주가순이익비율 (P/E)
2005년부터
계산
Dollar Tree Inc., P/E, 장기 추세계산
| P/E | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당순이익1 (EPS) | EPS1 | = | 순이익(손실)1 (수천 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 3. 15. | 25.61 | = | 151.06 | ÷ | 5.90 | 5.90 | = | 1,327,900 | ÷ | 225,110,329 | |
| 2021. 3. 16. | 18.97 | = | 109.04 | ÷ | 5.75 | 5.75 | = | 1,341,900 | ÷ | 233,420,925 | |
| 2020. 3. 20. | 21.75 | = | 75.97 | ÷ | 3.49 | 3.49 | = | 827,000 | ÷ | 236,810,841 | |
| 2019. 3. 27. | — | = | 104.22 | ÷ | -6.68 | -6.68 | = | -1,590,800 | ÷ | 238,204,351 | |
| 2018. 3. 16. | 13.26 | = | 95.75 | ÷ | 7.22 | 7.22 | = | 1,714,300 | ÷ | 237,335,999 | |
| 2017. 3. 28. | 20.18 | = | 76.55 | ÷ | 3.79 | 3.79 | = | 896,200 | ÷ | 236,297,936 | |
| 2016. 3. 28. | 67.32 | = | 80.84 | ÷ | 1.20 | 1.20 | = | 282,400 | ÷ | 235,182,732 | |
| 2015. 3. 13. | 28.13 | = | 81.91 | ÷ | 2.91 | 2.91 | = | 599,200 | ÷ | 205,759,864 | |
| 2014. 3. 14. | 18.64 | = | 53.92 | ÷ | 2.89 | 2.89 | = | 596,700 | ÷ | 206,224,996 | |
| 2013. 3. 15. | 16.04 | = | 44.24 | ÷ | 2.76 | 2.76 | = | 619,300 | ÷ | 224,590,879 | |
| 2012. 3. 15. | 22.15 | = | 46.76 | ÷ | 2.11 | 2.11 | = | 488,300 | ÷ | 231,305,516 | |
| 2011. 3. 17. | 16.38 | = | 26.67 | ÷ | 1.63 | 1.63 | = | 397,300 | ÷ | 244,082,432 | |
| 2010. 3. 19. | 15.39 | = | 18.81 | ÷ | 1.22 | 1.22 | = | 320,500 | ÷ | 262,266,768 | |
| 2009. 3. 26. | 17.23 | = | 14.58 | ÷ | 0.85 | 0.85 | = | 229,500 | ÷ | 271,146,258 | |
| 2008. 4. 1. | 13.00 | = | 9.71 | ÷ | 0.75 | 0.75 | = | 201,300 | ÷ | 269,424,370 | |
| 2007. 4. 4. | 19.59 | = | 12.76 | ÷ | 0.65 | 0.65 | = | 192,000 | ÷ | 294,753,874 | |
| 2006. 4. 12. | 15.87 | = | 8.68 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 173,918 | ÷ | 317,887,282 | |
| 2005. 4. 14. | 15.09 | = | 8.31 | ÷ | 0.55 | 0.55 | = | 180,250 | ÷ | 327,282,888 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 Dollar Tree Inc.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
- 주가
- 2005년부터 2011년까지는 점진적인 상승세를 보였으며, 2012년에 큰 폭으로 급등 후 다시 안정기에 접어들었다. 이후 2014년부터 2019년까지는 전체적으로 상승하는 추세를 유지하였으며, 2020년 이후에는 변동성이 다소 커졌다. 특히 2020년에는 주가가 큰 폭으로 상승한 모습을 보여, 팬데믹으로 인한 시장 환경 변화와 관련이 있을 수 있다. 2022년까지 약 151달러로 최고치를 기록하였다.
- 주당순이익 (EPS)
- 2005년부터 2011년까지 안정적인 증가를 나타내다가, 2012년과 2013년에 각각 급증하는 모습을 보였다. 특히 2014년부터 2019년까지는 전반적으로 상승하는 경향이 뚜렷했으며, 2019년 EPS는 약 5.75달러로 나타났다. 2020년 EPS는 -6.68로 급락하였으며, 이는 회사 실적이 큰 타격을 입었음을 반영한다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 반등하여 연속적인 상승세를 기록하였다. 전반적으로 수익성은 꾸준히 향상되기도 했으나, 한해는 손실을 기록하는 등 변동성을 보여주었다.
- P/E(주가수익비율)
- 2005년 이후 2013년까지는 비교적 낮은 수준에 머물렀으며, EPS 증가와 함께 P/E 배수도 점차 상승하는 모습을 보였다. 특히 2012년 이후 급증한 P/E는 시장이 기대하는 성장 기대감을 반영한 것으로 해석할 수 있다. 2013년 이후 2017년까지는 P/E가 안정적으로 유지되거나 약간 상승하는 경향이 있었으며, 2016년 이후 급격히 높아졌다. 2019년 이후부터는 2013년 수준으로 다시 하락하는 모습이 관찰되며, 시장 기대와 실적 간의 간극이 존재했음을 시사한다. 2020년 이후에는 데이터가 누락되어 추세를 판단하기 어렵지만, 이후 회복과 함께 P/E도 점진적으로 높아지는 모습이다.
경쟁사와의 비교
Dollar Tree Inc., P/E, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Dollar Tree Inc. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 2022. 3. 15. | 25.61 | 36.38 | 14.38 | 29.27 |
| 2021. 3. 16. | 18.97 | 39.65 | 20.39 | 27.47 |
| 2020. 3. 20. | 21.75 | 40.02 | 16.12 | 21.69 |
| 2019. 3. 27. | — | 35.76 | 13.56 | 41.79 |
| 2018. 3. 16. | 13.26 | 30.51 | 12.97 | 26.62 |
| 2017. 3. 28. | 20.18 | 25.70 | 11.11 | 16.03 |
| 2016. 3. 28. | 67.32 | 27.99 | 14.61 | 14.72 |
| 2015. 3. 13. | 28.13 | 27.57 | — | 15.91 |
| 2014. 3. 14. | 18.64 | 26.44 | 19.07 | 15.34 |
| 2013. 3. 15. | 16.04 | 25.15 | 14.65 | 14.48 |
| 2012. 3. 15. | 22.15 | 23.98 | 13.41 | 13.25 |
| 2011. 3. 17. | 16.38 | 24.24 | 12.23 | 11.15 |
| 2010. 3. 19. | 15.39 | 20.97 | 15.77 | 14.66 |
| 2009. 3. 26. | 17.23 | 23.48 | 10.19 | 15.44 |
| 2008. 4. 1. | 13.00 | 19.45 | 14.43 | 16.36 |
| 2007. 4. 4. | 19.59 | 25.99 | 18.35 | 17.36 |
| 2006. 4. 12. | 15.87 | 22.18 | 18.67 | 17.83 |
| 2005. 4. 14. | 15.09 | 22.23 | 13.78 | 20.66 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
산업 부문과의 비교: 필수소비재 유통 & 소매
Dollar Tree Inc., P/E, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 필수소비재 유통 & 소매
| Dollar Tree Inc. | 필수소비재 유통 & 소매 | |
|---|---|---|
| 2022. 3. 15. | 25.61 | 26.93 |
| 2021. 3. 16. | 18.97 | 28.78 |
| 2020. 3. 20. | 21.75 | 24.18 |
| 2019. 3. 27. | — | 33.88 |
| 2018. 3. 16. | 13.26 | 24.87 |
| 2017. 3. 28. | 20.18 | 16.68 |
| 2016. 3. 28. | 67.32 | 16.23 |
| 2015. 3. 13. | 28.13 | 22.02 |
| 2014. 3. 14. | 18.64 | 16.85 |
| 2013. 3. 15. | 16.04 | 15.49 |
| 2012. 3. 15. | 22.15 | 14.17 |
| 2011. 3. 17. | 16.38 | 12.22 |
| 2010. 3. 19. | 15.39 | 15.27 |
| 2009. 3. 26. | 17.23 | 15.26 |
| 2008. 4. 1. | 13.00 | 16.27 |
| 2007. 4. 4. | 19.59 | 18.16 |
| 2006. 4. 12. | 15.87 | 18.30 |
| 2005. 4. 14. | 15.09 | 19.26 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).
업계와의 비교: 필수소비재
Dollar Tree Inc., P/E, 장기 추세, 업계와의 비교: 필수소비재
| Dollar Tree Inc. | 필수소비재 | |
|---|---|---|
| 2022. 3. 15. | 25.61 | 25.35 |
| 2021. 3. 16. | 18.97 | 26.07 |
| 2020. 3. 20. | 21.75 | 24.12 |
| 2019. 3. 27. | — | 31.92 |
| 2018. 3. 16. | 13.26 | 20.62 |
| 2017. 3. 28. | 20.18 | 22.78 |
| 2016. 3. 28. | 67.32 | 21.50 |
| 2015. 3. 13. | 28.13 | 21.97 |
| 2014. 3. 14. | 18.64 | 19.71 |
| 2013. 3. 15. | 16.04 | 17.00 |
| 2012. 3. 15. | 22.15 | 16.60 |
| 2011. 3. 17. | 16.38 | 14.81 |
| 2010. 3. 19. | 15.39 | 14.32 |
| 2009. 3. 26. | 17.23 | 14.63 |
| 2008. 4. 1. | 13.00 | 15.52 |
| 2007. 4. 4. | 19.59 | 19.68 |
| 2006. 4. 12. | 15.87 | 19.79 |
| 2005. 4. 14. | 15.09 | 20.04 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28), 10-K (보고 날짜: 2016-01-30), 10-K (보고 날짜: 2015-01-31), 10-K (보고 날짜: 2014-02-01), 10-K (보고 날짜: 2013-02-02), 10-K (보고 날짜: 2012-01-28), 10-K (보고 날짜: 2011-01-29), 10-K (보고 날짜: 2010-01-30), 10-K (보고 날짜: 2009-01-31), 10-K (보고 날짜: 2008-02-02), 10-K (보고 날짜: 2007-02-03), 10-K (보고 날짜: 2006-01-28), 10-K (보고 날짜: 2005-01-29).