Dollar Tree Inc., 대차 대조표: 부채

US$ 단위 천

	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.	2017. 1. 28.
장기 부채의 현재 부분	—)	—)	250,000)	—)	915,900)	152,100)
장기부채, 순부채, 유동부분 제외	3,417,000)	3,226,200)	3,522,200)	4,265,300)	4,762,100)	6,169,700)
총 장기 부채(보유 금액)	3,417,000)	3,226,200)	3,772,200)	4,265,300)	5,678,000)	6,321,800)

부채 구성 요소	묘사	회사
총 장기 부채(보유 금액)	모든 부채의 대차대조표 날짜를 기준으로 하는 보유 가치와 자본 리스 의무의 합계.	Dollar Tree Inc.의 총 부채는 2020년에서 2021년 사이에 감소했지만 2021년에서 2022년 사이에 약간 증가했습니다.

	2022. 1. 29.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
시니어 노트	3,558,500)
Revolving Credit Facility(회전 신용 편의)	6,400)
기간 대출	—)
용서할 수 있는 약속 어음	—)
총 장기부채 (공정가치)	3,564,900)
재무비율
부채, 보유금액 대비 공정가치 비율	1.04

장기 부채에 대한 가중 평균 이자율: 3.68%

금리	부채 금액¹	금리 × 부채 금액
1.28%	6,400)	82)
4.00%	1,004,000)	40,160)
4.20%	1,258,100)	52,840)
2.65%	809,500)	21,452)
3.38%	405,000)	13,669)
총 가치	3,483,000)	128,203)
3.68%

¹ US$ 단위 천

² 가중 평균 이자율 = 100 × 128,203 ÷ 3,483,000 = 3.68%

Dollar Tree Inc., 이자 비용 발생

US$ 단위 천

12개월 종료	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.	2017. 1. 28.
이자 비용, 순	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
자본화된 이자	1,100)	3,200)	2,400)	4,200)	2,300)	2,400)
이자 비용 발생	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)

부채 구성 요소	묘사	회사
이자 비용, 순	부채에 대한 이자 비용으로 회계 처리된 차입 자금 비용의 금액입니다.	이자 Dollar Tree Inc. 비용은 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년부터 2022년까지 증가해 2020년 수준을 넘어섰다.
자본화된 이자	자본화된 이자비용의 금액은 발생한 이자비용에 대한 조정 항목으로 공개됩니다.	Dollar Tree Inc.의 자본화 이자는 2020년에서 2021년 사이에 증가했지만 2021년에서 2022년 사이에는 크게 감소했습니다.
이자 비용 발생	해당 기간 동안 발생하고 자본화되거나 수익에 대해 청구된 총 이자 비용.	Dollar Tree Inc.로 인한 이자비용은 2020년부터 2021년까지 감소했으나 2021년부터 2022년까지 증가해 2020년 수준을 넘어섰다.

	2022. 1. 29.	2021. 1. 30.	2020. 2. 1.	2019. 2. 2.	2018. 2. 3.	2017. 1. 28.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천)
순이익(손실)	1,327,900)	1,341,900)	827,000)	(1,590,800)	1,714,300)	896,200)
더: 소득세 비용	304,300)	397,900)	271,700)	281,800)	(10,300)	433,200)
더: 이자 비용, 순	178,900)	147,300)	162,100)	370,000)	301,800)	375,500)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	1,811,100)	1,887,100)	1,260,800)	(939,000)	2,005,800)	1,704,900)

이자 비용 발생	180,000)	150,500)	164,500)	374,200)	304,100)	377,900)
자본화된 이자가 있는 재무비율과 자본화된 이자가 없는 재무비율
이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)¹	10.12	12.81	7.78	-2.54	6.65	4.54
이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)²	10.06	12.54	7.66	-2.51	6.60	4.51

2022 계산

¹ 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용, 순
= 1,811,100 ÷ 178,900 = 10.12

² 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 1,811,100 ÷ 180,000 = 10.06

지급 능력 비율	묘사	회사
이자 커버리지 비율(조정)	EBIT를 이자 지급액(자본화된 이자 포함)으로 나눈 값으로 계산된 지급 능력 비율.	Dollar Tree Inc.의 이자커버리지비율(조정)은 2020년부터 2021년까지 증가했으나 2021년부터 2022년까지 소폭 감소해 2020년 수준에는 미치지 못했다.

Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR)

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