단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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Short-term activity ratios (요약)
Dollar Tree Inc., 단기 활동 비율
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회전율 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 운전자본 회전율 | |||||||
| 평균 일수 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 더: 미수금 순환 일수 | |||||||
| 작동 주기 | |||||||
| 덜: 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 현금 전환 주기 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 재고 회전율
- 2017년부터 2021년까지 재고 회전율은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에는 5.17로 최고치를 기록한 후 2022년에는 4.26으로 소폭 하락하였다. 이는 재고가 보다 빠르게 판매되고 있음을 시사하며, 재고 관리 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 보여준다.
- 매출채권회전율
- 2017년부터 2019년까지 매출채권회전율은 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2018년 246.08에서 2019년 226.2로 하락하였다. 이후 2020년 데이터가 누락되었으나, 전반적으로 매출채권 회수 속도는 다소 둔화된 것으로 해석될 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 비율은 대체로 12.79에서 12.96 사이를 유지하였다가 2019년 11.21로 감소하였으며, 2020년 이후 값은 다시 12.4와 11.97로 가깝게 유지되다가 2022년에는 9.86으로 하락하였다. 이는 지급 기간이 길어졌거나, 공급자에게 지급이 더 지연된 현상을 보여줄 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 항목은 2017년 11.31에서 2018년 12.95로 급증한 이후 2019년 10.39로 하락하였다. 2020년 이후 데이터는 없지만, 2021년에 19.32, 2022년에 18.37로 나타났으며 각각 전년도보다 높은 값을 기록하여 운전자본의 활용도가 높고 효율적임을 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2022년까지 재고의 순환 일수는 비교적 안정적이었으며, 2022년에는 86일로 가장 길어졌다. 이는 재고가 판매되기까지 걸리는 평균 시간이 다소 늘어나면서 판매 과정이 느려졌거나 재고 보유 전략이 변화했음을 보여줄 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 2017년부터 2019년까지 미수금 회수 일수는 각각 1일, 1일, 2일로 매우 짧은 기간을 나타내며, 이 기간은 변동이 크지 않음을 보여준다. 누락된 데이터 이후에는 별도 분석이 어려우나, 단기 채권회수 전략이 일부 유지되고 있음을 시사한다.
- 작동 주기
- 2017년부터 2019년까지 74일, 77일, 83일로 지속적으로 약간씩 증가하는 추세를 보여줬다. 이는 운영 효율성의 일시적 저하 또는 작업 프로세스의 변화일 수 있으며, 2020년 이후 데이터는 없다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 비율은 2017년 29일에서 2021년 30일로 비교적 안정적이나, 2022년 37일로 길어져 지급 기간이 연장된 것으로 보인다. 이는 공급자에 대한 지급 조건이 다소 완화되거나 지급 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 현금 전환 주기
- 이 값은 2017년 45일에서 2020년까지 점차 증가하는 모습을 보이며 2020년 이후 데이터는 없다. 현금화 기간이 다소 늘어난 추세를 보여주지만, 전체적인 현금 흐름의 효율성은 어느 정도 유지되고 있다고 판단된다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Dollar Tree Inc., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 상품 재고 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 재고 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 재고 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 재고 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
재고 회전율 = 매출 원가 ÷ 상품 재고
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 원가 추이
- 2017년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 2022년에는 약 18,583,900달러로 가장 높은 수준에 도달하였다. 이는 연간 매출이 증대됨에 따라 원가도 함께 증가하는 일반적인 추세를 반영한다. 특히, 2017년에서 2022년까지의 기간 동안 원가 증가 속도는 일정하지 않지만, 전체적으로는 상승하는 양상을 나타내고 있다.
- 상품 재고 수준
- 상품 재고는 2017년 2,865,800달러에서 2022년 4,367,300달러로 증가하였다. 재고는 전반적으로 증가하는 추세를 보이나, 2020년 이후로는 다소 정체되거나 증가폭이 완만해지는 모습을 관찰할 수 있다. 2022년에는 재고 수준이 크게 증가하여 재고 관리를 통한 공급망 전략의 변화 가능성을 시사한다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2017년 5에서 2022년 4.26으로의 변화를 보여주고 있으며, 전반적인 하락세를 나타낸다. 이 수치는 매출액 대비 재고의 회전 속도가 느려지고 있음을 의미하며, 재고 관리 또는 판매 속도에 변동이 있었던 것으로 해석할 수 있다. 2021년에는 5.17로 잠시 반등했으나, 이후 다시 하락하는 양상을 보이고 있다.
매출채권회전율
Dollar Tree Inc., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 매출채권회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 매출채권회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 매출채권회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 순 매출액 ÷ 미수금, 순
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 전반적으로 연도별 매출액은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 이후 2018년, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년으로 이어지면서 연평균 매출액이 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 특히, 2022년에는 약 26억 3천만 달러로, 2017년 대비 상당한 성장세를 기록하였다. 이와 같은 매출 증가는 시장 내에서의 점유율 확대 또는 신규 고객 확보, 제품 라인업 확장 등 다양한 성장 전략의 결과로 판단된다.
- 미수금, 순
- 미수금은 2017년부터 2019년까지는 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2017년 82억 달러에서 2019년 10억 900만 달러로 늘어난 후, 2020년에는 113억 3천만 달러로 다시 증가하였다. 이는 매출 증가에 따른 미수금 증가와 연관이 있을 수 있으며, 고객 신용 관리와 관련된 문제를 시사할 수도 있다. 2021년과 2022년 데이터가 누락되어 있어, 최신 미수금 현황을 평가하는 데 한계가 있다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2017년부터 2019년까지 차례로 252.67, 246.08, 226.20으로 점차 낮아지고 있음을 보여준다. 이는 회사의 매출채권 회수 속도가 느려지고 있음을 의미한다. 특히 2019년 이후 데이터가 없으므로, 2020년 이후의 흐름을 파악하기 어렵다. 다만, 반복적으로 낮아지는 경향은 미수금 회수 또는 고객 신용 정책에 대한 재검토의 필요성을 시사할 수 있다.
미지급금 회전율
Dollar Tree Inc., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 원가 | |||||||
| 미지급금 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 미지급금 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 미지급금 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 미지급금 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 매출 원가 ÷ 미지급금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 비용의 추세
- 해당 기간 동안 매출 원가는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 대비 2022년에는 약 29.8%의 성장을 기록하였다. 이는 매출 규모의 확대와 제품 단가 상승 또는 판매량 증가의 결과일 수 있다.
- 미지급금의 변화
- 미지급금 역시 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2017년 약 1,119,600천 달러에서 2022년 약 1,884,200천 달러로 증가하였다. 이 증가량은 회사의 공급망 확장 또는 지급 조건의 변화에 기인할 가능성을 시사한다.
- 미지급금 회전율 분석
- 미지급금 회전율은 전반적으로 하락하는 양상을 보이고 있다. 2017년 12.79에서 2022년 9.86으로 떨어졌으며, 이는 미지급금이 증가하는 동안 지급주기가 길어지고 있음을 의미한다. 따라서 채무지불 속도는 느려지고 있거나 내부 자금 운용 전략에 변화가 있었을 가능성이 있다.
운전자본 회전율
Dollar Tree Inc., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 덜: 유동부채 | |||||||
| 운전자본 | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 운전자본 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 운전자본 회전율부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 운전자본 회전율산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 순 매출액 ÷ 운전자본
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 2017년부터 2022년까지 운전자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년에는 각각 722,900달러와 1,320,500달러로 큰 폭의 증가가 나타났는데, 이 시기에는 기업의 유동성이나 재고 및 채권 관리 전략이 적극적으로 확장되었음을 시사할 수 있습니다. 2022년에는 약간의 추가 증가로 운전자본이 계속 높게 유지되고 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 매년 꾸준히 성장하는 모습을 나타내고 있으며, 2017년 20,719,200천 달러에서 2022년 26,309,800천 달러로 증가했습니다. 이는 기업이 안정적인 매출 확대를 이루고 있음을 보여주며, 시장에서의 경쟁력 강화 또는 신규 시장 진입 등의 긍정적 신호로 해석될 수 있습니다.
- 운전자본 회전율
- 운전자본 회전율은 2017년 11.31에서 2022년 18.37로 상승하는 경향을 보입니다. 이는 운전자본이 비교적 효율적으로 활용되고 있음을 의미하며, 기업이 운전자본의 활용도를 높여 매출 성장에 기여하고 있음을 보여줍니다. 특히 2020년과 2021년에 일시적으로 급증하는 모습은, 코로나19 팬데믹 이후의 재고 및 유동성 관리에서 변화가 있었던 것으로 해석될 수 있습니다.
재고 순환 일수
Dollar Tree Inc., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 재고 순환 일수부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 재고 순환 일수산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2017년부터 2022년까지 관찰된 재고 회전율은 전반적으로 변동이 있으며, 2017년부터 2018년까지 약간 감소하는 경향을 보였다. 이후 2018년부터 2019년까지 다시 소폭 하락 후, 2020년에는 약간 상승하는 모습을 나타냈다. 2021년과 2022년에는 다시 감소하여 2022년에는 4.26으로 최저치를 기록하였다. 이는 재고 관리 효율성의 일시적 향상과 저하를 반복하는 패턴으로 해석될 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 재고가 순환하는 데 걸리는 일수는 2017년 73일에서 시작하여, 2018년과 2019년에 76일과 81일로 점차 증가하였다. 이는 재고 회전 속도가 다소 느려지는 신호이며, 2020년에는 78일로 소폭 감소했으나, 2021년에는 다시 71일로 상당히 줄어들었고, 2022년에는 86일로 다시 증가하였다. 이러한 변화는 재고의 보유 기간과 관련된 효율성 차이를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히 2022년의 재고 순환 일수 증가는 재고 회전의 비효율성을 시사할 수 있다.
미수금 순환 일수
Dollar Tree Inc., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 매출채권회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 미수금 순환 일수부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 미수금 순환 일수산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 추이
- 2017년부터 2020년까지 매출채권회전율은 지속적으로 감소하는 경향을 보였다. 2017년에는 252.67에 달했으며, 2018년에는 246.08, 2019년에는 226.2, 2020년에는 208.39로 감소하였다. 이러한 하락세는 회사가 매출채권 회전 속도를 점진적으로 저하시키고 있음을 시사한다. 매출채권회전율이 낮아지는 것은 채권 회수 기간이 길어지고 있음을 의미하며, 이는 유동성 또는 고객의 결제 패턴에 변화가 있었을 가능성을 내포한다.
- 미수금 순환 일수의 변화
- 미수금 순환 일수는 2017년과 2018년에는 각각 1일로 유지되었으며, 2019년과 2020년에도 동일하게 2일로 나타나 변화가 크지 않았다. 이 수치는 회사가 고객으로부터 미수금을 짧은 기간 내 회수하는 데 있어 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있음을 보여준다. 과거와 현재의 미수금 회수 기간이 짧은 편이기 때문에, 회사는 양호한 유동성 구조를 갖추고 있음을 알 수 있다.
작동 주기
Dollar Tree Inc., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 작동 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 작동 주기경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 작동 주기부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 작동 주기산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= + =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보였으나, 2021년에는 71일로 감소한 후 2022년에는 다시 86일로 높아졌습니다. 이는 재고 회전 속도가 느려졌다가 일부 회복되었음을 시사하며, 공급망 또는 재고 관리의 변화가 영향을 미쳤을 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 2017년과 2018년에 각각 1일로 매우 낮은 수준을 유지했으며, 2019년과 2020년에는 2일로 소폭 증가하였습니다. 이후 데이터 누락으로 인한 정보 부족으로, 추세를 확정짓기 어렵지만, 전반적으로 미수금 회수 기간은 비교적 짧게 유지된 것으로 보입니다.
- 작동 주기
- 2017년부터 2019년까지 74일에서 83일로 점차 늘어난 후, 2020년과 2021년에 일부 축소되는 모습을 보여줍니다. 2022년에는 이 자료의 데이터가 없으나, 전반적으로 영업 활동의 순환 주기는 일정 수준을 유지하며 약간의 변동이 있었던 것으로 볼 수 있습니다.
지급 계정 순환 일수
Dollar Tree Inc., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 미지급금 회전율 | |||||||
| 단기 활동 비율 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | |||||||
| 벤치 마크 (일 수) | |||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 지급 계정 순환 일수부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2017년부터 2022년까지 미지급금 회전율은 전체적으로 다소 변동하는 경향을 보였다. 2017년과 2018년에 각각 12.79와 12.96으로 안정적이었던 후, 2019년에는 11.21로 약간 하락하였다. 이후 2020년과 2021년에는 각각 12.4와 11.97로 다시 회복하는 모습을 보였다. 그러나 2022년에는 9.86으로 큰 폭으로 감소하여 미지급금에 대한 회전이 둔화된 것을 시사한다. 이는 회사의 지급 관리나 공급업체와의 지불 전략에 변화가 있었거나, 지급 압력에 변화가 있었음을 유추할 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 전반적으로 2017년 29일에서 2018년 28일로 유사한 수준을 유지하였다. 2019년에는 일수가 33일로 다소 늘어나며 지급 기간이 길어진 모습을 보여준다. 이후 2020년에는 29일로 원래 수준으로 되돌아갔고, 2021년에는 30일로 소폭 증가하였다. 2022년에는 지급 기간이 37일로 다시 늘어나면서, 지급 기간이 가장 길어진 해로 기록되었다. 이는 회사가 채권자와의 지급 조건을 연장하거나, 유동성 관리 전략 변경 또는 전반적인 공급망 변동이 있었음을 시사한다.
현금 전환 주기
Dollar Tree Inc., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||||||
| 재고 순환 일수 | |||||||
| 미수금 순환 일수 | |||||||
| 지급 계정 순환 일수 | |||||||
| 단기 활동 비율 | |||||||
| 현금 전환 주기1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| 현금 전환 주기부문 | |||||||
| 필수소비재 유통 & 소매 | |||||||
| 현금 전환 주기산업 | |||||||
| 필수소비재 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= + – =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2017년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 변동하는 모습을 보이고 있으며, 2017년의 73일 이후 2018년과 2019년에 각각 76일과 81일로 증가하는 추세를 나타냈다. 이와 같은 증가는 재고의 회전 속도가 느려졌음을 시사할 수 있다. 이후 2020년에는 재고 순환 일수가 78일로 소폭 감소했고, 2021년에는 다시 71일로 감소해 재고 회전이 개선된 것으로 보인다. 그러나 2022년에는 다시 86일로 상승하여 재고 회전이 느려지고 있으며, 이로 인해 재고 관리의 효율성이 일시적으로 저하된 것으로 해석할 수 있다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 순환 일수는 2017년과 2018년 각각 1일로 매우 짧은 기간을 유지했으며, 2019년과 2020년에는 각각 2일로 소폭 증가했다. 데이터가 누락된 2021년 이후 값은 제공되지 않으나, 이전 수치를 통해 보았을 때 미수금 회전 기간은 상대적으로 매우 짧은 수준으로 유지되고 있음을 알 수 있다. 이는 고객으로부터의 매출 회수 기간이 짧아 신속한 현금 유입이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2017년과 2018년 각각 29일과 28일로 비슷한 수준을 유지하다가 2019년 33일로 늘어나 이후 다시 29일, 30일, 마지막으로 2022년 37일로 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 증가는 일반적으로 지급 기간이 점차 길어지고 있음을 의미하며, 이는 공급자와의 결제 조건이 완화되거나 현금 흐름 관리 전략이 변경된 결과일 수 있다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2017년 45일에서 2018년과 2019년에 각각 49일과 50일로 증가하였으며, 2020년에는 51일로 계속 상승하는 양상을 보여주었다. 이후 데이터가 누락된 2021년 이후 값은 제시되지 않았으나, 점진적 증가 추세는 회사의 확장 또는 운영 효율성에 대한 압력으로 인해 현금 유입과 유출 간의 기간이 늘어나고 있음을 시사한다. 이는 재고 회전, 매출 회수, 지급 기간의 변화와 함께 전반적인 유동성 확보 전략에 영향을 미치고 있을 가능성이 있다.