Cytokinetics Inc. (NASDAQ:CYTK)

제공된 데이터는 여러 기간에 걸쳐 특정 재무 비율의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 이러한 비율들은 상당한 변동성을 나타냅니다.

영업이익률

영업이익률은 2019년 1분기 -251.62%에서 시작하여 2019년 말까지 감소 추세를 보이며 -367.97%에 도달했습니다. 2020년 상반기에는 더욱 악화되어 -590.6%까지 하락했지만, 하반기에는 -149.57%와 -168.27%로 개선되는 모습을 보였습니다. 2021년에는 다시 악화되어 -932.79%까지 떨어졌다가 2022년에는 -147.66%로 회복되는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년에는 급격히 악화되어 -6344.43%에 도달했습니다.

순이익률

순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2019년 1분기 -303.7%에서 시작하여 2019년 말까지 -452.93%로 감소했습니다. 2020년 상반기에는 -751.39%까지 하락했지만, 하반기에는 -209.88%와 -228%로 개선되었습니다. 2021년에는 다시 악화되어 -1061.13%까지 떨어졌다가 2022년에는 -190.34%로 회복되는 경향을 보였습니다. 2023년에는 -6739.96%로 급격히 악화되었습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2019년에는 데이터가 불완전하며, 2020년부터 나타나기 시작합니다. 2020년 3월 31일 -76.2%에서 시작하여 2021년에는 -944.65%까지 하락했습니다. 2022년에는 -193.8%로 개선되었지만, 데이터는 이후 불완전합니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2019년 1분기 -53.06%에서 시작하여 2019년 말까지 -62.71%로 감소했습니다. 2020년에는 -51.34%와 -60.39%를 오가며 변동성을 보였습니다. 2021년에는 -27.6%로 개선되었지만, 2022년에는 -38.33%로 다시 악화되었습니다. 2023년에는 -69.19%와 -71.12%로 더욱 악화되는 추세를 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율 모두 상당한 변동성을 보이며, 특히 2021년과 2023년에 부정적인 추세를 나타냅니다. 2023년에는 특히 수익성 관련 지표들이 급격히 악화된 것으로 보입니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 지속적으로 손실이 발생했으며, 손실 규모는 분기별로 다소 차이를 보였습니다. 2020년 상반기에도 손실이 지속되었으나, 2020년 3분기에는 5184(US$ 단위 천)의 이익을 기록하며 흑자 전환을 보였습니다. 하지만 이후 다시 손실이 발생하여 2020년 말에는 상당한 손실을 기록했습니다.

2021년에는 손실 규모가 더욱 확대되는 경향을 보였습니다. 특히 2021년 4분기에는 -69201(US$ 단위 천)로 가장 큰 손실을 기록했습니다. 2022년에도 손실이 지속되었으며, 2022년 4분기에는 -127030(US$ 단위 천)로 손실 규모가 더욱 증가했습니다. 2023년 상반기에도 높은 손실이 지속되었으며, 2023년 3분기에는 -122265(US$ 단위 천)의 손실을 기록했습니다.

수익은 2019년에는 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년 3분기에는 41688(US$ 단위 천)로 급격하게 증가했지만, 이후 다시 감소하여 2020년 말에는 2019년 수준으로 돌아왔습니다. 2021년에는 수익이 다시 증가하여 2021년 3분기에 5437(US$ 단위 천)를 기록했지만, 2021년 4분기에는 55600(US$ 단위 천)로 크게 증가했습니다. 2022년에는 수익이 다시 감소하는 추세를 보였으며, 2023년 상반기에도 낮은 수준의 수익을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 378(US$ 단위 천)의 수익을 기록했습니다.

영업이익률

영업이익률은 전반적으로 마이너스를 유지하며, 수익에 비해 손실 규모가 크다는 것을 나타냅니다. 2019년에는 -251.62%에서 -367.97% 사이의 변동성을 보였습니다. 2020년에는 -471.06%에서 -590.6% 사이의 변동성을 보였으며, 2021년에는 -219.08%에서 -932.79% 사이의 변동성을 보였습니다. 2022년에는 -118.84%에서 -343.79% 사이의 변동성을 보였으며, 2023년에는 -6344.43%에서 -4843.18% 사이의 변동성을 보였습니다. 특히 2023년에는 영업이익률이 급격하게 악화되었습니다.

전반적으로, 수익은 변동성을 보이지만, 영업이익(손실)은 지속적으로 손실을 기록하고 있으며, 특히 2021년 이후 손실 규모가 확대되는 경향을 보입니다. 영업이익률 또한 지속적으로 마이너스를 유지하며, 2023년에는 급격하게 악화되었습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 위한 노력이 필요함을 시사합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순손실은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 상당한 증가를 나타냅니다. 2019년에는 순손실이 약 -29,000천 US$에서 -32,000천 US$ 사이를 오갔으며, 2020년에는 -39,000천 US$에서 -43,000천 US$ 수준으로 증가했습니다. 2021년에는 순손실이 크게 확대되어 -61,000천 US$에서 -89,000천 US$에 도달했습니다. 2022년에는 순손실 규모가 다소 감소하여 -137,000천 US$에서 -198,000천 US$ 사이를 기록했습니다. 2023년 상반기에는 -128,000천 US$에서 -142,000천 US$ 수준을 유지했습니다.

수익은 2019년에는 5,000천 US$에서 8,000천 US$ 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 수익이 급격히 증가하여 38,000천 US$에서 67,000천 US$에 도달했습니다. 2021년에는 수익이 다시 감소하여 2,800천 US$에서 55,000천 US$ 사이를 오갔습니다. 2022년에는 수익이 1,100천 US$에서 25,000천 US$ 수준으로 감소했으며, 2023년 상반기에는 378천 US$에서 867천 US$ 수준을 보였습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 전반적으로 마이너스를 유지하며, 수익에 비해 순손실이 훨씬 크다는 것을 나타냅니다. 2019년에는 -300%에서 -450% 사이를 오갔으며, 2020년에는 -200%에서 -750% 수준으로 변동했습니다. 2021년에는 -230%에서 -1060% 수준으로 크게 악화되었으며, 2022년에는 -140%에서 -410% 수준을 유지했습니다. 2023년 상반기에는 -5400%에서 -6700% 수준으로 급격히 악화되었습니다.

수익의 변동성은 순손실 규모에 직접적인 영향을 미치는 것으로 보입니다. 수익이 증가한 기간에는 순손실 증가폭이 상대적으로 완화되었지만, 수익이 감소한 기간에는 순손실이 크게 증가했습니다. 특히 2021년과 2023년 상반기에 순이익률이 급격히 악화된 것은 수익 감소와 순손실 증가가 동시에 발생했기 때문으로 판단됩니다.

전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있으며, 수익성이 낮은 상태를 지속하고 있는 것으로 보입니다. 수익 증대와 비용 절감을 위한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

분기별 순손실은 전반적으로 변동성을 보입니다. 2019년에는 -29,366천 달러에서 -32,113천 달러, -29,573천 달러, -30,640천 달러로 변동하며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2020년 3월 31일에 -39,405천 달러로 증가한 후, 2020년 6월 30일에 -40,780천 달러로 최고점을 찍었습니다. 이후 순손실은 감소하여 2020년 9월 30일에 -3,175천 달러까지 감소했지만, 2020년 12월 31일에 다시 -43,930천 달러로 급증했습니다. 2021년에는 순손실이 지속적으로 증가하여 2021년 12월 31일에 -61,554천 달러에 도달했습니다. 2022년에는 -76,086천 달러에서 -142,310천 달러로 순손실이 더욱 확대되었으며, 2023년에도 높은 수준의 순손실이 지속되어 2023년 9월 30일에 -129,422천 달러를 기록했습니다.

주주자본(적자)

주주자본은 2019년 3월 31일에 3,372천 달러로 시작하여 2019년 말까지 감소하여 -10,937천 달러를 기록했습니다. 2020년에는 주주자본이 급격히 증가하여 2020년 9월 30일에 149,605천 달러에 도달했습니다. 그러나 2020년 12월 31일에 113,383천 달러로 감소한 후, 2021년에는 다시 증가하여 2021년 12월 31일에 249,020천 달러를 기록했습니다. 2022년에는 주주자본이 감소하여 2022년 12월 31일에 -15,977천 달러로 전환되었습니다. 2023년에는 주주자본이 더욱 감소하여 2023년 9월 30일에 -438,801천 달러를 기록했습니다.

ROE(자기자본이익률)는 변동성이 매우 큽니다. 2019년에는 -3,124.97%로 시작하여 이후 데이터가 누락되었습니다. 2020년에는 -76.2%, -112.27%, -198.96%로 감소한 후, 2021년에는 -944.65%, -91.83%, -88.29%, -221.62%로 더욱 악화되었습니다. 2022년에는 -193.8%로 감소한 후, 데이터가 누락되었습니다.

전반적으로 순손실은 증가 추세를 보이고 있으며, 주주자본은 변동성이 크지만 최근에는 감소 추세를 보이고 있습니다. ROE는 매우 낮은 수준이며, 음수 값을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 재무 건전성에 대한 우려를 야기할 수 있습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순손실은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 상당한 증가를 나타냅니다. 2019년에는 -29,366천 달러에서 -32,113천 달러로 손실이 증가했다가 이후 감소하여 -29,573천 달러, -30,640천 달러를 기록했습니다. 2020년에는 손실 규모가 확대되어 -39,405천 달러, -40,780천 달러를 거쳐 2020년 4분기에 -43,930천 달러로 최고점을 찍었습니다. 2021년에는 손실이 더욱 확대되어 -47,104천 달러, -61,554천 달러, -76,086천 달러로 증가했습니다. 2022년에는 손실 규모가 다소 완화되어 -30,570천 달러, -89,445천 달러, -19,820천 달러, -142,310천 달러를 기록했습니다. 2023년에는 -137,380천 달러, -131,289천 달러, -128,637천 달러, -129,422천 달러로 손실이 지속되고 있습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2019년 1분기 198,611천 달러에서 2019년 4분기 289,814천 달러로 증가했습니다. 2020년에는 256,582천 달러, 232,495천 달러로 감소했다가 2021년 3분기에 577,062천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년 4분기에는 564,302천 달러로 소폭 감소했습니다. 2022년에는 827,539천 달러, 841,319천 달러, 856,253천 달러, 771,717천 달러를 기록하며 변동성을 보였습니다. 2023년에는 1,075,961천 달러, 1,014,775천 달러, 889,815천 달러, 779,899천 달러, 740,614천 달러로 자산 규모가 감소하는 경향을 보입니다.

ROA(총 자산 수익률)는 음수 값을 유지하며, 전반적으로 악화되는 추세를 보입니다. 2019년에는 -53.06%, -55.48%, -62.71%, -41.99%를 기록했습니다. 2020년에는 -51.34%, -60.39%, -24.04%, -23.85%로 개선되는 모습을 보였지만, 2021년에는 -23.39%, -27.6%, -27.63%, -25.59%로 다시 악화되었습니다. 2022년에는 -30.09%, -27.98%, -26.22%, -38.33%를 기록하며 ROA가 더욱 감소했습니다. 2023년에는 -48.41%, -69.19%, -71.12%로 ROA가 급격히 악화되었습니다. 이는 자산 대비 순손실 규모가 지속적으로 증가하고 있음을 시사합니다.

순손실

전반적으로 변동성이 크며, 특정 기간에 상당한 증가를 보입니다. 2021년과 2022년에 특히 손실 규모가 확대되었습니다.

총 자산

전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2022년 이후 감소하는 경향을 보입니다.

ROA

음수 값을 유지하며, 전반적으로 악화되는 추세를 보입니다. 2023년에는 ROA가 급격히 악화되었습니다.