.72% | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.55% | 25.61% | 25.21% | 24.63% | 23.89% | 23.47% | 23.76% | 24.95% | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 13.08% | 10.34% | 27.85% | 30.27% | 30.66% | 33.04% | 28.85% | 25.74% | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 14.36% | 28.13% | 34.44% | 34.83% | 33.59% | 30.37% | 26.12% | 23.91% | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 32.23% | 34.20% | 35.79% | 38.93% | 45.45% | 48.19% | 55.08% | 55.67% | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 15.81% | 15.42% | 16.29% | 18.69% | 20.54% | 22.51% | 23.83% | 25.57% | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 40.16% | 41.72% | 43.93% | 48.23% | 47.72% | 48.85% | 36.93% | 36.73% | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2023
+ 영업이익(손실)Q2 2023
+ 영업이익(손실)Q1 2023
+ 영업이익(손실)Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (-122,265 + -122,049 + -124,473 + -127,030)
÷ (378 + 867 + 4,613 + 1,957)
= -6,344.43%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추세
- 2018년 초반부터 2018년 12월까지 영업이익이 계속해서 적자를 기록하며 적자 폭이 다소 축소되는 모습이 관찰됩니다. 특히 2020년에 접어들면서 영업손실이 상당히 확대되어, 2020년 12월에는 손실액이 가장 높았던 시기로 나타납니다. 이후 2021년부터 2023년까지 다시 적자가 지속되고 있으며, 연중 손실폭은 상당히 크고 급격한 변동성을 보이고 있습니다. 특히 2023년 3분기와 4분기에는 약 12억 US달러가 넘는 큰 규모의 영업손실이 기록되어, 손실 규모가 매우 심각한 수준으로 확대한 모습을 보여줍니다.
- 수익의 추이
- 수익은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2018년과 2019년 초반에 비해 2021년 이후 많은 증가를 보여주었습니다. 특히 2021년의 수익은 2,843 US$ 천에서 2022년 12월에는 89,968 US$ 천으로 급증하는 모습을 보입니다. 그러나 2023년에는 수익이 다시 감소하는 양상을 보이기 시작하며, 전체적으로 수익은 높은 변동성을 유지하고 있습니다. 이는 회사의 사업활동이 큰 규모의 연구개발 또는 제품 판매와 관련이 있음을 시사할 수 있으며, 특정 분기별로 큰 폭의 수익 변화가 나타나고 있습니다.
- 영업이익률의 변화
- 2020년 이후 영업이익률은 지속적으로 악화되어, 큰 적자를 기록하는 시점이 많습니다. 특히 2022년과 2023년 기간 동안 영업이익률은 극단적으로 낮거나 음수로 나타나며, 2023년 3분기와 4분기에는 각각 -4,843%와 -6,344%라는 비정상적이고 과장된 손실률을 기록하였는데, 이는 매우 높은 적자폭과 함께 재무 상태의 심각한 악화를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다. 이러한 수치는 회사가 수익 창출보다는 연구개발이나 기타 비용으로 인한 손실이 지속되고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Cytokinetics Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순손실 | (129,422) | (128,637) | (131,289) | (137,380) | (142,310) | (19,820) | (89,445) | (30,570) | (76,086) | (61,554) | (47,104) | (43,930) | (3,175) | (40,780) | (39,405) | (30,640) | (29,573) | (32,113) | (29,366) | (26,468) | (22,017) | (27,523) | (30,281) | |||||||
| 수익 | 378) | 867) | 4,613) | 1,957) | 2,515) | 88,968) | 1,148) | 55,600) | 5,437) | 2,843) | 6,548) | 6,722) | 41,688) | 3,593) | 3,825) | 5,212) | 6,055) | 7,137) | 8,464) | 9,377) | 10,641) | 6,215) | 5,268) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | -6,739.96% | -5,422.19% | -439.35% | -411.21% | -190.34% | -142.85% | -396.22% | -305.72% | -1,061.13% | -269.48% | -230.55% | -228.00% | -209.88% | -751.39% | -592.61% | -452.93% | -378.69% | -308.72% | -303.70% | -337.41% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.81% | 15.50% | 13.37% | 20.39% | 23.19% | 22.04% | 22.00% | 20.54% | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 29.52% | 31.52% | 31.77% | 26.42% | 27.88% | 26.73% | 23.42% | 24.25% | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 18.44% | 17.62% | 15.95% | 13.71% | 14.29% | 14.04% | 13.31% | 15.08% | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 22.89% | 22.80% | 23.32% | 22.91% | 21.65% | 20.61% | 21.32% | 21.84% | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 15.55% | 22.01% | 20.54% | 21.88% | 20.63% | 19.58% | 20.90% | 19.71% | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 21.60% | 20.18% | 20.87% | 17.02% | 12.44% | 15.22% | 16.60% | 23.05% | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 39.58% | 14.52% | 13.77% | 18.90% | 19.95% | 19.21% | 20.90% | 22.26% | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 7.77% | 5.34% | 22.52% | 24.49% | 25.88% | 29.00% | 26.27% | 26.79% | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 15.13% | 27.38% | 31.19% | 31.27% | 29.81% | 28.94% | 27.01% | 27.04% | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 30.47% | 33.93% | 33.81% | 35.64% | 39.17% | 39.97% | 48.06% | 50.25% | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.68% | 13.14% | 13.75% | 15.47% | 15.92% | 17.37% | 18.49% | 19.70% | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 35.94% | 35.40% | 35.40% | 37.20% | 37.62% | 38.26% | 30.84% | 30.92% | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순손실Q3 2023
+ 순손실Q2 2023
+ 순손실Q1 2023
+ 순손실Q4 2022)
÷ (수익Q3 2023
+ 수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022)
= 100 × (-129,422 + -128,637 + -131,289 + -137,380)
÷ (378 + 867 + 4,613 + 1,957)
= -6,739.96%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이와 변동성
- 2018년부터 2020년까지 수익은 전반적으로 감소하는 경향을 보였다. 2018년에는 수익이 5,268천 USD에서 2019년 초반까지 다소 유지되었으나, 중반 이후 빠르게 증가하여 2021년에는 28,437천 USD에 이르렀다. 이후 2022년부터 2023년까지 다시 큰 폭의 축소를 경험하며 2023년 9월 기준 약 378천 USD의 수준으로 수익이 크게 줄어들었다. 이러한 추세는 어느 시점에 이익의 변동성이 상당히 크고, 비정상적인 수익 변동성이 존재하는 것으로 나타난다.
- 순손실 및 적자 지속
- 전 기간에 걸쳐 지속적인 순손실이 기록되어 있으며, 특히 2020년 이후의 손실은 더욱 급증하는 모습이다. 2018년에는 약 30,281천 USD, 2019년에도 유사한 수준과 약간 증가하는 양상을 보였으며, 2020년부터는 손실이 급증하였다. 2021년 이후에는 손실폭이 매우 커졌으며, 2022년과 2023년에는 각각 약 142,310천 USD, 약 129,422천 USD로 나타났다. 이러한 손실은 회사의 수익성과 재무 건전성에 지속적인 부담을 주고 있음을 시사한다.
- 순이익률의 심각한 적자와 변동성
- 순이익률은 모든 기간에서 마이너스 값을 유지하며, 특히 2020년 이후에는 극단적으로 낮아졌음을 알 수 있다. 2019년까지도 손실률은 약 -300% 내외였으나, 2020년 이후에는 -400%를 넘어, 2022년에는 -5,422%, 2023년 9월에는 -6,739%에 달하는 기록적인 적자가 발생하였다. 이는 수익 대비 손실의 규모가 지나치게 크고, 영업이익률이 극단적인 적자로 인해 실질적인 손실보다 손실률이 더 크게 측정되는 특성을 보인다. 이러한 현상은 회사가 수익 창출보다 비용과 손실이 훨씬 크다는 점을 명확히 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Cytokinetics Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순손실 | (129,422) | (128,637) | (131,289) | (137,380) | (142,310) | (19,820) | (89,445) | (30,570) | (76,086) | (61,554) | (47,104) | (43,930) | (3,175) | (40,780) | (39,405) | (30,640) | (29,573) | (32,113) | (29,366) | (26,468) | (22,017) | (27,523) | (30,281) | |||||||
| 주주자본(적자) | (438,801) | (333,115) | (229,020) | (107,900) | (15,977) | 111,414) | 116,261) | 243,863) | 249,020) | 16,489) | 67,846) | 113,383) | 149,605) | (78,080) | (45,711) | (10,937) | (19,869) | (4,896) | 3,372) | 25,934) | 52,069) | 75,170) | 99,599) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | -193.80% | -221.62% | -88.29% | -91.83% | -944.65% | -198.96% | -112.27% | -76.20% | — | — | — | — | — | -3,124.97% | -409.84% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 53.86% | 67.50% | 57.14% | 68.60% | 83.83% | 86.24% | 76.64% | 74.91% | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 98.82% | 117.67% | 148.04% | 178.97% | 187.11% | 271.85% | 624.78% | 87.96% | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 28.57% | 24.91% | 22.97% | 20.37% | 20.44% | 20.30% | 19.79% | 19.46% | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 11.29% | 12.30% | 13.47% | 14.39% | 14.40% | 13.63% | 13.93% | 14.24% | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 44.46% | 58.73% | 50.82% | 58.64% | 59.91% | 66.61% | 65.69% | 62.16% | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 26.33% | 25.92% | 26.59% | 21.62% | 15.82% | 20.44% | 22.66% | 29.55% | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 48.61% | 17.37% | 17.95% | 23.36% | 25.68% | 24.05% | 26.54% | 28.20% | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 11.17% | 8.04% | 27.82% | 31.57% | 34.32% | 38.34% | 34.68% | 34.17% | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 10.81% | 21.68% | 28.77% | 32.79% | 32.14% | 33.61% | 30.29% | 28.47% | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.03% | 17.90% | 17.80% | 19.14% | 25.05% | 27.49% | 39.84% | 43.03% | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 13.11% | 13.08% | 14.26% | 15.80% | 16.15% | 17.59% | 18.56% | 18.94% | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 21.01% | 21.75% | 22.59% | 23.88% | 25.12% | 26.77% | 22.47% | 23.19% | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROE = 100
× (순손실Q3 2023
+ 순손실Q2 2023
+ 순손실Q1 2023
+ 순손실Q4 2022)
÷ 주주자본(적자)
= 100 × (-129,422 + -128,637 + -131,289 + -137,380)
÷ -438,801 = —
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- 순손실 추세
- 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지는 순손실이 점차 증가하는 양상을 보였다. 특히 2019년 1분기와 2분기에는 순손실이 약 3억달러를 상회하며 상당한 손실 규모를 나타냈으며, 이후 2019년 3분기부터 다시 순손실이 증가하는 경향이 있었다. 2020년에는 순손실이 지속적으로 확대됐으며, 2021년 초에는 76086천달러로 최고치를 기록하였다. 2021년 후반기부터 2022년 1분기까지 일부 감세 모습이 나타나기도 했으나, 2022년 내내 여전히 높은 적자를 지속하였다. 2023년 동안에는 순손실 규모가 약 13억달러에 달하여, 지속적인 손실 상태가 유지되고 있는 것으로 관찰되었다.
- 주주자본(적자) 현황
- 2018년 초에는 주주자본이 양수이었으나, 2019년 이후부터 빠른 속도로 감소하는 양상을 확인할 수 있다. 2019년 동안 주주자본이 25,934천달러에서 10,937천달러로 급감했고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 적자 상태로 전환되며, 2021년 말에는 약 11만달러의 적자를 기록하였다. 2022년에는 자본이 더욱 줄어들어 약 333,115천달러의 적자가 누적되었으며, 2023년 상반기에도 적자 폭이 확대되어 주주자본이 크게 감소하는 추세를 보였다. 이러한 변화는 자본 구조상 꾸준한 적자 누적으로 인한 기업의 재무 상태 악화를 반영한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- ROE는 기간 전반에 걸쳐 극심한 변동성을 보여주었다. 2019년에는 분기별로 -409.84%, -3124.97% 등 매우 낮은 수치를 기록하며 적자 상태임을 알 수 있다. 2020년에는 9월과 12월에 각각 -76.2%와 -112.27%로 매우 부정적인 수치가 지속되었다. 2021년부터 ROE는 더욱 악화되어 9월과 12월에 각각 -198.96%, -944.65%로 극단적으로 낮아졌으며, 2022년에도 -91.83%, -88.29%, -221.62%, -193.8% 등의 부정적 수치가 지속되었다. 이는 기업이 자본수익성을 확보하지 못하고 있으며, 손실이 누적되어 주주 자본 대비 수익률이 낮거나 마이너스임을 나타내고 있다. 전반적으로, 이 기간 동안 높은 손실과 적자 누적이 ROE의 극단적 악화로 직결된 것으로 평가된다.
자산수익률비율 (ROA)
Cytokinetics Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 순손실 | (129,422) | (128,637) | (131,289) | (137,380) | (142,310) | (19,820) | (89,445) | (30,570) | (76,086) | (61,554) | (47,104) | (43,930) | (3,175) | (40,780) | (39,405) | (30,640) | (29,573) | (32,113) | (29,366) | (26,468) | (22,017) | (27,523) | (30,281) | |||||||
| 총 자산 | 740,614) | 779,899) | 889,815) | 1,014,775) | 1,075,961) | 771,717) | 856,253) | 841,319) | 827,539) | 564,302) | 577,062) | 533,803) | 474,112) | 232,495) | 256,582) | 289,814) | 187,393) | 198,218) | 198,611) | 211,178) | 230,279) | 247,239) | 279,926) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -71.12% | -69.19% | -48.41% | -38.33% | -26.22% | -27.98% | -30.09% | -25.59% | -27.63% | -27.60% | -23.39% | -23.85% | -24.04% | -60.39% | -51.34% | -41.99% | -62.71% | -55.48% | -53.06% | -50.33% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.78% | 6.42% | 5.64% | 8.53% | 9.49% | 8.83% | 8.71% | 7.88% | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 8.36% | 8.84% | 8.92% | 10.06% | 10.73% | 11.09% | 9.67% | 9.63% | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 9.08% | 8.52% | 7.75% | 6.53% | 6.80% | 6.59% | 6.07% | 6.40% | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 6.74% | 7.49% | 8.15% | 8.55% | 8.35% | 7.76% | 7.74% | 7.73% | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 8.61% | 11.85% | 10.70% | 12.62% | 12.71% | 12.09% | 13.06% | 11.44% | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 9.42% | 8.80% | 9.02% | 7.27% | 5.33% | 6.58% | 7.16% | 9.16% | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 20.85% | 6.81% | 6.49% | 9.57% | 10.94% | 10.33% | 11.12% | 11.47% | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 4.32% | 2.98% | 12.09% | 13.30% | 14.25% | 15.48% | 13.29% | 12.35% | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 4.87% | 9.75% | 14.85% | 15.91% | 15.32% | 15.01% | 13.58% | 12.11% | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 12.41% | 14.02% | 13.91% | 14.85% | 19.40% | 20.90% | 30.11% | 31.75% | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12% | 6.08% | 6.36% | 7.15% | 7.77% | 8.21% | 8.20% | 8.12% | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 15.97% | 16.54% | 17.18% | 18.30% | 19.59% | 20.50% | 17.19% | 17.44% | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2023 계산
ROA = 100
× (순손실Q3 2023
+ 순손실Q2 2023
+ 순손실Q1 2023
+ 순손실Q4 2022)
÷ 총 자산
= 100 × (-129,422 + -128,637 + -131,289 + -137,380)
÷ 740,614 = -71.12%
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- 순손실 추세
-
분기별 순손실은 매우 큰 폭으로 변동하며, 전체적으로 적자를 지속하는 경향이 나타나고 있다.
2018년 초반에는 순손실이 3만 달러 내외로 크게 발생했으며, 2018년 말까지도 3만 달러를 넘는 수준이었다. 이후 2019년과 2020년 기간 동안에는 손실이 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2020년 12월에는 약 142,310천 달러로 최고치를 기록하였다. 2021년 이후로는 손실 규모가 줄어들거나 증가하는 변동성을 보이지만, 2022년 말 기준 손실은 128,637천 달러로 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년에는 손실액이 일부 감소하는 모습을 보이나 여전히 손실 상태임을 나타내고 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 일정한 상승 추세를 보여주며, 특히 2021년 중반 이후 급증하는 것으로 나타난다. 2018년 초에는 약 280억 달러였던 총 자산이 2021년에는 563억 달러까지 늘어났으며, 이후 2022년과 2023년 초까지도 지속적인 증가세를 기록하였다. 이 증가 추세는 회사가 자산 규모를 확대해 온 것을 반영한다.
- ROA(자산수익률)의 변화와 특성
- ROA는 전반적으로 매우 낮거나 부정적인 수치를 보이며, 손실 상황이 지속되고 있음을 보여준다. 초기에는 -50%를 상회하는 큰 적자를 기록했고, 2020년 이후에도 계속해서 -20%에서 -70% 사이의 낮은 수익률을 유지하고 있다. 특히 2023년에는 ROA가 -71.12%로 가장 낮았으며, 이는 대규모 손실이 자산 대비 수익으로 발생하지 못하고 있음을 분명하게 나타낸다.
- 요약
- 전체적으로, 재무 상태는 자산 규모는 증가하고 있지만, 손실 규모 역시 크고 지속되어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 손실은 변동성을 띠며 일부 회복 조짐이 있으나, 여전히 적자를 지속하는 상태이다. 자산 증가와 함께 재무적 압박은 계속되고 있어, 장기적인 수익성 확보와 재무 건전성 개선이 필요한 상황으로 보인다.